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- Ouro em alta: O contrato futuro para dezembro aumentou 0,38%, atingindo US$ 4.015,9 por onça-troy.
- Política Monetária: Fed cortou 25 pontos-base, mas declarações hawkish de Powell limitaram ganhos do ouro.
- Demanda recorde: Demanda por ouro alcançou máxima histórica no terceiro trimestre de 2025, segundo o World Gold Council.
- Impacto econômico: Acordo entre Trump e Xi Jinping reduz tarifas, potencialmente influenciando mercados.
- Perspectiva otimista: Expectativas de juros mais baixos e fraqueza do dólar sustentam o otimismo sobre o ouro.
- Impacto no PIB: Adoção de tecnologias agropecuárias sustentáveis pode adicionar até R$ 94,8 bilhões ao PIB brasileiro até 2030.
- Biocombustíveis em destaque: A utilização de biocombustíveis sozinha pode gerar R$ 71,4 bilhões adicionais ao ano para o PIB.
- Oportunidades de emprego: A implementação dessas tecnologias pode criar mais de 700 mil novas ocupações diretas até o final da década.
- Redução de carbono: Uso ampliado do Sistema de Plantio Direto pode diminuir emissões em 7,4 milhões de toneladas de CO₂ entre 2025 e 2030.
- Políticas públicas e financiamento: Estudo sugere necessidade de maior direcionamento de recursos e políticas públicas para incentivar adoção tecnológica.
- Proventos Bradesco (BBDC4): Bradesco paga R$ 2,3 milhões em juros sobre capital próprio, com valores de R$ 0,2071 por ação ordinária e R$ 0,2278 por ação preferencial. Pagamento em 31 de março de 2025.
- Rentabilidade do Bradesco: Apesar dos proventos, analistas apontam que a rentabilidade do Bradesco está abaixo do custo de capital atual.
- Preferência por Itaú (ITUB4): Analistas destacam o Itaú como a melhor opção no setor, prevendo crescimento saudável da carteira de crédito mesmo em cenário desafiador.
- Expectativas para Itaú: O banco Itaú é recomendado para dividendos, com analistas acreditando em um desempenho superior no trimestre.
- Recomendações de Ações: Além de ITUB4, uma carteira com mais 9 ações recomendadas está disponível, tendo rendido +26,3% até o momento.
- Desempenho das Ações: Apesar do crescimento no lucro líquido ajustado, as ações da Ambev (ABEV3) subiram, mas o balanço não convenceu totalmente os analistas.
- Impacto do Clima: A queda de 7,7% no volume de vendas de cerveja no Brasil foi atribuída 70% ao clima desfavorável, segundo o CEO Carlos Lisboa.
- Perspectivas 2026: A Copa do Mundo e feriados em 2026 podem impulsionar a demanda, mitigando efeitos climáticos negativos.
- Desempenho Financeiro: Lucro líquido ajustado cresceu 7,4%, mas Ebitda ajustado caiu 0,1%; receita líquida teve alta orgânica de 1,2%.
- Estratégia de Portfólio: A Ambev está ajustando seu portfólio para atender às tendências de bebidas mais doces e estilo de vida equilibrado.
- Nvidia atinge valor de mercado de US$ 5 trilhões, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo, superando a Apple em US$ 1 trilhão.
- Jensen Huang lidera a revolução da inteligência artificial com estratégias que elevaram a Nvidia a esse patamar.
- A Nvidia transformou-se de uma fabricante de placas de vídeo para gamers em uma líder de chips para IA, alimentando tecnologias como o ChatGPT da OpenAI.
- Chip H100, principal produto da Nvidia, é altamente demandado no setor de inteligência artificial, sendo crucial para a operação de tecnologias como o ChatGPT.
- Jensen Huang agora figura entre os dez homens mais ricos do mundo, com fortuna de US$ 180 bilhões, compartilhando espaço com Elon Musk e outros bilionários.
- Tecnologia Blockchain revoluciona apostas online: Criptocasinos estão redefinindo o setor, oferecendo liberdade, anonimato e transparência, mas enfrentando desafios regulatórios.
- Compatibilidade com criptomoedas: Plataformas modernas, como HellSpin cassino, oferecem transações ágeis e seguras com criptomoedas, eliminando a necessidade de intermediários.
- Transações rastreáveis em blockchain: Todas as apostas e resultados são registrados publicamente, podendo ser verificados por qualquer usuário, aumentando a confiança no sistema.
- Provably Fair Gaming: Criptocasinos garantem integridade através de algoritmos e contratos inteligentes, permitindo auditoria pelos jogadores e redefinindo a relação com a plataforma.
- Desafios de regulação em criptocasinos: A descentralização cria dificuldades para aplicar leis de proteção ao consumidor, enquanto países discutem regulamentação para garantir práticas seguras.
- Índice STOXX 600: O índice pan-europeu caiu 0,1%.
- Bolsas regionais: A maioria das bolsas europeias fechou em queda.
- Taxas de juros: Incertezas sobre futuras decisões de taxas de juros afetam o mercado.
- Impacto dos balanços: Relatórios financeiros das empresas estão pressionados.
- Sentimento geral do mercado: Predomínio de sentimento negativo entre os investidores europeus.
- Aprovação da MP: Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1.304 sobre diretrizes para o setor elétrico, ainda sujeita a destaques que podem alterar o texto.
- Usinas Termelétricas: A obrigatoriedade de contratação de usinas a gás natural foi retirada, mas o texto mantém a previsão para usinas a carvão.
- Petróleo e Gás: Alteração no cálculo do preço de referência do petróleo foi mantida, visando aumentar a arrecadação da União.
- Royalties do Petróleo: Novo cálculo considera o valor de mercado conforme cotações de agências internacionais, substituindo a atual metodologia da ANP.
- Apoio Político: Base do governo apoia a MP após alterações no texto, enquanto o Partido Liberal orienta voto contrário.
- Corte de Juros do Fed: Federal Reserve corta juros em 0,25 p.p. para faixa 3,75%-4%. Expectativas já estavam precificadas, mas cautela de Powell gera incertezas.
- Mercado Reage à Decisão: Índices americanos operam de forma mista após decisão, com Dow Jones subindo, Nasdaq caindo e Russell estável.
- Impacto do Fim do Aperto Quantitativo: Anúncio do fim do aperto quantitativo pelo Fed sugere política monetária menos restritiva, apoiando corte de juros.
- Atualizações sobre As Big Techs: Meta e Netflix registram piores desempenhos, enquanto Google apresenta crescimento robusto em IA e nuvem, preocupando-se com custos.
- Expectativas sobre OpenAI: IPO da OpenAI, com avaliação de até US$ 1 trilhão, pode ocorrer entre 2026 e 2027; Microsoft detém 27% da empresa.
- Ações da Ambev (ABEV3) subiram 2,91%, destacando-se no Ibovespa após lucro acima das expectativas no 3º trimestre de 2025.
- Lucro líquido de R$ 4,9 bilhões superou os R$ 3,2 bilhões previstos, impulsionado por menores despesas com impostos, mas com receita abaixo das projeções.
- Atingindo margem Ebitda de 33,9%, a Ambev teve ganhos de eficiência e venda de subsidiária impactando positivamente, apesar da retração de 6% no volume.
- Banco of America manteve avaliação neutra para ABEV3, destacando queda de volume e participantes de mercado, mas com potencial de valorização.
- Ambev enfrenta fracas perspectivas de crescimento, com queda no volume devido a circunstâncias climáticas e condições adversas da indústria; recomendada venda por múltiplo P/L exigente.
- Ibovespa em Recorde: O Ibovespa renovou seu recorde, mas perdeu ritmo, batalhando para manter-se acima dos 149 mil pontos.
- Mercados dos EUA Mistos: As bolsas dos EUA operam de forma mista, refletindo as divergências nos setores após balanços da Meta e Microsoft.
- Setores Buscados: Há uma movimentação dos investidores para outros setores, influenciada pelos resultados corporativos recentes.
- Influência da Meta e Microsoft: Os balanços destas grandes empresas de tecnologia estão afetando diretamente o desempenho dos índices.
- Oportunidades de Volatilidade: O mercado está sujeito a volatilidade, criando oportunidades para traders atentos às mudanças setoriais.
- Atualização de bens no IR: Câmara aprova PL 458/21 permitindo atualização de veículos e imóveis no Imposto de Renda, facilitando futuras vendas com tributação reduzida.
- Regime de Regularização Patrimonial: Criado o Rearp para atualização patrimonial, com alíquotas menores, incentivando a regularização de bens e potencializando arrecadações voluntárias.
- Taxação Reduzida: Diferença entre custo original e valor atualizado sofre alíquota de 4% (PF) e 4,8% + 3,2% (PJ), possibilitando economia em vendas futuras.
- Regularização de Bens: PL permite regularizar bens não declarados, incidindo tributação de 30%, parceláveis em 24 vezes com Selic, evitando processos por crimes tributários.
- Compensação Tributária: Restrições a compensações indevidas visam moralizar sistema tributário, com potencial de aumentar receitas governamentais em até R$ 25 bilhões anuais.
- Oferta da AppLovin: AppLovin fez uma oferta por todos os ativos do TikTok fora da China.
- Importância Geopolítica: Especialistas afirmam que o tema não é prioritário para Xi Jinping.
- Diálogo EUA-China: A China declarou intenção de cooperar com os EUA para resolver questões sobre o TikTok.
- Riscos Regulativos: A posição dos EUA e da China pode impactar as operações globais do TikTok.
- Impacto no Mercado: Potenciais mudanças operacionais do TikTok podem afetar suas ações e parcerias internacionais.
- ENEV3 realiza primeira importação de gás natural da Bolívia, diversificando suprimento.
- Eneva planeja importar gás da Argentina, utilizando a Bolívia como rota de passagem.
- Estratégia visa ampliar oferta para clientes industriais e desenvolver mercado livre de gás.
- Importação representa avanço em soluções competitivas para o mercado brasileiro de gás natural.
- Compromisso em transição energética segura e geração de valor destacada pela Eneva.
- Sete fatores macroeconômicos estão alinhados para potencializar investimentos: avanço de criptomoedas, câmbio favorável, baixo custo da bolsa brasileira, possível queda da Selic, recordes do ouro, momento econômico crítico no Brasil e aproximação das eleições de 2026.
- Oportunidades de diversificação: aproveitar o dólar barato para investir internacionalmente, posições em ações e fundos imobiliários pelo possível ciclo de queda dos juros.
- Estratégias de investimento: Empiricus oferece acesso a carteiras de criptomoedas, ações de alta valorização, renda fixa e fundos imobiliários, além de oportunidades em microcaps e inteligência artificial.
- Oferta exclusiva da Empiricus: lançamento excepcional em novembro, acesso completo a todas as carteiras por uma única assinatura de cinco anos, facilitando a construção de um ciclo de prosperidade em investimentos.
- Cenário favorável é comparado às teses históricas da Empiricus; a abertura de carteiras é um movimento calculado para aproveitar esse momento único, com potencial para transformar investimentos nos próximos meses e anos.
- Receita Recorde: Samsung anunciou receita trimestral recorde em seu segmento de chips de memória.
- Reforço na Produção: A empresa está ampliando a produção de chips avançados devido às vendas recordes.
- Reviravolta no Desempenho: A nova receita representa uma mudança positiva após trimestres de desempenhos decepcionantes.
- Expectativa Positiva: Expansão na produção pode sinalizar melhora contínua nas vendas futuras.
- Impacto no Mercado: Traders devem monitorar o impacto das vendas recordes nos preços das ações da Samsung.
- Transição de liderança na Berkshire Hathaway: Greg Abel assumirá a responsabilidade de escrever a carta anual aos acionistas, uma função desempenhada por Warren Buffett por décadas.
- Importância da carta: A carta anual é um comunicado chave para acionistas e investidores, oferecendo insights sobre a estratégia e a visão de futuro da empresa.
- Impacto nos mercados: A transição pode influenciar a percepção de investidores sobre a continuidade da estratégia de investimento da Berkshire Hathaway.
- Atenção aos movimentos de mercado: Traders devem monitorar as reações do mercado e possíveis ajustes nas ações da Berkshire durante a transição de liderança.
- Oportunidades para insights: A primeira carta de Abel pode oferecer novas perspectivas sobre o posicionamento estratégico da Berkshire, útil para decisões de trading.
- Data de Divulgação: A Vale apresentará seus resultados do terceiro trimestre de 2025 na noite desta quinta-feira, dia 30.
- Atenção aos Investimentos: A mineradora anunciou investimentos significativos de R$ 67 bilhões em Minas Gerais, indicando um foco em expansão e melhorias.
- Redução de Barragens: A empresa está comprometida em reduzir o número de barragens, o que pode impactar sua capacidade de produção e custos operacionais.
- Impacto no Mercado: Os resultados e estratégias de investimento podem influenciar diretamente o preço das ações VALE3 e gerar volatilidade no curto prazo.
- Estratégia de Operação: Fique atento às estratégias de longo prazo da Vale, que pode afetar a percepção do mercado em relação à sustentabilidade e gestão de riscos da empresa.
- Queda nas Vendas: Volume de cervejas da Ambev no Brasil caiu 7,7%, e volumes totais caíram 5,9% em todas as unidades de negócio.
- Impacto do Clima: Um inverno mais frio contribuiu para 70% da redução de consumo, afetando negativamente as vendas em bares e restaurantes.
- Lucro Líquido Aumenta: Lucro líquido ajustado cresceu 7,4%, alcançando R$ 3,84 bilhões, impulsionado por menores despesas com imposto de renda.
- Reações do Mercado: Bradesco BBI mantém recomendação Neutra, enquanto XP Investimento expressa pessimismo e recomenda venda, destacando um múltiplo de 13,9 vezes no P/L.
- Perspectivas Futuras: Ambev otimista para 2025 com Copa do Mundo e feriados previstos, porém ainda enfrenta receios sobre a fraqueza estrutural do consumo no Brasil.
- Ações da Alphabet (GOOGL) sobem 4% após divulgação do balanço do 3T25 com números acima das expectativas.
- Receita supera US$ 100 bilhões pela primeira vez, crescendo 16% em relação ao 3T24; lucro operacional cresce 9,5%.
- Google Cloud impulsiona resultados com aumento de 34% na receita, devido à forte demanda por soluções de IA.
- Capex elevado gera cautela, mas não afeta apetite por ações, visto resiliência em inteligência artificial.
- Itaú BBA recomenda Outperform (compra) para ações da Alphabet, destacando balanço positivo.
- Juíza defere recuperação judicial da Ambipar: A decisão pela juíza Caroline Fonseca permite que a empresa AMBP3 entre em recuperação judicial.
- Ações e execuções suspensas: Todas as ações e execuções contra a Ambipar ficam suspensas, com fornecedores garantindo continuidade de bens e serviços.
- Proteção judicial desde setembro: A empresa estava sob medida cautelar desde 25 de setembro, protegendo-a contra antecipações de dívidas, que somam R$ 10,48 bilhões.
- Prazo para relação de credores: O administrador judicial deverá publicar a lista de credores em até 45 dias, importante para acompanhar movimentações futuras.
- Plano de recuperação iminente: A Ambipar (AMBP3) deve apresentar o plano em 60 dias, com credores podendo contestar em até 30 dias, crítica para estratégias de médio prazo.
- PDG Realty (PDGR3) enfrenta dificuldades financeiras: Atualmente, as ações valem R$ 0,01, destacando uma desvalorização significativa desde 2010, quando a empresa dominava o mercado imobiliário.
- Grupo acumulou dívidas: Com uma dívida de R$ 7,9 bilhões, a PDG entrou em recuperação judicial em 2017 e enfrentou dificuldades para retomar a confiança do mercado.
- Instabilidade nos valores das ações: Ações continuamente desvalorizadas e múltiplos grupamentos não mantiveram o preço acima de R$ 1,00; recente notícia falsa de compra resultou em investigação da CVM por possível manipulação de mercado.
- Resultados financeiros negativos persistem: No 2T25, registrou prejuízo de R$ 82,3 milhões e aumento nos resultados financeiros negativos, apesar de um pequeno crescimento na receita líquida.
- Nova tentativa de reestruturação: Anunciado em outubro um novo grupamento de ações 200 para 1 e aumento de capital de R$ 345,29 milhões para reduzir dívidas e ajustar a estrutura de capital.
- Desempenho das Ações: As ações da Ambipar (AMBP3) subiram cerca de 12%, para R$ 0,37, após o deferimento do pedido de recuperação judicial.
- Processo de Recuperação: O juiz da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Ambipar, iniciando um período de 180 dias de suspensão de execuções e cobranças (stay period).
- Estratégia de Reestruturação: Durante o stay period, a Ambipar deve apresentar um plano de reestruturação detalhado para resolver suas dívidas, que totalizam R$ 10,7 bilhões.
- Questão de Competência: O caso continuará no Rio de Janeiro, contrariando credores que preferiam São Paulo, destacando a centralização administrativa no Rio.
- Reestruturação Internacional: A Ambipar também entrou com pedido de proteção judicial nos EUA, sob o Chapter 11, indicando estratégias de reestruturação a nível global.
- PDG Realty se destaca rapidamente no mercado imobiliário após sua criação em 2003 com estratégia agressiva de aquisições, mas enfrenta crise setorial em 2012 que muda seu rumo.
- Após IPO em 2007, ações da PDG valorizam-se em cerca de 70%, porém, a liderança perde o controle durante a crise imobiliária em 2012, resultando em renúncia de executivos e acusações de insider trading.
- PDG inicia processo de recuperação judicial em 2017 com uma dívida de R$ 7,9 bilhões e mantém reestruturação de mais de R$ 5 bilhões em compromissos até hoje.
- Falhas em manter preço acima de R$ 1,00 resultam em grupamentos de ações frequentes, aumentando a volatilidade e risco, enquanto ações continuam a perder valor.
- Proposta de aquisição falsa em 2025 provoca investigações sobre manipulação de mercado, destacando as dificuldades da PDG em retomar operações lucrativas e reconstruir confiança do mercado.
- Mercados globais operam em baixa: Bolsas internacionais se ajustam após avanços recentes, influenciadas por negociações EUA-China e postura cautelosa do Federal Reserve.
- Impacto nos ativos dos EUA: Índices de Nova York caem, rendimentos dos Treasuries sobem e dólar se fortalece globalmente após sinalização do Fed.
- Ibovespa em alta: Bolsa brasileira renova máximas históricas com avanço de 0,34%, sustentada por acordo EUA-China, deflação do IGP-M e temporada de balanços.
- Ações de destaque no Ibovespa: Ambev (ABEV3) sobe com lucro acima do esperado e recompra de ações. MBRF (MBRF3) e bancos também apresentam altas.
- Setores específicos em movimento: Petroleiras têm leve alta com Brent e WTI, enquanto mineradoras têm desempenho misto; Vale (VALE3) sobe moderadamente.
- Recomendação Elevada: O BTG Pactual subiu a recomendação das ações da Vale (VALE3) para compra, aumentando o preço-alvo dos ADRs de US$ 11 para US$ 15, indicando uma potencial valorização de 29,09%.
- Cenário Positivo: Resultado financeiro melhor do que o esperado e preços do minério de ferro acima das previsões suportam a recuperação das ações, que acumulam alta de 22% em reais.
- Dividendos e Retorno: Espera-se que dividendos extraordinários proporcionem rendimento adicional de 1% a 2% a curto prazo, com expectativa de retorno de caixa total de 12% até 2026.
- Projeções de Minério de Ferro: BTG revisa a projeção do preço do minério para US$ 102 em 2026 e mantém a expectativa de estabilidade nos preços, apesar do concorrente projeto Simandou.
- Gestão e Estratégia: A Vale mantém disciplina financeira, reduzindo capex e focando em elevar a produção internamente sem fusões agressivas, com objetivo de aumentar a produção de Carajás.
- Santander recomenda compra de ações da Multiplan (MULT3) com preço-alvo de R$ 39,50, sugerindo potencial de alta de 41% face à cotação atual de R$ 27,90.
- Visão positiva sustentada por resiliente geração de lucros, forte portfólio de shoppings, valuation atrativo e geração de caixa sólida esperada em 6,5% para 2026.
- Expansões nos shoppings BarraShopping e BH Shopping com investimento total de R$ 65 milhões para adicionar área bruta locável, benefícios esperados mesmo em cenário macroeconômico difícil.
- BarraShopping ganhará 2 mil m² até 2026 com investimento de R$ 35 milhões, Multiplan detém 73,37% de participação após recente aquisição.
- BH Shopping receberá incremento de 1,9 mil m² com investimento de R$ 30 milhões e tem alta taxa de ocupação e geração de receita por m² em vendas e aluguel.
- Pagamento de Dividendos: Iguatemi (IGTI11) paga R$ 50 milhões em dividendos nesta quinta-feira (30).
- Valores por Ação: R$ 0,024 por ação ordinária (IGTI3), R$ 0,072 por ação preferencial (IGTI4), e R$ 0,169 por Unit (IGTI11).
- Desempenho Operacional: Iguatemi teve crescimento de 27,4% nas vendas totais no 2T25, somando R$ 6,3 bilhões.
- Alavancagem e Aquisições: Empresa mantém alavancagem de 2,0x Dívida Líquida/EBITDA, vista como saudável, com potencial de aquisições.
- Tese de Investimento: Iguatemi destaca-se por portfólio resiliente e valuation atrativo com múltiplos descontados.
- Balanço Financeiro: O Mercado Livre divulgou seu balanço financeiro na noite de quarta-feira.
- Lucro Abaixo do Esperado: A empresa apresentou lucros abaixo das expectativas do mercado.
- Ações em Alta: Apesar do lucro não alcançar as previsões, o desempenho operacional positivo impulsionou as ações para cima.
- Melhoria Operacional: Houve uma clara melhora nas operações, destacando a eficiência e crescimento do Mercado Livre.
- Impacto para Traders: A ação da empresa pode apresentar volatilidade, oferecendo oportunidades para estratégias de trading a curto prazo.
- Vitória eleitoral do partido de Javier Milei: Com sua vitória, o partido de Milei garantiu 86 assentos no legislativo, favorecendo a estabilidade política e possibilitando reformas estruturais na Argentina.
- Oportunidades de investimento: A RPS Capital destaca que a Argentina pode estar entrando em um novo ciclo de valorização, com semelhanças ao Plano Real do Brasil em 1994, potencializando ganhos para investidores em ativos argentinos.
- Ambiente macroeconômico favorável: A Argentina vê uma queda abrupta na inflação, superávit fiscal e fluxo de capital estrangeiro, criando condições favoráveis para a valorização dos ativos financeiros.
- Fatores geopolíticos positivos: Com o apoio dos EUA e novas linhas de financiamento, a Argentina está sendo vista como um ativo estratégico, ao invés de um risco, o que pode impulsionar ainda mais os investimentos.
- Desvalorização dos ativos argentinos: Apesar dos avanços econômicos, os ativos argentinos ainda são negociados com um grande desconto, apresentando uma oportunidade de potencial reprecificação.
- BYD enfrenta aumento da concorrência: Rivais nacionais na China estão ganhando força, pressionando a posição de mercado da BYD.
- Queda no lucro trimestral: A BYD reportou sua maior queda no lucro trimestral em mais de 4 anos.
- Impacto sobre ações da BYD: Expectativa de impacto negativo sobre as ações devido à pressão competitiva e queda nos lucros.
- Oportunidade para concorrentes: A situação da BYD pode abrir oportunidades para traders investirem em empresas concorrentes que estão crescendo.
- Análise de mercado necessária: Traders devem monitorar o avanço da concorrência e a reação do mercado para tomar decisões informadas.
- Lucro dentro do esperado: O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bilhões no 3T25, aumentando 18,8% em relação ao ano passado.
- Ajuste técnico nas ações: As ações do Bradesco (BBDC4) caíram 2,50% após forte alta no ano e divulgação de resultados alinhados às expectativas.
- Destaques financeiros: Provisões para Devedores Duvidosos subiram 20,1%, refletindo aumento na carteira de cartão de crédito; estabilidade da inadimplência acima de 90 dias é positiva.
- Projeções para 2025: Bradesco mantém guidance de crescimento da carteira de crédito entre 4% e 8%, com prioridade no retorno ajustado ao risco.
- Recomendações de analistas: Safra recomenda compra com preço-alvo de R$ 21; XP mantêm recomendação neutra com preço-alvo de R$ 17.
- Bradesco aposta na competitividade e eficiência: O CEO Marcelo Noronha afirma que a rentabilidade (ROE) deve superar o custo de capital, com um foco contínuo em investimentos e eficiência operacional.
- Rentabilidade abaixo de rivais, mas crescendo: O ROAE do Bradesco chegou a 14,7% no terceiro trimestre, embora ainda distante do Santander, mas indicando um progresso em seu processo de reestruturação.
- Controle de custos e expansão de receitas: A estratégia de aumento de rentabilidade está baseada na expansão de receitas e rigoroso controle de despesas, mesmo com investimentos contínuos em tecnologia e novas contratações.
- Provisões contra calotes aumentam: Apesar do controle sobre a inadimplência, as provisões cresceram 20,1% em relação ao ano passado, gerando preocupações entre investidores sobre possíveis recuperações judiciais.
- Prospectos positivos para o setor de seguros: A Bradesco Seguros continua a ser um dos principais motivadores de crescimento do banco, com projeções otimistas para 2026 e um aumento esperado de 10% no próximo ano.
- Lucro do 3T25 da BYD caiu 32,6% comparado ao ano anterior, marcando a maior queda em mais de quatro anos devido à concorrência interna.
- Receita totalizou 195 bilhões de yuans, recuando 3,1% pela primeira vez em cinco anos.
- Participação de mercado doméstico caiu de 18% para 14% em setembro.
- BYD reduziu meta de vendas em 16% para 2025, mas planeja dobrar exportações a partir de 2024, com foco na Europa.
- A montadora está expandindo no Japão com um novo mini-EV e lançou descontos para modelos como o Qin Plus.
- Queda das Big Techs: A Meta caiu mais de 12%, sinalizando possível correção para as empresas de tecnologia no mercado.
- Impacto nos Índices: S&P 500 e Nasdaq caíram após os planos de gastos da Meta.
- Preocupação dos Investidores: Planos de gastos da Meta geraram apreensão, influenciando negativamente o setor de tecnologia.
- Volatilidade Aumentada: Traders estão de olho em posições put para se proteger de possíveis quedas adicionais.
- Oportunidades de Operação: Quedas expressivas oferecem possibilidades para traders que buscam lucrar com a volatilidade.
- Ibovespa renova máxima histórica intradia, chegando a 149,234 pontos, impulsionado por dados econômicos e medidas fiscais no Congresso.
- Ações em destaque: MBRF3 sobe mais de 6% após acordo com fundo saudita; ABEV3 reage a balanço positivo do 3T25; Bradesco (BBDC4) recua após resultados alinhados com expectativas.
- Dólar opera em alta a R$ 5,3831 (+0,44%), impulsionado pela decisão do Fed sobre taxa de juros e acordo EUA-China.
- Mercados externos mistos: Wall Street reage aos resultados das "Sete Magníficas" e Europa cai após BCE manter juros; Tóquio fecha em alta recorde com acordo comercial.
- Expectativa econômica: Traders aguardam dados do Caged para o dia e balanço da Vale após fechamento dos mercados.
- Divulgação de Resultados: Gerdau (GGBR4) divulgará seus dados financeiros do terceiro trimestre na noite desta quinta-feira (30).
- Expectativas de Mercado: Analistas esperam desempenho sólido devido a alta demanda por aço e melhorias nas margens de lucro.
- Impacto no Setor: Resultados podem influenciar ações de outras siderúrgicas como CSN e Usiminas, gerando reflexos em todo o setor.
- Volatilidade Provável: Expectativas podem gerar volatilidade nas ações da Gerdau, dependendo se os números baterem ou desafiarem as previsões dos analistas.
- Oportunidades de Trade: Traders devem monitorar anúncios pós-balanço para possíveis sinais de compra ou venda, baseados no desempenho divulgado.
- Ponto controverso excluído: O relator da reforma do setor elétrico removeu um ponto que gerava incerteza, beneficiando ações de distribuidoras na B3.
- Distribuidoras favorecidas: Equatorial, Energisa e Neoenergia, que atuam nas regiões Norte e Nordeste, estão entre as principais beneficiadas pela exclusão do ponto controverso.
- Custo de capital mantido: A metodologia atual para determinar o custo de capital permanece inalterada, trazendo estabilidade ao setor.
- Impacto na B3: A exclusão do ponto controverso deve proporcionar alívio para ações do setor elétrico na bolsa brasileira.
- Próximos passos: Traders devem acompanhar possíveis ajustes adicionais no texto da reforma para antecipar movimentos no mercado.
- Expectativas vs. Realidade: Apesar dos resultados positivos do Bradesco, como alta da rentabilidade e lucro, as ações caíram 3% devido a expectativas elevadas do mercado.
- Desempenho Financeiro: O lucro líquido recorrente foi de R$ 6,2 bilhões, com alta de 2,3% no trimestre e 18,8% no ano, acompanhado de um ROE de 14,4%.
- Pontos de Atenção: Observou-se um aumento de 20% nas provisões para créditos duvidosos, totalizando R$ 9,4 bilhões, superando estimativas.
- Recomendações de Analistas: Safra e Genial recomendam compra; JPMorgan, XP e BTG são neutros, destacando potencial de ajuste e desafios no crédito.
- Comparação com Concorrentes: Embora o Bradesco tenha potencial de alta, o Itaú é considerado um player mais forte entre os bancos tradicionais.
- Lucro Ajustado: A Shell registrou lucro ajustado de US$ 5,43 bilhões no 3º trimestre, superando expectativas do mercado.
- Crescimento Trimestral: O resultado representa um aumento de 27% em relação ao trimestre anterior, sinalizando forte desempenho operacional.
- Recompra de Ações: A empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de US$ 3,5 bilhões, indicando confiança em sua liquidez e potencial de valorização.
- Impacto para Ações: O anúncio pode influenciar positivamente o preço das ações da Shell devido à percepção de crescimento e retorno adicional aos acionistas.
- Estratégia de Mercado: Traders devem monitorar reações do mercado e possíveis ajustes nas expectativas de lucros futuros para decisões de negociação.
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