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- Mercados Internacionais Misto: Tensão entre o Federal Reserve e o Tesouro dos EUA influencia mercados com bolsas em Nova York em queda.
- Pressão por Juros Mais Baixos: Secretário Scott Bessent pressiona por cortes de juros e sugere substituição de Jerome Powell, elevando rendimentos dos Treasuries e fortalecendo o dólar.
- Movimento no Brasil: Ibovespa recua levemente para 146.178 pontos com fraco volume financeiro, enquanto o dólar sobe para R$ 5,31.
- Ações de Destaque: Banco do Brasil (BBAS3) se destaca, Petrobras se beneficia com alta do petróleo, e Embraer (EMBR3) avança por alívio tarifário.
- Expectativa Econômica: Investidores aguardam divulgação do IPCA-15 do Brasil.
- Azevedo & Travassos (AZEV3) assegura financiamento: Acordo com Jive Investments proporciona até R$ 414 milhões para concessões de infraestrutura, aliviando pressão financeira urgente.
- Troca de controle acionário: Reag Investimentos, sob investigação, vende 40% de sua participação para Nemesis Brasil Participações, agora controladora da Azevedo & Travassos.
- Impacto nas ações: Papéis AZEV3 subiram 7,69%, cotados a R$ 0,42, após anúncio de financiamento e reestruturação acionária.
- Ação obrigatória de OPA: Novo controlador deve fazer Oferta Pública de Aquisição para minoritários, conforme regras de mudança de controle no mercado.
- Uso do financiamento: Recursos destinados a obrigações regulatórias e desenvolvimento do Complexo de Energias Boaventura junto à Petrobras, com apoio de financiamento adicional de curto prazo.
- Ações da Azevedo & Travassos sobem: AZEV3 +7,69% a R$ 0,42 e AZEV4 +7,5% a R$ 0,43, após anúncio de aquisição pela Nemesis Brasil.
- Venda de ações: Nemesis comprou 88.585.918 ações ordinárias e 149.398.219 preferenciais, correspondente a 40,15% do capital social, por R$ 94,3 milhões.
- Obrigações da Nemesis: A Nemesis agora com 54,38% do capital social, deverá solicitar uma OPA com preço mínimo de 80% do valor pago.
- Memorando com Jive Investments: Azevedo & Travassos assinou acordo para financiamento de longo prazo de até R$ 414 milhões, visando concessões de infraestrutura.
- Uso do financiamento-ponte: Até R$ 50 milhões para custos, despesas e investimentos no Projeto Complexo de Energias Boaventura, em parceria com Petrobras.
- JPMorgan elevou o preço-alvo para PETR4 de R$ 43 para R$ 45, representando um potencial de valorização de 41,07%.
- Recomendação de compra para PETR4 foi reiterada pela instituição.
- A tese de investimento mantém-se ancorada na qualidade dos ativos do pré-sal.
- Campos de Tupi e Sapinhoá demonstram curvas de produção mais estáveis e duradouras.
- Robustez operacional de Petrobras sustenta perspectiva positiva, segundo JPMorgan.
- Recomendação Neutra do Bank of America: BofA mantém postura neutra para a MBRF Global Foods (MBRF3), ajustando o preço-alvo para R$ 26.
- Sinergias Potenciais: A fusão entre Marfrig e BRF pode gerar sinergias de R$ 10 bilhões, com potencial de aumentar valor ao listar-se nos EUA.
- Alta Alavancagem: Estima-se que a dívida líquida alcance R$ 48,6 bilhões em 2025, com alavancagem só reduzindo substancialmente após 2028.
- Pressão de Margens: Pressões em margens bovinas nos EUA em 2025 e expectativa de queda de margens Ebitda no Brasil em 2026-27.
- Ação com Prêmio Injustificado: MBRF3 negocia com prêmio sobre JBS, fruto de alavancagem elevada, considerado "injustificado".
- Anúncio de Suporte: Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram US$ 20 bilhões em suporte a Milei, presidente da Argentina.
- Valorização do Peso: Peso argentino registra valorização de 5% após o anúncio de suporte financeiro.
- Mercado de Ações: Índice Merval sobe quase 4% no dia, refletindo o otimismo dos investidores.
- Impacto Positivo: Apoio dos EUA traz alívio a investidores preocupados com a economia argentina, segundo análise do BBI.
- Atenção dos Traders: Manter foco nos desdobramentos políticos e econômicos da Argentina, pois o suporte pode influenciar ainda mais o mercado.
- Swap Cambial de US$ 20 Bilhões: EUA discutem uma linha de swap cambial com a Argentina para reforçar reservas internacionais e estabilizar a economia.
- Compras de Títulos: Governo norte-americano disposto a comprar títulos argentinos em dólar, demonstrando apoio ao projeto econômico de Milei.
- Recuperação dos Ativos Argentinos: Desde a segunda-feira (22), ações argentinas subiram mais de 10% nos EUA e o índice Merval aumentou 3% após sinalizações de apoio dos EUA.
- Apoio à Reeleição: Trump sinalizou apoio para a reeleição de Milei e reforçou parceria econômica, destacando o compromisso dos EUA com a Argentina.
- Sem Medidas Imediatas: Bessent indicou que nenhuma ação será tomada até a reunião com Milei em Nova York, mas todas as opções estão em aberto para estabilizar a Argentina.
- Isenção Tributária Mantida: O relator Carlos Zarattini propôs manter a isenção tributária para debêntures incentivadas, CRI e CRA.
- Aumento de Alíquotas: Zarattini propôs uma alíquota de 7,5% de IR para LCAs, LCIs, LH, LIG e LCD, acima dos 5% propostos inicialmente pelo governo.
- Taxação de Fintechs e Apostas: Manutenção do aumento da CSLL para fintechs de 9% para 15% e da alíquota para apostas de 8% para 12%.
- Imposto sobre JCP: Proposta mantida para aumentar o imposto sobre juros sobre capital próprio de 15% para 20%.
- Ativos Virtuais: Proposta de criar um regime especial com alíquota de 7,5% para regularização de ativos virtuais não informados até dezembro.
- Ibovespa em queda leve: Após recordes alcançados no dia anterior, o índice apresenta ligeira correção.
- Ações da Petrobras (PETR4) em alta: PETR4 é destaque positivo, desafiando a tendência geral de queda do mercado.
- Investidores atentos ao PCE dos EUA: Expectativa pelo índice de preços de gastos com consumo pessoal, que será divulgado na sexta-feira, influencia o humor do mercado.
- Mercado dos EUA em queda: Bolsas norte-americanas operam em baixa, antecipando divulgação de indicadores econômicos importantes.
- Volatilidade no radar: Traders devem ficar atentos à volatilidade dos mercados, especialmente no contexto de dados econômicos significativos a serem divulgados.
- Queda nos estoques de petróleo: Os estoques de petróleo nos EUA caíram 607 mil barris segundo o Departamento de Energia (DoE).
- Gasolina em baixa: Estoques de gasolina caíram 1,081 milhão de barris, significativamente mais que a projeção de 400 mil barris.
- Análise do mercado: A redução nos estoques de petróleo pode indicar mudanças na demanda ou oferta que afetarão os preços.
- Impacto esperado nos preços: Este declínio nos estoques pode levar a um aumento nos preços do petróleo e derivados no curto prazo.
- Oportunidade para traders: Traders devem observar cuidadosamente os preços futuros do petróleo que podem apresentar volatilidade devido a essa notícia.
- FTSE 100: Subiu 0,31%, fechando em 9.251,49 pontos na Bolsa de Londres.
- DAX na Alemanha: Avançou 0,30%, encerrando em 23.681,70 pontos em Frankfurt.
- Setor de Defesa: Ações de defesa saltaram após comentários de Trump, indicando potencial impacto no mercado.
- Tensões no Oriente Médio: Influenciaram os ganhos nas bolsas europeias, aumentando a atratividade de ações defensivas.
- Impacto Geopolítico: Declarações de líderes mundiais continuam a afetar a confiança do mercado e a volatilidade das ações.
- Cemig (CMIG4) distribuirá mais de R$ 600 milhões em JCP, valor equivalente a R$ 0,2113 por ação ordinária.
- Pagamento do JCP ocorrerá em duas parcelas: 30 de junho e 30 de dezembro de 2026. Direito garantido a acionistas com posição em 29 de setembro.
- Ações da Cemig serão negociadas "ex-direitos" a partir de 30 de setembro. Incidência de 15% de IR retido na fonte.
- Cemig planeja R$ 59 bilhões em investimentos até 2029, com foco crescente em expansão e modernização da rede.
- Genial Investimentos avalia que a Cemig terá postura moderada, destinando cerca de 50% do lucro líquido aos dividendos.
- Dólar à vista fechou em R$5,2787: Importante para observadores do câmbio acompanhar o nível de fechamento.
- Comentário de Donald Trump: Elogios a Lula e reunião marcada impulsionam expectativas de mercado.
- Encontro EUA-Brasil: A reunião próxima pode influenciar políticas comerciais entre as nações, afetando ativos brasileiros.
- Influência do câmbio externo: Movimentação do dólar segue tendência internacional, crucial para estratégia de investimentos.
- Reabilitação após queda: Dólar recupera após queda do dia anterior, indicando volatilidade presente para traders.
- Programa de Recompra: O Conselho da MBRF aprovou um programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias.
- Finalidade das Recompras: As ações adquiridas poderão ser mantidas em tesouraria, canceladas, revendidas ou utilizadas em planos de opção de compra de ações.
- Impacto no Mercado: A recompra de ações pode aumentar o preço das ações devido à redução do número de ações em circulação.
- Oportunidade para Traders: A iniciativa pode criar valorização de curto prazo nas ações da MBRF, oferecendo oportunidades para operações especulativas.
- Estabilidade Financeira: A decisão de recompra indica confiança da empresa na sua situação financeira e perspectiva de longo prazo.
- Ações em Queda: Ambipar (AMBP3) teve queda de 10%, seguindo uma queda anterior de 13,83%.
- Incertezas Corporativas: A mudança de CFO na empresa gerou dúvidas no mercado.
- Emissão de Debêntures: A recente emissão de debêntures contribuiu para a incerteza.
- Movimentação de Papéis: Traders devem monitorar volatilidade nos papéis da Ambipar.
- Oportunidade de Venda: Declínio acentuado pode indicar chance de lucro para vendedores a descoberto.
- Inadimplência do setor: A inadimplência no setor agropecuário chegou a 3,49% em junho, comparado a 1,32% no ano anterior.
- Expectativa de estabilização: Banco do Brasil projeta que a inadimplência se estabilize até o quarto trimestre.
- Impacto para o setor agropecuário: Inadimplência resiliente pode afetar negociações e crédito no setor até a estabilização.
- Atenção para investidores: Monitorar dados de inadimplência para avaliar riscos associados a investimentos no setor agropecuário.
- Oportunidades e riscos: Queda potencial de inadimplência no futuro pode significar novas oportunidades de investimento.
- Inadimplência Resiliente: Banco do Brasil (BBAS3) observa inadimplência resistente no agronegócio, mas prevê controle e arrefecimento com medidas mitigadoras.
- Garantias Reais: Banco aumentou para 60% o desembolso vinculado a garantias reais de imóveis na safra 2025/2026, em comparação a 31% na safra 2024/2025.
- Estratégia de Crédito: BB foca em recursos controlados e renegociação de dívidas, visando recompor a capacidade de pagamento dos produtores.
- Uso de AI e Garantias: Implementação intensiva de inteligência artificial e alienações fiduciárias robustecem a operação, representando metade das contratações no agro.
- Ajustes Internos: Banco do Brasil vivencia 2025 como ano desafiador, implementando ajustes táticos e revisão da matriz de resiliência para crescimento sustentável.
- China renuncia aos benefícios do SDT: Em futuras negociações na OMC, a China decidiu não mais usufruir dos privilégios do Tratamento Especial e Diferenciado.
- Aprovação da OMC: Decisão foi aplaudida pela OMC, vista como um avanço em direção a um sistema comercial global mais justo.
- Impacto para os EUA: China atende reivindicações dos EUA, aliviando tensões comerciais ao abrir mão de privilégios como país em desenvolvimento.
- Implicações para o comércio: Pode influenciar decisões e regulamentações de tarifas e subsídios, refletindo em padrões comerciais.
- Sinalização de compromisso: A China reafirma seu comprometimento com o sistema multilateral de comércio, apesar de manter seu status de país em desenvolvimento.
- Fatores Macroeconômicos: As inadimplências foram em grande parte atribuídas a mudanças nas taxas de juros, que impactaram o fluxo de caixa dos produtores rurais.
- Estruturação do Plano Safra: A projeção de uma Selic de 9,25% resultou em surpresas negativas quando as taxas aumentaram, complicando o cenário financeiro do agronegócio.
- Alavancagem e Margens: Crescimento desordenado da carteira de agronegócio, alavancagem excessiva dos produtores e margens reduzidas contribuíram para a alta inadimplência.
- Estrategias de Mitigação: Banco do Brasil está priorizando a avaliação de portfólio por perda esperada e intensificando garantias para concessão de crédito.
- Diversificação de negócios: Investimentos em seguros e consórcios estão fortalecendo a estratégia do banco em face de fatores adversos no setor de agronegócio.
- Minerais críticos em foco: Possível parceria entre Lula e Trump para negociar minerais como lítio e nióbio pode impulsionar ações de mineradoras e empresas de logística na B3.
- Impacto nas big techs: A postura de Trump sobre regulação digital e a recuada do governo Lula podem modificar o interesse em empresas de tecnologia, influenciando suas ações.
- Setores estratégicos sob influência: A expectativa de mudanças nas tarifas pode trazer volatilidade às bolsas e ao câmbio, especialmente para setores exportadores e papéis como Vale (VALE3).
- Valorização do real e juros: Sinais de cooperação entre Brasil e EUA podem fortalecer o real e melhorar as projeções de juros, beneficiando bancos e consumo interno.
- Incertezas predominam: A reunião, ainda sem data, é vista como um gatilho de curto prazo, sem detalhes claros, o que pode manter traders cautelosos.
- Ibovespa registra leve queda após atingir máximas recentes, apontando possível correção de curto prazo.
- BBAS3 e PETR4 apresentam alta, indicando interesse e suporte dos investidores nestes papéis específicos.
- Mercados dos EUA operam sem força, sinalizando incerteza que pode impactar o sentimento do mercado global.
- Investidores observam movimentos do Ibovespa para identificar oportunidades de compra pós-recente queda.
- Acompanhamento atento das oscilações de PETR4 e BBAS3 recomendado para realizar operações de day trade.
- JPMorgan eleva projeção de produção da Petrobras, destacando a qualidade dos reservatórios do pré-sal.
- Recomendação "overweight" para ações PETR4 continua, reforçando a confiança no potencial de valorização da companhia.
- Baixo ritmo de esgotamento dos reservatórios do pré-sal é apontado como um ponto positivo para a produção futura.
- Análise da Petrobras considera impacto limitado de greves, mantendo uma perspectiva positiva para a produção de petróleo.
- Traders devem considerar a perspectiva de valorização contínua dos ativos da Petrobras com base no relatório otimista do JPMorgan.
- Impacto climático no Brasil: Enchentes no Rio Grande do Sul deixaram mais de 6,5 mil desabrigados, destacando a necessidade de soluções urbanísticas sustentáveis.
- Vantagens das cidades-esponja: Adoção de infraestruturas como parques alagáveis e telhados verdes pode minimizar riscos de investimentos imobiliários em áreas propensas a alagamentos.
- Aplicações globais: Exemplos de implementação bem-sucedida na China, Holanda, Dinamarca, EUA e Tailândia podem inspirar novas oportunidades de investimento em infraestrutura urbana.
- Tragédia envolvendo Kongjian Yu: Morte do arquiteto chinês, renomado por sua experiência em cidades-esponja, pode afetar projetos futuros e demandar reeavaliação de riscos associados.
- Oportunidades no Brasil: Avanços embrionários em cidades como Curitiba podem representar oportunidades de investimento em segmentos de infraestrutura sustentável.
- Ações AZEV3 da Azevedo & Travassos sobem 5%: Negociadas a R$ 0,44, após abertura em R$ 0,41.
- Nemesis Brasil adquire 54,38% do capital social: Compra inclui 88.585.918 ações ordinárias e 149.398.219 preferenciais.
- Transação total de R$ 94,3 milhões: Pagamento será em dez parcelas anuais, começando em setembro de 2026.
- OPA obrigatória será lançada: Oferta Pública de Aquisição deve ser por, no mínimo, 80% do valor pago na transação.
- Acordo de financiamento de R$ 414 milhões com Jive Investments: Fundos para infraestrutura da Rota Verde e Rota Agro.
- Crescimento dos Gastos: O Brasil registrou um gasto histórico de R$ 146,5 bilhões com o Judiciário em 2024, uma alta de 5,5% em relação a 2023, representando 1,2% do PIB.
- Impacto no PIB: O gasto com o Judiciário brasileiro é o segundo maior do mundo, superando quatro vezes a média internacional de 0,3% do PIB para países desenvolvidos.
- Aumento nas Despesas: As despesas de pessoal dominam, somando 89,2% do total, com aumento significativo em gastos de capital (+16,6%) e de custeio (+19,2%).
- Arrecadação vs. Custos: Apesar dos altos custos, a arrecadação do Judiciário caiu 3,9% em 2024 para R$ 79,07 bilhões, cobrindo apenas 54% das despesas.
- Produtividade vs. Judicialização: A produtividade dos juízes cresceu 16,7% com média de 2.569 processos baixados, porém novos processos atingiram 39,4 milhões, um aumento de 6,7%.
- WhatsApp enfrentou instabilidade na manhã de quarta-feira (24), afetando usuários em várias regiões do Brasil, dificultando o envio de mensagens e arquivos.
- Mais de 700 relatos de problemas foram registrados pela plataforma de monitoramento de serviços online, DownDetector, com pico às 10h58.
- 78% dos usuários relataram dificuldades no envio de mensagens, impactando operações diárias que dependem do aplicativo para comunicação instantânea.
- WhatsApp Web também afetado, com falhas no carregamento de mensagens e envio de mídias, causando interrupções para usuários empresariais e pessoais.
- Instabilidade foi destaque no X (antigo Twitter), com debates sobre a extensão e impacto das falhas nas diversas regiões atingidas.
- Questão chave: Dia do Freelancer destaca a escolha entre autonomia e benefícios da CLT.
- Razões para freelancer: autonomia, potencial de ganhos, e controle sobre a carreira.
- Razões para CLT: estabilidade, benefícios garantidos, e menos burocracia.
- Decisão pessoal: Escolha depende de situação financeira e objetivos pessoais.
- Modelo híbrido: Não são excludentes; transições de um modelo para o outro são viáveis.
- Valor de Mercado: MBRF (MBRF3) encerrou o pregão de estreia com um valor de mercado de R$ 30 bilhões.
- Free Float: O free float da MBRF está estimado em 49%, importante para a liquidez das ações.
- Endividamento: Endividamento líquido IFRS 16 projetado em R$ 48 bilhões para 2025, com um valor empresarial de R$ 79 bilhões.
- Ebitda e Alavancagem: Projeção de Ebitda de R$ 12,7 bilhões para 2025, resultando em uma alavancagem de 4x dívida líquida sobre Ebitda.
- Alterações na Direção: Miguel Gularte assume como diretor-presidente, com José Ignacio Rey na diretoria financeira.
- Juros altos desestimulam IPOs: Com juros a 15%, analistas esperam que o Brasil fique sem abertura de capitais até 2027.
- Incentivos fiscais favorecem renda fixa: CEO do Banco XP destaca que incentivos fiscais para renda fixa dificultam o desenvolvimento do mercado de equities.
- Custo de capital é um desafio: CEO do Itaú Unibanco aponta o custo de capital elevado, impactado pelos juros, como obstáculo ao investimento de equity.
- Expectativa de queda de juros: Espera-se que a Selic comece a cair entre o final do ano e o início de 2024, o que pode atrair investimentos estrangeiros.
- Mudança de expectativa fiscal necessária: CEO do BTG Pactual sugere que ajustes no arcabouço fiscal são essenciais para o crescimento do mercado de capitais.
- Fim da tarifa de 18% aumenta competitividade do etanol dos EUA no Brasil, especialmente no Nordeste.
- Custos logísticos afetam viabilidade no Sudeste; tarifa removida ainda não gera margens positivas.
- Discussão sobre tarifa intensificada após guerra comercial EUA-Brasil no governo Trump.
- Etanol dos EUA no Nordeste: competitivo sem tarifa; no Sudeste, margens ainda negativas.
- Impacto do custo logístico e local limita a penetração regional no Brasil. Monitorar regiões afetadas.
- Leilão de Linha do BC: Venda integral de US$ 2 bilhões para rolar vencimento de 2 de outubro.
- Leilão 140/2025: Aceita uma proposta de US$ 1 bilhão a 5,242000%, recompra em 3 de fevereiro de 2026.
- Leilão 141/2025: Aceita duas propostas totalizando US$ 1 bilhão a 5,112000%, recompra em 3 de março de 2026.
- Modalidade da Oferta: Pós-fixado Selic com taxa de câmbio de R$ 5,304900, baseada na Ptax.
- Ação para Traders: Foco no impacto da liquidação em fevereiro e março de 2026, observando a movimentação do dólar.
- Priner (PRNR3) adquire 60% da SEMEP: Expansão para o setor de mineração, criando a nova vertical "Operações Minerárias". A operação será comandada pelo atual presidente da SEMEP.
- Desempenho financeiro da SEMEP: Receita de R$ 364,8 milhões e EBITDA de R$ 128,4 milhões, proporcionando uma ampla margem EBITDA de 35% no último ano.
- Aquisição considerada atrativa: Valuation de 3,5x valor da firma/EBITDA antes das sinergias, comparado com 5x da própria Priner.
- Ajuste na alavancagem: Com a aquisição e recursos do recente aumento de capital, alavancagem da Priner atingirá 2,4x, proporcionando maior solidez financeira.
- Impacto estratégico positivo: A compra reforça a capacidade da Priner em realizar aquisições lucrativas, mantendo a companhia como recomendação da Empiricus Research.
- Proposta de Tributação de LCIs: A MP 1303/25 sugere impor uma alíquota de imposto de renda sobre LCIs, potencialmente impactando o financiamento habitacional.
- Impacto no Setor Imobiliário: A Abecip alerta que a tributação pode encarecer a captação de recursos via LCIs, restringindo o crédito imobiliário e elevando os custos para compradores.
- Importância das LCIs: Atualmente, as LCIs representam R$ 491 bilhões, aproximadamente 64% do saldo da poupança, essenciais para a manutenção do crédito imobiliário.
- Proposta de Alíquota: O relator Carlos Zarattini sugeriu uma alíquota de 7,5%, mantendo isenções para outros investimentos como CRAs, FIIs, e debêntures incentivadas.
- Próximos Passos Legislativos: A MP deve ser votada em comissão especial e precisa da aprovação dos plenários da Câmara e do Senado.
- Recompra de Ações: MBRF (MBRF3) anunciou programa para recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, representando 1,74% do capital social e 3,23% do free float.
- Objetivo do Programa: Maximizar geração de valor para acionistas, administrando a estrutura de capital e utilizando recursos disponíveis na bolsa.
- Detalhes do Atual Recompra: A empresa possui 773,7 milhões de ações em circulação, com autorização da CVM para recomprar até 77,3 milhões, mas limitou o programa a 25 milhões.
- Prazo e Instrumentos: Programa válido até 24 de março de 2027, operado na B3, incluindo possíveis instrumentos estruturados, como swaps.
- Intermediárias Financeiras: J.P. Morgan, Safra e Santander atuarão como intermediárias na execução das operações de recompra.
- LCIs e LCAs são isentas de IR, garantindo maior retorno líquido no curto prazo em comparação com CDBs, que sofrem tributação.
- CDBs se tornam mais atrativos em prazos mais longos devido à tabela regressiva do IR, que reduz a alíquota conforme o tempo de aplicação aumenta.
- Ao comparar investimentos, use o conceito de gross up para calcular qual rendimento bruto um CDB precisaria ter para igualar o retorno líquido das LCIs/LCAs isentas.
- Exemplos práticos mostram que, em 5 meses, LCIs/LCAs a 90% do CDI superam CDBs a 100% do CDI. A diferença de lucro líquido ilustra a vantagem fiscal das letras de crédito.
- A escolha entre LCIs/LCAs e CDBs deve considerar o horizonte de investimento: LCIs/LCAs são melhores no curto prazo, enquanto CDBs são mais competitivos em dois anos ou mais.
- Aumento de 20,5% nas vendas de novas moradias unifamiliares nos EUA em agosto: Dados importantes para expectativas de habitação e consumo.
- Revisão das vendas de julho: Número ajustado para cima de 664 mil para 652 mil unidades, superando estimativas.
- Queda das taxas hipotecárias para 6,26%: Redes contidas para traders focados no impacto das políticas do Fed.
- Previsões de economistas foram superadas: Estimativa era de 650 mil unidades, mas resultados efetivos foram de 800 mil unidades.
- Mercado de trabalho enfraquecendo: Abertura de apenas 29.000 empregos fora do setor agrícola, limitando impulso econômico.
- Ibovespa hesita após atingir máximas recentes, mostrando menor confiança no mercado local.
- BBAS3 (Banco do Brasil) e PETR4 (Petrobras) registram alta, sugerindo interesse dos investidores nesses setores.
- Bolsas dos EUA operam em alta, influenciando positivamente o humor global.
- Possível correlação com movimentos de commodities e dólar, impactando ações de setores exportadores.
- Oportunidade de análise técnica para identificar pontos de suporte e resistência no Ibovespa, importantes na tomada de decisão de curto prazo.
- Início de cobertura: BTG Pactual iniciou cobertura da Guararapes (GUAR3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 13 para o final de 2026, implicando potencial de alta de 37%.
- Reestruturação e desempenho: Após ajustes, Guararapes se destaca por integração vertical, mas ainda tem produtividade abaixo de pares como C&A e Lojas Renner.
- Midway como motor de crescimento: Midway, braço financeiro da Guararapes, viu sua carteira de crédito chegar a R$ 5,6 bilhões e aumentou a penetração de cartões, impactando positivamente no Ebitda.
- Consolidação do mercado de vestuário: Fragmentação do setor oferece oportunidades de consolidação e expansão; regulação de vendas cross-border melhora competição para locais.
- Riscos e catalisadores: Catalisadores incluem recuperação de margem e expansão da Midway; riscos envolvem cenário macroeconômico e agressividade de plataformas digitais.
- Ação da Embraer (EMBR3) sobe 4,6%, cotada a R$ 80,30, acumulando alta de 63% em 12 meses.
- Embraer garante pedido firme de 24 aeronaves E195-E2 pela Latam, valendo cerca de US$ 2,1 bilhões, com opção de compra de mais 50 unidades.
- Backlog da Embraer pode atingir recorde histórico de US$ 31 bilhões no terceiro trimestre.
- Ações da Latam sobem 1%, acumulando valorização superior a 80% em 12 meses, após ampliação de malha regional no Brasil.
- Investidores devem monitorar o desafio da diversificação da frota da Latam, que pode aumentar custos operacionais, mas também potencializar receitas.
- Ibovespa Futuro em Alta: WINV25 fechou com alta de 0,9% aos 147.590 pontos, renovando máxima histórica em 148.375.
- Análise Técnica do BTG Pactual: Rompimento dos 148 mil pontos indica continuidade de alta com alvo em 150.230; suportes em 147 mil e 144.800 pontos.
- Dólar Futuro em Queda: WDOV25 caiu 1,15% para 5.285,00 pontos, tendência de baixa continuada, resistências em 5.350 e 5.400, alvo de queda em 5.215.
- Recomendações BTG Pactual: Compra de GUAR3 com preço-alvo de R$ 13,00; visão neutra para VALE3 baseada em eficiência comercial e potenciais dividendos.
- Oportunidades de Swing Trade do BTG: Abertura de operações de compra para ITUB4, RENT3, COGN3 e venda para AMZO34 com preços-alvo e stop definidos.
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