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de 19611 notícias
- Resultados Financeiros: TSM superou expectativas com receita líquida de US$ 33,10 bilhões, um crescimento anual de 40,8%, impulsionado pela demanda por chips de Inteligência Artificial e computação de alto desempenho.
- Desempenho por Segmento: High Performance Computing (HPC) representou 57% da receita, enquanto smartphones cresceram 19% em relação ao trimestre anterior.
- Margens e Lucro: Margem bruta de 59,5%, superando previsões, e lucro líquido de US$ 15,1 bilhões, um aumento de 39,1% em relação ao ano passado.
- Projeções Futuras: Guidance otimista para o 4º trimestre com receita projetada entre US$ 32,2 bilhões e US$ 33,4 bilhões.
- Impacto Geopolítico: TSMC monitora tarifas entre EUA e China e investe em instalações nos EUA para mitigar riscos tarifários, com ações subindo 50% no ano devido à demanda por IA.
- Aura Minerals (AURA32; AURA33), CSN Mineração (CMIN3) e Vale (VALE3) destacam-se nos setores de siderurgia e mineração para o 3T25, segundo o Safra.
- Vale (VALE3): Espera-se um Ebitda de US$ 4,2 bilhões, aumento trimestral de 23%, impulsionado por preços mais altos do minério de ferro e maiores embarques.
- Aura Minerals: Prevê Ebitda de US$ 150 milhões, crescendo 41% devido a preços mais altos do ouro e menor custo em dinheiro.
- CSN Mineração: Ebitda ajustado de R$ 1,76 bilhão, alta de 39%, influenciado por maiores preços do minério de ferro.
- Usiminas e CBA devem apresentar resultados decepcionantes, com menor crescimento de Ebitda em comparação ao consenso de mercado.
- Índice STOXX 600 sobe 0,7%: O índice pan-europeu fechou em alta, impulsionado principalmente pelos setores de alimentos e bebidas.
- Ações de alimentos e bebidas em foco: Estas categorias mostraram ganhos, sugerindo uma movimentação positiva nessas ações para traders acompanharem.
- Fraqueza no setor de seguros: O setor de seguros mostrou fraqueza, servindo de alerta para os traders sobre possível pressão de venda.
- Ações francesas em alta: Ações francesas atingiram o nível mais alto em 7 meses após o governo sobreviver a um voto de confiança, criando potencial de interesse por parte dos traders.
- Nota de atenção para o mercado europeu: Dados gerais indicam uma movimentação positiva nas bolsas europeias, com possível continuação de tendências dependendo de resultados macroeconômicos futuros.
- Robô Trader 5K: Desenvolvido por Leo Nonato, promete multiplicar R$ 3.000 em até R$ 5.626 por mês, operando no mini-índice da bolsa brasileira.
- Resultados Recentes: Nos últimos três meses, o sistema gerou mais de R$ 17.000 em lucros reais, sem simuladores ou backtests.
- Automação Total: Operações automáticas identificam rompimentos, gerenciam riscos e realizam lucros sem intervenção humana, 24 horas por dia.
- Estratégia de Duas Fases: Fase 1: Multiplicação inicial; Fase 2: Geração de renda com meta de até R$ 5.626 mensais.
- Riscos e Considerações: Retornos passados não garantem ganhos futuros; cada investidor deve avaliar seu apetite ao risco antes de investir.
- Investidores estão cautelosos: Observam atentamente o uso e a demanda por tecnologia de IA, verificando sinais de desaceleração.
- Análise de retorno: Avaliação sobre se os investimentos em IA estão gerando os resultados financeiros esperados.
- Divisão de opiniões: Existem debates se uma "bolha" de IA está se formando no mercado devido a altos investimentos.
- Impacto no mercado financeiro: Traders devem observar o desempenho das empresas altamente investidas em IA.
- Oportunidades de curto prazo: O mercado pode apresentar flutuações baseadas na percepção de valor e retorno de investimentos em IA.
- Direcional (DIRR3): Destaque no setor de construção para baixa renda, com incentivos do Minha Casa Minha Vida e parceria com Moura Dubeux para expansão no Nordeste.
- Equatorial (EQTL3): Considerada uma das melhores elétricas do Brasil, favorecida pela alta no preço de energia e resultados corporativos acima das expectativas.
- SmartFit (SMFT3): Rede de academias com potencial de crescimento, impulsionada pelo uso de emagrecedores e expansão internacional.
- Carteira "all-weather": Felipe Miranda identifica ações que mantém bom potencial de performance independente do cenário político atual.
- Recomendações Empiricus: Empiricus sugere 10 ações para investir, com análises levando em conta o cenário atual e possíveis gatilhos de crescimento do Ibovespa.
- Ação da WEG valorizou 2% após a anúncio da aquisição, demonstrando reação positiva do mercado.
- WEG adquiriu 54% da Tupinambá Energia, uma empresa especializada em software e serviços para gestão de recarga de veículos elétricos.
- A aquisição faz parte da estratégia de expansão da WEG no mercado de mobilidade elétrica, buscando maior presença em redes de recarga.
- Traders podem observar a continuidade dessa estratégia para avaliar possíveis movimentações futuras da WEG no setor.
- Avaliação do mercado é que, embora pequena, a compra reforça a posição da WEG no setor, o que pode impactar positivamente suas ações no longo prazo.
- A J&F, controlada pelos irmãos Batista, comprou a participação da Eletrobras na Eletronuclear por R$ 535 milhões.
- A operação marca a entrada do grupo no setor de energia nuclear, ampliando seu portfólio energético.
- A JBS, parte do conglomerado J&F, viu seu crescimento impulsionado após a entrada no mercado internacional nos anos 2000.
- O "Joesley Day" em 2017 resultou em forte impacto nos mercados, mas os Batista se reergueram e a CVM absolveu-os de acusação de insider trading em 2023.
- Após uma reestruturação, os irmãos Batista retornaram à liderança da JBS em 2024, e a J&F continua sua expansão estratégica diversificada.
- J&F adquire participação da Eletrobras na Eletronuclear por R$ 535 milhões, expandindo seu portfólio no setor de energia nuclear.
- Grupo renasce após escândalo político envolvendo delação premiada na Operação Lava Jato e acusações de insider trading; reprimeiros no mercado financeiro após absolvição pela CVM em 2023.
- A Âmbar Energia, subsidiária da J&F, já conta com uma ampla gama de ativos no setor energético, incluindo geração hidrelétrica, solar e térmica.
- JBS, parte do império Batista, continua sua expansão internacional e permanece como líder no mercado de proteína bovina.
- Os irmãos Batista figuram na lista dos mais ricos do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 25 bilhões, e retomam posições ativas na administração da JBS.
- Operação da Receita Federal: Receita Federal deflagrou a Operação Alquimia para rastrear a origem do metanol em bebidas adulteradas.
- Força-tarefa multidisciplinar: A operação conta com a participação da Polícia Federal, ANP, e o Ministério da Agricultura, envolvendo 48 auditores fiscais.
- Foco em rastrear metanol: Busca rastrear o percurso comercial do metanol para identificar desvios para a produção clandestina de bebidas.
- Alvos diversos: Alvos incluem importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas, em 21 cidades de cinco estados.
- Impacto financeiro e sanitário: Uso de metanol em bebidas gera perdas de R$ 85,2 bilhões anuais ao setor devido à adulteração, contrabando e sonegação fiscal.
- Possível redução no preço da gasolina pela Petrobras: Preço de venda poderá cair entre 5% a 10%, pressionando o setor sucroenergético.
- Impacto nos preços do etanol: Preço de equilíbrio do etanol nas usinas pode cair para R$ 2,64 a R$ 2,71/litro, reduzindo a paridade com a gasolina.
- Dificuldades para o setor sucroenergético: Queda da gasolina poderá reduzir o EBIT entre 3% e 13%, dependendo do corte, afetando lucro e estratégia das usinas.
- Recomendações de compra para o setor: Apesar das dificuldades, analistas do BTG mantêm recomendação de compra devido a perspectivas positivas para o açúcar a longo prazo.
- Condições atuais do mercado: Ações do setor acumulam queda de 38% e a estratégia de baixos níveis de hedge enfrenta mais desafios com a recente redução do petróleo Brent.
- Taxas do Tesouro Direto: Os títulos do Tesouro Direto registram estabilidade a leve queda nas taxas. Tesouro IPCA+ 2029 oferece 8,03% e para 2040 a taxa é de 7,37%.
- Pré-fixados: As taxas dos prefixados 2028, 2032 e 2035 estão em 13,34%, 13,77% e 13,85% respectivamente, mostrando leve variação.
- IBC-Br: O indicador de atividade econômica subiu 0,4% em agosto, abaixo da expectativa do mercado de 0,7%, podendo influenciar a percepção econômica.
- Treasuries nos EUA: As taxas dos títulos do governo americano apresentam quedas, com o referencial de 10 anos pagando 4,017%.
- Impacto Econômico: A prévia anual do PIB subiu para 2,6%, com resultados diversos em setores como a indústria, que cresceu 0,9%, e agropecuária, que caiu 1,9%.
- Índice Ibovespa oscila: Ganhos em ações de bancos contrabalançam quedas em PETR4 e VALE3.
- Alta nas bolsas dos EUA: Influenciada pela temporada de balanços, impactando positivamente setores variados.
- Foco em ações de bancos: Potenciais ações para investidores observarem devido ao desempenho positivo recente.
- Quedas em PETR4 e VALE3: Proporcionam oportunidade de análise de compra para traders buscando entradas em baixas.
- Influência do mercado externo: Movimentos nas bolsas dos EUA repercutem no Ibovespa, exigindo atenção ao calendário de balanços internacionais.
- Decisão do Cade: Cade aprova, sem restrições, a segregação da joint venture entre Femco Brasil e Raízen, responsável pela rede Oxxo.
- Nova Estrutura: A cisão cria duas novas empresas e transfere 1.256 lojas Shell Select para a Raízen como compensação.
- Controle Total da Femco: Femco Brasil assume controle total da Oxxo, que possui 611 unidades.
- FEMSA e Ativos: FEMSA controlará 611 lojas Oxxo no Brasil e centro de distribuição em Cajamar (SP).
- Estratégia da Raízen: Movimentação alinha-se à estratégia de foco na Oferta Integrada Shell.
- Impacto no Passaporte Americano: Devido à decisão do Brasil de exigir visto de entrada, o passaporte americano caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, fora do Top 10 pela primeira vez em 20 anos.
- Reciprocidade de Vistos: O Brasil restituiu a exigência de visto para americanos com base na reciprocidade, impactando negativamente o número de países que garantem entrada sem visto para cidadãos dos EUA.
- Desempenho do Passaporte Brasileiro: O passaporte brasileiro também caiu algumas posições, ocupando agora a 19ª posição, refletindo redução de acordos bilaterais e poucas isenções adicionais.
- Tensão Diplomática: Especialistas indicam que a obrigatoriedade de vistos reforça tensões diplomáticas e simboliza mudanças nas relações internacionais, principalmente com economias desenvolvidas.
- Liderança Asiática: O ranking é liderado por países asiáticos, com Singapura, Coreia do Sul e Japão ocupando as três primeiras posições, evidenciando o avanço na mobilidade global da região.
- Itaú BBA eleva preço-alvo: O Itaú BBA aumentou o preço-alvo das ações do Inter (INBR32; INTR) de US$ 9 para US$ 11 ao final de 2026, mantendo a recomendação de compra.
- Potencial de valorização: O novo preço-alvo implica um potencial de valorização de 23,5%, com o fechamento das ações em US$ 8,90 no último pregão.
- Desempenho dos cartões de crédito: Os cartões de crédito, responsáveis por 80% das provisões, são alvo de esforços de reformulação visando aumentar a rentabilidade e engajamento dos clientes.
- Novo produto de crédito consignado: O Inter está se destacando no crédito consignado privado, com expectativa de contribuir significativamente para os lucros e aumentar ROE.
- Impacto financeiro esperado: Simulações indicam que o crédito consignado pode gerar R$ 110 milhões a R$ 220 milhões em lucros em 2026, com ROEs entre 30% e 60%.
- WEGE3 é destaque no Ibovespa: As ações subirão 3,02%, cotadas a R$ 38,55, após anúncio de aquisição.
- Aquisição estratégica: WEG adquiriu 54% da Tubi Mob por R$ 38 milhões, focando em mobilidade elétrica.
- Posicionamento estratégico: BTG Pactual vê aquisição como fortalecimento do portfólio e expansão em mobilidade elétrica.
- Impacto financeiro limitado: A transação representa menos de 1% do valor de mercado, mas é estratégica segundo analistas.
- Recomendação de compra: BTG recomenda compra de WEGE3 com preço-alvo de R$ 54, apesar de momento de curto prazo fraco.
- IBC-Br abaixo do esperado: O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,4% em agosto, abaixo da expectativa de 0,7% pelo mercado.
- Sinais de desaceleração: Apesar do avanço, o crescimento de 0,4% não compensa a queda de 0,5% em julho, indicando uma economia ainda em recuperação lenta.
- Impacto na Selic: O resultado do IBC-Br aumenta a cautela do Banco Central, que pode adiar cortes na taxa Selic, possivelmente mantidos até 2026, apesar da desaceleração da inflação.
- Economia desigual: O desempenho abaixo das expectativas destaca crescimento desigual entre setores, com incertezas sobre o impulso econômico no segundo semestre.
- Consenso econômico: Economistas preveem crescimento moderado em 2025, com pressões fiscais e juros altos limitando a expansão, sugerindo ajustes nas projeções e estratégias de investimento.
- Nu Asset lança ETF Nu CDI Tesouro Selic B3 (NCDI11), que estará disponível para negociação na B3 a partir de sexta-feira (17).
- NCDI11 é indexado ao Índice Tesouro Selic B3, fornecendo referência sobre o desempenho de Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
- NCDI11 oferece alta liquidez com taxa de administração de 0,15% a.a., sendo liquidado em D+1.
- Foco inicial em investidores pessoa física, mas aberto ao público institucional, conforme declarações do diretor-executivo Andrés Kikuchi.
- Nu Asset busca inovação em produtos, mesmo em meio a expectativas de cortes na Selic.
- Risco elevado: A Moody’s Analytics detectou sinais de aumento do risco na Ambipar (AMBP3) desde dezembro de 2024, com um aumento contínuo de risco até setembro de 2025.
- Indicadores de crise: A alavancagem de mercado e a volatilidade dos ativos foram identificadas como áreas críticas de deterioração.
- Impacto no mercado: Em setembro de 2025, bonds da Ambipar com vencimento em 2031 despencaram, afetando confiança dos investidores.
- Medidas urgentes: Deutsche Bank exigiu aditivo financeiro, desencadeando possível aceleração de obrigações financeiras sequenciais.
- Ação legal: Ambipar buscou proteção judicial e considera pedido de recuperação judicial no RJ, apesar de ter relatado um caixa significativo.
- Maior destinação de recursos da década: Governo aloca R$ 27 bilhões às estatais em 2024, maior volume em dez anos, refletindo aumento dos déficits.
- Dependência do Tesouro: Aumento nas subvenções sinaliza pressão nas contas públicas e risco fiscal, com subvenções quase dobrando desde 2017.
- Ebserh e Embrapa: Juntas, concentram mais de 50% dos repasses federais, com destaque para a Ebserh com R$ 11,4 bilhões.
- Correios em déficit: Estatal registra prejuízo de R$ 4 bilhões no 1º semestre de 2025, aumento de 220% nas perdas em relação a 2024.
- Impacto fiscal: Aumento das subvenções e crescimento do déficit das estatais podem influenciar a política fiscal em ano pré-eleitoral.
- Prêmios Emitidos: A Porto (PSSA3) registrou prêmios emitidos consolidados em R$ 1,82 bilhão em agosto de 2025, um aumento de 0,55% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Segmento Auto: O segmento Auto teve um desempenho inferior, atingindo R$ 1,37 bilhão, com queda de 2,4% em relação a agosto de 2024, afetando o crescimento total.
- Crescimento em Outros Segmentos: Os segmentos Patrimonial, Transporte e Vida mostraram crescimento substancial com aumentos de 10,9% e 12,8% respectivamente em comparação anual.
- Desempenho Anual: Até o momento, a Porto acumula R$ 10,7 bilhões em prêmios no ano, possuindo 26,8% do mercado de prêmios emitidos.
- Atração de Valuation: Porto Seguro negocia a um múltiplo de 8,2x P/L estimado para 2026, com recomendação da Empiricus, apesar das margens do segmento de seguros estarem sob pressão.
- Ações da Suzano (SUZB3) são pressionadas por um real forte e preços baixos para celulose; BTG Pactual recomenda compra com preço-alvo de R$ 73.
- Previsão para celulose indica um ambiente de operação difícil com possível aumento de preços no final do ano devido a redução de estoques.
- Joint venture com Kimberly-Clark tem fechamento esperado para 2026, com questões regulatórias e execução em 2025.
- BTG Pactual destaca administração focada em redução de alavancagem e melhorias de custo, com priorização de eficiência e tecnologia.
- Ainda que sem aquisições até 2028, Suzano planeja recompras seletivas enquanto busca otimizar seus investimentos recentes.
- Nova Regra do Banco Central: Bancos não são mais obrigados a direcionar 65% dos depósitos da poupança para crédito imobiliário, impactando LCIs e favorecendo a poupança.
- Poupança Recupera Espaço: Expectativa de que a poupança reassuma protagonismo como principal fonte de captação imobiliária.
- LCIs menos atrativas: Liberdade dos bancos para escolher fontes de recursos deve tornar as LCIs menos competitivas, pressionando seus spreads.
- Impacto nas Taxas: Divergência entre especialistas sobre os efeitos; alguns preveem queda nos spreads, outros, aumento nas taxas para manter a atratividade das LCIs.
- Transição até 2027: Reflexos já devem aparecer em 2025, com ajustes mais fortes entre 2026 e 2027; LCIs ainda oferecem oportunidades, mas seu auge pode ter ficado para trás.
- Dólar recua: O dólar está em queda em relação a outras moedas principais, oferecendo oportunidades de operações cambiais.
- IBC-Br divulgado: O Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) foi revelado, um indicador relevante de atividade econômica que pode afetar o mercado local.
- Corte de juros nos EUA em foco: Traders estão atentos às expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve, impactando a atratividade de ativos em dólar.
- Reunião diplomática Brasil-EUA: O encontro entre o chanceler Mauro Vieira e Marco Rubio pode influenciar o comércio bilateral, afetando setores específicos.
- Impactos no comércio: Possíveis modificações nas tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros podem repercutir em setores de exportação/importação.
- Ações de bancos sustentam alta do Ibovespa: Bancos estão impulsionando ganhos no índice, oferecendo oportunidades para traders interessados em setores financeiros.
- Queda nas ações da Petrobras (PETR4): Ações da Petrobras estão em baixa, influenciando negativamente o mercado de energia.
- Desempenho das ações da Vale (VALE3): Queda nas ações da Vale afeta o setor de mineração, representando uma possível oportunidade de compras para investidores.
- Impacto da temporada de balanços nos EUA: Resultados corporativos positivos nos EUA estão impulsionando as bolsas por lá, o que pode levar a uma entrada de capital estrangeiro no Brasil.
- Oscilações do Ibovespa: O índice brasileiro está apresentando volatilidade devido ao conflito entre setores em alta e em baixa, oferecendo oportunidades para operações de curto prazo.
- China substitui EUA por Brasil na importação de soja: A mudança nas compras chinesas, desviando-se dos EUA para o Brasil, potencializa a exportação brasileira, enquanto causa perdas aos produtores americanos.
- Impacto ambiental e lobby do agronegócio: O crescimento das exportações de soja pressiona o governo brasileiro a flexibilizar a Moratória da Soja, com possíveis consequências para o desmatamento do Cerrado e Amazônia.
- Pressão sobre o governo brasileiro: O governo de Lula enfrenta o desafio de equilibrar interesses econômicos e compromissos ambientais, especialmente no contexto da conferência climática da ONU em novembro.
- Produtores americanos enfrentam dificuldades: Agricultores dos EUA sofrem com a queda das exportações para a China, agravadas por tarifas e aumentos nos custos de fertilizantes e equipamentos.
- Cúpula EUA-China pode influenciar mercado: Discussões entre Trump e Xi Jinping na cúpula da Coreia do Sul podem incluir o tema da soja, sendo um ponto de atenção para possíveis mudanças no mercado.
- Máximas Históricas do Ouro: A onça-troy do ouro atingiu um patamar histórico acima de US$ 4.200 na Comex, com picos intradiários superiores a US$ 4.266.
- Cripto-ouro em Alta: Tokens lastreados em ouro, como PAX Gold (PAXG) e Tether Gold (XAUT), registraram volumes históricos devido ao aumento nos preços do ouro.
- Fatores de Atração: Investidores estão buscando o ouro como proteção diante do aumento da aversão a risco global, amplificado pela guerra comercial EUA-China e expectativa de cortes nos juros dos EUA.
- Influência dos Bancos Centrais: Compras massivas por bancos centrais reforçaram a demanda e contribuíram para o fortalecimento do ouro.
- Prata em Alta: A prata também registrou alta significativa, ultrapassando US$ 53 por onça, quebrando recordes desde 1980.
- Modelos da Moody’s indicaram aumento de risco da Ambipar (AMBP3) desde dezembro de 2024, antes da crise pública em setembro de 2025.
- Alavancagem de mercado e volatilidade dos ativos da Ambipar mostraram deterioração, indicando maior risco de inadimplência.
- Bonds da Ambipar com vencimento em 2031 desabaram, seguido por uma nova emissão de debêntures de R$ 3 bilhões.
- Deutsche Bank exigiu aditivo de US$ 35 milhões, impactando potencialmente obrigações financeiras de até R$ 10 bilhões.
- Apesar de um caixa de R$ 4,7 bilhões, o pedido de proteção judicial sugere preocupações com um efeito cascata de dívidas.
- Incerteza Fiscal Impacta Ibovespa: A suspensão pelo TCU da decisão de usar o centro da meta fiscal como base para contingenciamento contribuiu para a volatilidade do mercado.
- Ibovespa em Direção Contrária a NY: Enquanto o mercado americano apresenta alta, o Ibovespa segue em queda devido a fatores internos.
- Influência Política no Mercado: Questões políticas também estão pesando no desempenho do índice brasileiro, aumentando a cautela entre os investidores.
- Risco Aumentado para Traders: A combinação de incertezas fiscais e políticas pode implicar em maior volatilidade no curto prazo.
- Oportunidades de Arbitragem: Com a divergência de desempenhos entre o Ibovespa e as bolsas de NY, traders podem explorar estratégias de arbitragem.
- Decisão do STF: O ministro Dias Toffoli alterou seu voto sobre o Marco Legal das Garantias, impedindo que os Detrans executem extrajudicialmente veículos financiados, decisão que divide o Supremo.
- Impacto no Mercado: A reversão pode aumentar custos e burocracia, encarecendo o crédito, segundo o setor financeiro.
- Suspensão do Julgamento: Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, prometendo retomá-lo em até 90 dias, gerando incerteza no mercado.
- Reação do Setor Financeiro: Acrefi e Febraban criticam a decisão, afirmando que coloca em risco avanços e compromete a eficiência do crédito.
- Insegurança Jurídica: O mercado aguarda cautelosamente a definição do STF, temendo retrocessos no acesso ao crédito e aumento de risco jurídico.
- WEG (WEGE3) investe e adquire 54% da Tupinambá Energia: O valor da transação é de R$ 38 milhões, focando no mercado de recarga de veículos elétricos.
- Impacto estratégico: A aquisição visa fortalecer a posição da WEG na mobilidade elétrica e expandir sua atuação internacionalmente.
- Condições da transação: O acordo ainda depende de ajustes de preço e aprovações regulatórias.
- Tupi Mob e suas operações: Com 370 mil usuários e 1,3 milhão de recargas realizadas, a empresa é um player chave no ecossistema de mobilidade elétrica.
- Movimentação das ações: Às 11h22, ações da WEG subiram 0,43%, enquanto o Ibovespa caiu 0,55%.
- Ibovespa valorizou 18% em 2023, superando 142 mil pontos.
- Corte de juros pelo Fed atrai capital para mercados emergentes, beneficiando o Brasil.
- Resultados corporativos positivos fortalecem otimismo no mercado brasileiro.
- Expectativa política de reformas impulsiona confiança no ambiente econômico interno.
- A ferramenta "Vivendo de Renda com Ações" da EQI Research ajuda a montar carteiras para rendas mensais.
- Viés Positivo para USIM5: UBS BB tem um viés positivo quanto ao impacto potencial das medidas antidumping na Usiminas (USIM5).
- Cenário Binário: Apesar do otimismo, o resultado ainda é visto como binário, indicando incerteza sobre a aprovação das tarifas.
- Impacto das Tarifas Antidumping: Possíveis medidas antidumping podem afetar positivamente o mercado de ações da Usiminas.
- Empenho dos Traders: Traders devem observar atentamente o desenvolvimento dessas medidas para ajustar suas posições.
- Influência no Mercado de Aço: A aprovação ou não das tarifas pode gerar volatilidade no segmento de aço, criando oportunidades de trade.
- Estabilidade e Crescimento na Geração de Energia: A Eneva (ENEV3) manteve a geração de energia estável em comparação com 2024 e cresceu 117% frente ao trimestre anterior, devido a preços spot elevados.
- Desempenho das Térmicas: A Parnaíba liderou com 74% de despacho, a Jaguatirica II operou a 78%, e as térmicas Itaqui e Pecém II retomaram operações após períodos ociosos, entregando 397 GWh.
- Novos Contratos e Resultados Esperados: Início antecipado de contratos do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021, aumentando visibilidade de receitas reguladas e pressão reduzida do mercado livre a partir do quarto trimestre de 2025.
- Exploração e Produção de Gás: Produção de gás manteve estabilidade com 0,69 bilhão m³, e expansão das vendas de gás fora da rede contribuiu para receitas extras.
- Recomendação e Preço-Alvo: Citi recomenda compra das ações Eneva (ENEV3) com preço-alvo de R$ 16, mas observa potencial de desvalorização de 3,1% conforme último fechamento.
- BB Investimentos recomenda venda de ações da Multiplan (MULT3) e Localiza (RENT3) para a abertura do mercado de hoje.
- Multiplan encerrou com lucro de 4,0% e Localiza com prejuízo de 2,2%. Ambas devido à tendência não confirmada segundo algoritmo.
- A semana inclui outras recomendações de venda: Bradesco (BBDC4), Cyrela (CYRE3), Itaú (ITUB4) e Equatorial (EQTL3).
- Carteira de swing trade do BB tem 7 posições ativas, com destaque positivo para Ultrapar (UGPA3) e Eletrobras (ELET3).
- Multiplan (MULT3) e Localiza (RENT3) foram removidas da estratégia com base em sinais de algoritmo.
- Bitcoin rompeu topo histórico de US$ 125.750, mas não sustentou alta; preocupações com a guerra comercial pressionaram preços para baixo, rompendo suporte em US$ 120 mil.
- Squeeze de posições curtas e fluxo em ETFs impulsionaram salto de preço; ETFs registraram aportes de US$ 875 milhões, com destaque para BlackRock e Fidelity.
- Mercado fragilizado pela falta de demanda orgânica além dos derivativos; contratos perpétuos absorveram euforia, enquanto vendedores descarregaram posições no spot.
- Ventos macroeconômicos influenciam criptos; queda do DXY e "debasement trade" favorecem ouro e Bitcoin, enquanto Nasdaq sustenta-se com expectativa de aumento de produtividade pela IA.
- Dominância do Bitcoin cai, sinalizando rotação para altcoins; investimentos em ETFs de Ethereum mostram crescimento, mas volatilidade exige cautela.
- Tesouro abrirá exceção fiscal para garantir empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios, repetindo modelo do governo Dilma criticado pelo TCU.
- Risco à credibilidade fiscal: Economistas alertam para impacto negativo nas contas públicas e precedente perigoso para outras estatais.
- Estratégia arriscada planejada: O empréstimo será firmado com Banco do Brasil, Caixa e instituições privadas, envolvendo garantias do Tesouro.
- Pressão sobre o arcabouço fiscal: Tesouro assume risco de calote, comprometendo recursos do contribuinte em cenário de dívida crescente.
- Impacto nos Correios: Empréstimo busca modernização tecnológica e expansão do e-commerce, mas adia ajustes estruturais na estatal.
- Potencial de alta: As ações da Usiminas (USIM5) podem apreciar até 50% ou mais se medidas antidumping forem aprovadas.
- Investigação em andamento: O Decom investiga potenciais práticas de dumping do aço chinês que pressionam margens das siderúrgicas brasileiras.
- Duração da investigação: O processo pode durar de 10 a 18 meses; uma decisão favorável poderia incluir tarifas antidumping por até cinco anos.
- Impacto nas margens: Se tarifas forem implementadas, as margens EBITDA de Usiminas podem subir de 8% para até 13% em 2026, resultando em valorização de até 60% nas ações.
- Recomendação neutra: UBS BB mantém posição neutra em relação às ações, devido à natureza binária e incerta dos resultados da investigação antidumping.
- Ibovespa em Alta: O índice acumula alta de 18% em 2025, chegando a mais de 146 mil pontos em setembro.
- Expectativa de Cortes de Juros: A possível redução nas taxas de juros no Brasil pode impulsionar ainda mais o mercado acionário.
- Projeções Otimistas da EQI: A EQI Research prevê que o Ibovespa pode atingir 220 mil pontos em 2026.
- Estratégias de Investimento: A EQI sugere focar em ações de grande valor de mercado e alta liquidez, descontadas e sensíveis a cortes de juros.
- Acesso ao Relatório Estratégico: O relatório “O Grande Reset” da EQI está disponível para investidores interessados em detalhar as estratégias vencedoras.
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