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- EUA: Dados de inflação dentro do esperado - Bolsas americanas recuam; clima de incertezas permanece sobre política monetária futura.
- Ibovespa cai - O índice tenta se sustentar próximo dos 162 mil pontos, refletindo a pressão dos mercados globais.
- Foco em políticas monetárias - Traders observam atentamente sinais do Fed sobre possíveis ajustes de taxa de juros.
- Impacto nas ações brasileiras - Volatilidade global afeta setores sensíveis a juros e câmbio no Brasil.
- Oportunidades de trading - Alta atenção para movimentações em ações de commodities e bancos, que podem apresentar volatilidade no curto prazo.
- Goldman Sachs Análise: O relatório do Goldman Sachs avaliou o desempenho do real, comparando-o com o peso colombiano.
- Impacto das Eleições: A análise destacou a influência das eleições brasileiras sobre a volatilidade do real.
- Política Fiscal: A política fiscal do Brasil foi apontada como um fator crítico para a força do real no mercado de câmbio.
- Carry Trade do Real: O real é analisado como potencialmente mantenedor de uma posição forte em carry trade.
- Preocupações com Vulnerabilidade: O estudo indica preocupações sobre a vulnerabilidade do real frente a eventos políticos.
- Aprovação de Conversão de Ações: Azul (AZUL53) recebeu aprovação para converter todas as suas ações preferenciais (AZUL4) em ações ordinárias (AZUL3) como parte do processo de recuperação judicial nos EUA (Chapter 11).
- Proporção de Conversão: A conversão será na proporção de 1 para 75, onde cada ação AZUL4 se converterá em 75 ações AZUL3.
- Impacto para Credores e Investidores: A simplificação da estrutura de capital é crucial para atrair novos investidores e credores, que preferem influência decisória que vem com ações ordinárias.
- Fim dos Dividendos Preferenciais: A ausência prolongada de distribuição de dividendos tornou as ações preferenciais economicamente menos vantajosas, levando à conversão.
- Consequências para Acionistas: O capital social da Azul será de 55,08 trilhões de ações ordinárias, resultando na diluição do poder de voto dos atuais detentores de ações ordinárias.
- Reajuste do INSS: A partir de 1º de janeiro, os benefícios do INSS acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90%, elevando o teto previdenciário para R$ 8.475,55.
- Novas Alíquotas: As faixas de contribuição ao INSS foram atualizadas, com alíquotas progressivas variando de 7,5% a 14% de acordo com a faixa salarial.
- Beneficiários Afetados: Mais de 12,2 milhões de benefícios são superiores ao piso nacional e terão pagamento corrigido a partir de 2 de fevereiro segundo o calendário oficial do INSS.
- Piso Previdenciário: O novo salário mínimo é de R$ 1.621,00, e os pagamentos com o novo valor ocorrem entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro.
- Atualizações Importantes: O trabalhador pode consultar os novos valores de benefícios e contribuições pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.
- Azul (AZUL53) cai mais de 30%: Ação sofreu queda significativa após a conversão de ações preferenciais em ordinárias.
- Oferta de ações de R$ 7,4 bilhões: Parte do plano de recuperação judicial em andamento nos EUA, impactando a estrutura de capital.
- Plano de recuperação judicial: Mudança faz parte das estratégias para fortalecer a posição financeira da empresa.
- Conversão de ações: Conversão de papéis pode diluir a participação dos atuais acionistas, afetando valor de mercado.
- Impacto para traders: Queda reflete ajustes nos preços e pode apresentar oportunidades para investidores observando volatilidade.
- Nova gestão com foco em valor e desalavancagem: Richard Kovacs assume como CEO e prioriza disciplina financeira.
- Expectativas de retorno ao acionista: Comprometimento com maximização de valor e possível remuneração futura.
- Ação pode se valorizar mais de 50%: Itaú BBA projeta forte potencial de alta considerando melhorias operacionais.
- Resiliência em meio à volatilidade: BRAV3 mantém fluxo comprador consistente, evidenciando confiança do mercado.
- Alocação de capital e flexibilidade estratégica: Estratégia prevê revisão de investimentos e possíveis desinvestimentos.
- Volume Devolvido: R$ 2,8 bilhões já devolvidos a mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas devido a descontos indevidos do INSS.
- Perspectiva de Ação: Faltam 887 mil pessoas aderirem ao acordo; traders devem monitorar possíveis repercussões financeiras e sociais.
- Período de Ocorrência: Fraudes ocorreram entre março de 2020 e março de 2025; atenção para mudanças regulatórias futuras.
- Investigação Nível Alto: Envolvimento do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto; impacto possível nos preços das ações relacionadas a seguradoras.
- Oportunidades para Serviços Financeiros: Revisão e adequação de processos internos para conformidade; potencial de crescimento em soluções de gerenciamento de fraudes.
- Ações HBOR3 da Helbor sobem 6,20% após prévia do 4T25, cotadas a R$ 2,57, com valorização acumulada de 93% em 12 meses.
- Vendas brutas de R$ 661,8 milhões no 4T25, aumento de 15,2% ano a ano; lançamentos somaram R$ 959,3 milhões, com 48% da Helbor.
- Velocidade de vendas (VSO) de 17,5% no trimestre, retração de 4,3 pontos, mas melhora de 1,2 pontos em relação ao trimestre anterior.
- BTG Pactual mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 4,70, destacando descontação das ações e foco na redução da alavancagem.
- Bradesco BBI também com visão neutra, destacou dívida alta, mas esforço na estrutura de capital pode reavaliar ações negociadas a 0,2x P/VPA.
- Queda das Ações: As ações da Hapvida (HAPV3) lideraram as perdas no Ibovespa, caindo 5,37% para R$ 14,44 no início do dia.
- Mudanças Internas: Alain Benvenuti, que havia renunciado como COO, foi nomeado vice-presidente comercial, resultando em mudanças significativas na estrutura de gestão.
- Impacto no Mercado: O "vaivém" na gestão é visto de forma mista, podendo gerar desconfiança, mas também contribuir para uma melhor transição e fortalecimento das operações comerciais.
- Opinião de Analistas: Ágora Investimentos/Bradesco BBI avalia que o retorno de Alain Benvenuti pode ajudar na retomada da área comercial e destaca suas credenciais para impulsionar resultados.
- Recomendação e Preço-Alvo: A Ágora/Bradesco BBI recomenda compra para HAPV3, com preço-alvo de R$ 27 até o final do ano, sugerindo um potencial de valorização de 76,9%.
- Tesouros IPCA+ registram máximas do ano: Rendimentos dos títulos IPCA+ atingem altas de 7,82% (2029), 7,25% (2040) e 7,04% (2050), atraindo investidores interessados em proteção contra inflação.
- Títulos prefixados permanecem estáveis: Taxas para vencimentos em 2028, 2032 e 2035 se mantêm em 12,95%, 13,53% e 13,61%, respectivamente, sem alterações significativas para operações curtas.
- Setor de serviços no Brasil tem ligeira queda: O IBGE relatou uma diminuição de 0,1% no volume de serviços em novembro comparado a outubro, indicando potencial pressão sobre o mercado interno.
- Reação do mercado aos Treasuries dos EUA: Títulos de 10 anos dos EUA, referência global, operam em alta a 4,191%, com inflação anual encerrando em 2,7%, acima da meta do Fed de 2%.
- Dados do CPI nos EUA: Índice de preços ao consumidor americano subiu 0,3% em dezembro, influenciando decisões de traders que monitoram políticas do Federal Reserve.
- Guerra Comercial com a China: O mandato de Trump é marcado por tarifas que resultaram em tensões comerciais com a China.
- Tensões com o Brasil e Irã: Recentes ameaças de tarifas de 25% estão direcionadas aos parceiros comerciais do Irã, ampliando as tensões econômicas.
- Decisão da Suprema Corte: Um parecer sobre as tarifas recíprocas será emitido, questionando a legalidade das tarifas impostas por Trump.
- Ações de Empresas Americanas: Empresas estão processando o governo, buscando reembolsos caso Trump seja considerado sem autoridade para as tarifas.
- Comentários do Tesouro dos EUA: O Tesouro está preparado com fundos para eventuais reembolsos, caso a decisão da Suprema Corte seja desfavorável.
- BTG Pactual atualiza carteira de dividendos para janeiro: Troca ações da Gerdau (GGBR4) por Caixa Seguridade (CXSE3).
- Desempenho sólido da Caixa Seguridade (CXSE3): Apresenta crescimento robusto de receita e lucro, favorecendo dividendos.
- Previsibilidade e confiança: Contrato estendido com a Caixa reforça resultados consistentes e justifica premium no valuation.
- Estimativa de dividend yield de 8,9% em 2026: Atrativo para investidores focados em renda passiva.
- Carteira de 12 ações recomendada pelo BTG Pactual: Diversificação setorial visando resiliência na entrega de resultados.
- Renúncia do COO: Benvenuti renunciou ao cargo de COO da Hapvida há três semanas.
- "Vai e vem" na gestão: A empresa enfrenta instabilidades na gestão, o que pode impactar o sentimento dos investidores.
- Impacto na ação HAPV3: As ações da Hapvida (HAPV3) tiveram uma sessão de forte queda com as recentes notícias.
- Atenção aos investidores: Os traders devem monitorar as notícias relacionadas à gestão como indicador de confiança no mercado.
- Possível volatilidade: A continuidade do "vai e vem" na gestão pode resultar em alta volatilidade para HAPV3 nas próximas sessões.
- Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, critica ataques ao Fed: Ele destaca que ameaças à independência do banco central podem ter consequências adversas.
- Alerta sobre custo do crédito: Dimon ressalta que a "corrosão" do Fed pode resultar em custos mais elevados para empréstimos.
- Impacto potencial no mercado de juros: Investidores devem ficar atentos a possíveis aumentos nas taxas de juros em resposta a pressões políticas.
- Sinal de volatilidade para o mercado: Declarações de líderes financeiros podem influenciar sentimentos de mercado e gerar oscilações.
- Foco em políticas monetárias independentes: Traders devem considerar o impacto de políticas econômicas sobre ativos ligados a taxas de juros.
- CPI dos EUA cresceu 0,3% em dezembro: O índice de preços ao consumidor subiu conforme esperado, mas continua sendo um ponto de atenção para traders.
- Dólar apresenta alta: Após divulgação dos dados de inflação, a moeda norte-americana valorizou-se no mercado, indicando possível tendência de alta no curto prazo.
- Impacto em mercados emergentes: A valorização do dólar pode trazer volatilidade adicional e pressão em moedas de mercados emergentes.
- Expectativas de políticas do Fed: Dados de inflação podem influenciar decisões futuras do Federal Reserve, importante observar próximas declarações para prever movimentos.
- Atenção aos cenários globais: Traders devem monitorar as relações comerciais e decisões políticas que possam impactar o câmbio globalmente.
- Protesto de Agricultores: Produtores franceses protestaram em Paris contra o acordo UE-Mercosul.
- Preocupações Comerciais: Os agricultores alegam que o acordo pode criar concorrência desleal e ameaçar a agricultura local.
- Pontos de Impacto: Este cenário pode impactar empresas de importação e exportação no segmento agrícola.
- Reação Política: A situação exige atenção à resposta do governo francês e da UE, que pode influenciar o mercado.
- Monitoramento de Notícias: Traders devem acompanhar desdobramentos para prever movimentos no setor agrícola na Europa.
- Projeção de 2026: Goldman Sachs prevê um ano sólido para os bancos brasileiros em 2026.
- Expansão da carteira de crédito: Espera-se crescimento moderado a sólido, impulsionado por mercado de trabalho resiliente e estímulos fiscais.
- Novas modalidades de crédito: Bancos brasileiros estão explorando novas formas de crédito para atender à demanda crescente.
- Bancos preferidos: Goldman Sachs destacou suas ações preferidas no setor bancário para investidores.
- Influências econômicas: A resiliência do mercado de trabalho e os estímulos fiscais são fatores chave para o crescimento do setor.
- Cancelamento de Registro nos EUA: Assaí (ASAI3) protocolou documento na SEC para cancelar seu registro nos Estados Unidos.
- Suspensão Imediata de Obrigações: Com o Form 15F, as obrigações de divulgação pelo Exchange Act ficam imediatamente suspensas.
- Deslistagem Aprovada: Conselho de administração já havia aprovado a deslistagem da NYSE e cancelamento na SEC para dezembro de 2024.
- Prazo de Conclusão: A empresa espera que o cancelamento de registro se concretize em 90 dias, caso não haja objeção da SEC.
- Continuação no Brasil: Ações ASAI3 permanecem listadas e negociadas no Novo Mercado, principal mercado do Assaí, enquanto ADSs são negociadas no mercado de balcão nos EUA.
- Decisão do STF: O Supremo Tribunal Federal (STF) está discutindo regulamentos sobre o uso de redes sociais por juízes antes de implementar um novo código de ética.
- Impacto no Judiciário: Recomenda-se que juízes evitem expressar opiniões que possam comprometer a percepção pública sobre a independência e imparcialidade do Judiciário.
- Previsão do código de ética: O novo código de ética para juízes, que incluirá diretrizes sobre o uso de redes sociais, ainda não foi oficializado.
- Observação dos traders: Fique atento a possíveis movimentos de mercado que possam resultar de opiniões judiciais controversas em redes sociais.
- Impacto para ações: A percepção pública sobre a imparcialidade do Judiciário pode impactar empresas envolvidas em processos judiciais significativos.
- Lucro acima do esperado: Delta Airlines reporta lucros superiores às expectativas do mercado.
- Receita ajustada: US$ 14,606 bilhões, ligeiramente abaixo da expectativa de US$ 14,682 bilhões.
- Guidance decepcionante: A previsão financeira futura da empresa não atendeu às expectativas dos investidores.
- Compra de aviões: Anúncio da aquisição de 30 aviões da Boeing.
- Impacto potencial: Traders devem monitorar o impacto das aquisições e das previsões conservadoras sobre as ações da Delta no curto prazo.
- Índices Futuros dos EUA: Recuam após dados de inflação nos EUA, influenciando a abertura do mercado brasileiro.
- Dados de Inflação: Informações se mantiveram dentro do esperado, mas geram cautela entre investidores.
- Ibovespa: Bolsa brasileira inicia o dia em queda, refletindo a cautela do cenário externo.
- Fatores de Risco: Atenção às próximas divulgações econômicas dos EUA e seus impactos nos mercados globais.
- Oportunidades: Traders devem monitorar papéis exportadores que podem se beneficiar das oscilações cambiais.
- CPI dos EUA sobe 0,3% em dezembro, alinhado com as expectativas do mercado.
- Inflação anual de 2025 fechou em 2,7%, acima da meta de 2% do Fed.
- Pressões inflacionárias impulsionadas por habitação (+0,4%) e alimentação (+0,7%).
- Núcleo do CPI avança 0,2% no mês e 2,6% no ano, excluindo itens voláteis.
- Mantida expectativa alta de juros na reunião de janeiro, com 95% das apostas segundo CME FedWatch.
- Revisão do preço-alvo: O Santander reduziu o preço-alvo para as ações da Lojas Renner (LREN3) de R$ 20 para R$ 19 até o final de 2026, com um potencial de alta de 41% sobre o último fechamento.
- Recomendação de compra: Apesar da redução no preço-alvo, o banco continua a recomendar a ação como oportunidade de compra, vendo um ponto de entrada atrativo após a correção recente.
- Cenário precificado: O banco acredita que os níveis atuais das ações já precificam um cenário pessimista, que consideram improvável para 2026.
- Perspectiva econômica: A expectativa de um ciclo de taxas de juros mais brandas e a alta liquidez da Renner fortalecem seu perfil de risco-retorno, sendo atrativa para investidores estrangeiros interessados em consumo discricionário brasileiro.
- Expectativas ajustadas: Apesar de preocupações sobre um quarto trimestre mais fraco, os analistas do Santander consideram que as expectativas já foram ajustadas, com impacto limitado nos resultados.
- Ibovespa Futuro: Abre o dia aos 164.700 pontos, caindo 0,35% às 9h40.
- Projeções BTG Pactual: Expectativa de alta a partir de 167.000 pontos, com suporte em 163.750 e 162.250 pontos.
- Dólar Futuro: Lateralizado, subindo 0,05% por volta de R$ 5.400, rompimento de 5.380 é crucial para movimentação de queda.
- Swing Trade BTG: Nenhuma nova recomendação; destaque para operações em andamento como ALOS3, VIVA3, e CSNA3.
- Operações em Andamento: Informações disponíveis para ALOS3, VIVA3, CSNA3, B3SA3 e BBSE3 com preços de entrada, alvo e stop definidos.
- Recuo inesperado: O setor de serviços do Brasil caiu 0,1% em novembro; expectativa era de crescimento de 0,2%.
- Pressão no transporte: Transportes caiu 1,4% e informação/comunicação recuou 0,7%, afetando negativamente o índice.
- Resultados contrastantes: Atividades profissionais/administrativas subiram 1,3% enquanto serviços prestados às famílias ficaram estáveis.
- Impacto da COP-30: Realização do evento no Pará contribuiu para uma alta de 2,6% no volume de serviços no estado.
- Perspectiva econômica: O recuo reflete uma normalização após crescimento elevado; perspectiva econômica dividida entre sinais de fraqueza e manutenção elevada.
- Novas Tarifas: Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre produtos importados para os EUA de países que façam negócios com o Irã, visando pressionar Teerã. A medida afeta especialmente China, Índia, Emirados Árabes Unidos e Turquia, grandes parceiros comerciais do Irã.
- Impacto no Petróleo: A incerteza gerada pela nova política tarifária dos EUA e a situação no Irã levou a uma alta no preço do petróleo tipo brent, sinalizando volatilidade nos mercados de energia.
- Repercussão na Balança Comercial: Embora tenha um superávit comercial com o Irã, o impacto no Brasil pode ser limitado devido à pequena participação iraniana no comércio exterior brasileiro.
- Situação Política no Irã: Os protestos internos no Irã aumentam as tensões geopolíticas, afetando a estabilidade da região e fornecendo um risco aumentado para operações comerciais e financeiras.
- Reação do Mercado: Traders devem ficar atentos aos desdobramentos desta medida, especialmente em ativos ligados ao comércio internacional e à energia, dado o potencial impacto nos preços globais de commodities.
- Ibovespa com queda de 0,54%: Por volta das 10h10, o índice operava em 162.262,01 pontos, afetado por tensões geopolíticas e dados de inflação dos EUA.
- Dólar em alta: A moeda norte-americana subia 0,16%, cotada a R$ 5,3810, impulsionada pelo desempenho no exterior.
- Recomendação Day Trade: Ágora sugere compra de Brava Energia (BRAV3) e PetroReconcavo (RECV3) para ganhos de até 1,43%.
- Tensão EUA-Irã: Trump anuncia tarifa de 25% para países negociando com o Irã, enquanto pressiona liderança iraniana.
- Pressão sobre o Fed: Chefes de Bancos Centrais apoiam Jerome Powell após pressão do governo Trump sobre política monetária.
- Fiat Strada lidera vendas: Com 142.903 unidades em 2025, é o carro mais vendido no Brasil pelo quinto ano consecutivo.
- Comparativo de mercado: As vendas da Strada superam a população de cerca de 95% das cidades brasileiras, destacando sua popularidade.
- Preços e versões: O preço do modelo varia de R$ 111 mil a R$ 150 mil, dependendo da versão e dos equipamentos.
- Número total de emplacamentos: Brasil registrou 2.547.034 automóveis emplacados em 2025, um aumento de 2,5% em relação a 2024.
- Concorrência: Volkswagen Polo e Fiat Argo seguem como segundo e terceiro colocados em vendas, com 122.672 e 102.632 unidades respectivamente.
- Capital World Investors (CWI) aumenta participação: A CWI agora detém 5,02% das ações da Vale, totalizando 227.690.911 ações ordinárias.
- Natureza do investimento: A CWI esclareceu que este é um investimento minoritário que não altera o controle ou a estrutura administrativa da Vale.
- Safra rebaixa recomendação para a Vale: O banco Safra alterou a recomendação de compra para neutra, apesar de aumentar o preço-alvo das ações para R$ 86 até 2026.
- Valorização significativa: A ação da Vale teve uma valorização de cerca de 52% em 2025, o que levou o Safra a acreditar que a ação já reflete grande parte de seu valor atual.
- Expectativas sobre dividendos: O Safra não espera que a Vale anuncie novos dividendos extraordinários antes de meados de 2027, a não ser que metas de expansão da dívida mudem.
- Itaú BBA recomenda outperform para ALOS3, IGTI11 e MULT3. Multiplan é a principal aposta com alta estimada de 26%.
- Crescimento do setor virá de fusões, revitalizações e aumento de aluguéis. Shoppings de qualidade superior apresentam vantagem competitiva.
- Reciclagem de ativos em FIIs. Vendas a FIIs ajudam na gestão de endividamento e reforço de dividendos.
- Reforma tributária eleva carga de impostos para operadores menores. Empresas maiores estão mais preparadas devido a operações no regime de lucro real.
- Concorrência do e-commerce é inevitável, porém melhores shoppings devem manter demanda. Multiplan, Allos e Iguatemi têm estratégias para mitigar riscos.
- Redução de Lucro: JPMorgan reportou lucro líquido de US$ 13,03 bilhões no Q4 de 2025, representando uma queda de 7% em comparação com o ano anterior.
- Lucro por Ação Abaixo do Esperado: Lucro diluído por ação foi de US$ 4,63, inferior à estimativa dos analistas de US$ 4,85.
- Crescimento de Receita: Receita trimestral aumentou 7%, alcançando US$ 45,8 bilhões, porém, abaixo da projeção de US$ 46,16 bilhões.
- Aumento nas Provisões de Crédito: Provisões para perdas de crédito cresceram de US$ 2,63 bilhões para US$ 4,65 bilhões.
- Movimento das Ações: Ação do JPMorgan (JPMC34) registrava alta de 0,38% no pré-mercado de Nova York.
- Rentabilidade Acima do Esperado: A Petros registrou uma rentabilidade prévia de 12,89% em 2025, superando a meta de 9,12%. A renda fixa rendeu 11,81% e a renda variável 31,04% no ano.
- Estratégia para 2026: A fundação pretende aumentar alocações em renda fixa e remover o limite mínimo de alocação em renda variável.
- Imunização como Foco: Títulos públicos continuam sendo foco, especialmente para planos de benefício definido e contribuição variável.
- Flexibilidade e Diversificação: A retirada do limite mínimo em renda variável permitirá gestão mais flexível e a diversificação continua sendo um objetivo.
- Investimentos no Exterior: A Petros manterá alocações em ativos globais para proteção, com potencial aumento em planos mais expostos ao risco de mercado doméstico.
- Dólar abre em leve alta: Início das negociações com alta de 0,07%, cotado a R$ 5,3761, refletindo espera por dados do CPI dos EUA.
- Aguardando CPI nos EUA: Expectativa por números que podem confirmar manutenção dos juros pelo Fed entre 3,50% e 3,75% ao ano.
- Discursos do Fed e temporada de balanços: Traders atentos aos discursos de dirigentes do Fed e ao balanço do JPMorgan, que inicia a temporada de resultados do quarto trimestre.
- Dados de serviços no Brasil: Expectativa de crescimento de 0,1% para o volume de serviços em novembro, variando entre queda de 0,6% e alta de 0,5%.
- Impactos das tarifas dos EUA: Análise sobre possíveis impactos na balança comercial do Brasil após anúncio de tarifas dos EUA, embora participação do comércio com Irã seja baixa.
- Recomendações de Compra: Brava Energia (BRAV3) e PetroReconcavo (RECV3) são indicadas pela Ágora Investimentos para day trade nesta terça-feira.
- Preço de Fechamento Anterior: BRAV3 a R$ 17,41 e RECV3 a R$ 10,44, com potenciais de ganho de 1,43% e 1,43% respectivamente.
- Ação Recomendado para Venda: Vale (VALE3) com entrada a R$ 74,56, alvo a R$ 73,50 e potencial de ganho de 1,42%.
- Estratégia da Ágora: As operações de day trade são baseadas em análise gráfica buscando tendências de curtíssimo prazo.
- Importância do Stop: Respeitar os limites de stop é crucial para mitigar riscos e gerenciar perdas.
- Gabriel Galípolo apoia Jerome Powell: Presidente do Banco Central do Brasil se une a outros líderes para manifestar apoio a Jerome Powell, do Federal Reserve.
- Intimação ao Fed: Jerome Powell afirmou que o Departamento de Justiça emitiu uma intimação com possível acusação criminal relacionada a reforma do Fed e seu depoimento ao Congresso.
- Manifestação de apoio: Líderes de bancos centrais publicaram um manifesto em apoio à postura de Powell e do Fed, ressaltando a importância da independência das autoridades monetárias.
- Importância da independência do Banco Central: O documento destaca que a independência das instituições é crucial para estabilidade de preços e economia.
- Assinaturas notáveis: Além de Galípolo, o manifesto foi assinado por importantes líderes do Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra e outros.
- Vale (VALE3): Investimento significativo reportado.
- Capital World Investors (CWI): Aumentou participação na Vale.
- Nível de Participação: De 4,61% para 5,02% das ações ordinárias.
- Ações Adquiridas: Aumento de 209.240.060 para 227.690.911 ações.
- Impacto Potencial: Forte sinal de confiança no desempenho futuro da Vale.
- Valorizações Limitadas para Vale: As ações da Vale já valorizaram mais de 40% e, para os analistas, possuem espaço limitado para novas altas até 2026.
- Projeções de Preço Alvo: Santander e Ágora estimam valorização adicional de até 10% das ações da Vale, enquanto a Genial projeta um aumento mais conservador de 6%.
- Valorização Comparativa: Apesar do desconto histórico comparado a mineradoras australianas, a Vale pode fechar essa diferença após avanços em governança.
- Fortalecimento do Fluxo de Caixa Livre: Com a redução de obrigações financeiras, espera-se que a Vale melhore sua previsibilidade de fluxo de caixa livre (FCF) a partir de 2026.
- Dividendos Atraentes: Santander prevê um rendimento de dividendos de 7,5% para 2026, com potencial espaço para dividendos extraordinários.
- Lucro Trimestral do JPMorgan: Aumentou para US$ 14,7 bilhões, ou US$ 5,23 por ação, excluindo efeitos extraordinários.
- Fatores Impulsionadores: Crescimento foi impulsionado principalmente pela área de 'trading'.
- Impacto Negativo: Lucro relatado caiu para US$ 13 bilhões no 4T devido a impacto relacionado ao cartão da Apple.
- Ação Recomendável: Traders devem observar os segmentos de 'trading' e possíveis ajustes futuros relacionados ao cartão da Apple.
- Itens de Atenção: Avaliação de movimentos futuros do JPMorgan frente a impactos extraordinários em seus relatórios financeiros.
- Ibovespa Futuro: Operando estável com leve alta de 0,06%, aos 165.450 pontos, buscando equilíbrio entre pouca queda em NY e minério de ferro, versus alta do petróleo.
- Dados de Inflação: Expectativa do CPI dos EUA de alta de 0,30% em dezembro, com impacto potencial nas políticas do Fed e taxas de juros futuras.
- Volume de Serviços no Brasil: Variação negativa de -0,1% em novembro frente a outubro, contrariando estimativas; destaque para quedas nos setores de transportes e informação.
- Temporada de Balanços EUA: Iniciada pelo JPMorgan com queda de 7% no lucro líquido do quarto trimestre, influenciando movimentos do mercado global.
- Cenário Cambial: Dólar com leve avanço, subindo 0,02% a R$ 5,37, com estabilidade ante o real, destacando atenção ao mercado internacional e decisões políticas de Trump.
- Alta do Dólar: O dólar está em alta no mercado, refletindo a apreensão dos investidores.
- Expectativa de Inflação nos EUA: Traders aguardam os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que podem impactar o câmbio.
- Impacto no Mercado: Movimentos no dólar podem influenciar commodities e ações, especialmente de empresas exportadoras.
- Reforma Tributária no Brasil: Participação de Lula em evento sobre a reforma tributária pode trazer volatilidade ao mercado local.
- Foco para Traders: Atenção aos dados econômicos dos EUA e desenvolvimentos políticos no Brasil para ajustes de estratégias de curto prazo.
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