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- Ibovespa fechou em queda de 0,13%, marcando 191.247,46 pontos; oscilou entre 192.623,56 e 190.419 pontos, com giro financeiro de R$ 28,5 bilhões.
- Pesquisa eleitoral Atlas/Bloomberg mostrou piora na avaliação de Lula: aprovação caiu 2,1 p.p. e desaprovação subiu 0,8 p.p.
- Vale (VALE3) apresentou alta de 2,55%, destacando-se no Ibovespa devido ao dia positivo para o minério de ferro.
- Magazine Luiza (MGLU3) foi a maior queda do dia com desvalorização de 6,32% a R$ 9,49; atenção às movimentações futuras.
- Dólar fechou em baixa de 0,59%, cotado a R$ 5,1252, refletindo um melhor apetite por risco internacional.
- Bolsas Externas em Alta: Mercado internacional com viés positivo, bolsas impulsionadas pelo alívio nas incertezas do setor de tecnologia e expectativa por balanços de empresas de semicondutores.
- Movimento dos Treasuries e Dólar: Treasuries avançaram com reavaliação dos cortes nos EUA; dólar oscilou frente a principais moedas.
- Avanço do Bitcoin: Bitcoin registrou forte avanço, impulsionado por maior apetite global por ativos de risco.
- Petróleo em Queda e Ouro em Alta: Preços do petróleo pressionados por tensões geopolíticas; ouro fechou em alta.
- Desempenho do Ibovespa e Dólar no Brasil: Ibovespa caiu 0,13%, pressionado por ajustes e fraqueza do petróleo; dólar recuou 0,59%, influenciado por fluxo externo.
- Lucro do 4º tri da Rede D'Or (RDOR3) cresceu 39,2%: Resultados superam as expectativas.
- EBITDA divulgado foi levemente acima da expectativa: Mercado esperava R$2,7 bilhões.
- Positivo para as ações da Rede D'Or (RDOR3): Desempenho pode impulsionar valorização dos papéis.
- Atenção à reação do mercado: Traders devem monitorar movimentações de preço das ações.
- Ação recomendada: Analisar oportunidades de compra ou venda conforme evolução dos resultados.
- Gestão da Kinea: Marco Freire, da Kinea Investimentos, minimiza temores de bolha na inteligência artificial durante o BTG Summit, destacando que a IA ainda está longe de uma bolha clássica.
- Aplicações Práticas da IA: A tecnologia começa a ser utilizada em aplicações práticas, como agentes autônomos pela Anthropic, que podem substituir trabalhos de programadores experientes.
- Impacto no Mercado de Trabalho: Freire prevê substituição de até 25% dos empregos globais a longo prazo devido à IA, mas espera que novas ocupações surjam com esta transformação.
- Exposição à Bolsa Americana: Christiano Chadad, do BTG Volt, aconselha foco em segmentos de infraestrutura de IA devido à incerteza nas empresas afetadas pela inteligência artificial.
- Ciclo de Cortes da Selic: Bruno Serra, do Itaú Asset Management, prevê início dos cortes da Selic com redução de 0,50 ponto percentual, podendo alcançar 0,75 pp, com expectativa de taxa em 11,5% até 2026.
- S&P elevou o rating da Azul para B- após reestruturação financeira bem-sucedida.
- Dívida e leasing foram reduzidos em cerca de US$ 2,1 bilhões, melhorando o perfil financeiro da empresa.
- Expectativa de alavancagem entre 3x e 3,5x o Ebitda em 2026, comparado a mais de 6x anteriormente.
- Reestruturação pode impactar positivamente as ações da Azul, considerando o fortalecimento financeiro.
- Traders devem monitorar possíveis movimentos ascendentes nas ações devido à melhoria do rating e corte de dívida.
- Crescimento do mercado de ETFs no Brasil: O patrimônio dos ETFs no Brasil pode aumentar de pouco mais de R$ 100 bilhões para R$ 1 trilhão nos próximos anos, segundo gestores do BTG Summit.
- Oportunidades no mercado de ETFs: A classe de ativos pode crescer significativamente, com o sentimento de que os ETFs ganharão relevância estrutural no sistema financeiro brasileiro.
- Vantagens tributárias e de custos dos ETFs: ETFs se destacam por eficiência tributária com menor taxa de administração, além de não cobrarem IOF nem come-cotas para rendas fixas.
- Transparência e diversificação: ETFs oferecem transparência ao divulgar diariamente suas composições e permitem diversificação através de múltiplos ativos em uma única cota.
- Importância da liquidez e formadores de mercado: Formadores de mercado garantem liquidez e estabilidade de preço, assegurando a precificação próxima ao valor real dos ativos.
- Lucro Líquido: Engie Brasil Energia (EGIE3) registrou um lucro líquido de R$ 727 milhões no Q4 2025, queda de 33,3% em relação ao mesmo período de 2024; lucro anual foi de R$ 2,858 bilhões, um declínio de 33,6% em comparação com 2024.
- Ebitda: O Ebitda ajustado da empresa para 2025 foi de R$ 7,64 bilhões, um aumento de 2,9% em relação a 2024, apesar da queda de 12,5% no Ebitda total para R$ 7,66 bilhões.
- Receita Operacional: Receita operacional líquida cresceu 4,5% no Q4 2025 para R$ 3,42 bilhões; receita anual aumentou 14,6% para R$ 12,86 bilhões, impulsionada por empreendimentos de transmissão.
- Vendas de Energia: Companhia vendeu 4.867 MW médios no Q4 2025, um aumento de 12,3% em relação a 2024, e expandiu a base de clientes em 24%; o preço médio de venda caiu 6,3%.
- Investimentos e Dívida: Engie investiu R$ 6 bilhões em 2025, aumentando sua capacidade instalada com novos projetos; dívida líquida cresceu para R$ 25,5 bilhões, um aumento de 26,8% sobre 2024.
- Wall Street fecha em alta, liderada pelo setor de tecnologia com investidores focando nos benefícios da IA, impulsionando o Nasdaq.
- Principais índices dos EUA registram ganhos: Dow Jones (+0,63%), S&P 500 (+0,81%), Nasdaq (+1,26%).
- Ações da Nvidia disparam 3% após receitas superarem expectativas, impulsionando o índice Philadelphia de semicondutores (+1,6%).
- S&P 500 de software e serviços apresenta recuperação após queda, subindo 2,9%.
- Setor de tecnologia lidera ganhos no S&P 500, contrastando com perdas do setor industrial.
- Geopolítica e Mercado: Heni Ozi Cukier destaca a importância de considerar fatores geopolíticos nas decisões financeiras e econômicas, mencionando o impacto das relações de poder internacionais.
- Impacto do Tarifaço de Trump: Trump's tariff policies are still unfolding, with recent developments in the Supreme Court affecting international trade relations and impacting financial strategies.
- Risco de Conflito Financeiro: A disputa tarifária entre EUA e China pode evoluir para um conflito financeiro, com potenciais consequências para os títulos de dívida dos EUA e estabilidade econômica global.
- Brasil como Oportunidade: O Brasil está em uma posição geográfica e estratégica vantajosa no atual cenário geopolítico, oferecendo potencial de crescimento se mantiver uma postura neutra.
- Recomendação Estratégica: Para aproveitar a janela de oportunidades, o Brasil deve adotar uma condução política e diplomática prudente e, possivelmente, considerar novas lideranças políticas para sustentar essas estratégias.
- Adoção de IA: Oportunidades de Investimento - Marco Freire da Kinea Investimentos acredita que a IA está em seus estágios iniciais, com significativa oportunidade de investimento em agentes de IA e desenvolvimento autônomo.
- Impactos no Emprego - Freire estima que a IA pode substituir 25% dos empregos globais, mas novas ocupações surgirão, com a transição sendo gradual.
- Incerteza Empresarial - Christiano Chadad do BTG Volt alerta sobre a incerteza nos modelos de negócios empresariais, com ênfase na infraestrutura de IA.
- Exposição ao Dólar - Cautela sobre a posição do dólar, com pouca alternativa para substituí-lo como moeda global; preocupações sobre excepcionalismo fiscal americano persistem.
- Política Monetária Brasileira - Bruno Serra do Itaú Asset prevê cortes na taxa Selic, começando por 0,50 pp, com potencial para acelerar, afetando diretamente decisões de investimento no mercado local.
- Lucro e Prejuízo: GPA reportou um prejuízo de R$ 572 milhões no 4T25, mostrando melhora comparado ao R$ 1,1 bilhão no 4T24.
- Continuidade Operacional: A empresa levantou dúvidas sobre sua continuidade operacional em seu balanço, impactando a confiança dos investidores.
- Reação do Mercado: As ações (PCAR3) da companhia caíram em resposta ao anúncio das incertezas mencionadas no balanço.
- Penetração Digital: GPA possui 82% de penetração entre os clientes de suas lojas via seus dois aplicativos, indicando forte presença digital.
- Oportunidades e Riscos: Apesar das melhoras financeiras, a continuidade operacional incerta representa um risco considerável para investimentos futuros.
- Nvidia (NVDA) projeta receita superior às expectativas para o primeiro trimestre, com previsão de US$ 78 bilhões, superando estimativas de US$ 72,60 bilhões.
- Ações da Nvidia sobem 2,4% no after market após alta de 1,6% no pregão regular, refletindo otimismo dos investidores.
- Demanda crescente por chips de IA da Nvidia é impulsionada por investimentos massivos de empresas como Alphabet, Microsoft e Amazon.
- Concorrência em ascensão: AMD e Google desafiam a hegemonia da Nvidia com novos produtos e acordos estratégicos.
- Autossuficiência em chips se torna prioridade para grandes empresas de tecnologia, que buscam maior controle sobre a infraestrutura de data centers.
- Estoque nos EUA: Aumento de 16 milhões de barris superou a expectativa de 1,5 milhão, impactando o mercado.
- Preços do petróleo: Brent subiu 8 centavos a US$ 70,85; WTI caiu 21 centavos a US$ 65,42, com impacto limitado por fatores geopolíticos.
- Conflito EUA-Irã: Crescente tensão militar no Oriente Médio ameaça o fornecimento de petróleo e mantém pressão sobre os preços.
- Diplomacia EUA-Irã: Negociações em andamento, mas tensão persiste, conforme declarações de Trump e reuniões programadas.
- Impacto geopolítico: Traders devem monitorar desdobramentos, já que preços são influenciados por possíveis conflitos na região produtora.
- Soja em alta: Os contratos futuros de soja em Chicago atingiram máxima de três meses devido à demanda impulsionada por biocombustíveis nos EUA e exportações para a China.
- Regulamentação nos EUA: A proposta de novas metas de mistura de biocombustíveis será enviada à Casa Branca, afetando diretamente a demanda por óleo de soja.
- Preço do trigo e do milho: Trigo continua em retração após pico recente, enquanto milho registra leve alta.
- Rumores de comércio: Especulações sobre compras chinesas de soja dos EUA sustentam os preços, apesar das tarifas impostas pelo governo Trump.
- Previsões climáticas: Chuvas nas planícies dos EUA impactam negativamente os preços do trigo.
- Nvidia reporta receita recorde com projeção de vendas de US$ 78 bilhões no 1º trimestre.
- Projeção acima das previsões de mercado pode impulsionar ações no curto prazo.
- Alta demanda por computação impulsiona crescimento, segundo Jensen Huang, CEO da Nvidia.
- Tendência positiva no setor de IA beneficia Nvidia, destacando-a como player estratégico.
- Monitorar desenvolvimentos futuros para oportunidades de investimento em tecnologia e IA.
- Tecnisa aprova proposta do BTG: O conselho da Tecnisa aceitou a oferta do BTG Pactual para adquirir 26,09% da Windsor.
- Valor do negócio: A transação está avaliada em R$ 260,9 milhões, indicando um movimento estratégico relevante.
- Condições precedentes: O fechamento do negócio ainda depende de certas condições, incluindo aprovações regulatórias e do Cade.
- Impacto no mercado: A operação pode influenciar o valor das ações da Tecnisa e do BTG, dependendo das reações do mercado e de analistas.
- Oportunidade de trading: Traders devem monitorar o desenrolar do processo, que pode apresentar oportunidades de curto prazo com base em movimentações de preço.
- Ibovespa fecha em queda: Principal índice da bolsa brasileira encerrou em baixa de 0,13%, aos 191.247,46 pontos, após realização de lucros.
- Dólar recua: O dólar à vista foi negociado a R$ 5,1252, com uma queda de 0,59% no dia.
- Ações de destaque: Vale (VALE3) subiu 2,55% para R$ 89,97. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 6,32% após revisão do preço-alvo pelo JP Morgan.
- Impacto político: Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra Lula tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em simulações de 2º turno.
- Cenário externo positivo: Wall Street fechou em alta: Nasdaq (+1,26%), S&P 500 (+0,81%), e Europa com STOXX 600 (+0,69%).
- Ibovespa: O índice caiu 0,13%, fechando a 191.247,46 pontos.
- Ponto Máximo: Durante a sessão, o índice alcançou uma máxima de 192.623,56 pontos.
- Motivo do Recúo: A queda foi atribuída à realização de lucros por parte dos investidores.
- Impulso Prévio: O índice havia superado a marca de 192 mil pontos antes da realização de lucros.
- Oportunidade: Traders podem considerar a movimentação para estratégias de curto prazo focadas em volatilidade pós-realização.
- Aprovação no Senado: Projeto de lei complementar aprovado com 59 votos a favor, aumentando o incentivo para a indústria química e petroquímica de R$ 1,1 bilhão para R$ 3,1 bilhões em 2026.
- Alteração de alíquotas: PIS/Pasep e Cofins terão novas alíquotas temporárias até 2026, impactando produtores e importadores de nafta petroquímica.
- Extinção de benefícios fiscais: Benefícios serão extintos após alcançar os limites determinados, afetando planejamento dos operadores do setor.
- Segmentos e produtos atingidos: Alíquotas novas aplicam-se a vendas de gás natural, amônia e outros materiais para certas produções químicas, potencialmente influenciando preços e margens.
- Contexto macroeconômico: Projetos visam enfrentar desafios estruturais, incluindo altos custos de gás natural e déficit na balança comercial de produtos químicos. O setor pode ter volatilidade crescente.
- Lucro Líquido em Alta: Kepler Weber (KEPL3) reporta crescimento de 28,5% no lucro líquido no quarto trimestre de 2025, alcançando R$ 64,8 milhões.
- Desafios no Ebitda e Receita: Ebitda caiu 17,7%, totalizando R$ 67,5 milhões; receita operacional líquida caiu 13,3%, chegando a R$ 398,7 milhões.
- Diversificação Estrategicamente Efetiva: Negócios Internacionais cresceram 19,4%; receitas em Reposição e Serviços aumentaram 10,1%.
- Impactos de Restrição de Crédito: Para 2026, a empresa projeta desafios econômicos, com potenciais impactos na rentabilidade e ritmo de negócios.
- Dinâmica Entre Segmentos: Possível redução em Fazendas com maior participação de Agroindústrias, sem projeções de desempenho específicas.
- Copasa (CSMG3) anuncia distribuição de dividendos complementares no valor de R$ 688,2 mil, referente ao 4T25.
- O montante corresponde a R$ 0,0018 por ação, representando 50% do lucro líquido ajustado.
- Data de corte para recebimento dos dividendos: 6 de março de 2026; ações "ex-dividendos" a partir de 9 de março.
- Data de pagamento será definida na Assembleia Geral Ordinária, prevista para abril de 2026.
- Possível privatização da Copasa até abril, movimentando pelo menos R$ 10 bilhões, segundo governador Romeu Zema.
- Recomendação de Compra: JP Morgan iniciou cobertura da Aura Minerals com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 105 para fim de 2026, indicando um potencial de valorização de 23%.
- Exposição ao Ouro: Cerca de 90% da receita da Aura vem do ouro, alinhando-se à visão otimista do JP para a commodity, que prevê o ouro a US$ 6.300/oz em 2026.
- Crescimento do Ebitda: Projeções indicam aumento de 75% no volume até 2028, com crescimento acelerado do Ebitda, reforçado por novos projetos e melhorias operacionais.
- Avaliação e Alavancagem: Aura negocia a 4,3 vezes EV/Ebitda estimado para 2026, abaixo dos pares, com alavancagem negativa projetada, proporcionando flexibilidade para novos investimentos.
- Dividendos e Risco: Projeção de dividend yield de 4,1% em 2026, mas analistas citam riscos como volatilidade do ouro e execução operacional como desafios.
- Ibovespa em queda: O índice fechou em baixa, apesar de ter alcançado seu 15º recorde no ano.
- Pressão dos bancos: Os papéis das instituições financeiras puxaram a bolsa para baixo.
- Atuação dos EUA: Índices norte-americanos avançaram, influenciados por expectativas de balanço positivo da Nvidia.
- Alta anterior: O Ibovespa atingiu recordes consecutivos, sugerindo alguma exaustão no movimento de alta recente.
- Impacto no mercado: Traders devem observar os setores bancário e tecnológico, que exibem comportamentos divergentes entre Brasil e EUA.
- Nubank eleva lucro líquido em 50%: No quarto trimestre de 2025, o lucro líquido do Nubank subiu para US$ 894,8 milhões.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) registra crescimento: O ROE chegou a 33%, em comparação com 29% no mesmo período do ano anterior.
- Impacto nos papéis do ROXO34: O desempenho pode influenciar positivamente as ações do Nubank listadas como ROXO34.
- Análise para investidores: O aumento no lucro e ROE sugere uma sólida performance financeira, potencialmente atraindo mais investidores.
- Contexto de mercado: Nubank foi eleito como a marca mais valiosa do Brasil em 2025, algo que pode fortalecer a confiança no longo prazo.
- Lucro Recorde: Nubank (ROXO34) reportou um lucro líquido de US$ 894,8 milhões no 4T25, superando as expectativas do mercado e crescendo 50% em relação ao ano anterior.
- Rentabilidade Superior: O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 33% no 4T25, superando outras instituições como o Itaú Unibanco, que teve 24,4%.
- Expansão de Mercado: Nubank se consolidou como a maior instituição financeira do Brasil com 113 milhões de clientes e expansão significativa no México e Colômbia.
- Crescimento do Crédito: A carteira de crédito cresceu 40% ano a ano, com a inadimplência acima de 90 dias caindo ligeiramente para 6,6%.
- Perspectivas para 2026: Nubank planeja expandir seu crescimento no Brasil e México e integrar inteligência artificial como parte de sua estratégia de longo prazo.
- Lucro Líquido: WEG registrou lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no 4T, marcando uma queda de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Margens Surpreendentes: As margens da empresa superaram as expectativas, apesar das preocupações com o crescimento.
- Desempenho das Ações: As ações da WEG caíram após a divulgação do balanço do 4T, refletindo as preocupações dos investidores.
- Preocupação com Crescimento: O crescimento é uma preocupação central para a empresa, impactando a percepção do mercado.
- Projeção do JP Morgan: Analistas do JP Morgan projetam uma alta potencial de até 40% para as ações, mesmo após a queda recente.
- Desempenho da Ação: As ações da Isa Energia (ISAE4) caíram mais de 4% após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025.
- Resultado Trimestral: A companhia registrou um lucro líquido de R$ 482,7 milhões no quarto trimestre, representando uma queda de 40,4% em relação ao ano anterior.
- Expectativas do Mercado: Embora os números apresentados estivessem em linha com as expectativas, a queda nos lucros pesou negativamente sobre o sentimento do mercado.
- Impacto no Investidor: A queda das ações pode indicar uma oportunidade de entrada para investidores que acreditam na recuperação da companhia.
- Análise de Longo Prazo: Traders devem monitorar os movimentos estratégicos da empresa e o setor de energia, que pode influenciar no desempenho futuro.
- Lucro Líquido Ajustado: C&A reportou lucro líquido ajustado de R$ 269,8 milhões, representando um aumento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
- Desempenho das Ações: As ações da C&A (CEAB3) subiram após a divulgação do balanço do quarto trimestre.
- Visão Positiva dos Bancos: Bancos mantêm uma visão construtiva sobre a empresa, o que pode influenciar positivamente a confiança dos investidores.
- Relevância para Traders: O aumento do lucro e a valorização das ações podem indicar boas oportunidades de compra para traders que buscam crescimento no setor de varejo.
- Análise dos Próximos Passos: Traders devem monitorar as avaliações de analistas e instituições financeiras para entender possíveis impactos nos preços das ações.
- BDRs MELI34 caíram 11,66% após divulgação de resultados trimestrais.
- Margens mais fracas impactaram negativamente os resultados.
- Gastos comerciais elevados e maiores provisões pesaram nos resultados.
- Desempenho no Brasil e Argentina abaixo do esperado afetou as ações.
- Traders devem monitorar potenciais ajustes nos planos de negócios da empresa.
- Validação do e-Título: Traders devem ficar atentos à necessidade de baixar e validar o aplicativo e-Título antes dos dias de votação para evitar problemas de conexão.
- Prazos para Justificativa: Destacar que há uma janela de 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral via aplicativo.
- Geolocalização: No dia da votação, a justificativa de ausência utiliza geolocalização, simplificando o processo sem necessidade de documentos comprobatórios.
- Custos e Penalidades: Após 60 dias, a ausência não justificável acarreta multa de R$ 3,51 por turno, pagável via Pix no app.
- Prazos Críticos:** Traders devem observar que o cadastro eleitoral será fechado a partir de 7 de maio, afetando alterações e regularizações.
- Redução nas Projeções: A HP revisou seu guidance para o ano fiscal, indicando performance no limite inferior, devido ao aumento nos custos de chips de memória causado pela demanda global por inteligência artificial.
- Desempenho Trimestral: Receita cresceu 6,9%, enquanto o lucro ajustado para o trimestre atual é projetado entre US$ 0,70 e US$ 0,76 por ação, abaixo do consenso de mercado.
- Pressão nos Custos: Custo elevado de componentes eletrônicos pressiona margens, apesar do crescimento de receita.
- Medidas de Mitigação: A HP planeja aumentar preços, buscar fornecedores mais baratos e reduzir configurações de memória para lidar com a alta de custos.
- Impacto do Mercado: A demanda por semicondutores devido à inteligência artificial cria pressão sobre custos, afetando a estratégia de precificação e margens de lucro no curto prazo.
- Lucro Recorde: Nubank reportou lucro líquido de US$ 894 milhões no Q4 2025, aumento de 50% YoY, o maior de sua história.
- Desempenho das Ações: Apesar do lucro recorde, ações têm o pior desempenho entre financeiras na América Latina em 2026, mas subiram 2,64% no after-market após divulgação.
- ROE vs Competição: Retorno anualizado sobre o patrimônio líquido chegou a 33%, superando Itaú (23%), evidenciando uma gestão eficaz.
- Crescimento e Expansão: Nubank aumentou sua carteira de crédito em 40% anualmente, alcançando US$ 32,7 bilhões.
- Número de Clientes: Adição de 4 milhões de clientes no trimestre e 17 milhões em 2025, totalizando 131 milhões globalmente.
- Dólar fecha a R$ 5,12: Menor nível desde maio de 2024, acompanhando queda global do dólar.
- Pesquisa eleitoral impacta risco: Empate técnico na corrida presidencial reduz prêmios de risco.
- Valorização do real: Enfraquecimento global do dólar beneficia moedas emergentes, incluindo o real.
- Influência de dados fiscais: Superávit de R$ 86,9 bilhões reforça a força do câmbio.
- Queda no crédito e inflação: Redução de 18,9% nas concessões contribui para menor pressão inflacionária.
- Aumento do Preço do Ouro: O ouro subiu quase 1% devido ao temor de novas tarifas dos EUA e tensões geopolíticas com o Irã.
- Falha Técnica na CME: A interrupção das negociações de metais na CME elevou a volatilidade do mercado, gerando incerteza adicional.
- Geopolítica e Risco: As ameaças de tarifas dos EUA e novas sanções contra o Irã aumentaram a busca por ativos seguros.
- Previsão dos Bancos: Bank of America projeta que o ouro pode atingir US$ 6.000 por onça em até 12 meses, impulsionado pela demanda global.
- Impacto no Mercado: O contrato do ouro para abril chegou a US$ 5.226 por onça, refletindo a migração para ativos considerados seguros.
- Queda de Juros: O UBS BB projeta um cenário de queda de juros para 2026, favorecendo o setor varejista e criando oportunidades de valorização de ações.
- Ações Recomendadas: As ações SMFT3, RADL3, ALPA4 e CEAB3 são indicadas como principais apostas devido ao potencial estrutural e operacional das empresas.
- Transição Econômica: A transição entre juros elevados e uma retomada gradual do consumo é vista como uma oportunidade para traders se posicionarem no setor de varejo.
- Crescimento de Consumo: A massa salarial projetada em R$ 4,2 trilhões deve sustentar o consumo, apesar do alto endividamento das famílias.
- Vantagem Histórica do Varejo: Historicamente, o varejo supera o Ibovespa em ciclos de afrouxamento monetário, com potencial de superar em mais de 38 pontos percentuais.
- Crescimento dos ETFs no Brasil: Volume sob custódia dos ETFs brasileiros dobrou em um ano, de R$ 50 bilhões para R$ 100 bilhões, com previsão de atingir R$ 1 trilhão nos próximos anos.
- Eficiência Tributária e Baixo Custo: ETFs oferecem benefícios tributários e possuem taxas de administração mais baixas em comparação aos fundos tradicionais.
- Diversificação e Transparência: Permitem maior diversificação do portfólio e oferecem mais transparência com divulgação diária da composição dos ativos.
- Liquidez Garantida: Presença de formadores de mercado assegura liquidez e estabilidade de preço, facilitando entrada e saída dos investimentos.
- Recomendações de Investimento: Executivos recomendam ETFs como LFTP11, NDIV11, e PACB11, focando em oportunidades conforme perfil de risco do investidor.
- Dólar à vista fecha em baixa de 0,59%, cotado a R$ 5,1252, acompanhando apetite ao risco no cenário externo.
- DXY recua 0,15%, refletindo maior apetite por ativos de risco e impulsionado por dados positivos nos mercados acionários globais.
- Brasil atraiu R$ 38 bilhões de recursos estrangeiros na B3 em 2023, beneficiando-se de um diferencial de juros favorável e incentivos a investimentos locais.
- Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas comerciais promove suporte a economias exportadoras e aumenta pressão baixista sobre o dólar.
- Investidores atentos ao impacto de negociações Irã-EUA e ciclo de investimentos em inteligência artificial nos resultados de tecnologia, impactando movimentos futuros do dólar.
- A partir de 9 de março, o pregão de ações na B3 fechará às 16h55, acompanhando o ajuste do horário internacional após o fim do horário de verão nos EUA e Europa.
- Derivativos e opções também terão redução de horário, encerrando uma hora mais cedo; contratos futuros de índice fecharão às 18h25, mas futuros de dólar manterão o horário atual.
- Nova alteração em 30 de março focará em contratos internacionais, com operações de Forward Points com mini dólar entre 9h e 12h05, e futuros do DAX e Euro Stoxx 50 até 12h20.
- Alterações visam reduzir defasagens globais e facilitar operações de arbitragem, segundo a B3.
- Traders devem ajustar suas estratégias para o novo horário de negociação dos diferentes produtos na B3 a partir das datas indicadas.
- Proventos em 2026: TIMS3 prevê entre R$ 5,3 bilhões a R$ 5,5 bilhões em proventos em 2026, superando o guidance anterior.
- Dividend Yield: Estimativa de dividend yield próximo de 8%, destacando a ação como atrativa para investidores interessados em renda.
- Crescimento do EBITDA: Projeção de crescimento do EBITDA entre 6% e 8%, reforçando a expectativa de expansão operacional.
- Capex Controlado: Expectativa de capex entre R$ 4,4 bilhões e R$ 4,6 bilhões, aliado a aumento da geração de caixa livre devido a disciplina de custos e digitalização.
- Valorização das Ações: Apesar da atratividade, parte do otimismo já reflete nos preços das ações, que vêm acumulando valorização, com algumas recomendações neutras.
- Preços do petróleo Brent caem em resposta a temores sobre a demanda global.
- Sanções dos EUA contra o Irã geram instabilidade no mercado energético.
- Plano de contingência da Arábia Saudita pode impactar a oferta de petróleo.
- Surpresa no aumento dos estoques dos EUA, com uma alta de 15,9 milhões de barris.
- Tensões geopolíticas afetam o mercado, mantendo o petróleo em equilíbrio.
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