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- Riachuelo (RIAA3) avalia oferta pública subsequente de R$ 400 milhões em ações ordinárias, mas ainda sem decisão definitiva.
- A operação está sujeita a condições de mercado e aprovações necessárias, sendo destinada a investidores profissionais com colocação internacional.
- Para estruturar a transação, a Riachuelo contratou Itaú BBA, BTG Pactual, Banco Bradesco BBI e UBS BB.
- Caso a oferta seja implementada, haverá direito de prioridade aos atuais acionistas para subscrição das novas ações.
- Fundos captados serão utilizados para expansão, incluindo abertura de lojas, investimentos em centros de distribuição e reforço da Midway Financeira.
- Bolsas americanas recuam em meio a cautela global, contribuindo para uma postura defensiva dos investidores.
- Commodities em alta: Ouro, petróleo e minério de ferro subiram, refletindo tensão geopolítica e possíveis oportunidades de investimento.
- Ibovespa cai 0,88% para 188.853 pontos, com destaque negativo para grandes bancos, enquanto commodities ofereceram algum suporte.
- Real e juros futuros: O real caiu 0,14%, cotado a R$ 5,17; juros futuros fecharam mistos após uma sessão volátil.
- Revisões na Pesquisa Focus: Marginal baixa nas projeções de inflação e Selic para 2026, com leve melhora na estimativa de crescimento econômico, sugerindo ambiente doméstico mais equilibrado.
- Wellington Management reduz participação na Raízen: A gestora diminuiu sua posição para 59.744.500 ações preferenciais, representando 4,40% do total da empresa.
- Data do movimento: A mudança na participação acionária ocorreu em 20 de fevereiro de 2026.
- Relevância regulatória: O comunicado atende ao Artigo 12 da Resolução nº 44 da CVM, indicando transparência na divulgação.
- Perfil da Wellington Management: Gestora global com sede em Boston, atuando desde 1928 com foco em investidores institucionais.
- Implicações no mercado: Traders devem observar possíveis impactos na liquidez e precificação das ações RAIZ4 devido à movimentação de uma grande gestora.
- Volume de venda: Gerdau vendeu 2,9 milhões de toneladas de aço no 4º trimestre de 2025, aumento de 5,2% em relação ao ano anterior.
- Resultado financeiro: Lucro de R$ 670 milhões no 4º trimestre de 2025, representando uma alta anual de 0,5%.
- Crescimento sustentado: Aumento consistente no volume de vendas indica uma demanda estável por produtos de aço.
- Sentimento do mercado: Resultados financeiros ligeiramente positivos podem influenciar positivamente o sentimento dos investidores.
- Relevância para as ações: Expectativa de que as ações da Gerdau (GGBR4) possam reagir positivamente ao relatório de resultados.
- Ibovespa em Queda: O Ibovespa terminou a segunda-feira (23) em baixa de -0,88%, atingindo 188.853 pontos, influenciado por um sentimento negativo nos mercados globais.
- Destaques Positivos: Ações da Marfrig (MBRF3) subiram +3,8%, Telefônica Brasil (VIVT3) teve alta de +3,2%, enquanto Petrobras (PETR3) e Vale (VALE3) fecharam em +1,9% e +0,6% respectivamente.
- Setor Bancário em Baixa: Santander (SANB11) liderou as perdas financeiras com -5,6%, seguido por Itaú (ITUB4) -3,6%, BTG Pactual (BPAC11) -2,5%, Bradesco (BBDC4) -2,4% e Banco do Brasil (BBAS3) -0,1%.
- Dólar e Bitcoin: Dólar encerrou em R$ 5,16 (-0,14%), enquanto o bitcoin caía -4,2% para US$ 64 mil.
- Contexto Geopolítico e Interno: Incertezas sobre política comercial pós-decisión da Suprema Corte dos EUA e tarifas globais de Trump abalaram mercados. No Brasil, o Relatório Focus ajustou previsões de inflação, PIB e dólar.
- Ibovespa recuou 0,88% fechando a 188.853,49 pontos no último pregão.
- Setor bancário contribuiu para a queda, afetando o desempenho geral do índice.
- Influência de perdas em Nova York pressionou ainda mais o mercado brasileiro.
- Ibovespa chegou a testar 191 mil pontos durante o dia, antes de fechar em baixa.
- Atenção aos movimentos em Wall Street, que continuam a impactar o mercado local.
- Oferta Primária de Ações: Riachuelo (RIAA3) planeja um follow-on para levantar cerca de R$ 400 milhões, visando expansão e fortalecimento operacional.
- Uso dos Recursos: Recursos serão destinados à abertura e reforma de lojas, centros de distribuição, expansão da Midway Financeira e capital de giro.
- Direito dos Acionistas: Acionistas terão direito de prioridade na subscrição das ações emitidas caso a oferta seja realizada.
- Impacto no Mercado: JP Morgan estima que a oferta pode aumentar o free float de 17% para entre 22% e 24%, cumprindo o requisito mínimo do Novo Mercado da B3.
- Recomendação dos Analistas: JP Morgan mantém recomendação Overweight para RIAA3, prevendo aumento da liquidez e um CAGR de 17% no lucro por ação em cinco anos.
- Pagamentos de Dividendos: A Gerdau (GGBR4) pagará R$ 0,10 por ação em 18 de março, e a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) R$ 0,05 por ação em 19 de março.
- Data Limite para Compra: Para receber dividendos, as ações devem ser compradas até 10 de março. Após essa data, serão negociadas ex-dividendos.
- Programa de Recompra: Gerdau aprovou a recompra de até 55 milhões de ações preferenciais e 1,4 bilhão de ações ordinárias.
- Objetivo da Recompra: Visa maximizar valor para acionistas ao aumentar o dividendo por ação devido à redução do número de ações em circulação.
- Resultados Financeiros: Gerdau reportou lucro de R$ 670 milhões no 4T25, estabilidade em relação ao ano anterior, mas queda de 21,1% no lucro acumulado de 2025.
- Redução do Lucro: Gerdau apresentou lucro ajustado de R$ 758 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 39% em relação ao ano anterior.
- Ações Canceladas: O colegiado da empresa aprovou o cancelamento de 418.800 ações ordinárias (ON) e 7,7 milhões de ações preferenciais (PN).
- Programa de Recompra: Foi aprovada a recompra de até 55 milhões de ações PN e 1,4 milhão de ações ON, visando otimizar a estrutura de capital.
- Impacto no Mercado: A recompra e o cancelamento de ações podem influenciar a percepção de valor e a liquidez dos papéis da Gerdau.
- Oportunidade para Traders: Este movimento pode gerar volatilidade nos preços das ações da Gerdau (GGBR4), apresentando oportunidades de curto prazo.
- Acordo com Credores: Azul concluiu o terceiro acordo com credores, indicando uma melhora significativa nas condições financeiras.
- Saída do Chapter 11: A empresa anunciou sua saída do processo de recuperação judicial nos EUA, conhecido como Chapter 11, após uma forte reestruturação.
- Impacto nas Ações: Com o anúncio, as ações da Azul chegaram a disparar 46%, mostrando alta volatilidade durante o dia.
- Fechamento em Queda: Apesar da alta inicial, as ações fecharam em queda de 1,7%, sugerindo cautela do mercado frente ao cenário pós-reestruturação.
- Expectativa Futura: Azul promete fortalecimento de caixa e estabilidade financeira, o que pode influenciar a percepção do mercado a longo prazo.
- Ações da IBM caíram fortemente: Apresentaram sua maior queda desde 2000 devido às promessas da Anthropic de IA que revoluciona o uso do COBOL.
- Efeito no setor de tecnologia: Novos recursos da Claude e tendência de "vibe code" estão impulsionando vendas de tecnologia, afetando ETFs de software.
- ETF de software em baixa: Caminha para ter o pior trimestre desde 2008, refletindo a instabilidade no setor de tecnologia.
- Possível oportunidade de compra: Quedas significativas podem abrir espaços para operações de curto prazo, atenção a pontos de suporte.
- Monitorar competição em IA: A inovação impulsionada pela Anthropic pode gerar movimentos no mercado, impactando players estabelecidos como a IBM.
- Impacto de Tarifas: As bolsas de Nova York fecharam em baixa devido ao impacto negativo das tarifas.
- Pressão de Softwares de IA: Softwares relacionados à inteligência artificial estão sob pressão, influenciando negativamente os índices.
- Expectativa para Nvidia: A divulgação dos resultados da Nvidia na quarta-feira deve trazer perspectivas importantes para o mercado de tecnologia.
- Foco na IA: O mercado está com grande expectativa quanto ao desenvolvimento e resultados financeiros de empresas focadas em inteligência artificial.
- Revisão de Estratégias: Os traders devem revisar suas estratégias considerando o impacto das tarifas e os desenvolvimentos na tecnologia de IA.
- Ações da Vivo (VIVT3) subiram 3% após divulgação do balanço trimestral.
- Balanço do 4º trimestre foi divulgado antes da abertura do mercado.
- Resultados trimestrais positivos chamaram a atenção do mercado.
- Foco em aumento da receita atraiu investidores.
- Movimento das ações pode indicar tendência de alta no curto prazo.
- Ações da Cosan sobem mais de 2% em resposta a notícias sobre um possível IPO da Compass.
- Possibilidade de IPO da Compass: A especulação está impulsionando o otimismo no mercado.
- Decisão ainda não está fechada: A empresa informou que não há conclusão final sobre o IPO.
- Foco do Trader: Monitorar futuros anúncios da Cosan sobre o IPO para potencial movimentação de preços.
- Impacto do Setor: Este desenvolvimento pode influenciar empresas correlacionadas no setor de energia.
- Ações caem: As ações da Riachuelo (ticker RIAA3) registraram queda após o anúncio do follow-on.
- Valor do follow-on: A Riachuelo anunciou um follow-on no valor de R$ 500 milhões.
- Objetivo do financiamento: Os recursos arrecadados visam financiar o plano de abertura de novas lojas da empresa.
- Tendência a curto prazo: Possível volatilidade nas ações da Riachuelo devido à reação do mercado ao follow-on.
- Monitorar atualizações: Acompanhar novas informações e comunicados da empresa sobre o uso do capital arrecadado.
- Queda do Ibovespa: O índice fechou em queda, impactado pelo cenário externo e pelo desempenho dos bancos.
- Impacto Externo: Novas tarifas do governo Trump resultaram em fortes baixas nos índices dos EUA.
- Desempenho dos Bancos: O setor bancário teve uma performance negativa, contribuindo para a queda do índice.
- Vale e Petrobras: Contrariando a tendência, as ações da Vale e Petrobras registraram alta.
- Foco para Traders: Observar o impacto contínuo das tarifas no mercado externo e monitorar movimentos em setores específicos como bancos e commodities.
- Ibovespa encerrou em queda de 0,88% aos 188.853 pontos, influenciado pelo cenário de aversão ao risco no mercado global.
- Queda generalizada em Wall Street: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram 1,66%, 1,04% e 1,13%, respectivamente, afetando ações brasileiras.
- Aversão a risco impulsionada por política tarifária dos EUA: Decisões erráticas de Donald Trump aumentam a incerteza econômica global.
- Dólar reverte quedas e sobe 0,10% frente ao real, destoando da performance no exterior, sendo cotado a R$ 5,183.
- Relatório Focus revisa expectativas econômicas: Projeções de IPCA para 2026 caem para 3,91% e estimativa da Selic ajustada para 12,13%.
- Lucro Líquido Ajustado: R$ 670 milhões no 4T25, leve alta de 0,5% em relação a 2024; em 2025, totalizou R$ 3,38 bilhões, queda de 21,1% em relação a 2024.
- Receita Líquida e Vendas: Receita de R$ 17 bilhões no 4T25, aumento de 0,9% em relação ao ano anterior; vendas de aço cresceram 5,2% no trimestre.
- Ebitda Ajustado: R$ 2,37 bilhões no 4T25, recuo de 0,7%; margem Ebitda estável em 14% no trimestre.
- Fluxo de Caixa Livre e Endividamento: R$ 1,41 bilhão no fluxo de caixa livre no 4T25; alavancagem em 0,76 vez, aumentada de 0,48 em 2024.
- Dividendos e Recompra de Ações: Aprovação de R$ 197,5 milhões em dividendos para pagamento em março de 2026; novo plano de recompra para até 56,4 milhões de ações.
- Rumor de Venda: Grupo Ultra pode estar vendendo a rede de postos Ipiranga, com BTG Pactual conduzindo a operação.
- Potenciais Compradores: Grandes players como TotalEnergies, Aramco e J&F são mencionados como interessados na compra.
- Importância da Ipiranga: Ipiranga é o principal gerador de caixa do Grupo Ultra, contribuindo significativamente para o Ebitda ajustado.
- Desempenho Financeiro: No terceiro trimestre de 2025, Ipiranga gerou R$ 1,08 bilhão em Ebitda ajustado e R$ 32,9 bilhões em receita líquida.
- Grupo Ultra e Mercado: Ultrapar não confirma o rumor e promete divulgar informações conforme regulamentação; traders devem observar os desdobramentos.
- Preço do Brent: Mantém-se em US$ 71 devido a riscos no Estreito de Ormuz.
- Impasses Geopolíticos: Tensão no Oriente Médio continua afetando o mercado.
- Negociações EUA-Irã: O mercado está aguardando novos desdobramentos.
- Impacto na Europa: Persistência de incertezas políticas influencia preços.
- Ataques na Rússia: Contribuem para pressões ascendentes nos preços do petróleo.
- Desfecho do Caso Chapman: Natura (NATU3) fechou um acordo de US$ 67 milhões para encerrar o litígio ligado ao talco nos EUA, o que marca o fim das disputas da antiga Avon.
- Impacto Financeiro: Apesar do impacto negativo no curto prazo, o acordo representa cerca de 3% do valor de mercado da Natura e deve ser mitigado por vendas recentes da Avon.
- Provisão no Q4: O pagamento será realizado em 6 de março e será provisionado nos resultados do quarto trimestre como operações descontinuadas.
- Recomendação e Preço-Alvo: A XP Investimentos mantém recomendação de compra para as ações da Natura, com preço-alvo de R$ 12, sugerindo um potencial de valorização de 27%.
- Foco Futuro: Analistas acreditam que 2026 pode marcar o início de um ciclo focado em crescimento orgânico e capital, com a companhia mais enxuta e sem litígios significativos pendentes.
- Financiamento Aprovado: BNDES aprova R$ 122,55 milhões para PD&I da Klabin, projetos a serem realizados até junho de 2027.
- Foco em Sustentabilidade: Investimentos para aumentar produtividade, sustentabilidade e competitividade nas unidades de PR e SC.
- Destinação dos Recursos: Parte do financiamento para otimização e inovação em processos de celulose e embalagens recicláveis.
- Pesquisa Florestal: R$ 41,1 milhões em melhoramento genético e adaptação de eucalipto e pínus aos fatores climáticos.
- Impacto no Mercado: KLBN11 a R$ 20,02 (-0,40%), KLBN3 a R$ 4 (+0,25%), KLBN4 a R$ 3,99 (-0,50%) às 17h50.
- EBITDA Ajustado: Irani (RANI3) reporta EBITDA ajustado de R$ 128 milhões no trimestre.
- Desempenho Resiliente: Empresa mostra resistência à sazonalidade do setor de papel e celulose.
- Pressão nas Vendas: Resultados positivos apesar das pressões sobre vendas.
- Sólidos Resultados: Indicativos de boa performance financeira trimestral.
- Oportunidade de Investimento: Dados atuais podem atrair investidores a considerar ações da RANI3.
- Queda do Dólar: O dólar caiu para R$ 5,16, registrando o menor valor desde maio de 2024.
- Impacto de Tarifas: A queda foi influenciada pelas novas tarifas de importação dos EUA anunciadas por Trump.
- Nova Tarifa: Trump elevou a tarifa de importação de 10% para 15%, impactando o mercado cambial.
- Reação do Mercado: Traders devem observar possíveis impactos adicionais no mercado devido a tensões tarifárias.
- Oportunidade de Compra: O preço reduzido do dólar pode apresentar oportunidades para compras favoráveis no câmbio.
- Ação DESK3 cai 22,16%: Quase uma hora antes do fechamento, as ações da Desktop entraram em leilão na B3 devido à oscilação máxima permitida.
- Motivo da queda: Negociações entre Desktop e Claro entraram em impasse, principalmente devido a divergências sobre o preço.
- Fechamento do dia: DESK3 fechou com queda de 14,65%, cotadas a R$ 13,52. Ao longo do ano, o papel já acumula baixa de 20,9%.
- Valoração de mercado e expectativas: A Desktop estava a R$ 1,84 bilhão, mas a projeção é de mais de R$ 2 bilhões; possibilidade de acordo ainda persiste.
- Histórico de negociações: Negociação com a Telefônica Brasil não avançou no passado; agora em tratativas com a Claro, mas ainda sem acordo sólido.
- Negociações da Caixa com BRB: A Caixa Econômica Federal está discutindo a compra de carteiras de crédito do Banco de Brasília (BRB), enquanto a ideia de federalização do BRB é considerada prematura.
- Necessidade de liquidez do BRB: O BRB busca reforçar sua liquidez após ter que provisionar ao menos R$ 5 bilhões devido a perdas esperadas com ativos do Banco Master.
- Alternativa de empréstimo: Uma opção analisada é a participação da Caixa em um consórcio para viabilizar um empréstimo que permita ao governo do Distrito Federal aportar recursos no BRB.
- Pressão do Banco Central: O Banco Central pode implementar medidas prudenciais no BRB caso o governo do DF não realize aportes até 31 de março, prazo para divulgação do balanço do banco.
- Projeto de capitalização do BRB: O governo do DF enviou à Câmara Legislativa um projeto para capitalizar o BRB, que inclui o uso de 12 imóveis públicos como garantia para o empréstimo.
- Dólar fecha em leve alta: Após pregão volátil, dólar sobe 0,10% frente ao real, cotado a R$ 5,183, enquanto DXY recua 0,08% no exterior.
- Influência externa: Queda nos juros dos Treasuries, com destaque para o vencimento de 10 anos, influenciou a perda de força do dólar.
- Impacto das tarifas dos EUA: Novas tarifas globais de 15% por Donald Trump podem aliviar pressões inflacionárias e abrir espaço para cortes de juros pelo Fed.
- Relatório Focus: Revisão de projeções do IPCA para 3,91% e da Selic para 12,13% ajuda a aliviar renda fixa e favorece ativos locais.
- Efeito no carry trade: Ajuste nas projeções pode reduzir apelo das estratégias de carry trade devido à diminuição do diferencial de taxas Brasil-exterior.
- Ouro sobe quase 3%: O contrato mais negociado subiu 2,85%, fechando próximo de US$ 5.225 por onça-troy, devido à busca global por segurança.
- Fatores impulsionadores: Novas tarifas comerciais dos EUA e tensões no Oriente Médio aumentaram a demanda por ouro, enquanto o dólar enfraquecido beneficiou as compras estrangeiras.
- Tarifas e geopolítica: Estados Unidos anunciaram tarifa de 15%, elevando o temor de desaceleração econômica e intensificando a procura por ativos defensivos.
- Análise técnica: Ouro rompeu resistência importante e se mantém acima da média de 50 dias, sugerindo continuidade da alta; projeções indicam alvo entre US$ 5.285 e US$ 5.310.
- Impacto em outros metais: A prata também subiu mais de 5%, reforçando a percepção de aumento global da aversão ao risco.
- Desvalorização Significativa: As ações da PayPal caíram 46% em 12 meses, reduzindo seu valor de mercado para US$ 38 bilhões.
- Interesse de Aquisição: A forte queda atraiu o interesse de compradores que estão avaliando a compra total ou parcial da empresa.
- Perda de Mercado: A PayPal perdeu espaço para soluções integradas em celulares e plataformas concorrentes, afetando receitas e volume de pagamentos.
- Resultados Abaixo das Expectativas: Os fracos resultados financeiros aumentaram a pressão por mudanças estratégicas, impulsionando possíveis negociações de venda.
- Mudança de Liderança: Um novo CEO assumirá em março com o objetivo de reestruturar a empresa, enquanto o mercado monitora a venda como potencial catalisador.
- Engie Brasil Energia (EGIE3) avalia usar energia excedente para minerar Bitcoin no complexo Assú Sol devido a cortes obrigatórios de geração.
- Curtailment impacta o setor: O excesso de oferta diurna força cortes na geração de energia, causando perdas bilionárias desde 2023.
- Investimento de R$ 3,3 bilhões em risco: Restrições do sistema elétrico reduzem a capacidade efetivamente vendida do complexo solar.
- Mineração de Bitcoin como solução: A energia não utilizada pode ser redirecionada para mineração, promovendo eficiência e retorno financeiro.
- Possíveis efeitos para o setor: A situação pode adiar novos projetos solares no Brasil até que o consumo diurno se equilibre com a capacidade instalada.
- Desinvestimento Potencial: A XP sugere que as opções da Enel estão cada vez mais limitadas, tornando o desinvestimento uma alternativa provável.
- Impacto nas Concessões: Se a Enel decidir deixar suas concessões, pode haver um reordenamento significativo no setor elétrico brasileiro.
- Cenários Traçados: A XP traça diferentes cenários para o setor elétrico no Brasil, caso a Enel opte pelo desinvestimento.
- Empresa em Foco: Traders devem manter um olhar atento sobre as ações da Enel e potenciais impactos em outras empresas do setor.
- Movimentações de Mercado: A decisão da Enel pode criar oportunidades ou riscos no mercado de ações, exigindo atenção dos investidores.
- Venda Suspensa: O acordo de venda da rede de fibra da Desktop para a Claro está atualmente suspenso devido a divergências sobre o preço.
- Desempenho das Ações: As ações da Desktop (DESK3) caíram mais de 10% como reação à incerteza sobre o acordo.
- Impacto no Mercado: A suspensão da venda pode afetar negativamente as perspectivas de crescimento da Desktop, influenciando as decisões de investimento.
- Claro na Expectativa: A Claro ainda pode estar interessada na aquisição, dependendo de um consenso de preço futuro.
- Monitoramento Recomendado: Traders devem monitorar novas negociações e comunicações oficiais de ambas as empresas para possíveis movimentações de mercado.
- Cosan considera IPO da Compass: As ações da Cosan (CSAN3) subiram mais de 2% após a confirmação de que a empresa avalia um possível IPO de sua controlada Compass Gás e Energia.
- Potencial valorização dos ativos: A oferta inicial pode revelar o valor real dos ativos da Compass, uma parte significativa do negócio de gás natural do grupo.
- Desconto de holding em questão: Analistas apontam que a Cosan sofre com desconto de holding, e o IPO poderia fornecer uma referência de preço para melhor avaliação pelo mercado.
- Goldman Sachs mantém recomendação neutra: Apesar do possível destravamento de valor com o IPO, o banco mantém a recomendação neutra sobre CSAN3, com preço-alvo próximo de R$ 6,00.
- Incertezas ainda presentes: Sem decisão final sobre o IPO, a operação depende do ambiente de mercado e estabilidade da janela para IPOs, porém a possibilidade reduz incertezas.
- Receita e EBITDA: A receita de serviços da Vivo cresceu 7% e o EBITDA subiu 8,1%, superando estimativas e resultando na margem EBITDA de 42,9%.
- Ação Avança: As ações VIVT3 avançaram cerca de 3% após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, indicando interesse renovado dos investidores.
- Programa de Recompra: A Vivo anunciou um programa de recompra de até R$ 1 bilhão, equivalente a cerca de 0,8% do valor de mercado, para sustentar o papel no curto prazo.
- Dividend Yield: Projeções indicam dividend yield entre 6,4% e 6,6% até 2026, com distribuição de até R$ 8,7 bilhões, mantendo o fluxo de caixa forte como atrativo principal.
- Ações e Valuation: Apesar da valorização relevante no ano, analistas alertam para valuation mais apertado, mas a tese defensiva se mantém devido ao crescimento e capex estável.
- Pátria vendeu 42,4 milhões de ações da Smart Fit (SMFT3), liquidando sua posição de 15 anos na companhia através de um block trade.
- Operação ocorreu com desconto de 2,3% via Bank of America, retirando a pressão vendedora contínua sobre SMFT3.
- Completude da venda pelos três blocos elimina incerteza e ajuda a estabilizar o papel após queda inicial de cerca de 3%.
- Liquidez aumentada para SMFT3, favorecendo potencial entrada de novos investidores institucionais.
- Foco retorna ao crescimento da Smart Fit, com traders observando expansão internacional e aumento no número de academias.
- Telefônica Brasil supera expectativas: A empresa reportou lucro líquido de R$ 1,88 bilhão no quarto trimestre de 2025, superando a previsão de R$ 1,73 bilhão, o que impulsionou as ações.
- Recomendação de compra: O BTG Pactual recomenda compra para VIVT3, com preço-alvo de R$ 31, citando crescimento contínuo e distribuição de R$ 8,7 bilhões de dividendos em 2026.
- Novo programa de recompra: A Vivo anunciou um programa de recompra de ações de até R$ 1 bilhão, destacando-se como um fator positivo para o preço das ações.
- Sólido crescimento de receita: Receita líquida do quarto trimestre totalizou R$ 15,61 bilhões, um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior, impulsionada por receita de serviços móveis.
- Ações com valorização significativa: As ações VIVT3 tiveram alta acumulada de 24% no ano, com analistas sugerindo que o resultado positivo já está parcialmente precificado.
- Oportunidade fora do radar: A XP Investimentos aponta o Banco Mercantil (BMEB3) como uma oportunidade rara no setor bancário, com potencial de valorização superior a 70%.
- Preço-alvo e potencial de alta: A XP estabeleceu um preço-alvo de R$ 126 para o BMEB3, frente à cotação atual de aproximadamente R$ 74,50, sugerindo um aumento potencial de 72%.
- Modelo de negócios especializado: Banco Mercantil foca em crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, oferecendo um modelo defensivo com lucros previsíveis e barreiras regulatórias.
- Estratégia de monetização: Utiliza o crédito consignado como porta de entrada para oferecer produtos adicionais com maiores margens e menor risco.
- Riscos e desafios: Possíveis mudanças regulatórias e a perda de competitividade nos leilões do INSS são riscos a serem monitorados.
- Bitcoin cai para US$ 64 mil: A criptomoeda sofreu forte volatilidade, caindo mais de 5% e reagindo para US$ 66 mil.
- Aumento das tensões globais: Incertezas comerciais nos EUA e tensões no Oriente Médio aumentaram a aversão ao risco.
- Investidores buscam proteção: Ouro renovou máximas e derivativos buscaram proteção contra novas quedas do Bitcoin.
- Saídas de ETFs e apostas em baixa: Quinta semana de saídas líquidas dos fundos de Bitcoin, com grandes transferências para corretoras e apostas de queda entre US$ 58 mil e US$ 62 mil.
- Possível teste em US$ 53 mil: Pressão vendedora pode levar o Bitcoin a buscar suporte em US$ 61 mil e posteriormente US$ 53 mil.
- Negociações enfraquecidas: Divisões sobre preços e termos contratuais estão prejudicando as discussões entre Claro e Desktop.
- Variação das ações: Papéis da Desktop despencam mais de 10% hoje, mas acumulam alta de quase 55% desde 6 de outubro.
- Incertezas na conclusão: Esperava-se finalizar acordo em janeiro ou fevereiro, mas a assinatura ainda é incerta.
- Possibilidade de volta: Acordo está "em suspenso" devido ao preço; contudo, existe chance de anúncio iminente.
- Valuation projetada: Desktop vale R$1,84 bilhão, mas negociação pode avaliá-la em mais de R$2 bilhões.
- Início de Cobertura pela XP: A XP Investimentos iniciou a cobertura do Banco Mercantil (BMEB4) com recomendação de compra, projetando preço-alvo de R$ 126 até 2026, indicando um upside de aproximadamente 72%.
- Diferencial do INSS: O Mercantil se destaca por vencer leilões de pagamento de benefícios do INSS, garantindo um fluxo constante de novos clientes aposentados, com baixo risco de inadimplência.
- Comparação com Concorrentes: A ação negocia com um desconto relevante em relação aos pares, com valuation em torno de 5 vezes o lucro estimado para 2026, frente a concorrentes próximos de 10 vezes.
- Estratégia de Crescimento: A XP destaca o crescimento do banco a partir de disciplina de crédito, gestão conservadora de capital e digitalização que aumenta a escala sem elevação de custos.
- Liderança em Leilões: Com liderança em 22 de 26 leilões do INSS, o Mercantil assegura um fluxo recorrente de clientes que sustentam uma expansão constante do ROE.
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