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- Aumento nos preços: Em 2025, o ouro subiu 66%, enquanto a prata disparou 150%, os maiores avanços em décadas. A platina também destacou-se com um aumento de 120%.
- Demanda por segurança: O cenário geopolítico e preocupações fiscais impulsionaram a busca por metais preciosos, alimentando o apetite dos bancos centrais por ativos fora do dólar.
- Mercado de ETFs: Investidores podem acessar ouro e prata através de ETFs como o GOLD11, ou ainda explorar mineradoras via BDRs, disponibilizando exposição a diferentes metais preciosos.
- Volatilidade e risco: Metais alternativos como platina e paládio são altamente voláteis e exigem tolerância ao risco, sendo recomendados apenas para investidores experientes.
- Aconselhamento de alocação: Especialistas recomendam uma alocação em metais preciosos de 2% a 5% para perfis conservadores e até 10% para perfis agressivos, com o ouro sendo a opção mais segura.
- Data de Observação: 26 de janeiro de 2026.
- Símbolo de Negociação: Mini-Índice WING26.
- Análise Técnica: Indica tendência pró-ativa para o mini-índice, importante observar as tendências de mercado.
- Fatores de Influência: Juros do Brasil e dos EUA estão no radar, impactando possíveis movimentos no mercado.
- Fonte: InfoMoney.
- Índice Bovespa: Índice rompeu a marca de 180 mil pontos. Traders devem ficar atentos a possíveis novos níveis de resistência e suporte.
- Mini-Índice: Análise técnica sugere novos pontos de suporte em 179,500 e resistência em 180,500.
- Minidólar: Cotação está em fase de consolidação. Pontos de suporte em 5.240 e resistência em 5.280.
- Volatilidade: A sessão de hoje pode apresentar volatilidade elevada, favorecendo estratégias de day trade.
- Recomendações: Analistas recomendam cautela e ajustes rápidos nas operações em função da dinâmica dos níveis de suporte e resistência.
- SINAL DE PAUSA NOS CORTES: Expectativa de que a autoridade monetária não continue os cortes de juros na reunião de quarta-feira, após três reduções consecutivas.
- FUTUROS DE NY: Mercados futuros de Nova York operando de forma mista, refletindo incertezas antes da decisão sobre taxa de juros nos EUA.
- ATENÇÃO AO CENÁRIO GLOBAL: Traders devem ficar atentos à política monetária dos EUA, que pode influenciar globalmente.
- VOLA VOLATILIDADE: Movimentos inesperados nos mercados podem ocorrer devido à decisão de juros dos EUA, exigindo atenção dos traders.
- OPORTUNIDADES LOCAIS: A pausa nos cortes de juros locais pode abrir oportunidades para estratégias de compra de ativos financeiros.
- Ibovespa: Continua em alta iniciando semana com recorde, fechando a 178.858,54 pontos, sustentado por petróleo e minério de ferro.
- Dados Econômicos no Brasil: Foco no Boletim Focus, confiança do consumidor pela FGV, transações correntes e investimento direto.
- Indicadores Externos: Atenção ao índice Ifo da Alemanha e pedidos de bens duráveis nos EUA, fundamentais para dinâmica de mercado.
- Geopolítica e Institucional: Repercussões geopolíticas e desdobramentos caso Master no Brasil impactam percepção de risco do mercado.
- Câmbio: Dólar levemente estável, fechando a R$ 5,2862, enquanto investidores seguem monitorando dados dos EUA e sentimento do consumidor.
- Ibovespa atinge 178 mil pontos: Após semana de alta acentuada, o índice alcançou pela primeira vez este patamar, destacando o melhor começo de ano em mais de uma década.
- Capital estrangeiro impulsiona a bolsa: Até 21 de janeiro, investidores estrangeiros injetaram R$ 12,35 bilhões na B3, representando mais da metade dos investimentos de 2025.
- Efeito de estratégias de dividendos: A Ágora Investimentos reportou 56% de retorno em sua carteira de 2025, centrada em empresas que pagam bons dividendos.
- Previsão de corte de juros: Expectativas de que o Banco Central reduza a taxa de juros ainda no primeiro semestre de 2026, o que pode influenciar a alocação de carteira.
- Volatilidade esperada em ano eleitoral: Espera-se picos de volatilidade com eventos eleitorais, mas a estratégia central focada em dividendos da Ágora permanece alinhada com estas condições.
- Início das inscrições do Prouni: Começam em 26 de janeiro de 2026 e vão até 29 de janeiro.
- Oferta de bolsas: Serão 74.819 bolsas integrais e 319.700 bolsas parciais oferecidas.
- Modalidades disponíveis: As vagas estão divididas entre cursos de bacharelado, tecnológicos e licenciaturas.
- Cronograma importante: Primeira chamada será em 3 de fevereiro e segunda chamada em 2 de março.
- Critérios de desempate no Enem: Nota da redação, seguida por notas em Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
- Investidores estão focados em empresas chinesas beneficiadas pelo aumento das exportações industriais.
- A economia da China está sendo redesenhada por dois fatores distintos, afetando o mercado de ações.
- O boom das exportações está impulsionando setores específicos, criando novas oportunidades de investimento.
- A mudança no mercado pode indicar uma tendência de longo prazo para as ações de empresas industriais.
- Traders devem observar atentamente as políticas econômicas chinesas que podem impactar este setor.
- Investimentos recordes em tecnologia: Bancos brasileiros devem investir R$ 47,8 bilhões em tecnologia até 2025, com foco em IA, Big Data e Analytics, segundo Febraban e Deloitte.
- Banco Central sem plano regulatório imediato: Apesar do aumento no uso de IA, o BC ainda não planeja normas específicas a curto prazo.
- Mercado global de IA em crescimento: O setor de fintechs deve alcançar US$ 97,7 bilhões globalmente até 2033, conforme a IMARC Group.
- Desafios com mão de obra qualificada: A falta de profissionais em tecnologia é um obstáculo chave para o avanço da IA no Brasil, segundo Ivo Mósca, da Febraban.
- Planos de liderança digital: O Plano Brasil Digital+, agora uma associação colaborativa, visa posicionar o país como líder em valor digital até 2030, unindo esforços do governo e setor privado.
- OPA por alienação de controle: Sabesp irá submeter pedido de registro de oferta pública para adquirir as ações ordinárias remanescentes da Emae, caracterizando a operação como uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).
- Mudanças administrativas: Sabesp, como nova controladora da Emae, planeja mudanças na estrutura administrativa, porém detalhes e cronograma não foram divulgados.
- Aquisição de controle: Completada a transação com a Vórtx, Sabesp agora detém 74,9% do capital votante e 29,79% do capital total da Emae.
- Futuro alinhamento acionário: Se concluída a compra das ações PN da Eletrobras, Sabesp terá aproximadamente 70,1% do capital social total da Emae.
- Registro e reorganização societária: Sabesp informou que não pretende cancelar o registro de companhia aberta da Emae no próximo ano, nem há decisão sobre reorganização societária.
- Santander revisita teses de investimento e identifica oportunidades fora do consenso: Seleciona ações para posições compradas e vendidas, focando em empresas subestimadas ou superestimadas.
- Brasil pode se beneficiar de rotação global de ações: O mercado brasileiro é visto como um mercado de valor, potencialmente favorecido por mudanças nas carteiras globais.
- Empresas sub-representadas apresentam fundamentos sólidos: Orizon (ORVR3), Suzano (SUZB3) e Totvs (TOTS3) destacadas por potenciais não totalmente precificados.
- Oportunidades em geração de caixa mal precificadas: Lojas Renner (LREN3) e Marcopolo (POMO4) identificadas pelo potencial de retorno não refletido no preço atual.
- Riscos subestimados no valuation do Banco do Brasil (BBAS3): Aumento da inadimplência no agronegócio e influência governamental destacadas como preocupações.
- Lançamento do Projeto Ogro 2026: André Machado estreia um plano estruturado para orientar investidores de diferentes níveis no day trade, a partir de 26 de junho.
- Parceria com a Opt.me: Esta frente tecnológica da Empiricus Research colabora para apresentar o projeto, incluindo demonstrações ao vivo e metodologia detalhada.
- Foco em Gestão de Risco: O projeto prioriza uma operação consciente com foco na gestão de risco, leitura de mercado e disciplina operacional.
- Acessibilidade Financeira: Participantes podem começar com quantias que não comprometam suas finanças, diferenciando-se de propostas que prometem lucros rápidos.
- Evento de Lançamento: Inscrições abertas para o evento online de apresentação detalhada do Projeto Ogro 2026, ocorrido em 26 de junho.
- Projeção de Crescimento: Bank of America projeta que a Vale alcance 360 milhões de toneladas de minério de ferro até 2030, consolidando aproximadamente 20% das exportações globais.
- Diversificação de Portfólio: Estratégia focada em dobrar a produção de cobre para 700 mil toneladas até 2035 e estabilizar operação de níquel com produção anual entre 175 e 200 mil toneladas até 2027.
- Recomendações de Investimento: BofA mantém recomendação de compra para VALE3 com um preço-alvo de R$ 89, baseado em valuation descontado, apesar de um cenário macroeconômico cauteloso.
- Dividendo e Retorno ao Acionista: Vale possui política de distribuir pelo menos 30% do Ebitda ajustado como dividendos semestrais, com expectativa de pagamentos extraordinários e recompras de ações.
- Riscos e Oportunidades: Principais riscos incluem preços do minério de ferro abaixo das expectativas e desaceleração econômica global. Oportunidades podem surgir com crescimento econômico global ou aumento de investimentos em infraestrutura na China.
- Benefício para Emergentes: A crescente aversão ao dólar e aos investimentos americanos pode beneficiar mercados emergentes, como o Brasil.
- Início Promissor para a Bolsa Brasileira: A bolsa brasileira começou 2026 com recordes, impulsionada pela expectativa de cortes na Selic, apesar dos riscos fiscais persistentes.
- Incertezas Políticas: As incertezas sobre a política monetária dos EUA e a corrida eleitoral indefinida no Brasil são fatores de risco significativo.
- Inflação e Dólar: Mesmo com a inflação controlada, um possível aumento do dólar ou um mercado de trabalho apertado podem elevar os preços, impactando decisões do Banco Central.
- Eventos e Estratégias de Investimento: Evento "Onde Investir 2026" no canal do Seu Dinheiro no YouTube oferece estratégias de investimento atualizadas em ações, renda fixa, FIIs, investimentos internacionais e criptomoedas.
- Vendas de Robôs até 2027: Tesla planeja comercializar seus robôs humanoides Optimus ao público até o final de 2027, com entregas B2B iniciando em 2026.
- Impacto Positivo nas Ações: Ações da Tesla (TSLA) subiram 4% após o anúncio, refletindo otimismo com a diversificação de receita.
- Produção e Evolução: Robôs já realizam tarefas simples na Tesla; produção interna planejada para 2025, evoluindo para atividades complexas até 2026.
- Potencial de Mercado: Robôs poderiam adicionar até US$ 20 trilhões ao valor de mercado da Tesla, reforçando a narrativa de robótica e AI.
- Preço e Acessibilidade: Estimativa de preço unitário em torno de US$ 20 mil, tornando-o acessível em comparação a outras soluções robóticas.
- Projeção para Selic: O mercado aposta em manutenção da Selic em 15% na próxima reunião do Copom, com probabilidade de 85% de estabilidade.
- Atividade econômica: Desaceleração da atividade econômica é observada, limitando espaço para mudanças na política monetária.
- Inflação controlada: A inflação permanece sob controle, com IPCA-15 de janeiro projetado em 0,22%, o que sustenta juros elevados no curto prazo.
- Política monetária cautelosa: Expectativa de comunicação conservadora do Copom, focada nas incertezas fiscais e no ambiente externo.
- Curva de juros: Contratos futuros indicam queda de 2,3 pontos percentuais em 2026, mas sem sinalizações de cortes imediatos na Selic.
- Gastos elevados em viagens: O governo Lula acumulou cerca de R$ 7 bilhões em despesas com viagens desde o início de 2023, incluindo passagens, diárias e logística.
- Consistência nos gastos: As despesas foram de R$ 2,35 bilhões em 2025, mantendo-se elevadas e em linha com 2024, apesar do período pós-crise pandêmica.
- Viagens nacionais dominam: A maioria dos recursos foi direcionada a viagens dentro do Brasil, com destaque para o Distrito Federal, São Paulo e outras regiões estratégicas.
- Pressão por controle fiscal: O cenário de elevado gasto tem intensificado o debate sobre controle do orçamento público e ajuste fiscal entre os opositores e o governo.
- Argumentos do governo: O Executivo justifica os gastos com a necessidade de retomar a atuação presencial para políticas públicas, mas a transparência e eficiência estão sob pressão.
- Caso Master e impactos: A fraude bilionária do Banco Master, envolvendo políticos e figuras do STF, abalou a confiança no sistema financeiro e resultou em liquidação extrajudicial.
- Intervenção do STF: O ministro Dias Toffoli tomou medidas controversas no Caso Master, incluindo sigilo máximo e suspensão de perícias, levantando questões sobre imparcialidade.
- Decisões beneficiando grandes empresas: Decisões do STF, incluindo redução de multa da J&F e possíveis descontos para empreiteiras da Lava Jato, sinalizam proteção a interesses privados.
- Impactos no ambiente de investimento: Fraudes e a percepção de judicialização parcial afastam capital estrangeiro, elevam o risco-país e minam a confiança na economia brasileira.
- Necessidade de reformas: Apelos por maior transparência no STF são ignorados, e sem reformas urgentes, o tribunal pode perder sua credibilidade e papel de defensor da democracia.
- Fraude em Carteiras de Crédito Consignado: Transações entre o Banco Master e o BRB resultaram em carteiras fraudulentas no valor de R$ 12,2 bilhões, levando à prisão do presidente do Master e executivos em 2025.
- Envolvimento do Banco de Brasília: Reuniões de conselho no BRB revelaram que o ex-presidente Costa pressionou a compra de mais R$ 300 milhões em créditos, apesar das restrições de liquidez.
- Posição do Banco Central: O BC nega qualquer recomendação indevida e afirma ter alertado o BRB sobre problemas de liquidez no Master desde 2024.
- Liquidação Extrajudicial: Após a revelação das fraudes, o BC determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master.
- Abertura de Sigilos: O diretor Ailton de Aquino colaborou com investigações abrindo sigilos bancário, fiscal e de comunicações, embora não existam evidências de seu conhecimento sobre fraudes nas mensagens enviadas.
- BTG Pactual: A Fitch Ratings elevou o rating do BTG Pactual devido à melhoria na estrutura de financiamento, diversificação de receitas e robustez na absorção de perdas.
- Itaú Unibanco: O Itaú Unibanco teve seu rating de viabilidade aumentado, com destaque para a qualidade dos ativos e um perfil de risco mais resiliente.
- Bradesco: O Bradesco saiu de uma perspectiva negativa, com a Fitch sinalizando uma visão mais estável devido à recuperação da rentabilidade e qualidade dos ativos.
- Banco do Brasil: Manteve-se estável, mas com um tom cauteloso devido à sua exposição ao agronegócio e concentração na carteira rural.
- Cenário Macroeconômico: A Fitch prevê crescimento econômico limitado no Brasil e manteve a perspectiva "neutra" para o setor bancário devido a juros reais elevados e incertezas fiscais.
- Recomendação de Compra: Bank of America (BofA) elevou a recomendação para Alpargatas (ALPA4) de neutra para compra e ajustou o preço-alvo para R$ 16, oferecendo um potencial de alta de 17,6%.
- Fatores Estratégicos: Foco em varejo especializado, reconfiguração internacional e redução de custos de insumos sustentam uma visão positiva para as ações.
- Expansão Internacional: Acordo de distribuição nos EUA com The Eastman Footwear Group pode melhorar significativamente a presença de mercado e margem de contribuição.
- Redução de Custos: Queda nos preços do butadieno e estireno, que compõem 25% dos custos de insumos, devem aumentar as margens brutas em 2026.
- Opportunidade de Mercado: Alpargatas tem potencial para ganho de participação em canais de varejo especializado, aumentando a margem de contribuição por unidade vendida.
- Avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas: Flávio Bolsonaro supera Lula no segundo turno em sondagens da Futura/Apex; Lula mantém vantagem no primeiro turno apenas na AtlasIntel/Bloomberg.
- Apoio de Jair Bolsonaro: Jair Bolsonaro apoia inteiramente Flávio, solidificando sua posição como principal candidato da direita.
- Rejeição alta de Lula: Aproximadamente 49,7% dos eleitores rejeitam Lula, enquanto sua aprovação está entre 33-47%; o PT perde terreno no Nordeste.
- Impacto econômico e político: Incerteza eleitoral causa preocupação; o alinhamento de Flávio com políticas pró-mercado pode atrair investidores se reformas forem prometidas.
- Cenário eleitoral imprevisível: O crescimento de Flávio e a alta rejeição de Lula configuram uma eleição polarizada e competitiva.
- Impacto na Liderança: A morte de Constantino de Oliveira Júnior, presidente do conselho da Gol, pode causar incertezas na liderança e direção estratégica da companhia.
- Histórico de Transformação: Júnior foi crucial na implementação do modelo "baixo custo, baixa tarifa", que revolucionou o setor aéreo brasileiro e pode continuar afetando as estratégias futuras da Gol.
- Posição no Conselho: Traders devem observar quem assumirá a presidência do conselho da Gol e como isso pode impactar as decisões futuras da empresa.
- Aquisição da Varig: Sob sua liderança, a Gol comprou a Varig em 2007, o que reforçou sua posição de destaque no mercado de aviação; mudanças podem ser esperadas com a nova gestão.
- Grupo ABRA: Constantino Júnior também era membro do conselho do Grupo Abra, que controla a Gol e a Avianca; mudanças estratégicas ou de liderança podem ocorrer.
- Ibovespa atinge novos recordes: O índice fechou a semana com alta de 8,53%, atingindo 178,8 mil pontos, um pico histórico, impulsionado principalmente por entrada de capital estrangeiro.
- Capital estrangeiro fortalece mercado: Investidores internacionais injetaram R$ 12,3 bilhões na B3 em janeiro, refletindo uma tendência de "Sell America" devido a tensões geopolíticas nos EUA.
- Cenário político e financeiro movimenta mercado: Caso Master afeta diretamente as operações bancárias e a instabilidade aumenta com pesquisas eleitorais mostrando liderança de Lula.
- Recomendações para Cogna (COGN3): A ação liderou a alta semanal (20,16%), com recomendações elevadas por bancos como BTG Pactual e Santander devido às boas perspectivas operacionais.
- Destaques do mercado: Entre as maiores altas, C&A Modas (19,56%) e Braskem (16,18%) se destacaram; RD Saúde (-1,39%) e Raízen (-1,22%) fecharam no vermelho.
- Cortes na Selic: Expectativa de cortes na taxa básica de juros, Selic, é a principal tese do primeiro trimestre de 2026, com a taxa podendo encerrar o ano em 12% ao ano.
- Estratégia na Renda Fixa: Ajustes sugeridos incluem alongar prazos de vencimento em títulos prefixados e atrelados à inflação, visando se beneficiar com a queda dos juros.
- Importância da Diversificação: Distribuição equilibrada entre renda fixa, renda variável, multimercados e investimentos internacionais é chave para o desempenho em 2026.
- Perfis de Investimento: Recomendações incluem ajustar alocação percentual em renda fixa e ativos de risco conforme o perfil do investidor (conservador, intermediário, arrojado).
- Exposição Internacional: Sugestão de manter até 20% do portfólio em ativos internacionais para diversificação e proteção, incluindo renda fixa global e bolsa norte-americana.
- Petróleo Brent caiu, mas preço da gasolina no Brasil não acompanhou. A commodity recuou para níveis pré-pandêmicos, mas sem reflexo significativo nas bombas devido a fatores internos.
- Política de preços da Petrobras (PETR4) e decisões do Governo Lula afetaram repasses. A nova estratégia busca estabilidade, mas limita reduções de preços ao consumidor final.
- Tributação elevada e custos de etanol impedem queda do preço. Manutenção de impostos e custos do etanol e distribuição travam repasses integrais de reduções de refinaria.
- Impacto na inflação e custo de vida permanece significativo. A gasolina continua pressionando o IPCA e o orçamento familiar, sem alívio esperado com a queda do petróleo.
- Expectativas frustradas de alívio no preço da gasolina. Repasse de quedas do petróleo é lento e incompleto, permanecendo um desafio para o consumidor brasileiro.
- Multilateralismo em risco: Presidente Lula alerta sobre unilateralismo liderado pelos EUA e proposta de nova ONU por Trump.
- Posição do Brasil: País não tem preferência e busca relações diversas; mantém dignidade sem submeter-se a condições de colônia.
- Forças Armadas: Reconhecimento da superioridade bélica dos EUA, com Brasil destacando seu caráter e dignidade como ativos.
- Diálogo Internacional: Lula em diálogo com líderes globais como Putin, Xi Jinping e Modi para resgatar o multilateralismo.
- Rejeição à Guerra: Firme declaração contra guerras e imposições, com ênfase em soberania e respeito ao povo brasileiro.
- Banco Master: 521 mil credores já receberam ressarcimento do FGC, cobrindo 67,29% do total.
- Quantia total paga: R$26 bilhões em garantias foram pagos pelo FGC, representando 66,43% do total devido.
- Processamento atual: FGC está processando cerca de 2,8 mil pedidos por hora para acelerar os pagamentos.
- Will Bank: Previsão de pagamento de R$6,3 bilhões em garantias, aguardando consolidação da base de credores.
- Banco Master e BRB: Daniel Vorcaro afirma que BC sugeriu venda para o BRB, mas nega facilitação política ou fraude.
- Disponibilidade Contínua: Vídeos e podcasts são produzidos diariamente pela Ágora Investimentos.
- Informação Atualizada: Conteúdo atualizado sobre o mercado financeiro pode influenciar decisões de trading.
- Análise de Mercado: Insights e análises diárias podem ajudar a entender as tendências do mercado.
- Decisões Informadas: Acesso a informações atualizadas pode auxiliar na tomada de decisões mais seguras para trades.
- Ferramenta de Planejamento: Utilize o conteúdo como parte do planejamento de estratégias de trading.
- Ibovespa atingiu alta histórica: O índice subiu 8,53% na semana, finalizando a 178.858,54 pontos, devido ao apetite ao risco impulsionado pelas sinalizações de entendimento entre EUA e UE.
- Liquidação no setor bancário atrai atenção: Banco Master e Will Bank em processo de liquidação com grandes desembolsos do FGC, o que pode impactar o mercado de CDBs.
- Próxima reunião do Copom: Expectativas para ajustes na comunicação do Banco Central, preparando cortes de juros possivelmente em março de 2026.
- Desempenho do mercado exterior: S&P 500, Dow Jones e Nasdaq registraram quedas de 0,35%, 0,53% e 0,06%; dólar com queda de 1,61% frente ao real, cotado a R$ 5,29.
- Principais movimentações de ações: Cogna (COGN3) +20,16%, C&A Modas (CEAB3) +19,56%, Braskem (BRKM5) +16,18%; em contraste, RD Saúde (RADL3) -1,39% e Raízen (RAIZ4) -1,22%.
- Festival Meli Music em 2026: O Mercado Livre (MELI34) confirmou a terceira edição do festival de música Meli Music, que ocorrerá em 24 de maio de 2026 no Pacaembu.
- Estrategia de Engajamento: O festival visa intensificar o engajamento com consumidores, direcionando-os aos serviços principais da empresa, como e-commerce e Mercado Pago.
- Impacto nas Vendas de Moda: O novo posicionamento resultou em um aumento de 11 pontos percentuais no volume de vendas de moda entre o segundo e o terceiro trimestre de 2025.
- Crescimento no Setor de Beleza: No mesmo período, o volume de vendas do setor de beleza subiu 21 pontos percentuais, destacando a eficácia da estratégia de entretenimento.
- Investimento em Entretenimento: Embora sem valores divulgados, o investimento em entretenimento será triplicado em 2026 em relação ao ano anterior, sinalizando um compromisso elevado com esta abordagem de mercado.
- Fundo de Garantia de Créditos (FGC) desembolsou R$ 26 bilhões desde 19 de janeiro.
- Processamento Eficiente: O FGC está processando 2,8 mil pedidos por hora.
- Status de Pagamento: 67% dos credores do Banco Master já foram pagos.
- Oportunidades de Liquidez: Possível redução do risco percebido no setor bancário.
- Impacto no Mercado: Trader pode avaliar recuperação da confiança em instituições financeiras.
- PMI e Decisão do Fed: Índices de Gerentes de Compras nos EUA mostram atividade moderada e expectativas se voltam para a decisão do Federal Reserve na próxima semana, afetando a instabilidade dos Treasuries.
- Petróleo e Metais: Preços do petróleo avançam devido a tensões geopolíticas e frio intenso nos EUA. Ouro se mantém firme e prata atinge máximas históricas.
- Ibovespa em Alta: Ibovespa destaca-se ao fechar com uma alta de 1,86% e novo recorde, sustentado por fluxo estrangeiro e valorização de ações de petróleo e mineração.
- Setor Bancário: Bancos avançam moderadamente, acompanhando o apetite seletivo ao risco no mercado brasileiro.
- Câmbio Estável: Dólar praticamente estável em R$ 5,29, influenciado pelo diferencial de juros e avanço das commodities, com leve oscilação na curva de juros.
- Lula incentiva MST: O presidente Lula incentiva o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) a participar mais ativamente das eleições.
- Baixa representação: Lula critica a baixa representação de movimentos camponeses no Congresso Nacional.
- Elogios ao BB e Caixa: O presidente elogia o papel do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal na reforma agrária.
- Reunião futura: Lula promete reunião com movimentos rurais a ser realizada em fevereiro.
- Impacto para mercados: Potenciais mudanças políticas podem impactar setores financeiros ligados ao agronegócio e às estatais envolvidas.
- Ibovespa em alta: Ibovespa fechou em alta de 1,86%, atingindo 178.858,54 pontos, um recorde histórico com um volume negociado de R$ 36 bilhões.
- Commodities em valorização: Petróleo WTI subiu 2,88% e Brent 2,84%, enquanto ações de energia e mineração, como Petrobras e Vale, foram favorecidas.
- Ações específicas: Braskem (+10,66%), CSN (+6,29%), e Prio (+4,91%) lideraram ganhos, enquanto Vivara (-5,06%), GPA (-2,31%) e Caixa Seguridade (-1,9%) caíram.
- Mercado americano: S&P 500 e Nasdaq tiveram leves altas, enquanto Dow Jones caiu. Intel reportou queda de 16,99% após resultados abaixo do esperado.
- Próximos eventos: Traders devem observar o IPCA-15 na terça e decisões do Fed e Copom na quarta, buscando sinais sobre futuras decisões de taxas de juros.
- Ibovespa Futuro: Alta de 1,82%, fechando a 180.620 pontos; novo suporte em 174.500 e alvo técnico em 182.135 pontos, segundo análise do BTG Pactual.
- Dólar Futuro: Estável em R$ 5.300, leve alta de 0,04%; pressão vendedora persiste, com alvos técnicos em 5.260 e 5.220.
- Tendência Externa: DXY em queda de 0,78% (97.576 pontos) devido a alívio nas tensões geopolíticas e especulações de intervenção do Banco do Japão.
- Entrada de Fluxo Estrangeiro: R$ 12,3 bilhões entraram na B3 em janeiro, contribuindo para a valorização do Ibovespa.
- Petrobras: Ações subiram mais de 5%, recuperando R$ 50 bilhões de valor de mercado; alta impulsionada por entrada de capital estrangeiro e elevação nos preços do petróleo.
- Revisão da Selic: O ASA aumentou sua projeção para a taxa Selic de 11,75% para 12,5% ao final de 2023.
- Corte da Selic postergado: Expectativa de início de cortes na Selic foi adiada de janeiro para março.
- Expectativas de inflação: Inflação de médio e longo prazo ainda está acima da meta de 3%.
- Incerteza política: A incerteza política, especialmente com a disputa presidencial, está elevando a cautela no mercado.
- Projeções econômicas: ASA projeta IPCA de 4% em 2026, 3,6% em 2027 e crescimento de 2% para o PIB em 2023 e 2024.
- Ibovespa atinge máxima histórica: No melhor momento da sexta-feira, o índice chegou a 180.532,28 pontos, impulsionado por forte demanda de investidores estrangeiros.
- Movimentação estrangeira: Estrangeiros dominaram a última hora de pregão operando o EWZ, refletindo no Ibovespa; expectativa de forte fluxo até 2026.
- Destaques de ações: Petrobras (PETR4) subiu 4,35%, Braskem (BRKM5) liderou altas com 10,66% após rumores de mudanças no conselho.
- Desempenho em Wall Street: Nasdaq avançou 0,28% apesar da queda de 17% na Intel; S&P 500 estável e Dow Jones caiu 0,58%.
- Dólar e commodities: Dólar fechou com leve alta de 0,03% a R$ 5,2862; petróleo avançou 3% com tensões entre EUA e Irã.
- Ibovespa fecha no maior patamar histórico: Índice brasileiro alcança novo recorde, apresentando oportunidade de valorização para traders locais.
- Índices nos EUA fecham mistos: Sem direção clara, o S&P 500 e Dow Jones encerraram a semana em tom negativo, influenciando investidores internacionais.
- Fechamento semanal fraco nos EUA: Esta tendência pode afetar o sentimento do mercado global, impactando na estratégia de traders no início da próxima semana.
- Atenção a dados macroeconômicos: Traders devem monitorar informações económicas futuras nos EUA, que podem ditar tendência dos índices.
- Oportunidade de divergência entre mercados: Com os índices dos EUA e do Brasil em trajetórias distintas, há potencial para estratégias de arbitragem e diversificação.
- Índices Mistos: Dow Jones recuou 0,58% devido à pressão do setor financeiro.
- Nasdaq em Alta: Nasdaq subiu 0,28% com suporte de gigantes de tecnologia.
- Setor de Tecnologia: Alta do Nasdaq ocorreu apesar da queda da Intel, destacando resiliência de outras techs.
- Setor Financeiro: Queda no Dow Jones atribuída à fraqueza entre bancos.
- Desempenho Semanal: Ambos os índices acumulam perdas na semana, sinalizando cautela entre investidores.
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