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- Decisão de Juros: O Copom pode decidir manter a taxa Selic em 15% na reunião hoje, potencialmente a última antes do início do ciclo de flexibilização monetária em 2026.
- Expectativas do Mercado: O mercado está dividido entre esperar cortes na Selic em março ou abril. Ex-diretores do Banco Central têm opiniões diferentes sobre o ritmo e a duração dos cortes.
- Condições Macroeconômicas: O cenário interno e externo melhorou, com inflação controlada e câmbio apreciado. Isso levanta possibilidades de que os cortes iniciem em março, com reduções de 0,5 p.p.
- Projeções a Longo Prazo: A incerteza eleitoral em outubro afeta previsões da Selic para 2026, com estimativas variando conforme o cenário econômico e um potencial ajuste fiscal.
- Cenários de Ajuste Fiscal: Um ajuste fiscal a partir de outubro pode permitir a Selic cair para 8% até o final do ciclo, enquanto a falta de ajuste pode resultar em aumentos futuros.
- Ibovespa atinge novo recorde: O índice fechou em alta de 1,79%, aos 181.919,13 pontos, com a entrada de fluxo estrangeiro e IPCA-15 abaixo do esperado.
- Dólar em baixa: O dólar à vista caiu 1,38%, fechando a R$ 5,2067, marcado o menor nível desde maio de 2024.
- Ações destaque: Vale viu alta de quase 3% enquanto Petrobras continuou sua série de ganhos graças à alta do petróleo.
- Cenário internacional: S&P 500 renovou recorde histórico; Fed deve manter juros entre 3,50% e 3,75% na próxima decisão.
- Comércio global: Europa fechou em alta com acordo comercial entre UE e Índia, aumentando expectativas de crescimento econômico.
- Corte de Juros: Expectativa de cortes na Selic em março com 50 pontos-base, reduzindo de 15% para cerca de 11% durante o ano, impulsionado por menor inflação e melhorias no cenário global.
- Excesso de Aperto Monetário: Taxa Selic de 15% está excessivamente alta, sendo inicialmente implementada para estabilizar expectativas em um cenário de risco elevado.
- Cenário Internacional: Reprecificação global e redução da exposição em ativos americanos ajuda a fortalecer o real, favorecendo um ambiente para cortes de juros no Brasil.
- Impacto Eleitoral: A eleição brasileira tem impacto limitado no curto prazo para a política monetária, com foco maior na condução fiscal pós-eleição.
- Fiscal como Divisor de Águas: Ajuste fiscal crível será crucial para determinar a trajetória dos juros no médio prazo, segundo gestores e ex-diretores do Banco Central.
- Regulamentação do Airbnb: A cidade de São Paulo enfrenta desafios com a nova regulamentação tributária que afeta o aluguel por temporada via Airbnb e plataformas similares.
- Classificação Econômica: Locação menor que 90 dias é agora considerada serviço de hospedagem, impactando sua tributação.
- Impostos Adicionais: Novos impostos, IBS e CBS, incidem sobre o faturamento, com um redutor de 40% sobre a alíquota padrão.
- Carga Tributária Aumentada: Para pessoas físicas, a carga tributária pode chegar a 44% sobre o valor do aluguel mensal.
- Pessoa Jurídica e Tributação: Pessoas jurídicas no regime de lucro presumido podem ter uma carga tributária menor, de cerca de 27%.
- Desapropriação de Imóveis Rurais: O presidente Lula confirmou a desapropriação de 7 imóveis rurais nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, através de decretos no Diário Oficial da União.
- Execução pelo Incra: A responsabilidade pela desapropriação e execução será do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
- Política Pública Redistributiva: A medida faz parte de uma política pública voltada para a redistribuição de terras, visando corrigir desigualdades estruturais.
- Objetivos Sociais e Econômicos: Os decretos têm como objetivo resgatar compromissos sociais relacionados à redução da pobreza, ampliação da produção de alimentos e transformações no uso da terra.
- Impacto no Mercado Agrário: Traders devem monitorar possíveis impactos na produção agrícola e no mercado de terras rurais, em virtude das mudanças no regime de posse e uso da terra.
- WEG está com desconto incomum em relação a seus concorrentes no setor de energia e automação, conforme análise da XP.
- Análise da XP destaque para o crescimento de receita da WEG, projetando uma perspectiva positiva para 2026.
- Embraer acelera suas entregas, sinalizando um aumento de produção e potencial valorização das ações.
- A Conferência de Bens de Capital de 2026 reitera o posicionamento positivo para as empresas com foco em crescimento e inovação.
- Investidores devem monitorar o progresso de WEG e Embraer, dadas suas estratégias de expansão para o próximo ano.
- Marcelo Marangon é promovido para co-chefe da área de corporate banking global do Citi, deixando a liderança do banco no Brasil.
- Marangon será o primeiro executivo brasileiro em um posto global dessa magnitude no Citi, respondendo ao chefe global Vis Raghavan.
- O processo de sucessão para o comando do Citi no Brasil está em andamento, sem detalhes sobre a escolha entre executivos internos ou externos.
- Durante sua gestão, o Citi Brasil teve um crescimento significativo, com foco em M&A e ofertas de ações, o que pode influenciar nas futuras operações do banco.
- Marangon se mudará para Nova York, onde supervisionará a área de corporate banking nas Américas, enquanto Kaleem Rizvi focará em outras regiões.
- Bitcoin opera em alta moderada enquanto o mercado aguarda a decisão de juros do banco central dos EUA.
- Expectativas de traders estão voltadas para os balanços financeiros de empresas gigantes de tecnologia.
- Queda na capitalização das stablecoins impacta a dinâmica do mercado de criptomoedas.
- Volatilidade do Bitcoin pode aumentar conforme a divulgação de novos dados econômicos.
- Fique atento às decisões do Fed, que podem influenciar significativamente o mercado de ativos digitais.
- Candidatura de Flávio Bolsonaro: Tarcísio de Freitas afirmou que a candidatura de Flávio Bolsonaro está se consolidando rapidamente para as próximas eleições presidenciais.
- Suporte do Governador: Tarcísio mantém sua posição focada na reeleição no estado de São Paulo, não considerando mudanças para concorrer à presidência, destacando a necessidade de retribuir a confiança dos eleitores paulistas.
- Relação com a Família Bolsonaro: Tarcísio negou qualquer desconforto com a família Bolsonaro, reforçando que seu relacionamento continua positivo e que rumores na mídia não refletem a realidade.
- Próxima Visita a Bolsonaro: O governador planeja visitar Bolsonaro na prisão para demonstrar apoio e solidariedade, destacando a importância de ajudar o ex-presidente em sua situação atual.
- Crítica ao PT: Tarcísio criticou o Partido dos Trabalhadores, afirmando que a moral do país está em crise e que derrotar o projeto do partido é fundamental para o desenvolvimento do Brasil.
- Brasil atrai investidores estrangeiros: Apesar de incertezas, o Brasil é visto como mercado atraente devido à sua escala, liquidez e avaliação atraente.
- Efeito diversificação: Investidores globais buscam diversificação fora dos EUA, aumentando fluxos para emergentes grandes como o Brasil, especialmente devido à subalocação anterior.
- Potencial de valorização: O Brasil é atrativo por suas ações baratas, múltiplos de lucro baixos e expectativas de cortes de juros que poderiam impulsionar o mercado.
- Cenário externo favorável: Liquidez global, cortes de juros centrais e preços altos de commodities criam boas condições para investimentos no Brasil, segundo UBS.
- IPOs em foco: Reabertura gradual de ofertas públicas, com expectativa de entrada de empresas de tecnologia e biotecnologia no mercado de capitais, especialmente nos EUA.
- Dólar fecha em queda a R$ 5,20 - Valor mais baixo desde maio de 2024.
- Retorno ao patamar de R$ 5,1997 - Comparável à abertura de 31 de maio de 2024.
- Possível estabilidade na zona atual - Observação importante para precificar futuros movimentos.
- Fatores externos influentes - Mantenha atenção a indicadores econômicos que possam impactar moedas.
- Relevância para traders de câmbio - Monitorar se há sinais de reversão ou continuidade de tendência.
- Dólar enfraquecido: Dólar à vista caiu 1,38%, fechando a R$ 5,2067, o menor nível desde maio de 2024, influenciado por possíveis intervenções do iene, fluxo estrangeiro e valorização de commodities.
- Expectativas para a 'Super Quarta': Fed e Copom devem manter taxas inalteradas, mas traders avaliam possíveis indicações de futuros ajustes monetários, principalmente sinais de afrouxamento no Brasil.
- IPCA-15 surpreende: Inflação brasileira ficou abaixo do esperado em janeiro (0,20% vs. 0,23% projetado), fortalecendo o real e alimentando expectativas de manutenção da Selic, sem mudanças imediatas na postura do Copom.
- Valorização das commodities: Alta de 2,81% no preço do petróleo Brent reforça a posição do Brasil como exportador, beneficiando a moeda local em meio a um cenário de commodities valorizadas.
- Geopolítica incerta: Incertezas sobre possível shutdown dos EUA e especulação de intervenção no câmbio pelo Japão adicionam volatilidade ao mercado, com possíveis impactos nos preços de ativos globais.
- Aneel busca consenso: Diretoria da Aneel ainda não definiu como será a distribuição dos R$ 8,8 bilhões obtidos na repactuação do Uso de Bem Público (UBP) devido a questionamentos sobre os critérios.
- Distribuição proposta: Neoenergia Coelba, da Bahia, poderia receber R$ 1,5 bilhão, priorizando distribuidoras com maiores tarifas elétricas, enquanto outro diretor sugere que 12,5% do valor tenha critérios sociais.
- Lei Nº 15.235/2025: O montante resultado do UBP será destinado aos consumidores do Norte e Nordeste conforme diretrizes estabelecidas pela nova lei.
- Objetivo final: Recursos visam garantir a modicidade tarifária para consumidores do mercado regulado das áreas abrangidas pela Sudam e Sudene.
- Decisão adiada: Diretora relatora retirou o assunto da pauta da reunião até que um consenso sobre os critérios de distribuição seja alcançado.
- Petrobras (PETR4) anunciou uma redução de 7,8% no preço do gás natural em fevereiro para distribuidoras, segundo a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade, Angélica Laureano.
- A queda no preço do gás decorre de revisões trimestrais na fórmula contratual, ajustadas conforme as variações do Brent e da taxa de câmbio.
- Analistas projetam estabilidade do Brent em US$ 60 em 2026, em um contexto de prudência no mercado internacional de petróleo.
- Petrobras também anunciou uma redução de 5,2% no preço da gasolina A, com o litro passando de R$ 2,71 para R$ 2,57.
- Ações preferenciais da Petrobras subiram mais de 2% na terça-feira (27), impulsionadas pelo aumento do fluxo estrangeiro na bolsa brasileira.
- DASA3 acumula alta de 178%, mas entrou em fase de consolidação; mercado observa sustentação de margem e eventos de M&A em potencial.
- Desinvestimentos, incluindo um hospital por R$ 1,2 bilhão, reduziram de forma relevante a alavancagem, reforçando a posição financeira da Dasa.
- Margem Ebitda cresceu para 26,5%, aproximando-se de padrões do setor; sustentar margem acima de 20% pode aumentar a confiança do mercado.
- Joint venture com a Amil transferiu ativos e parte da dívida, reduzindo complexidade e melhorando alavancagem para menos de 3x Ebitda.
- Volatilidade permanece alta, com baixa liquidez e free float; investidores devem ter paciência com possíveis ruídos no curto prazo.
- Itaú BBA eleva recomendação de COGN3 e YDUQ3 para "compra": Ações passam de neutra para compra, sinalizando otimismo para o setor de educação.
- Top pick: Yduqs (YDUQ3): Preço-alvo aumentado para R$ 19, apresentando um potencial de valorização de 37,7%.
- Elevação do preço-alvo de Cogna (COGN3): Ajustado de R$ 3,30 para R$ 6, indicando valorização de 31,9%.
- Cruzeiro do Sul (CSED3) como destaque de small caps: Opinão de potencial beneficiária em futuro ciclo de M&A.
- Outras empresas do setor beneficiadas: Revisão de preço-alvo para Vitru (VTRU3), Ânima (ANIM3) e Ser Educacional (SEER3), com potencial de valorização acima de 23%.
- Redução de Preço: Petrobras (PETR3; PETR4) reduzirá em 7,8% o preço do gás natural para distribuidoras a partir de fevereiro.
- Motivo do Reajuste: Ajuste segue fórmula contratual vinculada ao preço do Brent e à taxa de câmbio.
- Impacto nos Custos: A redução tende a aliviar custos das distribuidoras de gás.
- Fórmula de Reajuste: Contratos da Petrobras preveem atualizações trimestrais baseadas no Brent e câmbio real/dólar.
- Reflexo de Mercado: O corte é resultado da recente queda do petróleo no mercado internacional e valorização do real.
- Ouro fecha estável: O preço do ouro se mantém estável, não apresentando variação significativa no fechamento do mercado.
- Prata cai 8%: O preço da prata registra uma queda acentuada de 8%, indicando uma correção após atingirem recordes.
- Correção de mercado: Os movimentos de preço nos metais preciosos são influenciados por uma correção após altas históricas recentes.
- Influência do Fed: As decisões futuras do Federal Reserve dos EUA estão no radar, influenciando a volatilidade nos preços dos metais.
- Realização de lucros: Investidores optam por realizar lucros, contribuindo para a volatilidade nos preços dos metais preciosos.
- Coamo expandiu capacidade de armazenamento em 220 mil toneladas com aquisição de instalações do fundo Patria, visando a maior safra de soja.
- Expectativa de recebimento de mais de 6 milhões de toneladas de soja em 2026, aumentando 1 milhão de toneladas ante 2025.
- Unidades adquiridas estavam anteriormente arrendadas à Belagrícola, sem relação comercial futura, adquiridas por R$136 milhões.
- Previsão de mais de 10 milhões de toneladas de grãos em 2026, impulsionada por milho e trigo, superando 9,4 milhões de 2025.
- Assembleia anual da Coamo marcada para 5 de fevereiro, com faturamento estimado em níveis similares a R$28,82 bilhões de 2025.
- Suspensão de operações: A Vale (VALE3) suspendeu as minas Fábrica e Viga em MG após incidentes hídricos, reacendendo preocupações sobre riscos operacionais.
- Impacto limitado: Apesar da suspensão, a produção e o guidance para 2026 permanecem inalterados, com estimativa entre 335 e 345 milhões de toneladas.
- Motivação: No caso da mina Fábrica, houve um problema de infraestrutura; já na mina Viga, um extravasamento de água foi rapidamente controlado.
- Produção preservada: As minas representam 8 milhões de toneladas/ano, apenas 2% da produção estimada para 2026, minimizando o impacto.
- Avaliações do mercado: Itaú BBA vê impacto restrito a custos e conformidade, enquanto Bradesco BBI destaca possível aumento em escrutínio regulatório.
- Efeito das Leis de Corte de Impostos: Empresas e consumidores podem se beneficiar das reduções nos impostos, sinalizando potencial expansão econômica.
- Volatilidade nos Mercados: Alerta sobre a permanência da volatilidade, recomendando cautela nas operações de trading.
- Apostas de Gestores para 2026: Gestores estão ajustando suas estratégias de investimento em função das políticas econômicas de Trump.
- Impacto no Setor de Saúde: A Moderna é destaque por impulsionar seu setor, possivelmente refletindo em oportunidades de investimento.
- Otimismo em Inteligência Artificial: O setor de tecnologia, especialmente IA, pode continuar a ver crescimento, oferecendo oportunidades de compra.
- Petrobras avalia potencial de gás na Venezuela: A Petrobras vê possibilidade de explorar gás natural na Venezuela, mas não considera momento apropriado para investidas devido à instabilidade recente.
- Cautela em decisões estratégicas: A diretora Angélica Laureano destacou que a empresa está monitorando o cenário e aguarda maior estabilidade de mercado antes de quaisquer decisões.
- Análise de impactos políticos e econômicos: A estatal deseja entender melhor os efeitos recentes no país vizinho antes de retomar discussões sobre exploração de gás.
- Redução no preço do gás natural: Petrobras anunciou corte de 7,8% no preço do gás natural vendido às distribuidoras, válido a partir de fevereiro.
- Ajustes contratuais trimestrais: A redução é parte dos ajustes trimestrais dos contratos, relacionados ao Brent e à taxa de câmbio, permitindo variações de preços.
- Estabilidade do Ouro e Queda da Prata: Ouro fechou praticamente estável, com leve alta de 0,01%, enquanto a prata caiu significativamente 8,26% na Comex, refletindo possível realização de lucros.
- Expectativas para o Fed: Os investidores aguardam a decisão de política monetária do Fed, com previsão de manutenção dos juros, enquanto há especulação sobre a independência do banco.
- Tensões Políticas nos EUA: Risco de novo "shutdown" federal e incertezas sobre o orçamento continuam influenciando o mercado, com chances acima de 70%, segundo Polymarket.
- Geopolítica Impactando Metais: Conflitos geopolíticos, incluindo ações dos EUA em relação a Groenlândia, Irã e Venezuela, afetam preços dos metais preciosos.
- Volatilidade nos Metais Preciosos: Crescente especulação e possíveis lucros podem tornar o ouro mais vulnerável à volatilidade, conforme alertado pela Tradu.com.
- Dólar fecha a R$5,2800: Na segunda-feira, o dólar caiu 0,14%, fechando cotado a R$5,2800.
- Previsão de nova queda: A expectativa é de queda ainda maior devido à influência do exterior.
- Atenção ao mercado externo: Os traders devem monitorar fatores externos que estão impactando o câmbio.
- Influência do ambiente internacional: Movimentos no mercado global têm impulsionado a movimentação do dólar.
- Impacto no comércio e turismo: Traders nos setores de comércio internacional e turismo devem considerar essas oscilações para estratégias de negociação.
- Lucro ajustado supera expectativas: A GM reportou lucro ajustado por ação de US$ 2,51, acima do consenso de US$ 2,27 da FactSet.
- Queda na receita: Receita trimestral caiu 5,1%, totalizando US$ 45,28 bilhões, abaixo da projeção de US$ 46,22 bilhões.
- Impacto de encargos especiais: Resultados afetados por mais de US$ 7,2 bilhões em encargos relacionados a VE e políticas do governo dos EUA.
- Decisões de retorno ao acionista: Aprovada recompra de ações de US$ 6 bilhões e aumento do dividendo trimestral em US$ 0,03.
- Reação do mercado: Ações da GM registraram impulso no pré-mercado em Nova York após anúncio de aumento de dividendos.
- Confirmação de H5N1 em Iowa: Primeiro caso de Influenza Aviária em aves domésticas no Estado em 2026, incluindo faisões de caça e galinhas de quintal.
- Aumento do Vírus nos EUA: Mais de 1,1 milhão de aves atingidas em janeiro de 2026, com impactos significativos nos Estados de Minnesota e Kansas.
- Novo Surto em Delaware: Surto registrado em granja de frangos de corte no Condado de Kent.
- Impacto Crítico na Geórgia: Unidade de reprodução em Walker, Geórgia, afetada; Estado é o maior produtor de frangos do país.
- Reforço de Biossegurança: Produtores incentivados a reforçar protocolos de biosseguridade para evitar propagação.
- Ajuste do JCP: Itaú (ITUB4) ajusta o valor bruto do juros sobre capital próprio (JCP) para R$ 0,018182 por ação devido ao aumento do IR para 17,5%.
- Manutenção do Valor Líquido: O valor líquido permanece em R$ 0,015 por ação, garantindo consistência nos pagamentos aos acionistas.
- Cronograma Inalterado: O calendário de pagamentos de 2026 dos JCPs mensais não sofreu alterações.
- Data-base e Crédito: Créditos dos JCPs seguem com base no último pregão da B3, com pagamento no mês subsequente.
- Foco no Retorno ao Acionista: Ajustes refletem preocupação do Itaú em manter o retorno líquido ao acionista mesmo diante de mudanças fiscais.
- Frigoríficos em Queda: As ações dos frigoríficos caíram aproximadamente às 15h51, apesar do Ibovespa subir 1,96% para 182.220 pontos.
- Desempenho das Ações: MBRF (MBRF3) caiu 2,84%, Minerva (BEEF3) teve queda de 2,26%, e o BDR da JBS (JBSS32) recuou 0,79%.
- Aumento em Custos: Alta nos contratos futuros do boi gordo impacta custos; BGIG26 subiu 1,05%, BGIK26 avançou 0,33% e BGIV26 subiu 0,67%.
- Exportações em Alerta: Espera-se que exportações de carne bovina sejam menores devido a cotas impostas pela China.
- Fatores Externos: Valorização do real (câmbio próximo a R$ 5,21) reduz competitividade das exportações, afetando frigoríficos.
- Impacto Imediato: Após a isenção de visto, as buscas por passagens da China para o Brasil cresceram rapidamente.
- Destinos Populares: Brasília (+84%), Rio de Janeiro (+27%), e São Paulo (+22%) foram os destinos mais procurados por turistas chineses.
- Cidades de Origem Principais: Pequim, Xangai, Guangzhou, Chengdu, Xiamen, e Shenzhen lideram como cidades de maior emissão de turistas.
- Crescimento no Turismo: A chegada de turistas chineses ao Brasil aumentou 34% em 2025, com quase 100 mil visitantes.
- Política de Visto Recíproca: A isenção de visto é válida até 31 de dezembro de 2026, permitindo viagens de curta duração para turismo, negócios, e intercâmbios.
- Petrobras avança perfuração exploratória: A perfuração na Bacia da Foz do Amazonas está ocorrendo sem problemas, oferecendo uma potencial oportunidade de aumento de produção.
- Possível entrada na Venezuela: A diretora da Petrobras mencionou que operar na Venezuela é considerado uma alternativa estratégica.
- Análise de mercado necessária: A executiva ressalta a necessidade de avaliar os recentes acontecimentos no país, sugerindo potencial impacto em operações futuras.
- Imagem do petróleo no mercado: Operações bem-sucedidas na Foz do Amazonas podem fortalecer a posição da Petrobras no mercado de petróleo e gás.
- Oportunidade de investimento: Traders devem monitorar os desdobramentos na Venezuela para possíveis ajustes em portfólios ligados ao setor de energia.
- Dividendo Anunciado: União Pet (AUAU3) anunciou R$ 26 milhões em dividendos intermediários.
- Valor por Ação: R$ 0,03027700405 por ação será pago aos acionistas.
- Data de Pagamento: Pagamento está agendado para 29 de maio de 2026.
- Critério de Elegibilidade: Acionistas registrados no fechamento do pregão de 14 de maio de 2026 têm direito.
- Data Ex-Dividendos: Ações começam a ser negociadas ex-dividendos em 15 de maio de 2026.
- Suspensão de Operações: A Vale suspendeu atividades em duas minas (Fábrica e Viga), potencialmente impactando suas operações financeiras.
- Impacto Limitado na Produção: Analistas acreditam que essa suspensão não afetará significativamente a produção da empresa.
- Risco Operacional: O desenvolvimento é visto como ligeiramente negativo devido ao aumento do risco operacional.
- Preocupação com Ações: A suspensão pode representar riscos para o desempenho das ações da Vale no mercado.
- Monitoramento Recomendado: Traders são aconselhados a monitorar de perto a situação e os comunicados futuros da empresa.
- Itaú BBA eleva recomendação para compra: O Itaú BBA aumentou a recomendação das ações da Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) para compra, destacando valuation atrativo e forte caixa como motivos principais.
- Yduqs: Potencial de valorização: Ação YDUQ3 sobe 8,8% com preço-alvo revisado para R$ 19. Expectativa de FCFE de R$ 508 milhões em 2026 e yield de 14% sustentam projeção positiva.
- Cogna: Tração operacional: Cogna teve sua meta de preço-alvo elevada para R$ 6. Projeção de receita líquida de R$ 7,9 bilhões e FCFE de R$ 840 milhões em 2026 com yield de 10%.
- Valuation Setorial: O setor de educação ainda tem espaço de valorização, com ênfase em empresas com forte caixa e disciplina de custos.
- Foco no ensino presencial: Empresas com exposição ao ensino presencial e que participam de programas como o PNLD têm maior potencial de crescimento.
- Parceria Estratégica: Embraer fecha acordo com o grupo indiano Adani para uma nova linha de aeronaves de transporte regional na Índia, impulsionando fabricação e montagem local.
- Impacto no Mercado: Ações EMBJ3 subiram 2,51% após o anúncio, beneficiando-se do dia positivo para o Ibovespa.
- Perspectivas de Crescimento: Santander e Bradesco BBI avaliam parceria como positiva, destacando a possibilidade de grandes pedidos do E-Jet e da aeronave de defesa KC-390.
- Expansão no Mercado Asiático: Embraer está fortalecendo sua presença na Índia, uma região com potencial de crescimento no setor aéreo, dada a expectativa de incremento no PIB e tráfego aéreo.
- Possíveis Catalisadores: Anulação de tarifas americanas, novos pedidos e processo de certificação da Eve são vistos como gatilhos para potencializar ações da Embraer.
- Redução no preço da gasolina: A Petrobras (PETR3; PETR4) cortou o preço da gasolina A nas refinarias em 5,2%, para R$ 2,57 por litro, efetiva a partir desta terça-feira.
- Defasagem ainda persiste: Mesmo após o ajuste, o preço da gasolina permanece cerca de 5% acima da paridade internacional, conforme dados da Abicom.
- Impacto limitado: A queda esperada nos preços dos postos é de apenas 1% a 2%, devido à dependência das distribuidoras e varejistas para repasses.
- Espaço para importadores: Importadores, que já ocupam até 20% das vendas no país, continuam a se beneficiar de preços externos mais baixos e a valorização do real.
- Preço do diesel inalterado: A Petrobras manteve o preço do diesel, que está entre 2% e 9% abaixo do mercado externo, indicando uma estratégia mais cautelosa e potencialmente política.
- Oportunidade no Dólar: Luis Stuhlberger, da Verde Asset, destaca o dólar como ativo desalinhado e vê oportunidades de proteção e posicionamento pró-Brasil em meio ao cenário eleitoral incerto.
- Preço Justo do Dólar: Apesar da apreciação do real, Stuhlberger vê o dólar ainda acima do valor justo, estimando o câmbio ideal em cerca de R$ 4,40.
- Estratégia de Investimento: O gestor sugere que novas posições pró-Brasil sejam focadas em câmbio ao invés de ações, devido à valorização já ocorrida na bolsa.
- Cenário Internacional: Stuhlberger acredita que a política econômica dos EUA, especialmente sob Trump, favorecerá a desvalorização do dólar nos próximos anos.
- Hedge Cambial: O gestor recomenda investimentos em instrumentos de proteção cambial, como hedge emocional, considerando o custo baixo do dólar e o cenário político incerto.
- Ibovespa bate recorde: Abertura acima dos 182 mil pontos e avanço para 183 mil pontos na tarde, impulsionado por fatores locais.
- IPCA-15 abaixo do esperado: A inflação avançou 0,20% em janeiro, menor que a previsão de 0,23%, indicando cenário de controle inflacionário.
- Expectativas de corte de juros: Corte imediato não está no radar, mas um eventual sinal animaria a bolsa; decisões do Banco Central afetam projeções até 2027.
- Ações em destaque: Petrobras (PETR3) e Vale (VALE3) lideram entre investidores estrangeiros; Yduqs (YDUQ3) e Smart Fit (SMFT3) também no positivo.
- Cenário internacional: Trump em Iowa com pronunciamento econômico planejado; conversa com Lula sobre Venezuela e Conselho da Paz.
- Ibovespa registra novo recorde: O índice brasileiro atinge máximas históricas impulsionado por uma inflação mais controlada.
- Bolsas dos EUA acompanham Fed: Mercados norte-americanos sem direção clara à espera de mais detalhes sobre a política monetária do Federal Reserve.
- Big techs sob pressão: As grandes empresas de tecnologia enfrentam volatilidade, impactando o humor dos investidores nos EUA.
- Tendência de alta mundial: O otimismo com a economia global e a inflação controlada alimentam ganhos em várias bolsas pelo mundo.
- Foco em dados econômicos: Traders devem ficar atentos a novos dados econômicos e anúncios do Fed para oportunidades no mercado.
- Parceria com a Adani: Memorando de entendimento com o grupo indiano Adani fortalece a presença da Embraer na Índia, ampliando o potencial de novos pedidos de aeronaves e oportunidades no segmento de defesa.
- Recomendação do Santander: Santander mantém recomendação Outperform e preço-alvo de US$ 86, destacando a expansão internacional da Embraer como positiva para o seu bom momento operacional.
- Crescimento projetado: Projeções indicam aumento de receita para US$ 8,3 bilhões em 2026, com lucro líquido de US$ 452 milhões, reforçando o potencial de valorização das ações da Embraer (EMBJ3).
- Valuation atrativo: A ação acumula alta de 87,7% nos últimos 12 meses, com EV/EBITDA estimado de 12,9 vezes em 2026, e posição de caixa líquido de US$ 388 milhões, fortalecendo a flexibilidade financeira da empresa.
- Perspectiva de mercado: Acordo com Adani adiciona opcionalidades à tese de investimento da Embraer, especialmente em mercados emergentes, sustentando uma perspectiva positiva para as ações até 2026.
- Alta nas Bolsas Europeias: As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta.
- Impacto de Balanços: Relatórios de balanços positivos contribuíram para o otimismo do mercado.
- Acordo com a Índia: Novo pacto econômico entre países europeus e a Índia ampliou parceiros do bloco e impulsionou otimismo.
- Desempenho Setorial: Quedas foram observadas em ações de montadoras e empresas químicas.
- Oportunidades de Negócio: Traders devem monitorar setores beneficiados pelo acordo com a Índia para oportunidades de crescimento.
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