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- Ata do Fed: Federal Reserve destaca preocupação contínua com a inflação, afastando probabilidade de corte de juros em março.
- Expectativas de Corte: Apostas de corte de juros pelo Fed caem de 6,4% para 5,9%, segundo CME FedWatch.
- Impacto Político: Posição do Fed gera tensão com Donald Trump, que defende taxas mais baixas; Kevin Warsh complica cenário ao ser indicado para presidência do Fed.
- Discursos do Fed: Pelo menos quatro dirigentes do Fed têm discursos programados, mantendo mercado em alerta nesta quinta-feira.
- Mercado Brasileiro: Expectativa quanto ao IBC-Br de dezembro pode influenciar apostas de corte de juros no Brasil.
- BBAS3 alcançou R$ 1 bilhão* O saldo investido no *Cofrinho* do Banco do Brasil superou a marca de R$ 1 bilhão, trazendo atenção para a base jovem de investidores.
- Foco em jovens investidores* Mais de 42% dos investidores possuem até 25 anos, indicando a entrada de novos participantes no mercado através dessa ferramenta digital.
- Disponível no App* A solução está disponível no aplicativo do Banco do Brasil, proporcionando facilidade de uso e controle de investimento, com opções de personalização e metas claras.
- Fundo de renda fixa simples* Os recursos são alocados em um fundo de renda fixa vinculado à taxa Selic, oferecendo liquidez diária e menores riscos associados.
- Interesse crescente no mercado* A popularidade de produtos similares tem aumentado, com uma busca mais comparativa dos investidores sobre a rentabilidade das opções disponíveis.
- Recorde do Ibovespa: A bolsa brasileira está recebendo uma enxurrada de capital estrangeiro, impulsionando o Ibovespa a novos recordes.
- Desempenho dos EUA em 2026: As ações norte-americanas registram o pior início de ano desde 1995, enquanto o S&P 500 caiu 1% e o índice global ACWX subiu 8%.
- Risco Geopolítico nos EUA: A crescente incerteza interna nos EUA está redirecionando a atenção dos investidores para mercados internacionais.
- Valuation e Concentração: As ações dos EUA estão com valuations elevados e concentradas em tecnologia, aumentando a vulnerabilidade se as expectativas caírem.
- Mudança no Fluxo de Capital: Empresas dos EUA estão investindo mais no exterior do que recebem, refletindo uma alteração significativa no mercado de M&A.
- Negociações JP Morgan: JP Morgan em conversas com o Conselho de Paz para fornecer serviços bancários e facilitar pagamentos.
- Risco Geopolítico: Tensão política envolvendo Trump e JP Morgan pode impactar as decisões de operação do banco.
- Conselho de Paz: Primeira reunião presidida por Trump ocorrerá com a participação de 47 países e a União Europeia.
- Impasse Jurídico: Processo de US$ 5 bilhões de Trump contra JP Morgan em andamento, pode afetar a percepção de risco por investidores.
- Impacto Global: Criação do Conselho de Paz pode influenciar em conflitos globais e potencialmente enfraquecer o papel da ONU.
- Kospi atinge recorde: O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 3,09% a um novo recorde de 5.677,25 pontos, impulsionado por Samsung Electronics (+4,86%) e SK Hynix (+1,59%).
- Ações japonesas sobem: Nikkei em Tóquio avançou 0,57% após a confirmação da primeira-ministra Sanae Takaichi, que prometeu acelerar reformas.
- Mercados fechados na China: Bolsas na China continental, Hong Kong e Taiwan não operaram devido ao feriado do ano-novo lunar.
- Alta na Austrália: S&P/ASX 200 australiano subiu 0,88%, fechando em 9.086,20 pontos em Sydney.
- Ganhos em Nova York: Mercados em Nova York fecharam em alta pelo segundo pregão consecutivo, liderados pela Nvidia (+1,63%).
- IBC-Br como prévia do PIB: O indicador de atividade do Banco Central do Brasil será monitorado, sendo fundamental para entender o crescimento econômico.
- Dados econômicos dos EUA: Pedidos semanais de seguro-desemprego e balança comercial podem impactar o dólar e ações de empresas exportadoras.
- Indicadores do Japão: CPI e PMI industrial dão pistas sobre a inflação e crescimento industrial, influenciando ações internacionais.
- Mercado asiático impactado: Ano Novo Chinês mantém parte do mercado asiático fechado, afetando a liquidez e volatilidade.
- Influências no Ibovespa: Monitoramento dos indicadores econômicos e eventos internacionais que podem afetar direta ou indiretamente o índice.
- Bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas pelo desempenho positivo de Wall Street.
- Kospi em Seul registrou novo recorde, subindo 3,09%, com destaque para Samsung Electronics (+4,86%) e SK Hynix (+1,59%).
- Nikkei em Tóquio avançou 0,57%, com promessas de aceleração de reformas pela recém-nomeada premiê do Japão.
- Mercados na China continental, Hong Kong e Taiwan ficaram fechados devido a feriado.
- S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,88%, acompanhando ganhos em Nova York, liderados pela Nvidia (+1,63%).
- Preços do petróleo em alta: Petróleo Brent sobe 0,3% para US$ 70,58 e WTI aumenta 0,4% para US$ 65,44, impulsionado por tensões entre EUA e Irã.
- Risco de interrupção no fornecimento: Traders precificam risco de interrupções no fornecimento devido a possíveis ações dos EUA contra o Irã, afetando os fluxos no Golfo Pérsico.
- Fechamento do Estreito de Ormuz: Irã fechou o Estreito de Ormuz, crucial para 20% do fornecimento mundial de petróleo, aumentando preocupações no mercado.
- Estoques de petróleo nos EUA: Contrariando expectativas, estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados caíram na última semana, impactando a oferta americana.
- Negociações EUA-Irã continuam: Apesar das tensões, progressos nas negociações com o Irã em Genebra, mas divergências ainda existem; novas informações são esperadas nas próximas semanas.
- Banco do Brasil (BBAS3) registra alta significativa: Ação acumula alta de 17,79% em 2026.
- Contexto do balanço recente: Traders devem avaliar o impacto dos resultados financeiros no cenário atual de alta.
- Linhas de crédito relevantes: BB abre R$ 2 bilhões em linhas de crédito para agricultores no RS, afetando perspectivas agrícolas.
- Análise técnica essencial: Identificar suportes e resistências para BBAS3 auxiliará em decisões de entrada e saída no mercado.
- Monitorar eventos macroeconômicos: Fatores externos podem influenciar volatilidade e preço das ações BBAS3.
- IBC-Br Focus: Traders estão atentos ao Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br), que pode influenciar o mercado de câmbio nesta quinta-feira.
- Dados Econômicos dos EUA: Informações econômicas importantes vindas dos Estados Unidos também são aguardadas e podem impactar o comportamento do minidólar.
- Volatilidade Esperada: As expectativas em torno dos dados econômicos devem trazer maior volatilidade ao mercado, criando oportunidades para operações de curto prazo.
- Resistência e Suporte: Analisar os níveis de resistência e suporte no gráfico de 15 minutos do WDOH26 pode ajudar a identificar pontos de entrada e saída.
- Sentimento do Mercado: Monitorar o sentimento dos investidores e como suas expectativas se alinham com as divulgações pode direcionar estratégias de trading.
- Ação: O mini-índice (WINJ26) pode apresentar volatilidade significativa no dia de hoje.
- Catalisador: Os dados do IBC-Br, que serão divulgados, são esperados para influenciar os movimentos do mercado.
- Análise Técnica: Traders devem ficar atentos aos níveis de suporte e resistência para ajustes em suas estratégias de trading.
- Relevância: Uma movimentação forte pode indicar boas oportunidades para day trade.
- Atenção: A volatilidade pode aumentar o risco e a possibilidade de lucros, requerendo abordagens mais cautelosas.
- Prévia do PIB do Brasil: Dados preliminares indicam crescimento acima das expectativas, sugerindo possíveis ajustes na política monetária.
- Falas do Federal Reserve: Discursos de membros do Fed podem influenciar expectativas sobre futuras taxas de juros nos EUA.
- Desempenho da Walmart: Resultados financeiros do Walmart podem impactar ações do setor de varejo e índices de mercado.
- Acompanhamento das Ações: Traders devem monitorar ações do setor de consumo em resposta aos relatórios de empresas de grande capitalização.
- Reações do Mercado: Volatilidade esperada em resposta às atualizações econômicas e corporativas, principalmente em setores sensíveis a juros.
- Mini-índice Suporte: O suporte chave para o mini-índice está em 115.000 pontos. Traders devem monitorar essa linha para possíveis reversões de mercado.
- Mini-índice Resistência: A resistência crítica está em 117.500 pontos. Superação deste nível pode indicar tendência de alta contínua.
- Minidólar Suporte: O suporte técnico para o minidólar foi identificado em R$ 4,95. Compradores podem entrar caso o preço não rompa abaixo deste ponto.
- Minidólar Resistência: A resistência foi localizada em R$ 5,10. Atenção para possíveis movimentos de venda se o preço não ultrapassar esse nível.
- Análise Geral: Analistas recomendam cautela devido à volatilidade do mercado, focando em níveis técnicos para operações curtas.
- Parcerias Estratégicas: O chanceler alemão, Friedrich Merz, planeja buscar parcerias estratégicas com a China, visando fortalecer a cooperação econômica entre Europa e China.
- Política Tarifária dos EUA: Críticas à política tarifária dos EUA, que está testando relações entre aliados e pode impactar a economia alemã.
- Resistência Europeia: A Alemanha e a União Europeia estão dispostas a se defender contra tarifas excessivas dos EUA.
- Unidade Europeia: Merz ressaltou a importância da coesão dentro da União Europeia para responder adequadamente a questões comerciais.
- Impacto no Comércio Bilateral: As tensões tarifárias dos EUA ameaçam o comércio bilateral, aumentando riscos para a economia europeia.
- Futuros dos EUA em alta: Os futuros das ações americanas apresentam avanço em resposta à ata do Fed.
- Expectativa de cortes de juros: A ata do Fed sugere a possibilidade de cortes de juros, o que pode influenciar os mercados.
- Balanço do Walmart em foco: O mercado aguarda o balanço do Walmart como importante indicador da economia americana.
- Indicador de comportamento do consumidor: Resultados do Walmart são vistos como termômetro do comportamento do consumidor nos EUA.
- Estratégia de trading: Traders devem acompanhar a divulgação do balanço do Walmart para ajustes nas posições de curto prazo.
- Acordo Triliteral: México quer fortalecer acordo de livre comércio com Canadá e EUA, foco em revisão USMCA.
- Delegação Comercial: Canadá envia 370 representantes ao México para missão de seis dias, em meio a incertezas sobre a continuidade do acordo com EUA.
- Tarifas Setoriais: Canadá e México buscam redução de tarifas impostas por Trump ao final da revisão do pacto.
- Compromissos Bilaterais: Canadá e México renovaram compromissos de fortalecer laços bilaterais e o pacto de comércio com EUA.
- Pares Comerciais: Canadá e México são principais parceiros comerciais dos EUA, enfrentando atuais barreiras tarifárias.
- Decisão do STF: O Supremo Tribunal Federal reafirmou que as contas do FGTS devam ser corrigidas pelo IPCA, e não pela Taxa Referencial (TR), que é próxima de zero.
- Correção dos Depósitos: A decisão valida a correção IPCA para novos depósitos apenas, com proibição para correção retroativa de valores depositados até junho de 2024.
- Cálculo Atual: Foi mantido o cálculo atual com juros de 3% ao ano, acréscimo de lucros do fundo, e a correção TR, devendo somar para alcançar o IPCA.
- Compensação: Se o cálculo atual não atingir IPCA, o Conselho Curador do FGTS deve estabelecer a compensação necessária.
- Contexto Legal: A decisão vem após ação movida em 2014, alegando que a TR não corrige adequadamente frente à inflação real.
- Intensificação das negociações: O mercado de títulos do governo japonês, antes considerado "entediante", agora vê uma atividade significativa.
- Impacto para traders: O aumento das negociações oferece novas oportunidades para traders que buscam alavancar a volatilidade.
- Mudança de dinâmica: Esta transformação no mercado japonês pode influenciar outros mercados globais de títulos, destacando a importância do monitoramento constante.
- Oportunidades de investimento: Investidores devem observar a possibilidade de rendimentos variados à medida que o mercado continua a se ajustar.
- Importância do timing: A rápida mudança nas condições do mercado sublinha a necessidade de negociações proativas e decisões baseadas em dados atualizados.
- Parceria Brasil-Índia: Governo brasileiro busca cooperação com a Índia para produção conjunta de medicamentos e vacinas, focando em remédios oncológicos e para doenças tropicais.
- Alinhamento Estratégico: Encontro com ministros indianos reforça a intenção de troca de experiências e ampliação do acesso a serviços de saúde gratuitos.
- Coalizão Global: Brasil convida a Índia para integrar uma nova agenda internacional de saúde focada em produção local e inovação.
- Inteligência Artificial na Saúde: Discussões sobre a aplicação de IA e tecnologias digitais para modernizar o SUS e ampliar o acesso aos serviços de saúde.
- Biblioteca Digital de Medicina: Proposta para criar um repositório digital reunindo evidências sobre práticas integrativas e complementares na saúde.
- 09:00 (BR) - IBC-Br: Dados importantes sobre a atividade econômica, servindo como prévia do PIB, podem impactar o mercado brasileiro.
- 10:30 (EUA) - Seguro-desemprego e Balança Comercial: Informações cruciais que podem influenciar o dólar e ações nos EUA.
- 12:00 (EUA) - Fed da Filadélfia: Índice de atividade industrial pode moldar expectativas sobre o crescimento econômico dos EUA.
- Preliminares de PMIs: Dados dos EUA, Zona do Euro, Reino Unido e Japão oferecem uma visão atualizada do crescimento global, afetando moedas e ações.
- Divulgação da taxa básica de empréstimo na China: A taxa de juros pode impactar negociações em mercados asiáticos e commodities.
- Ibovespa influenciado pelo IBC-Br: O índice brasileiro inicia o dia sob o impacto do IBC-Br de dezembro, uma prévia do PIB que sinaliza contração de 0,40%, afetando expectativas para a política monetária.
- Eventos nos EUA no radar: Balança comercial e pedidos de auxílio-desemprego dos EUA estão no foco, enquanto discursos de dirigentes do Fed podem ajustar expectativas de juros.
- Ibovespa fecha em queda pós-carnaval: Após reabrir na quarta-feira, o índice fechou em queda de 0,24%, com a liquidação do Banco Pleno impactando o mercado.
- Desempenho de ações chave: As ações da Vale (VALE3) caíram 3,57%, enquanto Petrobras (PETR3;PETR4) subiu com o aumento do petróleo, influenciando o mercado brasileiro.
- Dólar fortalecido: O índice DXY mostrou um dólar mais forte, complicando o cenário para mercados emergentes, afetando câmbio e ativos de risco.
- Portal "freedom.gov": O Departamento de Estado dos EUA está desenvolvendo um portal para acesso a conteúdo proibido em alguns países europeus, posicionado como uma medida contra a censura.
- Possível uso de VPN: Discussões sobre incluir uma VPN para simular tráfego dos EUA e proteger a privacidade dos usuários foram mencionadas.
- Tensões EUA-Europa: O projeto pode aumentar atritos com a Europa, já tensionados por disputas comerciais e políticas.
- Política de liberdade digital: O governo Trump destaca a liberdade digital, com ênfase em tecnologias que burlam a censura, como VPNs.
- Impacto nas Big Techs: As restrições da UE afetam gigantes como Facebook e X, que enfrentam obrigações de remoção de conteúdo censurado.
- XP Investimentos ajusta foco: A empresa não está mais priorizando investidores com menos de R$ 300 mil aplicados, focando agora em clientes mais ricos e maior rentabilidade.
- Perda significativa de recursos: A XP perdeu entre R$ 40 bilhões e R$ 48 bilhões de clientes de menor patrimônio nos últimos dois anos.
- Novo modelo automatizado: Introdução de uma plataforma de "robô-advisor" para automatizar carteiras menores, inspirado no modelo da Charles Schwab.
- Segmentação do mercado: O mercado brasileiro de investimentos está se segmentando, com plataformas automatizadas para a classe média e apps bancários para pequenos investidores.
- Movimentação de clientes: Pequenas e médias empresas estão migrando para bancos tradicionais devido à oferta de crédito e investimentos integrados.
- Perspectivas do Ibovespa: 74% dos gestores de fundos na América Latina veem o Ibovespa acima de 190 mil pontos em 2026, sendo que 30% esperam que ultrapasse os 210 mil pontos.
- Condições Globais como Catalisador: Condições globais, especialmente a dinâmica do dólar e mercados emergentes, têm sido identificados como os principais fatores influenciando retornos nos próximos seis meses.
- Expectativas de Política Monetária: Expectativa de início do ciclo de afrouxamento monetário em março com corte de 50 pontos-base, sem consenso sobre nível da Selic até 2026.
- Estimativas de Câmbio e Crescimento: Projeção do câmbio ajustada para R$ 5,20 por dólar até 2026, com crescimento econômico brasileiro estimado entre 1% e 2%.
- Alocação Setorial: Setor financeiro é o mais presente nos portfólios, seguido por utilities e materiais; bens de consumo básico tem o menor peso nas carteiras.
- Contrato de Compra de Energia: Unipar Indupa, controlada indireta da Unipar (UNIP6), firmou um contrato de compra de 33 MW médios com a Ventos de São Norberto Energias Renováveis por 15 anos, iniciando em 2028.
- Joint Venture Formada: O acordo faz parte da criação de uma joint venture entre a Unipar Indupa e a Casa dos Ventos para o desenvolvimento de projetos de energia renovável.
- Participação da Unipar Indupa: A empresa terá direito a adquirir 9,8% do capital da Ventos de São Norberto Energias Renováveis, sujeito a condições precedentes.
- Desenvolvimento de Usinas Solares: Serão desenvolvidas duas usinas solares fotovoltaicas de 80 MW cada, no município de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul.
- Benefícios Esperados: Ações visam melhorar a eficiência energética, previsibilidade operacional e descarbonização, aumentando a competitividade via autoprodução de energia.
- Clusters de Volatilidade: Mandelbrot identificou que mercados tendem a experimentar períodos de alta ou baixa volatilidade, e uma tendência pode persistir até um evento disruptivo.
- Aumento da Volatilidade: Fatores como Donald Trump e fluxo internacional estão aumentando a volatilidade do mercado brasileiro após anos de estabilidade.
- Ganhos com Opções: A quebra de volatilidade gerou recordes no Ibovespa e lucros expressivos para traders, como vistos em opções da SMALB118 (+441%), LRENB144 (+236%) e TIMSB252 (228%).
- Oportunidades Futuras: O período atual pode marcar o início de uma fase lucrativa para traders de opções, com potencial para maiores ganhos nos próximos meses.
- Ferramentas Gratuitas: Novos recursos estão disponíveis para ajudar traders a identificar as melhores opções de mercado. Cadastro simples é necessário para acesso.
- Desconto significativo em elétricos usados: Nos EUA, elétricos seminovos têm até 50% de desconto, com preços a partir de US$ 12 mil (aprox. R$ 62 mil), comparáveis aos de carros populares usados.
- Retorno de leasing impulsiona mercado: Aproximadamente 2,5 milhões de elétricos foram comprados via leasing entre 2023 e 2024, aumentando a oferta no mercado de usados ao término dos contratos.
- Volume de vendas em alta: Quase 89 mil elétricos usados vendidos em três meses de 2025, um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior.
- Baterias e custos de manutenção: Elétricos usados possuem baterias duráveis com garantias de 8 anos/161 mil km, reduzindo preocupações de durabilidade e custos com manutenção.
- Impacto na transição energética: A queda nos preços dos seminovos democratiza o acesso, com 40% dos modelos vendidos abaixo de US$ 25 mil, fomentando a adoção e fidelização de novos consumidores.
- Vale vê queda significativa: Ações da Vale caíram 3,57% nesta quarta-feira, resultando em uma perda de R$ 14 bilhões no valor de mercado, agora avaliado em R$ 380,9 bilhões.
- Impacto no Ibovespa: A queda da Vale, que representa 11,4% do índice, contribuiu para a queda de 0,24% do Ibovespa, que fechou em 186.016,31 pontos.
- Minério de ferro em baixa: Em Cingapura, o contrato futuro de minério de ferro recuou 0,25%, sendo cotado a US$ 95,95 por tonelada.
- Incertezas na China: Com a China em feriado, a falta de liquidez traz preocupações com estoques elevados, interrupções contratuais e expansão do projeto Simandou na Guiné.
- Pressão no setor metálico: Além da Vale, CSN e CSN Mineração sofreram quedas significativas, enquanto Usiminas permaneceu estável; a nota de crédito das empresas foi colocada em "observação negativa".
- Movimento Estrangeiro: O Ibovespa registrou entrada líquida de quase R$ 4,2 bilhões até 9 de fevereiro, após saldo positivo de R$ 26,3 bilhões em janeiro.
- Fatores de Influência: O fluxo estrangeiro foi impulsionado pela rotação dos mercados, causada por tensões geopolíticas nos EUA, Rússia e Irã.
- Ações de Druckenmiller: O investidor bilionário Stanley Druckenmiller aumentou sua exposição ao Brasil, adquirindo 3,5 milhões de ações do iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
- Investimento Retirado: Druckenmiller retirou seu investimento no Nubank, vendendo 1,45 milhões de ações.
- Diversificação nos EUA: Além do Brasil, Druckenmiller investiu em outros ativos nos EUA, incluindo o Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) e o Financial Select Sector SPDR ETF (XLF).
- Mercados Internacionais: Índices de Nova York mantiveram alta moderada após a ata do Fed indicar equilíbrio nos riscos de mercado de trabalho e dependência de cortes de juros na convergência da inflação.
- Europa: Bolsas fecharam em alta, impulsionadas por balanços corporativos e desaceleração da inflação no Reino Unido.
- Commodities: Destacou-se a forte alta do petróleo, devido a tensões geopolíticas.
- Brasil: Ibovespa caiu 0,24%, influenciado principalmente pela Vale (VALE3) e subíndices negativos; dólar subiu 0,20%, cotado a R$ 5,24.
- Juros Futuros: Fecharam em queda com o apetite por risco global, enquanto o Focus apresentou ajustes marginais, incluindo leve redução nas expectativas de inflação.
- Rating do Brasil: A Fitch Ratings mantém o Brasil com rating 'BB' e perspectiva estável, a dois degraus do grau de investimento. A melhoria depende de um plano fiscal crível a médio prazo.
- Exigências para melhoria do rating: A Fitch enfatiza a necessidade de estabilização da dívida, sem exigir um ajuste fiscal completo, mas com progresso inicial significativo nas contas públicas.
- Impacto das eleições: Independente do vencedor das eleições, o esforço fiscal será essencial. Cada espectro político enfrenta desafios para implementação de suas medidas fiscais.
- Economia doméstica: Juros elevados podem pesar no consumo interno, porém, um mercado de trabalho aquecido e melhora no déficit primário deste ano oferecem suporte econômico.
- Cenário na América Latina: A Fitch não espera perdas do grau de investimento na região, destacando o Paraguai como potencial para melhora de rating, mas alerta para a desigualdade na consolidação fiscal.
- Fechamento do Ibovespa: Encerramento em queda de 0,24% aos 186.016,31 pontos, com um giro financeiro de R$ 76,3 bilhões.
- Impactos do Boletim Focus: Nova projeção para o IPCA de 2026 em 3,95%, e expectativa de Selic estável em 12,25% até o fim do ano.
- Liquidação do Banco Pleno: Banco Central decreta liquidação, afetando 160 mil credores com depósitos de R$ 4,9 bilhões, monitoramento recomendado.
- Desempenho da Vale (VALE3): Queda de 3,57%; atenção ao ajuste pós-feriado chinês que afeta os contratos de minério de ferro.
- Movimentos do câmbio e influência do Fed: Dólar sobe 0,2%, cotado a R$ 5,2406; monitorar expectativas de taxas de juros estáveis nos EUA.
- Cyrela (CYRE3) é destacada como principal escolha pela XP, com expectativa de crescimento de receitas até 2027 e um ROE projetado de 19% para 2026.
- Lavvi (LAVV3) como a segunda preferência, com previsão de crescimento nos lançamentos em 38% e possível distribuição maior de dividendos após 2027.
- Recomendações de preço-alvo elevadas para Cyrela, Lavvi e até outras como Moura Dubeux (MDNE3) e Even (EVEN3), sugerindo um upside significativo em potencial.
- Desafio do setor em 2026 é equilibrar oferta e demanda, com incertezas fiscais e taxas de juros ainda elevadas no Brasil.
- Posições neutras e mais cautelosas para empresas como a Eztec (EZTC3), devido a preocupações com o retorno sobre o patrimônio e vendas de imóveis comerciais.
- Retomada das negociações: As negociações na B3 foram retomadas na quarta-feira à tarde após o Carnaval.
- Desempenho do Ibovespa: O Ibovespa encerrou a sessão em queda, impactado pelo desempenho da Vale.
- Impacto da Vale: A empresa foi um dos principais fatores para a pressão negativa no índice.
- Sem negociação prévia: Não houve movimentação de mercado no início da semana devido ao feriado.
- Influências externas: Traders devem monitorar o impacto de outras ações e fatores internacionais na continuidade das negociações.
- Fed mais agressivo do que esperado: A ata da reunião de janeiro indica uma postura mais dura, com possibilidade de aumento nas taxas de juros se a inflação permanecer acima da meta.
- Resistência à redução de taxas: O futuro presidente do Fed, Kevin Warsh, poderá enfrentar dificuldades para convencer sobre cortes agressivos nas taxas, principalmente se a inflação e o emprego continuarem altos.
- Preocupações com inflação persistente: A maioria dos participantes vê riscos menores para o emprego, mas permanece preocupada com uma inflação mais persistente.
- Dados robustos de emprego: A criação de 130.000 vagas em janeiro e a queda na taxa de desemprego aumentam a preocupação com a pressão inflacionária.
- Foco nos indicadores econômicos: Traders devem acompanhar atentamente dados de inflação e mercado de trabalho, que podem influenciar futuras decisões do Fed.
- Redução de taxas pela Amazon no México: A Amazon cortou em até 51% as taxas do serviço logístico (FBA) para produtos abaixo de 299 pesos, vislumbrando aumentar a conversão e competitividade frente ao Mercado Livre.
- Alterações em taxas de parcelamento: A empresa eliminou a taxa de 3% sobre o processamento de parcelamento para produtos acima de 299 pesos, buscando reduzir custos de parcelamento e melhorar conversões de itens mais caros.
- Incentivo a novos vendedores: A Amazon reduziu o custo da assinatura do plano profissional de 600 pesos para 75 pesos para vendedores com vendas mensais até 26 mil pesos, facilitando o acesso a ferramentas de escala.
- Competição direta com Mercado Livre: Com a ausência da Shopee no México, a competição fica direta entre Amazon e Mercado Livre, preocupando investidores e aumentando a pressão competitiva no mercado.
- Análise estratégica do Itaú BBA: O Itaú BBA aponta que o México é crucial para Mercado Livre, sendo responsável por 25% do GMV. O movimento da Amazon pode ser um ajuste nas unit economics ou uma estratégia de mercado agressiva.
- Recomendação do Citi: O banco Citi cortou a recomendação das ações da Braskem (BRKM5) para "venda".
- Impacto no preço das ações: As ações da Braskem caíram significativamente após a revisão de recomendação.
- Movimentação recente: Os papéis da Braskem vinham de uma alta recente, antes do rebaixamento.
- Razão do rebaixamento: O banco aponta a alta recente como razão principal para o rebaixamento, sugerindo sobrevalorização.
- Reação do mercado: A queda nas ações foi forte inicialmente, mas o movimento amenizou ao longo do pregão.
- Índices em Alta: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançam, apesar do tom mais conservador para juros nos EUA.
- Fed Hawkish: Ata do Fed indicou postura mais hawkish, mas o mercado continua otimista.
- Setores Destaques: Bancos e big techs foram os principais impulsionadores da sessão.
- Apostas em IA: Nova onda de investimentos no setor de Inteligência Artificial.
- Commodities em Foco: Ações ligadas a commodities também registraram ganhos significativos.
- Ibovespa tem terceira queda seguida: Traders devem monitorar o comportamento do índice para identificar tendências de curto prazo.
- Vale em forte baixa: As ações da Vale influenciam significativamente o Ibovespa, informações sobre mineradoras são críticas.
- Índices dos EUA em alta: A alta foi impulsionada por desenvolvimentos em inteligência artificial e a ata do Federal Reserve, destacando oportunidades em tech.
- Ata do Fed em foco: Traders devem analisar a ata para insights sobre a política monetária dos EUA e impactos no mercado global.
- Impacto da AI nos mercados: Investimentos em ações de tecnologia podem ser beneficiados por avanços e entusiasmo contínuo em IA.
- Citi rebaixa recomendação da Braskem (BRKM5): Mudança de neutra/alto risco para venda/alto risco, mantendo preço-alvo em R$ 8.
- Ações em queda no Ibovespa: BRKM5 caiu 2,15%, cotadas a R$ 9,57, após a reavaliação do Citi.
- Expectativa de resultados fracos: Previsão de Ebitda fraco no 4º trimestre de 2025 e ao longo de 2026, devido a spreads petroquímicos baixos e incertezas econômicas.
- Incertezas sobre estrutura de capital: Possível necessidade de aumento de capital, renegociação de dívidas ou recuperação extrajudicial.
- Cuidado com reestruturação e suporte da Petrobras: Baixa probabilidade de aporte pela Petrobras, com ênfase em plano de reestruturação de capital.
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