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- Mercado Livre perdeu a posição de empresa mais valiosa da América Latina para Petrobras e Itaú, com uma queda de US$ 7,6 bilhões em seu valor de mercado, agora avaliado em US$ 94,5 bilhões.
- Petrobras reassumiu a liderança com um valor de mercado de US$ 100,9 bilhões, adicionando US$ 26,3 bilhões, a maior expansão entre as companhias latino-americanas.
- Itaú Unibanco ocupou a segunda posição, com um aumento de US$ 22,1 bilhões, totalizando US$ 97,8 bilhões em valor de mercado.
- Além de Petrobras e Itaú, outras empresas em destaque por ganhos foram Vale (US$ 16,4 bilhões), BTG Pactual (US$ 15,5 bilhões) e Grupo México (US$ 19,1 bilhões).
- Traders devem monitorar o balanço do Mercado Livre para o 4T de 2025, especialmente o crescimento do GMV, eficiência e impacto na take rate, conforme apontado pelo BTG Pactual.
- Mercado Livre projeta forte desempenho no 4T25: Expectativa de resultados sólidos já é antecipada pelo mercado.
- Aposta em expansão logística: Novos centros de distribuição no Brasil prometem impulsionar eficiência e atender melhor à demanda crescente.
- Estratégia de mercado diferenciada: A empresa mantém um perfil único de retorno no e-commerce latino-americano.
- Evitando a privatização dos Correios: Empresa descartou participação em eventual privatização, focando em sua própria infraestrutura.
- Oportunidades para traders: Expectativas de crescimento e expansão logística podem influenciar positivamente o valor das ações.
- Isenção de tarifas para Embraer: A Casa Branca anunciou isenção de tarifas para aeronaves, motores e peças aeroespaciais, beneficiando a Embraer no mercado americano.
- Melhoria na competitividade: A medida elimina a taxa de 10% que incidia sobre aeronaves da Embraer, aproximando sua competitividade aos concorrentes europeus e canadenses.
- Aceleração de entregas: Companhias aéreas americanas podem acelerar entregas de jatos regionais da Embraer devido à eliminação das tarifas.
- Persistência de incertezas regulatórias: Especialistas alertam para investigações comerciais em curso e possíveis medidas futuras que podem afetar o setor aeroespacial.
- Pressão sobre custos: Tarifa sobre aço e alumínio permanece, mantendo pressão sobre custos da indústria e possíveis impactos nas margens de lucro.
- Consumo dos EUA Resiliente: Em 2025, o consumo dos EUA cresceu 6,5% nominalmente, mostrando força na economia americana.
- Mercado de Trabalho: Pequenos sinais de moderação no mercado de trabalho para 2026, com desemprego estável em 4,3%.
- Tax Refunds: Espera-se que em 2026 os reembolsos de impostos alcançem cerca de US$ 150 bilhões, um impulso de curto prazo.
- Investimento em IA: EUA estão em um ciclo de intenso investimento em IA, projetado para US$ 660 bilhões em 2026, liderado por grandes empresas de tecnologia.
- Baixa Alavancagem Familiar: As famílias americanas têm baixa alavancagem, com dívida familiar em relação ao patrimônio líquido em 11,4%.
- Recomendação de Venda: O JP Morgan emitiu recomendação de venda para as ações do Magazine Luiza (MGLU3), com o preço-alvo reduzido para R$ 6.
- Preocupações com Dívida: Analistas estão preocupados com o alto nível de endividamento da empresa, projetado entre 4x a 5x Ebitda.
- Concorrência Intensa: A competição crescente no varejo online pode limitar o potencial de valorização das ações do Magazine Luiza.
- Valuation Elevado: A companhia negocia com valuation acima dos pares, o que pode representar um desafio mesmo em um cenário de juros mais baixos.
- Projeções de Crescimento: Espera-se crescimento modesto até 2026, com recuperação mais forte do lucro prevista apenas após 2027, dependendo da melhoria do cenário macroeconômico.
- Bolsas dos EUA em alta: Sentimento positivo no mercado dos EUA devido à melhora na perspectiva sobre o setor de Inteligência Artificial (IA).
- Influência do setor de IA: Setor de IA gera otimismo, impulsionando índices americanos, o que pode impactar mercados globais, incluindo o Brasil.
- Ibovespa sobe fortemente: Bolsa brasileira se beneficia do movimento positivo no exterior, registrando forte alta.
- Recordes no Ibovespa: A recuperação no sentimento global levou o Ibovespa a renovar recordes, aumentando a atratividade para investidores.
- Monitoramento essencial: Traders devem acompanhar de perto as notícias do setor de IA e sua influência nos principais índices americanos e brasileiros.
- Cosan (CSAN3) e Raízen (RAIZ4) sobem 4,1% e 1,6% respectivamente, impulsionadas por avanços em negociações para aporte de até R$ 5,5 bilhões.
- Parceria Cosan e Shell discute fortalecer capital da Raízen e aliviar a pressão financeira.
- BTG Pactual pode participar, adquirindo parte do braço de distribuição de combustíveis por R$ 5,5 bilhões.
- Possível reorganização societária em discussão, incluindo conversão de 35% da dívida e separação de negócios.
- Raízen enfrenta dificuldades financeiras com altos custos, safras fracas e juros elevados, pressionando indicadores de crédito.
- Hedgepoint Global Markets prevê excedente de açúcar: Projeções para as safras 2025/2026 e 2026/2027 indicam superávit e visão baixista para a commodity.
- Impacto das decisões do Centro-Sul: Estratégia de max sugar pode resultar em 3,5 milhões de toneladas excedentes, pressionando preços para baixo.
- Mix ideal para equilibrar o comércio: O cenário de 46,2% de açúcar é desafiador devido a restrições, exigindo ajustes na demanda de etanol.
- Piso técnico do preço do açúcar: Estimado em 13,5 cents por libra, considerando ajuste necessário nos preços do etanol em São Paulo.
- Projeção de mix realista de 48%-48,5%: Possibilidade de superávit de 1,5 milhão de toneladas, mantendo preços entre US$ 0,14 e US$ 0,15 por libra.
- Ibovespa atinge máxima intradia: Avança 1,55%, atingindo 191,7 mil pontos, puxado por blue chips como Petrobras e Vale.
- Dólar recua: Dólar à vista cai 0,36%, cotado a R$ 5,1530.
- Ações em destaque: PETR4 sobe 2,2%, para R$ 39,44, e VALE3 avança 1,4%, para R$ 88,64.
- Bancos em alta: Ações do Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Santander Brasil sobem, destacando o setor bancário.
- Tendência de alta para o Ibovespa: Analistas do Itaú BBA apontam possibilidade de alcançar 200 mil pontos.
- Recomendação Alterada: Bradesco BBI elevou a recomendação das ações AZUL53 de venda para neutra, destacando um novo ciclo operacional pós-reestruturação.
- Preço-Alvo Atualizado: Novo preço-alvo fixado em R$ 273, indicando um potencial de valorização de 16% em relação ao fechamento recente.
- Melhoria Financeira: Após a reestruturação, Azul reduziu aproximadamente US$ 1,1 bilhão em dívidas e cortou em cerca de 40% o endividamento relacionado a arrendamentos de aeronaves.
- Liquidez Reforçada: Azul viabilizou seu plano com uma captação de US$ 1,375 bilhão em Senior Notes e recebeu US$ 950 milhões em novos aportes de capital.
- Desempenho de Mercado: Apesar das melhorias, as ações AZUL53 operavam em queda de 10,39% no Ibovespa, sendo negociadas a R$ 210,59.
- David Neeleman deixa de ser controlador da Azul: Após reestruturação judicial nos EUA, a Azul (AZUL53) opera agora como uma corporation com controle diversificado.
- Participação de United e American Airlines: As empresas devem se tornar acionistas de referência na Azul, cada uma com cerca de 8% de participação, aguardando aprovação do Cade.
- Neeleman permanece no Conselho: Apesar de perder o controle direto, Neeleman continua como presidente do Conselho de Administração da Azul.
- Impacto na fortuna de Neeleman: A diluição acionária coloca em dúvida sua posição no clube dos bilionários, reduzindo o peso da Azul no seu patrimônio.
- Histórico empresarial de Neeleman: Além da Azul, Neeleman fundou e liderou outras companhias aéreas, como a JetBlue Airways e participou da privatização da TAP Air Portugal.
- Reforma Tributária e Competitividade: A partir de 2027, a capacidade de geração de crédito tributário será crucial para a competitividade das empresas, especialmente no mercado B2B.
- Impacto para Pequenos Negócios: Empresas do Simples Nacional podem perder competitividade devido à geração reduzida de créditos tributários para seus clientes.
- Adoção do Simples Nacional Híbrido: Pequenas empresas podem optar por recolher IBS e CBS fora do DAS para transferir créditos integrais aos clientes, mas precisam planejar suas decisões nas janelas específicas de adesão.
- Diferenciação por Setores: Setores como indústria e varejo podem ajustar melhor à nova lógica tributária, enquanto o setor de serviços enfrentará desafios devido a cadeias de valor mais curtas.
- Planejamento Estratégico Essencial: Avaliar o regime tributário e formar preços adequadamente se tornam estratégias cruciais para manter a competitividade e sustentabilidade do negócio.
- Confiança no ambiente doméstico: Gerdau aposta na melhora gradual do mercado brasileiro com medidas de defesa comercial, destacando a decisão sobre antidumping de bobinas a quente esperada para junho ou julho.
- Mantenção do guidance de capital: A empresa planeja investir cerca de R$ 4,7 bilhões, focando em ganhos estruturais de competitividade sem mudanças imediatas na alocação de capital.
- Foco na operação nos EUA: Estados Unidos permanecem como principal pilar de rentabilidade, com impacto positivo das tarifas da Section 232 e espaço para melhora de margens.
- Possível monetização de ativos não estratégicos: Gerdau considera monetizar ativos florestais e imóveis não essenciais como estratégia de geração de valor.
- Reestruturação ou listagem nos EUA: Embora monitorado, não há plano concreto para reestruturação societária ou listagem separada da operação norte-americana atualmente.
- Tarifas de 10% por Trump: A recente aplicação de tarifas pelo presidente Donald Trump está aumentando a tensão comercial, beneficiando China e Brasil.
- Impacto da Suprema Corte: Após decisões da Suprema Corte, fluxos de capital favorecem América Latina e emergentes, diversificando reservas de investimento em dólar.
- Relatório sobre IA: A Citrini Research aponta riscos do investimento em IA, como aumento do desemprego e queda no consumo.
- Desempenho do Ibovespa: Ibovespa foi impactado por flutuações em ações como PETR4 e VALE3 em alta, e GGBR4 em queda devido a lucros reportados.
- Movimento do Dólar: O real registrou valorização, levando o dólar ao seu menor nível em dois anos.
- Azul conclui recuperação judicial: A empresa brasileira de aviação completa sua reorganização nos EUA sob o Chapter 11 e passa a operar com controle acionário pulverizado.
- Alterações no controle acionário: United Airlines e American Airlines devem adquirir cerca de 8% de participação cada, com a entrada da American dependendo de aprovação do Cade.
- Impacto para David Neeleman: O fundador da Azul perde controle majoritário, mas permanece como presidente do Conselho de Administração.
- Consequências patrimoniais: A reestruturação dilui significativamente a participação de Neeleman na Azul, questionando sua posição como bilionário.
- Valor de mercado da Azul: A empresa possui valor de mercado próximo de R$ 12,8 bilhões, e a recente reestruturação pode influenciar fortemente futuras avaliações de sua capitalização de mercado.
- Santa Rita do Sapucaí destaca-se por seu setor de tecnologia, contribuindo com 60% do PIB local, superando a tradicional agricultura da região.
- Localização estratégica, a 221 km de São Paulo, aumenta sua atratividade como polo tecnológico no sul de Minas Gerais.
- Instituições como a Escola Técnica de Eletrônica e Inatel formaram uma base educacional robusta, essencial para a capacitação local em tecnologia.
- A cidade é pioneira na implementação de tecnologias como a urna eletrônica e TV digital, e agora com foco na futura internet 6G.
- Empresas locais têm origem em incubadoras locais, mostrando um ecossistema tech em crescimento; traders devem observar possíveis oportunidades de investimento.
- Relatório da Citrini Research: A análise destacou riscos da IA para economia, especialmente para serviços de entrega de alimentos e empresas de cartão de crédito, causando quedas nas ações de tecnologia.
- Impacto no mercado: Empresas como IBM, DoorDash, American Express e Mastercard registraram quedas significativas em suas ações, refletindo o temor de substituição pela IA.
- Nassim Taleb e volatilidade: O alerta de Nassim Taleb sobre a volatilidade crescente e possíveis falências no setor de software intensificou a preocupação dos investidores.
- Mercado imobiliário em risco: O relatório prevê uma possível crise no mercado imobiliário norte-americano em 2028, atingindo tomadores de empréstimos com bons scores de crédito.
- Preparação para o futuro: A Citrini adverte que, apesar de a produtividade da IA ser real, o mecanismo de circulação de riqueza para o consumo humano está quebrado, instando investidores a reavaliar portfólios.
- Divulgação dos resultados: A varejista C&A (CEAB3) publicou seus dados financeiros após o fechamento do mercado.
- Impacto potencial: Traders devem observar o efeito desses resultados nas ações da C&A nos próximos pregões.
- Expectativas do mercado: Analistas aguardavam informações sobre desempenho de vendas e controle de custos.
- Sentimento do investidor: O humor do mercado pode variar conforme a análise dos números divulgados.
- Próximos passos: Traders devem acompanhar as conferências com investidores para captar mais insights.
- Tarifa de 10% nos EUA reduz estresse: Nova tarifa abaixo do esperado beneficia bolsas e indices americanos.
- Ibovespa atinge máxima histórica: Impulsionado por Petrobras e Vale, índice brasileiro avança com capital estrangeiro.
- Dólar em queda: Cai para R$ 5,15 sustentado por fluxo para emergentes e diferencial de juros.
- Volatilidade nas commodities: Minério de ferro apresenta comportamento misto entre Dalian e Cingapura.
- Movimento nas ações: Blue chips lideram alta enquanto Gerdau e Minerva recuam devido a margens fracas e rebaixamento.
- Recomendação Neutra: BTG Pactual mantém recomendação neutra para as ações da Gerdau (GGBR3; GGBR4) após resultados do 4T25.
- EUA como Destaque: Mercado americano continua a impulsionar Gerdau com margem Ebitda de 21,1%, contrastando com a fraqueza do mercado brasileiro.
- Fluxo de Caixa Livre: FCF sólido, mas considerado de baixa qualidade devido à liberação de capital de giro e entradas extraordinárias.
- Dividendos e Recompra de Ações: Anúncio de dividendos de R$ 0,10 por ação e novo programa de recompra de 2,9% das ações em circulação.
- Potencial de Valorização: Preço-alvo de R$ 25 por ação, com potencial de valorização de 15,68% em relação ao fechamento de R$ 21,61.
- Capital estrangeiro no Brasil: R$ 26 bilhões em um mês impulsionam Ibovespa em 13% em janeiro, com destaque para ações da Vale e Petrobras que subiram 17% e 22,5% respectivamente.
- Gestores subestimam rali: Fundos locais não apostaram em ações impulsionadas por estrangeiros, rendendo 5 a 7 pontos percentuais abaixo da média, segundo BTG Pactual.
- Percepção sobre preço e valor das ações: Mudança significativa nas percepções dos gestores. Agora, 31% acreditam que o Ibovespa está sobrevalorizado, contra 5% em novembro.
- Movimento de capital: Gestores optam por setores defensivos com destaque para utilidades públicas e bancos. Ações como Axia, BTG Pactual e Copel são preferidas para compra.
- Resistência a commodities: Setor de commodities, incluindo ações da Vale, Petrobras e Ambev, são alvos para estratégia de venda, indicando que o rali estrangerio é visto como exagerado por investidores locais.
- Suspensão de importação de cacau: O Brasil suspendeu imediatamente a importação de cacau da Costa do Marfim devido a riscos fitossanitários.
- Impacto significativo: Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo; em 2025, 41,6 mil toneladas foram importadas pelo Brasil desse país.
- Investigação sobre triangulação: O Ministério da Agricultura do Brasil investiga possível triangulação de amêndoas com países vizinhos.
- Preocupação do setor: A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (Aipc) mostra preocupação com a suspensão e pede garantias à Costa do Marfim.
- Intervenção técnica e nova avaliação: Decisão baseada em nova análise de risco fitossanitário realizada por uma missão técnica brasileira na África.
- Setor Automotivo: Alíquota menor que o esperado traz alívio ao setor automotivo.
- Empresas de Defesa: Tensões geopolíticas impulsionam empresas de defesa.
- Reino Unido: Sinalização de corte de juros pelo Reino Unido pode afetar o mercado de câmbio.
- Mercado Europeu: Bolsas da Europa fecham sem rumo único, refletindo incertezas econômicas.
- Tarifas dos EUA: Tarifas abaixo da ameaça de Trump criam volatilidade no mercado.
- Desempenho do Varejo: O varejo no 4T25 deve permanecer com crescimento fraco, influenciado por clima desfavorável, inflação de alimentos menor, crédito restrito e concorrência de marketplaces.
- Taxa Selic e Impacto: Manutenção da Selic a 15% pressiona o varejo, destacando rentabilidade e estrutura de capital sobre receita. Empresas endividadas são menos toleradas no mercado.
- Destaques Empresariais: Lojas Renner se destaca em gestão de estoque e disciplina operacional, enquanto a C&A enfrenta pressão de margem. Vivara opera com margens apertadas devido ao custo da prata.
- Expectativas para 1T26: O mercado projeta crescimento moderado, priorizando rentabilidade e eficiência, com empresas como Assaí e Lojas Renner mostrando modelos defensivos.
- Integração de Canais e IA: Investimentos em IA e integração de canais são cruciais para melhor produtividade e estabilidade financeira. Varejistas brasileiros estão atrasados em relação aos padrões globais.
- Citi elevou o preço-alvo da SUZB3 para R$ 72, mantendo a recomendação de compra, indicando um potencial de alta de 23%.
- Revisão de Ebitda ajustado para 2026 em 1%, chegando a R$ 25,5 bilhões, mesmo com cenário de câmbio mais forte.
- Projeção de Ebitda para 1T26 aumentada em 3%, atingindo R$ 5,3 bilhões, devido a maiores volumes e preços melhores.
- Melhora no balanço global de celulose com adiamentos e restrições na Indonésia, reduzindo oferta e suportando preços.
- Citi mantém visão positiva para preços de celulose em 2026, com um preço projetado de US$ 591/t e possível valorização do mercado.
- Distribuidoras não bandeiradas avançam: Crescimento no mercado de distribuidoras independentes afeta grandes players.
- Perda de mercado para grandes players: Vibra e Ultra enfrentam perda de fatia de mercado devido à competição mais acirrada.
- Pressão nas margens: O aumento da concorrência pode resultar em margens de lucro mais apertadas para as grandes distribuidoras.
- Cenário de curto prazo desafiador: Expectativa de dificuldades no curto prazo para gigantes do setor devido à dinâmica competitiva.
- Ações sob vigilância: Traders devem acompanhar a evolução do mercado de distribuição para oportunidades de negociação.
- Tensão EUA-Irã: Nova Fase Imperialista? - A política americana aponta para um movimento de coerção direta, mudando de hegemonia liberal para uma abordagem imperial, impactando as relações comerciais e internacionais.
- Impactos no Comércio Internacional - Estratégias recentes dos EUA introduziram instabilidade nas cadeias globais de valor e enfraqueceram mecanismos multilaterais, afetando as regras do comércio global.
- Riscos de Conflito e Mercado de Energia - Uma possível intervenção no Irã poderia causar choques nos preços de energia, principalmente no Estreito de Hormuz, impactando a inflação global e a volatilidade dos mercados.
- Consequências nos Títulos e Moedas - Conflitos prolongados podem levar a déficits fiscais nos EUA, pressionando os títulos do Tesouro e enfraquecendo o dólar, conforme ocorreu em contextos históricos semelhantes.
- Implicações Internas nos EUA - Divisões políticas e sociais internas podem aumentar, com potenciais disputas constitucionais sobre a autoridade presidencial, agravando tensões e incertezas econômicas.
- Recomendação Rebaixada: A XP Investimentos rebaixou a recomendação para a ação BEEF3 de compra para neutra.
- Preço-Alvo Reduzido: O preço-alvo foi ajustado para R$ 7,20 para 2026, refletindo expectativas de resultados mais fracos.
- Queda Acentuada: As ações da Minerva recuaram mais de 6% antes da divulgação do balanço, indicando preocupação dos investidores.
- Riscos Identificados: Preocupações incluem potencial excesso de ações, desequilíbrio oferta-demanda, incertezas com a China, e câmbio desfavorável.
- Perspectivas Misturadas: JPMorgan reconhece resultados suportados pelas exportações, mas vê limitado potencial de valorização, enquanto o mercado aguarda novos catalisadores.
- Trump apresenta novas tarifas: Tarifa adicional de 10% foi implementada hoje pelos EUA sobre importações, mas valor abaixo dos 15% esperados acalma mercados.
- Ibovespa atinge nova máxima: O índice subiu 1,35%, alcançando 191.406,10 pontos, impulsionado por recuperação dos bancos e alta da Petrobras, mesmo com petróleo em queda.
- Dólar recua frente ao real: A moeda americana caiu 0,44%, sendo cotada a R$ 5,1453, movimentação relevante para investidores em câmbio.
- Wall Street em alta: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram com destaque para recuperação das empresas de tecnologia após vendas pesadas no dia anterior.
- Impacto no Brasil e perspectivas: Apesar das novas tarifas americanas, Brasil viu redução na tarifa média, suavizando custos adicionais para produtos nacionais.
- Christopher Waller do Fed minimiza preocupações sobre a IA substituir empregos nos EUA.
- Inteligência Artificial pode mudar funções e sistemas, mas não substituir completamente o trabalho humano.
- IA economiza tempo e elimina trabalhos repetitivos, mas não cria novos conhecimentos.
- Fed está adotando IA na sede e busca centralizar atividades regionais.
- Implementação da tecnologia será feita de forma responsável, segundo o diretor do Fed.
- Tecnisa (TCSA3) registra aumento de 15% nas ações após proposta de compra do BTG Pactual.
- Oferta de R$ 260,9 milhões à vista por 26,09% da Windsor, empresa do Jardim das Perdizes, São Paulo.
- Redução de exposição: Tecnisa pode diminuir sua participação de 52,5% na Windsor, gerando caixa imediato.
- Dependência de aprovações: Operação sujeita a análise do Cade e aprovação dos credores.
- Percepção positiva pelo mercado devido ao potencial de fortalecimento financeiro da Tecnisa e expansão do BTG no setor imobiliário.
- Novo Nordisk reduzirá preços do Wegovy e Ozempic: A farmacêutica anunciou um corte de até 50% no preço do Wegovy e 34% no Ozempic nos EUA, começando em janeiro de 2027.
- Expansão da competitividade e acesso: A medida visa aumentar a competitividade e o acesso aos tratamentos de perda de peso e diabetes.
- Impacto no mercado de GLP-1: O mercado global de medicamentos GLP-1 pode quase dobrar, de US$ 72 bilhões para US$ 139 bilhões até 2030, intensificando a disputa com fabricantes como a Eli Lilly.
- Preço no programa Medicare: Nos EUA, o programa Medicare estabelecerá preços mais baixos, com medicamentos custando cerca de US$ 274 por mês.
- Estratégia de aumento de volume: Redução de preços busca aumentar a base de usuários, destacando a guerra comercial no setor de fármacos de emagrecimento.
- Gerdau avalia aquisições: A Gerdau está analisando oportunidades de aquisição de ativos, especialmente devido ao recente desinvestimento da CSN (CSNA3).
- Capacidade ociosa: A capacidade produtiva da Gerdau no Brasil está entre 60% e 70%, o que pode influenciar decisões de investimento.
- Antidumping e Ebitda: Medidas antidumping podem impactar positivamente no longo prazo, com a atual margem Ebitda ajustada em 7,1%.
- Projetos suspensos no México: Incertezas sobre o acordo comercial USMCA levam à suspensão de projeto de aços especiais no México.
- Impacto das tarifas dos EUA: A reversão de tarifas por Donald Trump pode abrir oportunidades de exportação para a operação brasileira da Gerdau.
- Lucro abaixo das expectativas: O lucro da Gerdau no quarto trimestre foi de R$ 670 milhões, inferior às projeções dos analistas, resultando em queda de mais de 3% nas ações GGBR4.
- Pressão nas margens no Brasil: A margem EBITDA doméstica caiu para cerca de 7%, o menor nível em cerca de dez anos, com aumento da penetração do aço importado em 21% e paradas operacionais comprometendo a eficiência.
- Impairment significativo: A Gerdau registrou um impairment de US$ 2 bilhões em seus ativos, refletindo expectativas reduzidas de geração de caixa em um contexto econômico desafiador.
- Desempenho sólido na América do Norte: As operações norte-americanas mantiveram margens de 21%, contribuindo significativamente para o Ebitda, mas não foram suficientes para compensar as fraquezas domésticas.
- Incertezas sobre a recuperação doméstica: O crescimento da Gerdau atualmente depende mais de suas operações externas, com investidores preocupados sobre a recuperação do mercado brasileiro e sul-americano.
- Dividendo reajustado: Valor corrigido para R$ 2,6068 por ação após ajuste pela Selic.
- Data de direito ao dividendo: 12 de fevereiro de 2026; posterior a esta data, ações negociadas ex-dividendos.
- Data de pagamento: Dividendo será pago em 2 de março de 2026.
- Impacto para investidores: Valor final do dividendo maior que o inicialmente anunciado (R$ 2,5499).
- Atualização devido à Selic: A correção foi aplicada com base na taxa básica de juros, resultando em aumento no retorno ao acionista.
- CVM Investiga: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) identificou um "alinhamento perverso" entre gestores e investidores do Banco Master.
- Banco Envolvido: O Banco Master foi qualificado não como "vítima passiva de uma fraude", mas como "promotor ativo".
- Ação da CVM: Traders devem observar possíveis sanções da CVM contra o Banco Master nas próximas semanas.
- Risco de Mercado: Potenciais consequências legais podem impactar as ações e operações do Banco Master negativamente.
- Oportunidade para Short: A notícia pode gerar volatilidade, criando oportunidades para traders que operam vendidos.
- Gerdau Reporta Lucro Ajustado: A Gerdau anunciou um lucro ajustado de R$ 758 milhões no primeiro trimestre, representando uma queda de 39% ano a ano.
- Análise de Desempenho: A queda significativa no lucro reflete desafios no setor de siderurgia, potencialmente afetando o preço das ações.
- Oportunidades de Aquisições: O CEO da Gerdau mencionou interesse em explorar complementariedades, indicando possíveis aquisições futuras.
- Movimentações no Setor: Comentários sobre a venda de ativos da CSN podem espelhar oportunidades para investidores monitorarem novas transações.
- Impacto no Mercado: Traders devem observar o impacto das declarações do CEO da Gerdau no mercado de ações, considerando possíveis ajustes de portfólio.
- Banco Master sob investigação: CVM sabia de possíveis irregularidades antes de 2022 e abriu processos de apuração.
- Limitações da CVM: Falta de recursos está impedindo a agilidade na conclusão dos processos de investigação.
- Excesso de trabalho: Servidores da CVM trabalhando além da capacidade máxima, necessitando de melhorias tecnológicas.
- Processos envolvendo BRB: 24 processos em andamento miram as negociações entre o Banco Master e o BRB.
- Proposta de transparência: Defesa de maior transparência sobre cotistas de fundos, semelhante aos sócios de empresas.
- JPMorgan mantém recomendação de venda: O banco reiterou sua posição de venda para as ações do Magazine Luiza.
- Corte no preço-alvo: O novo preço-alvo estabelecido pelo JPMorgan é de R$ 6, representando uma redução significativa.
- Alavancagem em foco: A alta alavancagem da empresa é um dos principais motivos para a recomendação de venda.
- Sobrevalorização das ações: As ações do Magazine Luiza são vistas como caras pelo JPMorgan, justificando a manutenção da recomendação.
- Impacto potencial para investidores: A redução do preço-alvo e a recomendação de venda podem influenciar negativamente o valor das ações no curto prazo.
- AMD e Meta assinam acordo plurianual para IA: Meta adquirirá GPUs da série MI450 da AMD, equivalente a até 6 GW, em um contrato avaliado em mais de US$ 100 bilhões.
- Impacto financeiro significativo para AMD: Cada gigawatt pode trazer dezenas de bilhões de dólares em receita; a Meta iniciará a implantação do primeiro gigawatt ainda este ano.
- AMD oferece stock options à Meta: Meta poderá adquirir até 160 milhões de ações da AMD a US$ 0,01 por ação, condicionadas a metas; o valor das ações da AMD precisa alcançar US$ 600.
- Estratégia de expansão da Meta em IA: Meta investirá até US$ 135 bilhões em 2023 para expandir infraestrutura de IA, planejando operar "dezenas de gigawatts" em data centers.
- Concorrência com a Nvidia: O acordo com a Meta representa um avanço da AMD na disputa com a Nvidia pelo crescente mercado de GPUs para IA.
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