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- Cenário das RJs no Agronegócio: A situação dos pedidos de Recuperações Judiciais (RJs) no agronegócio é incerta, sem previsões claras de aumento ou diminuição para o ano seguinte, conforme o Banco do Brasil (BBAS3).
- Impacto nas Provisões do Banco: BBAS3 tem R$ 6,6 bilhões em operações de recuperação judicial envolvendo 928 clientes, impactando provisões devido ao potencial aumento de ativos problemáticos.
- Alta da Inadimplência: A inadimplência no setor agrário atinge 5,39%, afetando significativamente a carteira agrícola do Banco do Brasil, principalmente em operações rurais com atraso superior a 90 dias.
- Maturidade do Mecanismo de RJ: Há expectativa de amadurecimento e evolução das interpretações legais das RJs para evitar mau uso e garantir concessão de crédito adequada no setor.
- Estratégias Preventivas do Banco: Banco do Brasil intensifica monitoramento e acompanhamento das operações de crédito para evitar o uso prematuro de RJs, apostando em reestruturação de crédito e tecnologia para ajudar produtores antes de inadimplência.
- Privatização da Copasa aprovada: ALMG aprova projeto de lei com 50 votos a favor, facilitando a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
- Próximos passos: Texto segue para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) após aprovação.
- Propostas de emenda rejeitadas: 29 emendas da oposição foram analisadas e rejeitadas pela comissão e plenário.
- Garantias no substitutivo: Após privatização, haverá compromissos para modicidade tarifária, qualidade da água e manutenção dos vínculos de trabalho.
- Tensão política: Sessão contou com protestos e críticas à rápida tramitação do projeto, liderados pela oposição, em especial por Leleco Pimentel (PT).
- Santander mantém carteira de dividendos de novembro até dezembro, destacando setores de energia, bancos, petróleo e telecomunicações.
- Retorno estimado de proventos em 12,22% ao longo de 12 meses, com foco em empresas como Alupar, Copel, Itaú, Bradesco, Petrobras e Vale.
- Fundamentos sólidos: apesar de incertezas fiscais no Brasil e juros altos, as empresas na carteira têm previsibilidade de resultados e distribuição de dividendos.
- Setores elétrico e financeiro são destaques; empresas como Alupar e Copel com receitas estáveis e Itaú e Bradesco com lucro recorrente.
- Postura defensiva para dezembro: foco em empresas que mantêm estabilidade e boa rentabilidade em ciclos econômicos adversos.
- Elevação de tributação: A CAE aprovou o projeto que aumenta a tributação sobre JCP, apostas online e fintechs.
- CSLL impactada: A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido subirá de 9% para 15% para instituições financeiras, com transição até 2028.
- Imposto de Renda sobre JCP: Alíquota sobre distribuição de JCP a acionistas aumentará de 15% para 17,5%.
- Tributação de apostas online: Incremento gradual na tributação sobre apostas, passando de 12% para 18% até 2028.
- Isenção de dividendos: Distribuição de dividendos aprovada até 30 de abril de 2026 ficará isenta de tributação.
- Redução do Capex: A Vale revisou suas projeções de capex, com estimativas para 2026 caindo para US$ 5,4 a US$ 5,7 bilhões, abaixo dos valores anteriores e das previsões do Itaú BBA.
- Diminuição da Produção de Minério de Ferro: A meta de produção para 2026 foi reduzida para 335 a 345 milhões de toneladas, impactando as expectativas do mercado.
- Custos de Produção: O custo C1 para 2026 veio acima do esperado pelo Itaú BBA, embora o custo all-in permaneça estável.
- Metas e Custos de Metais Básicos: A Vale manteve suas metas de produção para cobre e níquel, com significativa redução nos custos all-in, fator positivo destacado pelo Itaú BBA.
- Reação do Mercado: Mercado pode reagir positivamente ao novo perfil de guidance da Vale; ações subiam 0,2%, para R$ 68,02, após divulgação das informações.
- Dividendos aprovados: Grupo Ultra (UGPA3) anunciaram R$ 1,087 bilhão em dividendos, ou R$ 1,00 por ação, pagamento a partir de 16 de dezembro de 2025.
- Datas importantes: Data-base para dividendos é 5 de dezembro de 2025 no Brasil e 12 de dezembro nos EUA, atenção às datas para garantir o direito.
- Ações ex-dividendos: Negociação na condição ex-dividendos começa em 8 de dezembro de 2025 na B3 e 12 de dezembro na NYSE.
- Compromisso com acionistas: Manutenção do dividendo integral reafirma política de retorno ao acionista, sem atualização monetária.
- Atenção ao mercado: Seguir monitorando indicações de rendimentos futuros enquanto a empresa equilibra geração de valor e disciplina de capital.
- Projeções de queda da Selic: Fitch prevê que a taxa Selic cairá de 15% para 12,25% ao ano em 2026, beneficiando fundos de maior risco.
- Mercado de fundos em 2025: Fundos de renda fixa lideraram a captação com R$ 181 bilhões enquanto multimercados e ações registraram resgates significativos.
- Retorno dos fundos de ações: Apesar dos resgates, fundos de ações livres retornaram 26% até outubro de 2025, superando o retorno da renda fixa.
- Perspectivas para 2026: A queda dos juros deve abrir espaço para estratégias mais arrojadas, mas a instabilidade política permanece um risco.
- Transformações regulatórias: A resolução CVM 175 trouxe maior transparência e alinhamento às práticas internacionais, reforçando a solidez do setor.
- Smartfit expande controle: Smartfit (SMFT3) assume 60% da Evolve, marcando expansão no Centro-Oeste com investimento de até R$100 milhões.
- Pagamento escalonado: Transação prevê pagamento inicial de R$40 milhões, com saldo corrigido pelo IPCA em até dois anos, proporcionando previsibilidade financeira.
- Enterprise value de R$199,7 milhões: Valor da transação pode variar conforme a dívida líquida da Evolve, influenciando a participação final da Smartfit.
- Expansão regional estratégica: Evolve opera 28 academias e 7 em construção no Centro-Oeste, potencializando sinergias e expansão rápida.
- Integração e consolidação: Estratégia da Smartfit foca em integrar operações para acelerar o crescimento e consolidar o mercado.
- Ações da Vamos (VAMO3) sobem 6,72%, com preço de R$ 4,13 após recomendação de compra do BTG Pactual.
- BTG Pactual destaca disciplina da Vamos na execução de políticas de preço e retomadas controladas, apesar de alavancagem elevada.
- Empresa reavaliou foco após ciclo agrícola, direcionando-se para uma análise operacional mais profunda dos clientes.
- Estoques de novos e usados em ajuste, com 2,4 meses para novos e expectativa de 4 meses para usados.
- Preço-alvo do BTG para VAMO3 é R$ 15, indicando potencial de valorização de 287,6%, com expectativa positiva em cenário de juros favoráveis.
- Demissão de Gestores: A Ambipar (AMBP3) demitiu 35 gestores devido a falhas graves sob a responsabilidade do ex-CFO João Daniel Piran de Arruda.
- Pressão por Governança: As mudanças visam corrigir deficiências internas e reforçar a governança, conforme solicitado pela B3.
- Reestruturação e Riscos: A empresa busca reduzir vulnerabilidades e reorganizar processos em meio à recuperação judicial.
- Substituição de Liderança: A troca de gestores faz parte do esforço para restabelecer confiança e melhorar transparência com investidores e reguladores.
- Foco no Controle Interno: A Ambipar está implementando novos processos para mitigar riscos, fortalecer auditorias e garantir estabilidade operacional.
- Produção da Petrobras aumentou 26,4% em outubro ano a ano e 2,4% frente a setembro, atingindo 3,269 milhões de boed.
- Petrobras representa 62% da produção nacional, com 2,509 milhões de bpd de petróleo e 120,7 milhões de m3/d de gás natural.
- Brasil atingiu recorde de produção de 5,255 milhões de boed, uma alta de 23,1% em relação ao ano anterior.
- A produção no pré-sal subiu 27,8% para 4,276 milhões de boed, representando 81,4% da produção total no Brasil.
- Outros principais produtores incluem Shell com 550 mil boed, TotalEnergies com 260 mil bpd e Pré-Sal Petróleo com 168,3 mil boed.
- ISAE4 evita vencimento antecipado: Isa Energia (ISAE4) obteve anuência do BNDES, prevenindo vencimento antecipado dos contratos de financiamento, garantindo estabilidade financeira.
- Custo de manutenção: Companhia pagou R$ 1,1 milhão pela Comissão de Anuência para manter contratos de R$ 695 milhões ativos até 2025.
- Estresse financeiro reduzido: Anuência do BNDES elimina riscos imediatos de pressão sobre caixa e reduz volatilidade para ISAE4, mesmo em caso de descumprimento de alavancagem.
- Limites contratuais: Financiamentos prevêem limites de 3,0 para Dívida Líquida/EBITDA e 0,7 para Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido), com anuência garantindo que ultrapassagens não acionam vencimento antecipado.
- Condições e compromissos mantidos: Todas as condições dos financiamentos seguem inalteradas, garantindo continuidade operacional e estabilidade na gestão de endividamento até 2026.
- Reajuste tarifário: ARSESP divulgou os números finais do reajuste tarifário da Sabesp.
- Impacto positivo nas ações: O reajuste tarifário reduz um fator de risco para as ações da Sabesp.
- Nível de incerteza reduzido: A definição do reajuste ajuda a clarificar o cenário financeiro para investidores.
- Informações da ARSESP: Nota técnica foi lançada em 1º de novembro, importante verificar detalhes.
- Oportunidades de negociação: Possível ajuste nos preços das ações da Sabesp (SBSP3) no curto prazo.
- Privatização no radar: Correios ainda enfrenta ameaça de privatização mesmo com ações sociais ativas.
- Empréstimo de R$ 20 bilhões: Governo avalia empréstimo para socorrer os Correios, mas eficácia é questionada no mercado.
- Deterioração do modelo operacional: Correios segue defasado devido à revolução digital, perdendo receitas e espaço para rivais privados.
- Segmento de encomendas sob pressão: Única área relevante dos Correios enfrenta forte competição e perda de mercado.
- Ação social estruturada: Apesar da crise, a campanha Papai Noel dos Correios continua sendo uma das iniciativas sociais mais organizadas no Brasil.
- Produção de Petróleo: Brasil atinge recorde de 4,030 milhões de bpd em outubro, superando a marca anterior de 3,959 milhões bpd em julho.
- Pré-Sal em Destaque: Extração recorde de 3,309 milhões bpd no pré-sal, comparado ao recorde anterior de setembro de 3,2 milhões bpd.
- Petrobras Lidera: Produção da Petrobras aumentou 27%, alcançando 2,510 milhões bpd, com novas plataformas impulsionando o crescimento.
- Outras Empresas: Shell Brasil e TotalEnergies também registraram crescimento significativo, com aumentos respectivamente de 13% e 29% na produção.
- Produção de Gás Natural: Produção total de 194,78 milhões m³/d, com 63,05 milhões m³/d disponíveis ao mercado e 108,337 milhões m³/d reinjetados.
- Ibovespa atinge 160 mil pontos: Pela primeira vez na história, a bolsa brasileira atingiu essa marca, um ponto psicológico significativo para traders.
- Bolsas dos EUA em alta: Movimentação positiva nos mercados americanos, impulsionada por expectativas de corte de juros.
- Expectativa de corte de juros: Rumores de corte nas taxas de juros nos EUA estão elevando o otimismo entre investidores.
- Mudanças no sentimento do mercado: O otimismo atual pode influenciar negociações e estratégias de curto prazo.
- Atenção aos dados econômicos: Mantenha-se atualizado com anúncios futuros de política monetária para ajustar suas posições.
- Carteira Inalterada: O Banco Safra não fez mudanças na sua carteira de dividendos para dezembro.
- Composição da Carteira: Inclui BBSE3, BBDC4, CPLE3, CPFE3, GGBR4, ITUB4, JBSS32, PETR4, VIVT3 e VALE3.
- Distribuição Setorial: 40% serviços financeiros, 20% mineração, 20% utilidades, 10% saúde e 10% telecomunicações.
- Performance da Carteira: Avanço de 7,2% em novembro, superando o IDIV (5,3%) e o Ibovespa (6,4%).
- Potencial de Rendimento: Dividend yield estimado em 8,9% para dezembro; destaque para JBSS32 com valorização potencial de 59%.
- Ultra (UGPA3) sobe 3%: O anúncio de dividendos bilionários impulsionou a alta das ações, importantes para traders monitorarem o movimento potencial de alta.
- Dividendos de R$ 1,09 bilhão: A companhia anunciou o pagamento de R$ 1,0 por ação, fator que pode atrair investidores interessados em rendimentos passivos.
- Impacto positivo no mercado: A notícia gerou movimentação positiva, destacando a atratividade das ações da Ultra num contexto de dividendos elevados.
- Volume de compra: Traders devem observar o aumento no volume de transações, pois o anúncio pode gerar interesse renovado dos investidores.
- Oportunidade de curto prazo: A valorização inicial de 3% pode indicar um rally de curto prazo, oferecendo oportunidades táticas para traders.
- Reajuste Tarifário: Sabesp (SBSP3) aplica reajuste de 6,5% nas tarifas de água e esgoto a partir de 1º de janeiro de 2026, aprovado pela Arsesp.
- Tarifa de Equilíbrio: Espera-se um incremento de 10,6% na "tarifa de equilíbrio", essencial para a sustentabilidade econômico-financeira da operação.
- Pressão nos Custos: O reajuste sinaliza maior pressão nos custos regulatórios, o que pode impactar diferentes categorias de usuários.
- Impactos para Investidores: Investidores devem monitorar potenciais impactos no fluxo de caixa e desempenho das ações SBSP3 na B3.
- Estratégia para 2026: Revisão tarifária se torna central no planejamento estratégico da Sabesp, especialmente considerando discussões de privatização.
- Produção Recorde: Brasil ultrapassa a marca de 4 milhões de barris de petróleo por dia pela primeira vez.
- Influência do Pré-Sal: Incremento de 23% na produção em outubro foi impulsionado principalmente pelo pré-sal.
- Oportunidade para Exportadores: Aumento na produção pode elevar as exportações brasileiras de petróleo.
- Impacto nos Preços: A alta na produção brasileira pode pressionar preços globais do petróleo.
- Potencial para Investidores: Investidores devem monitorar empresas com operações no pré-sal para oportunidades de valorização.
- PAGAMENTOS EXTRAS DE DIVIDENDOS EM DEZEMBRO: Seis empresas estão programadas para realizar pagamentos significativos em dezembro, potencialmente ultrapassando R$ 11 bilhões em dividendos e JCP.
- DATA DE CORTE IMPORTANTE: Dividendos serão pagos apenas a acionistas que já possuíam ações até uma data específica. Novos investidores devem estar cientes destas datas para garantir pagamentos futuros.
- OBRIGATORIEDADE LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO: Empresas listadas na bolsa devem, por lei, distribuir pelo menos 25% de seus lucros como dividendos aos acionistas, criando oportunidades regulares de receitas.
- CONSISTÊNCIA E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO: Analisar o cenário econômico e selecionar empresas que mantêm consistência nos dividendos ajuda a potencializar retornos através do reinvestimento.
- ACESSO GRATUITO A RECOMENDAÇÕES: Empiricus Research oferece acesso gratuito de 90 dias à série "Vacas Leiteiras", com foco em pagamento de dividendos e estratégias de renda extra.
- Substituição na Carteira: A Empiricus Research substituiu ações da Axia Energia (AXIA6) por Gerdau (GGBR4) na carteira de dividendos de dezembro.
- Avaliação de Ações: Gerdau é vista como uma oportunidade devido à diligência em custos e alocação de capital, boa geração de caixa e potencial de dividendos.
- Impacto do Mercado: A siderúrgica beneficiada por tarifas dos EUA, enfrentando desafios no Brasil devido à concorrência do aço chinês.
- Projeção de Investimento: Gerdau apresenta yields próximos de 10% e um valuation que reflete pessimismo, sendo recomendada para compor a carteira de dezembro.
- Investimento Automatizado: A carteira de dividendos da Empiricus pode ser acessada de forma automatizada via BTG Pactual, incentivando a entrada sem complicações.
- Vale anuncia recompra: A empresa está iniciando a recompra de até R$ 16 bilhões em títulos perpétuos.
- Foco em metais críticos: Estratégia da Vale inclui aumento da demanda por cobre e níquel, considerados essências.
- Competição global: CEO da Vale Metais Básicos destaca a intenção de criar um "campeão global" no setor.
- Equiparação financeira: A companhia busca equiparar sua posição financeira aos seus pares no mercado.
- Oportunidades futuras: Movimentos da empresa indicam preparação para se fortalecer frente a demandas futuras.
- Ações da Vale (VALE3) sobem 0,66% após atualização de guidance para os próximos 5 anos; Ibovespa avança 1,05% renovando máxima histórica.
- Projeção de produção de minério de ferro reduzida para 2026 para 335-345 milhões de toneladas; estimativa de 360 milhões de toneladas mantida para 2030.
- Estimativa de free cash flow yield de 6% a 14% em 2026, com política de distribuição de pelo menos 30%; atrativo para investidores focados em renda passiva.
- Investimentos previstos entre US$ 5,5 bi a US$ 5,7 bi para 2026 e US$ 6 bi para 2027; US$ 5,5 bi de aportes para 2023.
- Itaú BBA mantém recomendação outperform para VALE3 com preço-alvo de R$ 75 até 2026; potencial de valorização de 10,4%.
- Projeção do PIB: OCDE revisou para cima as estimativas do PIB dos EUA, com crescimento de 2% em 2025 e 1,7% em 2026, mas alerta para desaceleração futura.
- Inflação: A inflação PCE para 2026 foi revisada para baixo, indicando desinflação mais rápida. Estima-se retorno à meta inflacionária apenas em 2027.
- Riscos e Taxa de Juros: Riscos incluem correções nas bolsas e fragilidades no crédito. Projeção de juros na faixa de 3,25% a 3,5% no fim de 2026.
- Pressão Fiscal: Déficit próximo de 7,5% do PIB até 2027 e dívida bruta em 128,4% do PIB. OCDE alerta para desequilíbrio estrutural.
- Resiliência Econômica: Economia americana resiliente, mas com sinais de fadiga. O forte avanço em IA pode surpreender positivamente.
- Ibovespa atinge 160 mil pontos: Recorde histórico impulsionado por otimismo no mercado brasileiro.
- Foco na política monetária: Traders monitoram políticas econômicas do Brasil e dos EUA.
- Otimismo no mercado doméstico: Expectativas positivas continuam a impulsionar o índice.
- Impacto de fatores externos: Influências internacionais estão sendo avaliadas cuidadosamente.
- O que esperar a seguir: Estratégias futuras devem considerar a continuidade do otimismo e possíveis ajustes monetários.
- Produção de 2025: Vale atingiu o limite superior do intervalo de produção previsto para o ano, que era de 325 a 335 milhões de toneladas.
- Projeção para 2026: A empresa prevê elevar a produção de minério de ferro entre 335 e 345 milhões de toneladas, um aumento de até 3%.
- Tendência de Crescimento: Este aumento potencial reflete uma tendência de crescimento na produção da empresa para o próximo ano.
- Impacto no Mercado: A elevação da produção pode influenciar os preços do minério de ferro e gerar impacto nos mercados globais.
- Foco para Investidores: Traders devem ficar atentos à evolução das projeções de produção para estratégias de valorização de ações da Vale.
- Bolsas dos EUA: Avanço significativo observado, impulsionado por expectativas de cortes nas taxas de juros.
- Ibovespa: Alcançou a marca histórica de 160 mil pontos, destacando força no mercado brasileiro.
- Expectativas de Juros: Expectativas de cortes de juros estão impactando positivamente as bolsas globais.
- Sentimento do Mercado: Otimismo dominando, favorecendo ações que se beneficiam de um ambiente de baixa de juros.
- Ponto de Atenção: Traders devem monitorar decisões políticas e econômicas, que podem influenciar as expectativas de juros.
- Desempenho do Bitcoin: Bitcoin fechou novembro com queda de 17,56%, o pior desde 2021. A criptomoeda está em níveis preocupantes após perder suportes importantes.
- Pressão de Venda: Fluxo vendedor aumentou devido ao rebaixamento da Tether e risco em índices da MSCI, ampliando o pessimismo no mercado.
- Correlações e Aversão ao Risco: Crescente correlação com as bolsas dos EUA torna o BTC mais vulnerável aos ciclos macroeconômicos.
- Estrutura Técnica: Estrutura técnica deteriorada após rompimento de suportes críticos; viés baixista prevalece sem sinais de entrada compradora forte.
- Visão Semanal: Gráfico semanal destaca risco de quedas prolongadas e confirma a quebra estrutural, precisando de recuperação significativa para reverter o cenário.
- Intel investe mais US$ 200 milhões na Malásia, reforçando sua posição no país como centro de montagem e testes de semicondutores.
- Unidade de Penang praticamente concluída, com 99% das obras finalizadas; recebeu investimento inicial de US$ 7 bilhões em 2021.
- Malásia fortalece sua posição no mercado global, responsável por cerca de 13% da montagem, testes e encapsulamento de chips, buscando fases mais sofisticadas na cadeia de semicondutores.
- Outras grandes empresas tecnológicas como Microsoft e Google também investem na Malásia, visando diversificação e infraestrutura de inteligência artificial.
- Esforço do governo malaio em consolidar o país como um destino estratégico na indústria de alta tecnologia, atraindo maior valor agregado.
- Ibovespa ultrapassa 160 mil pontos: O índice alcançou 160.388,41 pontos nesta terça-feira, marcando uma nova máxima histórica devido à alta no apetite ao risco e expectativa de corte nos juros dos EUA.
- Impacto político: As movimentações políticas, com destaque para o crescimento de Tarcísio de Freitas nas intenções de voto, influenciam positivamento o mercado, uma vez que o candidato é bem visto por investidores.
- Commodities impulsionam o índice: Ações de peso como Vale e Petrobras lideram ganhos devido a atualizações positivas nas projeções de produção e parcerias estratégicas, contribuindo para o desempenho da bolsa.
- Futuro dos juros nos EUA: Investidores esperam um corte nos juros pelo Fed em dezembro, com 87,2% de chance apontada pelo CME Group, impactando potencialmente mercados globais e o comportamento do dólar.
- Mercado internacional em alta: Bolsas de Wall Street e da Europa operam com valorização, fomentadas por expectativas de políticas monetárias relaxadas do Fed e possíveis mudanças na liderança do banco central dos EUA.
- Alta de 34%: VALE3 acumula aumento significativo em 2025, sendo foco de atenção com o Vale Day que pode apresentar novas diretrizes de produção e capital.
- Revisões Otimistas: JPMorgan e Bradesco BBI ajustam projeções, mantendo recomendações de compra, destacando um cenário favorável para commodities.
- Commodities Ajustadas: Estimativas da JPMorgan elevam preço do cobre devido à demanda crescente; minério de ferro mantido; níquel revisado para baixo.
- EBITDA e Preço-alvo: Previsão de EBITDA de US$ 15,7 bilhões em 2025; preço-alvo ajustado de R$ 89 para R$ 86, mas recomendação overweight se mantém.
- Minério de Ferro e Vantagem Competitiva: Bradesco BBI reforça compra com destaque para minério forte em Simandou e estímulos chineses, beneficiando o portfólio da Vale.
- Ações em alta: Smart Fit (SMFT3) sobe 2,47%, negociadas a R$ 26,20, após anúncio de aquisição de 60% da rede Evolve.
- Investimento significativo: Aquisição avaliada em R$ 199,7 milhões, com investimento imediato de R$ 40 milhões e adicional em dois anos atrelado a metas.
- Posicionamento estratégico: Compras de unidades da Evolve, principalmente no Centro-Oeste, considerado mercado relevante para expansão.
- Recomendação de compra: Itaú BBA e Ativa sugerem compra de SMFT3 com alvos de R$ 33 e R$ 36, esperando valorização de 24% a 35%.
- Risco e avaliação: Apesar de pequena, negociação é estratégica para garantir boas localizações e facilita conversão futura ao modelo Smart Fit.
- VALE3 lidera recomendações: A Vale é a ação mais recomendada com destaque para seu valuation atrativo e operação sólida, além da resiliência do preço do minério.
- ITUB4 se destaca no setor bancário: O Itaú recebeu forte recomendação, apresentando um ROE acima de 22% e considerado como uma alternativa defensiva.
- CYRE3 no mercado imobiliário: A Cyrela ganha recomendações devido ao seu portfólio diversificado e balanço robusto, avançando 17,26% em novembro.
- AXIA3 impulsionada pela energia: Axia Energia, antiga Eletrobras, destacou-se com a privatização e gestão de ativos, registrando um salto de 15,66%.
- RDOR3 no setor de saúde: Rede D’Or, com múltiplo atual de P/L 17x e possibilidade de crescimento com juros em queda, fecha as recomendações fortes do mês.
- Ações da Ultrapar (UGPA3) lideram ganhos do Ibovespa, com alta intradia de até 3,47%.
- Proventos Anunciados: Ultrapar distribuirá R$ 1,08 bilhão em dividendos, com R$ 1 por ação.
- Data-base para Dividendos: Ações ex-dividendo a partir de 8 de dezembro na B3.
- Análise da XP: Anúncio positivo devido ao valor maior que o esperado; dividend yield de 8,1%.
- Impacto na Alavancagem: Alavancagem aumenta para 1,9x dívida líquida/Ebitda após pagamento.
- Ibovespa avança 0,34%: Impulsionado principalmente pelo setor financeiro e influenciado pelo cenário externo otimista.
- Setor financeiro lidera ganhos: ITUB4, SANB11, BBAS3 e BBDC4 registram altas, compensando quedas de outras blue chips.
- VALE3 em queda leve: Reflete a cautela nas commodities metálicas, enquanto PETR4 sobe com o avanço do petróleo.
- Mercado internacional estável: Indicadores futuros como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq mostram ligeiro otimismo, favorecendo o Ibovespa.
- Dólar em queda para R$ 5,35: Oferece alívio aos setores dependentes de importação, enquanto DIs apresentam oscilações mistas.
- Ibovespa chega aos 160 mil pontos: Pela primeira vez na história, o índice brasileiro alcança esta marca, refletindo otimismo no mercado nacional.
- Índices futuros dos EUA em alta: Sinal positivo para o mercado norte-americano, sugerindo possível abertura em alta para as bolsas dos EUA.
- Alta interesse em ações brasileiras: Essa marca histórica pode aumentar a procura por ações listadas na B3, o que pode gerar movimentações importantes para traders.
- Sinais de otimismo global: Ativos internacionais, como futuros dos EUA subindo, podem indicar um fechamento de período em alta para mercados globais.
- Monitorar tendências globais e locais: Traders devem acompanhar tanto os índices internacionais quanto o Ibovespa, buscando arbitragem ou sinergias entre mercados.
- Tesouro Direto: Taxas de juros dos títulos prefixados estão em queda; destaque para os vencimentos 2028, 2032, e 2035 com taxas de 12,79%, 13,20% e 13,32% respectivamente.
- IPCA+: Títulos Tesouros IPCA+ para os anos 2035, 2040, 2050, e 2060 também mostram leve queda nas taxas, aproximando-se dos menores níveis do ano.
- Mercado Internacional: Nos EUA, os títulos do governo (Treasuries) estão em alta; o de 10 anos, uma referência global, tem rentabilidade de 4,11%.
- Produção Industrial: IBGE anuncia crescimento modesto de 0,1% na produção industrial, abaixo da expectativa de 0,4% da Reuters, trazendo atenção para o setor.
- Atenção: Traders devem ficar atentos aos movimentos nos títulos do governo brasileiro e americano para possíveis ajustes de portfólio.
- Aneel autoriza melhorias: Axia Energia (AXIA3) foi autorizada a realizar melhorias em instalações de transmissão.
- Receita Anual Permitida (RAP): As obras resultarão em um RAP total de R$ 23,34 milhões quando operacionais.
- Locais das obras: As melhorias ocorrerão nas subestações Bandeirantes, Serra da Mesa, Imperatriz e Foz do Iguaçu.
- Prazo e vigência: Operação comercial deve iniciar em até 36 meses, com RAP vigorando de 35 a 36 anos, dependendo da obra.
- Ações adicionais: Axia Energia tem 10 dias para solicitar adicional de periculosidade ou alteração do IPI.
- Multiplan (MULT3) substitui Iguatemi (IGTI11): Empiricus Research alterou sua Carteira 10 Ideias, retirando Iguatemi e adicionando Multiplan em virtude da expectativa de queda dos juros no Brasil.
- Gatilho de queda dos juros: Expectativa de flexibilização da política monetária do Banco Central pode impulsionar ações sensíveis à variação de juros, como Multiplan.
- Valuation atrativo do Ibovespa: Apesar das máximas históricas, o Ibovespa está cotado abaixo da média histórica de 10 anos, indicando oportunidade de valorização.
- Importância da seleção de ativos: Oportunidade de lucro está em ações de alta qualidade, baratas e com potencial de valorização, como as 10 recomendações da Empiricus.
- Oferta de acesso gratuito: Empiricus oferece acesso gratuito ao portfólio recomendado, permitindo aos investidores encerrar o ano com decisões informadas.
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