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- Desempenho dos Fundos: Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) da Axia Energia (ex-Eletrobras) tiveram retorno de 41,63% desde junho de 2022, inferior ao Ibovespa (44,45%) e ao CDI (49,91%). Nos últimos 12 meses, porém, superaram ambos.
- Desempenho das Ações: Ações ordinárias (ELET3) registraram alta de 46,98% e preferenciais (ELET6) subiram 72,98% desde junho de 2022. Nos últimos 12 meses, ELET3 subiu 57,32% e ELET6 subiu 51,58%.
- Anúncio de Dividendos: O anúncio de R$ 4 bilhões em dividendos em agosto revitalizou o interesse do mercado, impulsionando cotações de cotas e ações.
- Reação Pós-Privatização: Calmaria no mercado após acordo com a União em fevereiro de 2025 sobre direitos de voto e alterações no Conselho de Administração.
- Recomendações de Investimento: UBS elevou preço-alvo para ações preferenciais de R$ 59 para R$ 80. Bank of America (BofA) e Itaú BBA também reforçaram recomendações positivas.
- Redução de Tarifas: Trump e Xi Jinping acordaram reduzir tarifas sobre importações chinesas. As tarifas caem de 57% para 47%, crucial para o comércio de fentanil.
- Mercado de Terras-raras: China manterá exportações de terras-raras, o que pode impactar empresas dependentes desses minerais.
- Impacto nos Mercados: Bolsas asiáticas e futuros europeus mostraram volatilidade; futuros da soja nos EUA enfraqueceram, influência para negociações agrícolas.
- Acordos Comerciais: Trump anunciou avanços comerciais adicionais com Japão, Coreia do Sul e países do Sudeste Asiático. Potencial de novas oportunidades nos respectivos mercados.
- Incertezas Geopolíticas: Apesar dos acordos, analistas permanecem céticos sobre a durabilidade da trégua comercial entre EUA e China, aumentando a importância do monitoramento contínuo das relações bilaterais.
- OpenAI IPO: A OpenAI está se preparando para realizar uma oferta pública inicial (IPO), potencialmente alcançando uma avaliação de até US$ 1 trilhão.
- Potencial de Mercado: O IPO pode ser um dos maiores da história, oferecendo acesso a capital significativo para o CEO Sam Altman.
- Prazo Esperado: A empresa está considerando registrar o pedido de IPO no segundo semestre de 2026, mas há discussões indicativas de que isso pode ocorrer só em 2027.
- Levantamento de Capital: A OpenAI está explorando levantar no mínimo US$ 60 bilhões, conforme relatos preliminares.
- Condições Variáveis: Os planos de IPO podem mudar com base no crescimento dos negócios e nas condições do mercado.
- Brasil: Divulgação dos dados de geração de emprego formal do Caged para setembro.
- Japão: Decisão de política monetária pelo Banco Central.
- Alemanha: Publicação do PIB do 3º trimestre às 06:00 e do Índice de Preços ao Consumidor (preliminar) para outubro às 10:00.
- Zona do Euro: Dados de confiança do consumidor de outubro serão liberados às 07:00.
- Estados Unidos: Divulgação do PIB do 3º trimestre (anualizado) às 09:30, um indicador chave para a economia americana.
- Câmara aprova PL: Câmara dos Deputados aprova projeto que incorpora medidas de taxação financeira para compensar contas após derrubada de proposta de elevação do IOF.
- Impacto Tributário: Medidas incluem restrições a compensações tributárias e limitação de despesas federais com previdência social.
- Ajustes Orçamentários: Inclusão do programa Pé-de-Meia no cálculo do mínimo constitucional em educação gerou críticas, mas busca aumentar receitas.
- Projeção Fiscal: Líder do PT afirma que alterações podem aumentar arrecadação em R$ 25 bilhões.
- Próximos Passos: Texto modificado foi enviado ao Senado para decisão final.
- Reajuste aprovado: A Câmara de São Paulo aprovou um reajuste do IPTU que limita a correção a um máximo de 10% ao ano para qualquer imóvel, incluindo residências e comércios.
- Impacto no setor imobiliário: A medida pode influenciar o mercado imobiliário, com potenciais ajustes nos preços de imóveis e aluguéis em São Paulo.
- Implicações para investidores: Investidores que possuem imóveis comerciais ou residenciais em São Paulo devem considerar os possíveis impactos nos retornos de investimento devido ao aumento do tributo.
- Análise setorial: Traders devem observar reações nas ações de empresas do setor imobiliário e de construção civil, que podem ser afetadas pelo aumento do IPTU.
- Monitoramento de políticas: Acompanhar futuras votações e decisões políticas que possam afetar a carga tributária em outras regiões ou setores.
- Lucro líquido regulatório: Isa Energia reportou um aumento de 27,4%, alcançando R$ 550 milhões no 3T25.
- Ebitda e receita líquida regulatória: O Ebitda caiu 7,3% para R$ 888,5 milhões e a receita líquida regulatória diminuiu 9,1% para R$ 1,07 bilhão.
- Impacto da Revisão Tarifária Periódica: As quedas no Ebitda e na receita líquida devem-se ao efeito comparativo de uma Revisão Tarifária ocorrida em 2024.
- Custos e despesas operacionais: Reduzidos em 2,5%, totalizando R$ 187 milhões, com benefícios de R$ 32 milhões da subestação relicitada.
- Fatores adicionais que impulsionaram resultados: Menor depreciação e impactos tributários ligados aos juros sobre capital próprio contribuíram positivamente.
- Moody’s alerta para aumento de riscos climáticos na América Latina: Brasil, Colômbia, México e Chile são os mais afetados por eventos como secas e inundações, impactando risco de crédito.
- Exposição significativa no Brasil: Vulnerável a inundações e ondas de calor, com enchentes recentes afetando logística no Rio Grande do Sul; plano climático 2024–2035 visa descarbonizar a economia.
- Desafios na Colômbia: Dependência de hidrelétricas torna país sensível a secas; restrições fiscais e juros elevados dificultam investimentos em renováveis.
- Impactos no México: Furacão Otis gerou US$ 15 bilhões em perdas em Acapulco; governo desenvolve plano de adaptação para coordenar ações de proteção.
- Chile aposta em políticas de adaptação: Incêndios recentes desafiam setores florestal e urbano; foco em transporte limpo e gestão hídrica resiliente com apoio de sistemas de alerta precoce.
- Queda nas ADRs: Após balanço do 3T, ADRs do Bradesco caem 6% no after-market, refletindo resultados abaixo das expectativas do mercado.
- Ajuste de Expectativas: Resultado do 3T mostrou lucro de R$ 6,2 bilhões, mas frustrou parte do mercado que esperava surpresas positivas.
- Provisões de Crédito: Despesas com provisão para devedores duvidosos subiram 20% no ano, refletindo cautela em segmentos vulneráveis como o agronegócio.
- Impacto nas ADRs: Investidores estrangeiros, focados em rentabilidade, reagiram negativamente, intensificando a queda nas ADRs.
- Pontos de Atenção: A alta nas despesas e sinais de deterioração de ativos podem sinalizar realização no pregão seguinte.
- Ibovespa Recupera: O índice Ibovespa experimentou um aumento de 11,58% entre 28 de julho e 28 de outubro, sinalizando um ambiente mais otimista e propenso ao risk-on no Brasil.
- Cenário Político Estável: A ausência de conflitos sérios entre Trump e Lula e a continuidade de um governo que evita erros fiscais graves estão contribuindo para um ambiente econômico mais estável.
- Juros em Queda: As condições estão sendo reforçadas para um ciclo confiável de queda de juros começando em 2026, o que pode beneficiar investidores focados em renda variável.
- Ciclo Eleitoral e Oportunidades Perdidas: Investidores focados no ciclo eleitoral recente podem ter perdido oportunidades, mas a situação política pode ainda se reverter com um candidato forte da centro-direita brasileira.
- Recomendações para o Fim de Ano: A sugestão é desconsiderar o ciclo eleitoral e se concentrar no momento atual. Se o ambiente continuar a melhorar, o Ibovespa pode alcançar rapidamente 160 mil pontos.
- Divergências sobre o tamanho do Estado: Eike Batista e Talis Gomes debateram sobre a participação do Estado na economia, com Batista apoiando intervenções governamentais e Gomes criticando o aumento de gastos públicos.
- Preocupações fiscais: Gomes alertou sobre um potencial risco de crises fiscais no Brasil, comparando a situação com a da Argentina e criticando potenciais pacotes governamentais de R$ 100 bilhões.
- Papel do Estado na inovação: Eike Batista destacou a importância do Estado em iniciativas como as da Embrapa e Petrobras, comparando seu impacto ao orçamento militar dos EUA que fomenta inovação.
- Proteção contra riscos: Gomes ressaltou que empresas com receita dolarizada têm vantagem, mas alertou sobre a deterioração fiscal brasileira que poderia impactar a economia.
- Importância da confiança: Ambos os empresários concordaram que confiança institucional é vital para atrair investimento e promover crescimento sustentável no Brasil.
- Ibovespa atinge recorde: Fechou em alta de 0,82% aos 148.632,93 pontos, com volume de R$ 24,1 bilhões.
- Decisão do Fed impacta mercado: Corte de juros de 25 pontos-base nos EUA; incertezas sobre nova redução em dezembro.
- Divergência no Fed: Dois dirigentes votaram contra o corte, gerando incerteza sobre política monetária futura.
- Ações em destaque: No Ibovespa, GPA (PCAR3) subiu 5,63%, Hypera (HYPE3) 4,84% e Gerdau (GGBR4) 4,28%.
- Dólar e índice DXY: Dólar fechado estável a R$ 5,3595, enquanto o índice DXY subiu 0,5% a 99,207 pontos.
- Distribuição de JCP: ISA Energia (ISAE4) anunciou R$445 milhões em Juros sobre Capital Próprio, equivalente a R$0,674997 por ação.
- Lucro e Crescimento: Lucro líquido de R$550 milhões no terceiro trimestre, aumento de 27% em relação ao ano passado.
- Impactos na Receita: Receita caiu 9% devido a fatores regulatórios e bases comparativas. Ebitda recuou 7% para R$888 milhões.
- Investimentos em Expansão: Investimentos avançaram 39%, totalizando R$1,2 bilhão para novos projetos, incluindo o licenciamento para o projeto Serra Dourada.
- Impactos da RAP: Atualização da Receita Anual Permitida com IPCA de 5,32% impulsionou resultados positivos.
- Auren critica MP 1.304: Diretora Priscila Lino alerta que a MP que adiciona térmicas agrava problemas de geração renovável e rigidez do sistema.
- Impacto nos investidores: Críticas ressaltam riscos de "sangria financeira" e desestímulo a novos projetos se não houver resposta regulatória.
- Questões regulatórias urgentes: A resolução regulatória é essencial para o avanço do setor e mitigação dos riscos de curtailment.
- Leilão de capacidade preocupado: Lino destaca que regras do LRCAP 2026 podem complicar o sistema sem resolver problemas fundamentais.
- Votação iminente: Parecer da MP 1.304 será votado na quinta-feira (30) em comissão especial.
- Nubank tornou-se a empresa mais valiosa do Brasil, com valor de mercado de US$ 76 bilhões, superando a Petrobras.
- Análise dividida sobre ações do Nubank: alguns analistas preveem possível correção de preços no médio prazo.
- Expansão internacional em foco: Nubank busca licença bancária nos EUA, alinhando-se com sua estratégia de crescimento global.
- Perspectiva otimista para resultados futuros: UBS BB estima lucro significativo no terceiro trimestre de 2025, impulsionado por iniciativas de IA.
- Recomendações variadas para investidores: XP e UBS BB mantêm posição neutra, enquanto BTG Pactual recomenda compra com expectativa de valorização.
- Lucro Líquido e Receita: A Kepler Weber (KEPL3) reportou lucro líquido de R$ 51,6 milhões no 3T de 2025, uma queda de 13,5% em comparação ao ano anterior, com receita líquida de R$ 423,3 milhões, representando retração de 3,6%.
- Ebitda e Margens: O Ebitda caiu 20,8% para R$ 73,6 milhões, mas a margem Ebitda subiu para 17,4%, um avanço significativo de 5,2 pontos percentuais sobre o trimestre anterior.
- Segmentos em Destaque: Negócios Internacionais e Portos e Terminais cresceram 23,6% e 97,4% respectivamente, enquanto Agroindústria e Fazendas enfrentaram declínios de desempenho.
- Situação de Crédito e Custos: Apesar de um ambiente de crédito restrito e custos financeiros elevados, despesas gerais mantiveram-se sob controle com a margem bruta encerrando o trimestre em 24,9%.
- Perspectivas para o Futuro: A empresa prevê estabilidade no 4T, mantendo um patamar mais saudável que o 1S e destaca bons negócios fechados para 2026.
- Lucro Líquido: ISA Energia (ISAE4) reportou lucro líquido de R$ 550 milhões no terceiro trimestre.
- Crescimento Anual: O lucro representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Divulgação: Os resultados foram divulgados na noite de quarta-feira, dia 29.
- Papel no Mercado: A empresa é uma importante transmissora de energia elétrica.
- Atenção para Traders: O desempenho positivo pode impactar a valorização das ações ISAE4.
- Fonte de Informação: Ágora Investimentos oferece vídeos e podcasts diários.
- Conteúdo Variado: Cobre análises de mercado, tendências econômicas e dicas de investimentos.
- Relevância para Traders: Conteúdo atual pode impactar decisões de trading e estratégias.
- Facilidade de Acesso: Disponibilidade de múltiplos formatos (vídeo e áudio) facilita o consumo.
- Confiabilidade: Material produzido por uma reconhecida corretora do mercado financeiro.
- Queda no Lucro: Kepler Weber (KEPL3) reportou uma redução de 13,5% no lucro líquido no 3º trimestre.
- Receita Operacional: A receita operacional líquida caiu 3,6%, alcançando R$423,3 milhões.
- Análise de Eficiência: Traders devem avaliar como essas reduções impactam na eficiência operacional da empresa.
- Impacto no Mercado: A queda nos resultados pode influenciar a percepção do mercado sobre ações da KEPL3.
- Oportunidades de Trading: Observar suporte e resistência para possíveis movimentos de preço devido aos resultados trimestrais.
- Lucro líquido ajustado: Motiva (MOTV3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 683 milhões no 3T25, aumento de 22% em relação ao 3T24.
- Efeito não recorrente: Aumento significativo no lucro líquido societário devido ao aditivo do contrato da ViaQuatro, influenciando fortemente os resultados.
- Ebitda ajustado: Crescimento de 16,3%, chegando a R$ 2,545 bilhões, sustentado por novos projetos e controle de custos, com margem Ebitda ajustada subindo 6,5 p.p.
- Receita líquida ajustada: Atingiu R$ 3,96 bilhões, marcando o maior valor trimestral da empresa, com alta de 16,3%.
- Gestão de custos eficiente: Indicador de Opex/Receita Líquida Ajustada caiu para 34,8% no 3T25, aproximando-se da meta de 38% prevista para 2026.
- Lucro Líquido: Bradesco (BBDC4) registrou aumento de 18,8% no lucro líquido recorrente no 3T25, atingindo R$ 6,2 bilhões. Crescimento de 2,3% em relação ao 2T25.
- Retorno sobre Patrimônio: ROE subiu para 14,7%, incrementando 2,3 pontos em um ano, e 0,1 ponto em um trimestre.
- Carteira de Crédito: Expandiu 9,6% anual, atingindo R$ 1,034 bilhão. Aumento impulsionado por concessões a médias e pequenas empresas e consumidores.
- Margem Financeira: Margem financeira bruta avançou 16,9% ao ano, somando R$ 18,7 bilhões. Margem com clientes subiu 19% anualmente e 4,8% no trimestre.
- Plano de Crescimento: Presidente Marcelo Noronha destaca compromisso com aumento contínuo de lucros e a transformação do banco, mantendo investimentos para competitividade a longo prazo.
- Receita e Crescimento Consistente: Mercado Livre (MELi34) reportou receita de US$ 7,4 bilhões no Q3 2025, um crescimento de 39% YoY, sustentando 27 trimestres de expansão consecutiva. Lucro líquido subiu 6,1% para US$ 421 milhões.
- Forte Desempenho no Brasil: GMV cresceu 34% e itens vendidos aumentaram 42%, impulsionados pelo frete grátis. O número de compradores únicos no Brasil subiu 29%, representando a melhor marca desde 2021.
- Expansão Logística: Capacidade de distribuição na América Latina cresceu 41%, com recordes de entregas rápidas na Argentina, México e Brasil, impulsionando a eficiência logística.
- Crescimento no Mercado Pago: A fintech fechou o trimestre com 72 milhões de usuários ativos, crescimento anual de 29%. Carteira de crédito avançou 83%, para US$ 11 bilhões, destacando o aumento de 104% nos cartões.
- Estabilidade e Foco Estratégico: Taxa de inadimplência se manteve estável em 6,8%. TPV cresceu 41%, alcançando US$ 71 bilhões, com mais de 50% do uso de cartão fora do marketplace, refletindo estratégias de engajamento e fidelização do consumidor.
- Corte de Juros: O Fed confirmou a redução de 0,25 p.p. na taxa básica, mas futuros cortes não são garantidos, mudando o tom do mercado.
- Juros dos Treasuries e Dólar: A mudança no discurso de Powell fez os juros dos Treasuries subirem e o dólar se fortalecer frente a outras moedas.
- Bolsas de NY: Bolsas americanas apagaram ganhos iniciais e fecharam de forma mista, refletindo cautela pós-declarações do Fed.
- Commodities: Petróleo manteve leve alta e minério de ferro subiu cerca de 2% em Dalian, melhorando perspectivas de demanda.
- Ibovespa: Fechou em alta de 0,82% a 148.633 pontos, com impulso do setor financeiro e commodities, enquanto o dólar ficou estável a R$ 5,36.
- Resultado Financeiro: A empresa Motiva (antiga CCR) reportou um aumento de 22% no lucro ajustado, atingindo R$ 683 milhões no terceiro trimestre de 2025.
- Ebitda Ajustado: Houve um crescimento de 16,3% no Ebitda ajustado, alcançando quase R$ 2,55 bilhões, refletindo melhorias operacionais.
- Impacto Positivo: Os resultados indicam uma forte performance operacional, podendo impulsionar a confiança dos investidores no papel.
- Volume Operacional: A melhora no desempenho pode sinalizar um aumento na eficiência e rentabilidade das operações da empresa.
- Expectativas de Mercado: Traders devem observar potenciais reavaliações de preço-alvo das ações MOTV3 por analistas em função dos resultados positivos.
- Taxas dos contratos de DI fecharam em alta, refletindo a reação ao aumento dos rendimentos dos Treasuries dos EUA.
- Decisão do Fed de cortar a taxa de referência em 25 pontos-base e parar a redução do balanço patrimonial impactou o mercado.
- Probabilidade de novo corte de juros em dezembro caiu para 63,4% após a decisão do Fed.
- Afirmações de Jerome Powell geraram incertezas sobre futuros cortes de juros, afetando a curva de rendimentos.
- Curva de juros brasileira indica 98% de chance de manutenção da Selic em 15% na próxima reunião do Copom.
- Ações da Meta caem 8,35%: Após registrar impacto de quase US$ 16 bilhões devido a encargos fiscais do "Big Beautiful Bill", ações da Meta caíram 8,35% no after-market.
- Investimentos Aumentarão em 2026: A Meta planeja aumentar significativamente seus investimentos em 2026, superando os de 2025, focando em infraestrutura própria e nuvem.
- Enfoque em Inteligência Artificial: A companhia está contratando agressivamente para expandir suas capacidades de IA, reorganizando esforços sob a unidade Superintelligence Labs.
- Projeto de Data Center de IA: Acordo de US$ 27 bilhões com a Blue Owl Capital para financiar megacentro de dados em Louisiana, maior da história da Meta.
- Mercado de Video e Anúncios: Meta expande anúncios no WhatsApp e Threads, e Reels do Instagram compete com TikTok e YouTube Shorts.
- Lucro abaixo do esperado: Mercado Livre reportou lucro líquido de US$ 421 milhões no 3T25, abaixo dos US$ 488,65 milhões esperados pelo mercado.
- Crescimento de receita: Receita líquida alcançou US$ 7,4 bilhões, superando as expectativas de US$ 7,23 bilhões com um crescimento de quase 40% na base anual em câmbio neutro.
- Impactos cambiais na Argentina: A desvalorização do peso argentino impactou negativamente os resultados da empresa, com vendas crescendo 44% versus projeção de 48%.
- Fortalecimento no Brasil: No Brasil, o GMV aumentou 34%, com expansão nas vendas e aumento de 29% no número de compradores únicos, impulsionado por investimento em logística e frete grátis.
- Expansão do Mercado Pago: O braço financeiro cresceu quase 30% em MAUs e 83% no portfólio de crédito, mantendo a taxa de inadimplência estável em 6,8%.
- Lucro Líquido: Kepler Weber reportou um lucro líquido de R$ 51,6 milhões no 3T25, abaixo dos R$ 59,6 milhões do 3T24.
- Receita Líquida Operacional: Receita líquida caiu 3,6%, totalizando R$ 423,3 milhões, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.
- Queda no Ebitda: Ebitda diminuiu 20,8%, encerrando em R$ 73,6 milhões, pressionando a rentabilidade.
- Projeto Internacional: Assinatura do maior contrato internacional na Venezuela, com pagamento antecipado, fortalece divisão de Negócios Internacionais.
- Evolução Estrutural: Margem Ebitda de 17,4% aponta para uma evolução do modelo de negócios, mantendo rentabilidade apesar de juros elevados.
- Santander Brasil superou as expectativas de lucro: O banco apresentou resultados financeiros melhores do que o projetado pelos analistas no primeiro trimestre.
- Ações do Santander Brasil em alta: Após a divulgação dos resultados, as ações SANB11 mostraram um movimento de valorização no mercado.
- Qualidade do lucro ainda questionada: Apesar dos números positivos, analistas levantam dúvidas sobre a qualidade do lucro informado pelo banco.
- Recuperação da rentabilidade: O banco apresentou uma forte recuperação da rentabilidade, o que pode representar um impulso positivo para os investidores.
- Avaliação de mercado mista: Enquanto o desempenho impulsiona as ações, a avaliação geral dos analistas mantém um tom de cautela.
- Lucro Líquido: Hypera reportou lucro líquido 10% acima do consenso LSEG.
- Performance Acionária: Ações da Hypera (HYPE3) apresentaram alta significativa após divulgação dos resultados.
- Projeções Superadas: Os resultados financeiros da empresa superaram as projeções do mercado.
- Retomada Operacional: Indicadores apontam para uma retomada operacional da Hypera.
- Oportunidade de Compra: Resultados sólidos podem indicar potencial de valorização para traders no curto prazo.
- Bradesco divulgou lucro líquido recorrente de R$6,2 bilhões no 3º trimestre de 2025, representando um aumento anual de 18,8%.
- Resultados superaram as expectativas do mercado, sugerindo uma performance sólida da instituição financeira.
- Investidores podem observar a reação das ações BBDC4 após a divulgação dos resultados fortes, possivelmente impactando o preço das ações.
- Analistas podem revisar suas projeções para o Bradesco, impactando a percepção futura do mercado sobre a empresa.
- Comparação com outros bancos do setor será chave para avaliar o desempenho relativo do Bradesco no contexto do mercado bancário.
- Multiplan Expansões: Anunciado lançamento de expansões no BarraShopping (RJ) e BH Shopping (BH).
- Investimento BarraShopping: Adição de 4.000 m² de ABL divididos em duas fases, com investimento inicial de R$ 35 milhões.
- Expansão BH Shopping: Nova área de 1.962 m² de ABL, seis novas lojas, investimento de R$ 30 milhões.
- Previsão de Conclusão: Inauguração do BarraShopping em 2026 e do BH Shopping em primeiro semestre de 2026.
- Ações da MULT3: Monitorar impactos das expansões e investimentos no desempenho das ações da Multiplan (MULT3).
- Lucro do Bradesco: O lucro recorrente do Bradesco no 3º trimestre de 2025 foi de R$ 6,2 bilhões, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior e dentro do esperado pelo mercado.
- Rentabilidade e Confiança: Retorno sobre o patrimônio subiu para 14,7%, enquanto as ações BBDC subiram 3% no Ibovespa, reestabelecendo confiança dos analistas.
- Crescimento da Carteira de Crédito: A carteira de crédito totalizou R$ 1 trilhão, com crescimento de 9,6% no trimestre, impulsionada pelos segmentos de MPME e pessoas físicas.
- Despesas com Inadimplência: Despesas com PDD aumentaram 20% ano a ano, totalizando R$ 8,5 bilhões, indicando precaução em meio aos altos juros.
- Desempenho das Receitas e Margens: Receita total atingiu R$ 35 bilhões, aumento de 13,1% ano a ano, com receitas de serviços e seguros destacando-se.
- Lucro líquido recorrente: Bradesco reportou R$ 6,2 bilhões no 3º trimestre de 2025, um crescimento de 18,8% em relação ao 3º trimestre de 2024, alinhado com as expectativas do mercado.
- Retorno sobre patrimônio: ROAE de 14,7% no 3T25, dentro das expectativas de 14,8%, mas inferior ao Santander que entregou um ROE de 17,5%.
- Crescimento da carteira de crédito: Expansão de 9,6% ano a ano para R$ 1,03 trilhão, impulsionada por crédito consignado e rural. Pessoa Jurídica cresceu 6,5% no mesmo período.
- Qualidade de ativos: Manutenção do índice de inadimplência de 90 dias em 4,1%, com provisões para devedores duvidosos aumentando 20,1% ano a ano.
- Perspectivas e investimentos: CEO reafirma compromisso de crescimento embalado por investimentos em tecnologia, apesar de custos operacionais terem subido 9,6% no comparativo anual.
- Dow Jones: caiu 0,16%, fechando em 47.632,00 pontos.
- S&P 500: encerrou estável em 6.890,59 pontos.
- Nasdaq: subiu 0,54% para um novo recorde de 23.958,47 pontos.
- Comentário de Powell: as bolsas reagiram a falas de Jerome Powell sobre não cortar mais os juros em 2025, indicando cautela nos mercados.
- Tendência mista: mercados permaneceram sem sinal claro, refletindo incertezas econômicas.
- Ibovespa Recorde: O Ibovespa superou os 148 mil pontos pela primeira vez, marcando 18 recordes em 2025.
- Afluência Estrangeira: Investidores estrangeiros impulsionam o mercado brasileiro, apesar da cautela local devido aos juros altos.
- Valuation Atrativo: Ações no Brasil estão sendo negociadas com preços baixos em termos de P/L, atraindo fluxos internacionais.
- Investimento Cauteloso: Investidores locais estão retraídos, com poucos IPOs e saídas de empresas da Bolsa brasileira.
- Desempenho em Dólares: Em dólares, o Ibovespa ainda está longe do pico de 2008, refletindo volatilidade cambial.
- CEO do Santander Brasil (SANB11), Mario Leão, afirma que não há crise de crédito iminente: Apesar das dificuldades financeiras de empresas como Ambipar (AMBP3) e Braskem (BRKM5), o cenário, segundo Leão, não configura uma crise de crédito, mas requer gestão cuidadosa.
- Santander é o maior credor da Ambipar, com exposição de R$ 663 milhões: A empresa enfrenta dificuldades financeiras, estando sob acompanhamento próximo do banco para gerenciar riscos.
- Impacto da taxa Selic elevada: A Selic de 15% ao ano desafia empresas alavancadas, pressionando operações e portfólios de crédito, mas não é vista como causador de uma crise sistêmica pelo Santander.
- Estrategia do Santander: aumento de provisões e gestão disciplinada: A instituição está disposta a aumentar provisões para proteger-se de riscos financeiros e manter a qualidade do portfólio.
- Ajustes na concessão de crédito: Em resposta ao ambiente desafiador, o Santander está reduzindo concessões de crédito novo, especialmente para o setor rural, como medida preventiva.
- Lucro por Ação: Cresceu de US$ 3,30 para US$ 3,72; ajustado, chegou a US$ 4,13.
- Lucro Trimestral: Microsoft registrou US$ 27,7 bilhões no último trimestre fiscal.
- Investimento em IA: Comprometeu quase US$ 35 bilhões em inteligência artificial.
- Impacto no Mercado: Resultados financeiros e investimentos podem influenciar ações da Microsoft.
- Oportunidades de Trading: Monitorar movimentos em tecnologia e IA para potenciais impactos de mercado.
- Lucro Ajustado por Ação: O lucro ajustado por ação da Alphabet ficou em US$ 2,87, superando as estimativas de US$ 2,26 por ação.
- Receita Total: A Alphabet reportou um lucro de US$ 34,98 bilhões no terceiro trimestre.
- Desempenho Acima das Projeções: Os resultados financeiros da Alphabet superaram as previsões dos analistas do mercado.
- Impacto nas Ações: Expectativa de alta nas ações da Alphabet devido aos resultados financeiros melhores que o esperado.
- Foco para Traders: Atenção para movimentações nas ações de tecnologia, com ênfase na Alphabet, após divulgação de lucros.
- Lucro da Meta caí no 3º trimestre devido a um encargo fiscal de $16 bilhões.
- Ações da Meta caem após divulgação dos resultados financeiros.
- Excluindo a despesa, o lucro líquido teria aumentado para $18,64 bilhões.
- Resultado abaixo das expectativas pode impactar a confiança de investidores no curto prazo.
- Monitorar movimentações das ações da Meta após ajustes de mercado.
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