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- Redução da Selic Projetada: BTG Pactual espera redução de 3 p.p. na Selic até 2026, com cortes iniciando gradualmente em janeiro desse ano.
- Cenário Câmbio e Fiscal: Movimentos abruptos no câmbio ou cenário fiscal desfavorável podem levar o Banco Central a interromper cortes.
- Riscos do Câmbio: Ano eleitoral pode gerar volatilidade; dólar entre R$ 5,80 e R$ 6 seria crítico para continuidade de cortes.
- Estabilidade do Dólar: Projeção de flexibilização da Selic depende de câmbio entre R$ 5,30 e R$ 5,40.
- Riscos Fiscais: Potenciais aumentos de gastos por governos estaduais e federal podem impactar inflação e interferir no corte da taxa de juros.
- Perspectiva Positiva: Santander recomenda RD Saúde (RADL3) como outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de R$ 24,00.
- Foco em Vantagens Competitivas: A empresa está aprimorando escala, execução e capacidade de dados com o uso de inteligência artificial.
- Expansão de Lojas: RD Saúde planeja abrir entre 330 e 350 lojas até 2026.
- Crescimento em Saúde e Cuidados Pessoais: Progressos significativos com duplicação de clientes na categoria.
- Trajetória de Crescimento e Lucratividade: Estratégias visam fortalecer e capturar tendências e demandas futuras do mercado.
- Bilionária mais jovem do planeta: Luana Lopes Lara se torna a bilionária mais jovem da Forbes devido ao sucesso da Kalshi, com um patrimônio de US$ 1,3 bilhão.
- Modelo inovador da Kalshi: A Kalshi opera como uma bolsa de contratos de eventos, permitindo negociações em eventos futuros através de perguntas de "sim" ou "não".
- Primeira exchange aprovada pela CFTC: A Kalshi é a única exchange de mercados de eventos aprovada pela Comissão de Negociação de Futuros dos EUA, garantindo um caráter financeiro sólido.
- Expansão no setor esportivo: Parceria com Robinhood e contratos esportivos levaram o setor a dominar 80% do volume, garantindo liquidez constante.
- Avaliação da Kalshi: Com expansões e novas parcerias, a Kalshi atinge uma avaliação de US$ 11 bilhões, solidificando seu status de unicórnio no mercado.
- Marco de vendas: O BYD Dolphin ultrapassou 1 milhão de unidades vendidas globalmente, destacando-se no segmento de carros elétricos compactos.
- Preço e autonomia: No mercado chinês, o modelo é oferecido com preços entre R$ 75,3 mil e R$ 98,3 mil, com autonomia de 420 km a 520 km no ciclo CLTC.
- Características técnicas: Oferece recarga rápida e versões com bateria Blade de diferentes capacidades, variando em potência e torque.
- Fatores de sucesso: Plataforma e-Platform 3.0, Blade Battery por segurança e estratégia de penetração global impulsionam as vendas.
- Presença no Brasil: Segundo carro 100% elétrico mais vendido no Brasil, com expansão significativa da BYD no mercado nacional de eletrificados.
- Ações da Vale (VALE3) subiram 2,98% impulsionadas pelo sentimento positivo no mercado de minério de ferro e repercussão do Vale Day.
- Movimento de alta também observado em CSN (+5,01%) e Usiminas (+7,59%), acompanhando a alta de siderurgia.
- Contratos futuros de minério de ferro mostraram movimentos mistos; Dalian caiu 0,19%, Cingapura subiu 0,24%.
- Análise da Vale no Vale Day foi considerada "levemente positiva" pelo Itaú BBA, destacando disciplina de capital e cortes no capex.
- Perspectiva de lucratividade da Vale é reforçada por um Capex mais leve e um cenário de minério de ferro favorável, segundo a Genial Investimentos.
- Queda do dólar no mercado doméstico: às 14h43, a moeda americana recuava 0,39%, cotada a R$ 5,309. O índice DXY caía 0,47%, atingindo 98,892 pontos.
- Perda de empregos nos EUA: O setor privado perdeu 32 mil empregos em novembro, contrariando expectativa de criação de 40 mil vagas.
- Apostas em corte de juros pelo Fed: A chance de um corte de 25 pontos-base em dezembro está em 89%, segundo o CME Group FedWatch.
- Sensibilidade do dólar a política monetária: Proximidade de decisão do Fed mantém o dólar atento a sinais de mudança na política.
- Dados econômicos dos EUA: Produção industrial aumentou 0,1% e PMIs de serviços e composto caíram, mas ainda indicam expansão econômica.
- Recompra de ações: CVM acusa Tercio Borlenghi Junior e diretores da Ambipar (AMBP3) de ultrapassarem limite de 10% de ações em circulação na recompra, violando a Resolução CVM nº 77/22.
- Decisão do presidente interino: Otto Lobo dispensou o controlador de fazer uma OPA, decisão que técnicos da CVM pedem reconsideração sem sucesso até o momento.
- Divergências internas: Ambipar teria utilizado ações para inflar preços e servir de garantia em aquisições, elevando preocupações sobre governança e controles internos.
- Demissões na Ambipar: A empresa demitiu 35 diretores e gestores devido a falhas graves em governança e gestão de riscos, destacando desordem na estrutura interna.
- Recuperação judicial: Ambipar pediu recuperação judicial, ocultou dados financeiros e gerou dúvidas sobre posição de caixa, intensificando incertezas no mercado.
- Emprego nos EUA: Dados fracos impulsionam apostas de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, pressionando rendimentos dos Treasuries e fortalecendo commodities.
- Mercado Brasileiro: Ibovespa mantém viés positivo, apesar da correção intradiária, com suporte de ações de commodities e fluxo estrangeiro.
- Ações em Destaque: Braskem (BRKM5) lidera altas com expectativas de acordo acionário; Usiminas (USIM5), Vale (VALE3) e CSN (CSNA3) também avançam.
- Setor de Energia: Petróleo em alta beneficia petroleiras, enquanto Prio (PRIO3) reporta produção robusta.
- Setores em Queda: Construtoras e bancos sofrem realização de lucros com pressão do projeto de tributação sobre JCP.
- Inter lança 'Meu Crédito': Nova ferramenta no app oferece maior transparência sobre motivos de recusa e orientações para aprovação de crédito.
- Recursos Disponíveis: Incluem Score de Crédito, atualização de renda e em breve 'Você no Inter', facilitando a regularização de dívidas.
- Impacto Potencial: Expectativa de tornar concessão de crédito do banco mais assertiva, ajudando no controle da inadimplência.
- Crescimento Sustentável: Meta do Inter é manter crescimento de 30% ao ano na carteira de R$ 43 bilhões, sem assumir riscos excessivos.
- Disponibilidade: 'Meu Crédito' acessível via Super App do Inter, oferecendo ferramentas para avançar nos pedidos de crédito.
- Ibovespa em recorde: O Ibovespa continua em alta, impulsionado por Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).
- Tensão política e LDO: O clima político permanece tenso, mas uma resolução sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 é esperada entre hoje e amanhã.
- Otimismo com juros e dividendos: O mercado está otimista quanto a cortes de juros em janeiro e a distribuição de dividendos.
- Relatório ADP e emprego nos EUA: O relatório ADP mostrou uma queda de 32 mil empregos no setor privado dos EUA.
- Ações em destaque: Vale (VALE3) subindo mais de 3%, enquanto Usiminas (USIM5), CVC (CVCB3), e Braskem (BRKM5) também apresentam forte avanço. Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) estão entre as quedas mais significativas.
- Ações de 3 elétricas estão entre as mais demandadas para aluguel: Este aumento na demanda pode sugerir expectativa de queda ou movimentação estratégica por parte dos investidores.
- Setor elétrico mostra forte performance recente: Traders devem analisar se a valorização atual das ações é sustentável a longo prazo.
- Investidores devem ser mais criteriosos: Considerando o nível de valuation mais exigente, a seleção cuidadosa de ativos se torna crucial.
- Impacto no preço das ações: A crescente demanda por aluguel de ações pode afetar a liquidez e o preço dos ativos envolvidos.
- Análise do valuation: Traders devem reavaliar o risco e benefícios dado o novo nível de avaliação do setor.
- Meta de Receita: 3tentos visa atingir R$ 50 bilhões de receita líquida em 2032, com CAGR de 18,6% a partir de 2024, sinalizando potencial de crescimento significativo para investidores.
- Desempenho Financeiro: Lucro líquido de R$ 726,3 milhões e receita líquida de R$ 12,1 bilhões nos primeiros nove meses de 2025, refletindo crescimentos de 17% e 34% ano a ano, respectivamente.
- Expansão Industrial: Capacidade de produção de biodiesel em expansão para 1,5 milhão de litros/dia e planta de etanol de milho em fase final de construção, indicando ampliação no portfólio energético.
- Crescimento no Varejo: Duas novas lojas abertas em 2025 com planos de 5 a 7 novas unidades por ano até 2030, potencializando a presença no mercado.
- Expansão Geográfica: Aquisição de planta no Pará, com potencial de transformar a região em novo polo agrícola e industrial, similar ao que ocorreu no Mato Grosso.
- PMIs de serviços: Dados dos PMIs de serviços ficaram acima do previsto na zona do euro e no Reino Unido, contribuindo para um suporte limitado às bolsas.
- Bolsas europeias: Fecharam sem direção definitiva, refletindo incertezas nos mercados europeus.
- Dados divergentes: Investidores focaram em dados econômicos variados, influenciando decisões de trading na região.
- Comentários de Lagarde: Traders aguardavam pronunciamentos de Christine Lagarde, presidente do BCE, que podem impactar as expectativas de política monetária.
- Geopolítica: A guerra em curso continua a ser um fator de preocupação, potencialmente afetando mercados europeus e globais.
- Divulgação dos Estoques: O Departamento de Energia dos EUA revelou um aumento de 600 mil barris nos estoques de petróleo.
- Contrariando Projeções: Analistas previam uma queda de 1,7 milhão de barris, o que gera um descompasso com as expectativas do mercado.
- Impacto nos Preços: Este aumento inesperado nos estoques pode pressionar os preços do petróleo para baixo no curto prazo.
- Relevância para Commodities: A discrepância entre os dados reportados e as expectativas pode gerar volatilidade no mercado de commodities.
- Implicações para Traders: O fato pode levar traders a ajustar rapidamente suas posições no mercado de petróleo e derivados.
- Sucessão antecipada da presidência do Fed: Trump cogita anunciar o sucessor de Jerome Powell antes do término do mandato, refletindo uma tentativa de influenciar políticas monetárias em prol de juros mais baixos.
- Favorito para assumir o Fed: Kevin Hassett é visto como o principal cotado, alinhado com Trump e suas demandas por cortes agressivos de juros, impulsionando expectativas de mercado para política mais frouxa.
- Impacto na credibilidade do Fed: A escolha de Hassett, ou outro candidato alinhado a Trump, pode questionar a autonomia do Fed, elevando prêmios de risco e expectativas inflacionárias nos mercados de longo prazo.
- Possíveis implicações de mercado: Nomeação de candidatos como Kevin Warsh, mais ortodoxo, pode restaurar foco anti-inflação, enquanto um outsider como Rick Rieder traria inovação mas incertezas sobre política monetária.
- Repercussão global e volatilidade: A decisão de Trump pode influenciar a trajetória do dólar e trazer volatilidade para economias emergentes, dependendo da percepção do Fed como independente ou politicamente influenciado.
- Bad Bunny manteve a liderança global, sendo o artista mais escutado por quatro anos consecutivos e com o álbum mais ouvido, "Debí Tirar Más Fotos".
- A música global mais tocada de 2025 foi "Die With A Smile", uma colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars, sinalizando uma forte tendência no pop internacional.
- Henrique & Juliano lideram no Brasil com o álbum mais ouvido, "Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)", confirmando sua popularidade no mercado nacional.
- Diego & Victor Hugo destacam-se no Brasil com a faixa "Tubarões", que viralizou em playlists e redes sociais, representando uma possível oportunidade para diversificação de portfólio em música ao vivo.
- No panorama global, o álbum "Mayhem" de Lady Gaga e "Hit me hard and soft" de Billie Eilish figuram entre os álbuns mais ouvidos, indicando tendências no consumo de música pop e R&B.
- Otimismo na Alocação de Portfólios: O ASA está otimista com 2026, em parte devido ao impacto positivo das eleições presidenciais no Brasil em outubro.
- Impacto das Eleições: Expectativas de mudanças na política econômica brasileira podem resultar em expressiva valorização do Ibovespa, potencialmente atingindo 300 mil pontos.
- Cenário Externo Favorável: Continuidade de cortes de juros nos EUA e crescimento global moderado devem sustentar o fluxo de investimento em mercados emergentes, incluindo o Brasil.
- Ativos Preferidos: NTN-Bs são destacados como investimento mais promissor, oferecendo 7,5% de juro real e proteção em ambos os resultados das eleições.
- Estratégia de Alocação: ASA tem aumentado exposição ao risco, reduzindo renda fixa pós-fixada e aumentando investimentos em NTN-Bs longas, Bolsa e multimercados, com planos de ampliar aportes em ações.
- Desembolso de Financiamentos: O Banco do Brasil já realizou R$ 85 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra 2025/26, inferior aos R$ 105 bilhões no mesmo período da temporada anterior.
- Crédito Rural em Queda: Houve retração nos créditos rurais, com R$ 78,3 bilhões desembolsados até agora, comparado a R$ 96 bilhões na safra passada. Espera-se equilíbrio até o final da safra atual.
- Oferta Total de Crédito: O BP planeja ofertar R$ 230 bilhões para o agronegócio na safra corrente, com destaque para agricultura empresarial e familiar.
- Queda no Apetite por Investimentos: Observa-se redução de 35%-40% no interesse por novos investimentos na agricultura empresarial, influenciada por juros altos e rentabilidade histórica.
- Visão para a Produção e Preços: Estabilidade na produção agrícola é esperada, mas preços tendem a retornar aos níveis históricos, afetando áreas de alto custo de produção.
- Aprovação da Reforma Tributária: Alíquota de 10% sobre lucros e dividendos acima de R$ 50 mil mensais a partir de 2026, afetando investidores pessoas físicas, jurídicas e não residentes no Brasil.
- Impacto na Distribuição de Dividendos: Empresas que aprovarem dividendos em 2025 mantêm isenção fiscal até 2028, apesar de conflito com a Lei das Sociedades Anônimas.
- Reorganização Acionária da Axia Energia (AXIA6): Planejamento para distribuir R$ 39,9 bilhões das reservas de lucro até 2031 através de novas classes de ações preferenciais.
- Oportunidade de Liquidez e Valorização: Ações preferenciais serão convertidas ou resgatadas, com possibilidade de adicionar liquidez e antecipar fluxo de caixa para investidores.
- Recomendação da Empiricus Research: Axia Energia é mantida nas recomendações, com uma visão construtiva e projeção Preço/Lucro de 16,2x para 2026.
- Ibovespa atinge máxima histórica, superando 161 mil pontos: O índice vem renovando suas máximas, refletindo o otimismo do mercado com a possível redução da Selic em 2026.
- Corte de juros nos EUA impulsiona otimismo global: Fed reduziu a taxa em 0,25 ponto percentual, favorecendo o apetite ao risco e beneficiando a bolsa brasileira.
- Preferência por ações brasileiras destacada: Analistas como Larissa Quaresma indicam vantagens em ações locais devido a fatores informacionais e de valuation.
- Valuation atrativo no Brasil: Mesmo com máximas históricas, o índice apresenta relação preço/lucro abaixo da média histórica, apontando para potencial de valorização.
- Projeção de cenário promissor devido a fatores políticos: A possibilidade de reforma econômica e política pode aumentar o otimismo, somada a cortes de juros e valuation atrativo.
- Valorização de CVCB3: As ações da CVC (CVCB3) lideraram ganhos no Ibovespa, subindo 6,22% a R$ 2,05, com aumento de 9% em dois dias.
- Alteração Acionária: Fundos e investidores, incluindo Fernando Antonio Kulnig Cinelli, adquiriram mais de 23,7 mil ações, agora detendo 10% da empresa.
- Cenário Macroeconômico: Ações da CVC são impulsionadas pela queda na curva de juros no Brasil e rendimentos dos Treasuries nos EUA.
- Dados dos EUA: Relatório ADP mostrou fechamento de 32.000 vagas em novembro, enfraquecendo o dólar e aumentando apostas de corte de juros pelo Fed.
- Expectativa de Política Monetária: Com a Selic em 15%, há expectativa de início de cortes na taxa de juros no primeiro trimestre de 2026, favorecendo o consumo.
- Foco na Eficiência: A Embraer mantém ênfase na eficiência operativa, o que pode melhorar margens e potencializar resultados futuros.
- Conduta de Mercado: Dinâmica de mercado de aviação favorável sustenta o otimismo da administração em relação ao crescimento.
- Vantagens Comparativas: O jato E2 da Embraer tem vantagens competitivas significativas em comparação ao A220 da Airbus.
- Visão Otimista do JPMorgan: Após visitar a fábrica, o JPMorgan saiu com uma perspectiva renovada e otimista sobre as ações da Embraer, EMBJ3.
- Comportamento das Ações: Traders devem observar as ações da Embraer (EMBJ3) para possíveis movimentos com base no otimismo do mercado.
- Vale tem preço-alvo elevado: Genial Investimentos aumentou o preço-alvo dos ADRs da Vale para US$ 15,00 e para VALE3 na B3 para R$ 80,00, mantendo a recomendação de compra.
- Potencial de alta de 16,8%: Ações da Vale têm perspectiva de valorização significativa, segundo a corretora, impulsionada por uma curva favorável do minério e redução no Capex.
- Volume e metas ajustadas: Projeções de volume revisadas para 2026 entre 335 e 345 milhões de toneladas, com adiamento de meta de 360 Mt para 2030, já precificadas pelo mercado.
- Resiliência operacional: Empresa reafirma que não precisará de novas licenças ambientais para metas de curto prazo, garantindo maior estabilidade operacional.
- Capex reduzido: A Vale ajustou seu Capex para US$ 5,4 a 5,7 bilhões, abaixo das projeções anteriores, destacando sua capacidade de crescer enquanto reduz investimentos.
- Emissão de nova dívida em 2026: O governo de Javier Milei planeja emitir títulos internacionais para pagar compromissos e reforçar reservas cambiais.
- Melhora nos rendimentos: Condições econômicas favoráveis melhoraram os rendimentos dos títulos, fator crucial para atrair investidores.
- Apoio político: O atual governo conta com um forte apoio político que facilita a emissão de nova dívida no mercado internacional.
- Histórico de calotes: A Argentina busca reverter a imagem negativa no mercado após anos de histórico de inadimplência nas dívidas.
- Reforço nas reservas cambiais: Parte do objetivo da emissão é fortalecer as reservas internacionais do país, essencial para a estabilidade econômica.
- Empresas anteciparam anúncios de dividendos: O novo desenho fiscal está levando empresas a distribuir proventos antes do previsto.
- Impacto no Ibovespa: O índice alcançou novas máximas devido ao impacto positivo dos anúncios de dividendos.
- Estratégia de proventos: A antecipação visa aproveitar o atual cenário fiscal para maximizar o retorno aos acionistas.
- Mudança de comportamento empresarial: As mudanças nas políticas fiscais estão conduzindo empresas a revisitar sua estratégia de distribuição de lucros.
- Oportunidades para traders: Traders podem se beneficiar de movimentações no mercado geradas pela nova distribuição de dividendos.
- Necessidade de Disciplina de Capital: Com o barril de petróleo a US$ 62, a CEO da Petrobras destaca a importância de manter a disciplina de capital para enfrentar o ciclo negativo no setor.
- Defesa de Tributação Anticíclica: Magda Chambriard propõe um modelo de tributação anticíclica para evitar a elevação de custos que comprometem investimentos em períodos de baixa.
- Críticos à MP 1304: A MP 1304, que aumentou o preço de referência do Brent, é criticada por considerar inadequadamente o momento atual do mercado, podendo inviabilizar projetos importantes.
- Foco em Exploração: A necessidade de acelerar campanhas exploratórias na Margem Equatorial e Bacia de Pelotas é destacada para reposição de reservas.
- Transição Energética e Retorno de Renováveis: A CEO sinaliza que projetos renováveis ainda apresentam retornos limitados, enquanto biocombustíveis começam a se tornar mais atraentes.
- Ibovespa reduz fôlego: O índice brasileiro recuou após renovar recorde próximo aos 162 mil pontos.
- Mercado internacional: Bolsas dos EUA operam em queda, influenciadas por expectativas sobre dados de emprego.
- Corte de juros: Investidores estão atentos às especulações sobre possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.
- Oportunidades de venda: O arrefecimento do Ibovespa pode oferecer oportunidades de realização para traders de curto prazo.
- Análise técnica: Atenção aos suportes e resistências do índice após a quebra do recorde anterior.
- Data de pagamento de proventos: Grendene (GRND3) antecipa R$ 101,3 milhões em dividendos e JCP para 24 de dezembro.
- Data para garantir direito aos proventos: Investidores precisam estar posicionados em 11 de dezembro para ter direito aos pagamentos.
- Negociação ex-proventos: As ações da Grendene serão negociadas ex-dividendos e ex-JCP a partir de 12 de dezembro.
- Detalhamento dos valores: R$ 45 milhões em JCP (R$ 0,049880287/ação) e R$ 56,3 milhões em dividendos (R$ 0,062363634/ação) serão distribuídos.
- Impacto para traders: A antecipação beneficia quem busca renda recorrente e reforça a previsibilidade no calendário de proventos.
- Recomendação de Compra: XP mantém recomendação de compra para Vivara (VIVA3) com potencial de valorização de 18,4%, destacando crescimento de receita e melhora de governança.
- Fatores Fundamentais: A tese é guiada por estoques, receita, margens e benefícios fiscais, impulsionando a previsão de Ebitda e lucro.
- Margem de Expansão: A XP observa que a margem bruta da Vivara ainda tem espaço para crescer, sustentada por ajustes operacionais.
- Principais Riscos: Riscos incluem a elevada dinâmica de estoques, leitura do consumo e competição potencialmente pressionando as vendas.
- Áreas para Monitoramento: Investidores devem focar em estoques, crescimento de receita, margens e benefícios fiscais, fundamentais para a normalização das tendências em 2026.
- Transformações do setor: O evento 3tentos Day discutiu mudanças na agropecuária desde 2005, como plantio direto e biotecnologia, que aprimoram eficiência e sustentabilidade.
- Desafios operacionais: Produtores enfrentam piora na relação custos/margens, exigindo melhor gestão, diversificação de culturas e adoção de tecnologia digital.
- Importância da gestão: Fortalecimento da gestão profissional e estratégia de hedge são essenciais para a sobrevivência no setor, como destacado por produtores experientes.
- Rotação de culturas: A prática, como o sistema "ping-pong" entre arroz e soja, é crucial para a sustentabilidade e produtividade agronômica a longo prazo.
- Sucessão familiar: Preparação adequada para sucessão é vital para manter a continuidade e sucesso dos negócios no setor agrícola.
- BB (BBAS3) desembolsou R$ 85 bi em financiamentos ao agronegócio para a safra 2025/26.
- Valor é inferior aos R$ 105 bi verificados em igual período da temporada anterior.
- Interesse no agronegócio permanece forte, mesmo com a redução no volume de financiamentos.
- Impacto potencial nos preços das ações (BBAS3) devido à menor alocação de recursos.
- Traders devem monitorar futuras atualizações do setor agrícola e sua influência no Banco do Brasil.
- Nubank busca licença bancária no Brasil para se adequar à nova regra do Banco Central, evitando mudar seu nome.
- Resolução N° 17 proíbe uso do termo "banco" por instituições sem licença; afeta empresa com 110 milhões de clientes.
- Ações do Nubank na NYSE (ticker NU); investidores locais acompanham via BDR ROXO34.
- Lucro do 3º trimestre alcança US$ 783 milhões, alta de 39% YoY; rentabilidade chega a 31%.
- BTG Pactual mantém recomendação de compra para ações do Nubank, citando crescimento e posicionamento no mercado.
- Desempenho de ABEV3: Ambev sobrepõe o Ibovespa desde outubro, registrando alta de 16% versus 10% do índice, com especulação sobre novos dividendos antes de mudanças tributárias.
- Pessimismo de Analistas: XP Investimentos e Goldman Sachs mantêm visão cautelosa, com o preço da ação não refletindo melhora estrutural do setor e um valuation considerado alto.
- Pressão no Setor: Queda de 1,3% na produção de bebidas alcoólicas em outubro segundo IBGE, com previsão de recuo do consumo per capita pela XP.
- Estratégia de Preços da Ambev: Goldman aponta dificuldade com inflação de 60 pontos-base e queda de demanda, além de redução de preço médio em 2% no quarto trimestre.
- Incertezas com Metanol: Contaminação por metanol afeta negativamente o consumo, com queda significativa no sell-out ao longo do mês de outubro.
- PRIO3 sobe 2,6%: Ações da Prio reagiram positivamente após divulgação de dados operacionais de novembro.
- Produção em Peregrino aumenta: Produção diária consolidada subiu 55%, com destaque para o campo de Peregrino.
- Mercado já antecipava dados: Mesmo já esperados, números confirmam impacto operacional positivo da aquisição de Peregrino.
- Petróleo Brent em alta: Valorização de 1% do Brent contribui para momentum positivo no setor de petróleo na Bolsa.
- Redução de custos prevista: Prio deve reduzir opex para US$ 250-270 milhões até 2026, com melhorias planejadas.
- Produção Recorde: PRIO atingiu uma produção de 138,8 mil barris de petróleo equivalentes diários (boepd) em novembro de 2025.
- Expansão no Campo Peregrino: A ampliação da participação no campo de Peregrino foi um dos principais fatores para o aumento da produção.
- Impacto no Mercado: Este aumento significativo na produção pode ter um impacto positivo nas ações da PRIO (PRIO3).
- Análise Setorial: Traders devem monitorar o setor de petróleo, pois a alta produção pode influenciar preços e decisões estratégicas no setor.
- Risco e Volume: Mantenha-se atento ao volume de negociações das ações da PRIO, visto que o recorde de produção pode elevar o interesse dos investidores.
- EBITDA pro 2026 da Vale foi revisado pelo Citi: estimativa caiu 5%, para US$ 15,1 bilhões, com preço do minério de ferro a US$ 90/tonelada.
- Preço-alvo e recomendação se mantêm: preço-alvo continua em US$ 14, e múltiplo-alvo subiu para 5,5x o EBITDA de 2026 com recomendação de compra.
- Percepção do mercado: ações da Vale vistas como ativo de renda fixa atrelado ao minério de ferro, com expectativa de fortes retornos aos acionistas.
- Fluxo de caixa livre (FCF): rendimento estimado em 5% para minério a US$ 90/tonelada, chegando a 10% se commodity atingir US$ 100/tonelada.
- Expansões de produção de cobre: crescimento de 25% até 2030 e 90% até 2035 na Vale, principalmente com projetos no Brasil, ainda em desenvolvimento.
- Ibovespa atinge novo recorde: O índice renovou seu recorde em busca dos 162 mil pontos.
- Influência internacional: O movimento acompanha o ritmo moderado dos mercados internacionais.
- Destaques do mercado: Investidores estão atentos a uma série de dados econômicos dos Estados Unidos.
- Impacto para traders: O movimento indica um cenário otimista, mas com potencial de volatilidade.
- Estratégias de investimento: Avaliar setores e ações que podem se beneficiar do cenário atual para melhores decisões.
- IPO Potencial: A Anthropic está em negociações iniciais para lançar um IPO significativo no próximo ano, contratando Wilson Sonsini Goodrich & Rosati para assessoria.
- Parcerias Estratégicas: A empresa busca uma rodada de financiamento privado que poderia valer mais de US$ 300 bilhões, com compromisso de US$ 15 bilhões da Microsoft (MSTF) e Nvidia (NVDA).
- Valoração Atual: Segundo a CNBC, a Anthropic foi avaliada recentemente em cerca de US$ 350 bilhões após investimentos da Microsoft e Nvidia.
- Concorrência com OpenAI: Anthropic e OpenAI estão em uma corrida no mercado de IA, com OpenAI também explorando um possível IPO.
- Expansão Agressiva: Anthropic anunciou um investimento de US$ 50 bilhões em infraestrutura de IA e está expandindo sua força de trabalho internacional.
- Pagamentos em Dezembro: Seis empresas devem distribuir mais de 11 bilhões de reais em dividendos e JCP no último mês de 2025, além da segunda parcela do 13º salário.
- Data de Corte: Apenas acionistas que possuíam ações até a data de corte estabelecida poderão receber os dividendos, destacando a importância de adquirir ações antes dessa data.
- Potencial de Renda Extra: Investir em ações pagadoras de dividendos permite gerar renda passiva de forma consistente, diversificando as fontes de receita.
- Estratégia de Reinvestimento: Reinvestir dividendos pode criar um efeito de bola de neve, aumentando o patrimônio através de juros compostos.
- Oportunidades de Investimento: A série "Vacas Leiteiras" oferece recomendações exclusivas para capturar até 41 pagamentos ao longo de 2026, com acesso gratuito por 90 dias.
- Rebalanceamento de Carteira: A Empiricus Research substituiu Axia Energia (AXIA6) por Gerdau (GGBR4) em sua carteira de dividendos para dezembro.
- Motivo da Troca: Axia Energia teve uma valorização de 16,6% no último mês, mas Gerdau é vista com mais potencial devido à sua diligência em custos e alocação de capital.
- Potencial da Gerdau: A diversificação e resiliência da Gerdau, junto com apoio das tarifas de importação nos EUA, são considerados pontos positivos para seu rendimento em dividendos.
- Projeções: Analistas veem "yields" próximos a 10% para Gerdau, considerando recompras futuras e um valuation pessimista.
- Investimento Automatizado: A carteira de dividendos da Empiricus está disponível para investimento automático através do BTG Pactual.
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