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- Lucro Surpreendente: A Axia reportou um lucro líquido de R$13,7 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 12,45 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Distribuição de Dividendos: A empresa anunciou a distribuição de R$4,3 bilhões em dividendos, impactando a percepção dos investidores.
- Impacto nas Ações: Mesmo com o lucro elevado, as ações (AXIA3) registram uma queda no mercado devido a preocupações não especificadas.
- Análise de Sentimento: Traders devem observar o sentimento do mercado, pois o desempenho negativo das ações sugere desconfiança sobre a manutenção dos resultados.
- Oportunidade de Compra: A queda nas ações pode representar uma oportunidade de compra para investidores que consideram a perspectiva de longo prazo positiva.
- Prejuízo Significativo: Qualicorp (QUAL3) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 10,5 milhões no 4º trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$ 17,9 milhões do ano anterior.
- Queda na Base de Clientes: A base de clientes caiu 14,6%, com a receita líquida recuando 6,9%, para R$ 357,7 milhões, devido à redução de beneficiários.
- Dificuldades nas Adições: As adições orgânicas despencaram 39,1%, indicando dificuldades em repor cancelamentos e sugerindo um problema estrutural.
- Melhora na Eficiência: Ebitda ajustado aumentou 8,1%, para R$ 149,8 milhões, com a margem subindo para 41,9%, e a dívida líquida caiu para R$ 853,6 milhões.
- Fluxo de Caixa Reduzido: Fluxo de caixa livre recorrente ficou em R$ 51,7 milhões, sinalizando restrições apesar das melhorias na eficiência.
- Operação Histórica: Bradesco (BBDC4) anunciou IPO reverso para unir negócios de saúde com Odontoprev (ODPV3), criando nova empresa com receita prevista de R$ 52 bilhões para 2025.
- Reação do Mercado: Ações do Bradesco subiram 2,91% e as da Odontoprev 26% após anúncio da fusão.
- Potencial de Valorização: Analistas do Safra estimam potencial de valorização de até 57% para a nova empresa em cenário otimista, com ponto médio de 32% e mínimo de 8%.
- Impacto no Lucro: Fusões podem elevar o lucro por ação da nova companhia em 13%, com expectativa de lucro líquido de R$ 3,7 bilhões em 2025.
- Estratégia de Valorização: Administração visa destravar valor e consolidar operações, sem alterar a trajetória econômica de curto prazo do grupo.
- Lucro Líquido em Queda: Sanepar (SAPR11) reportou um lucro líquido de R$ 361,4 milhões no 4º trimestre de 2025, uma redução de 12,5% comparado ao ano anterior, apesar do crescimento operacional.
- Receita Crescente: A receita líquida aumentou 6,5% ano a ano, totalizando R$ 1,89 bilhão, porém a eficiência operacional foi o desafio do trimestre.
- Margem Ebitda em Queda: Margem Ebitda caiu 2,8 pontos percentuais para 40,0%, destacando o impacto dos custos mais altos sobre a lucratividade.
- Redução da Dívida: Dívida líquida sofreu uma forte redução, fixando-se em R$ 1,78 bilhão, uma melhora significativa no perfil financeiro da Sanepar.
- Sólida Alavancagem: Alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, reduziu de 1,6 vez para 0,6 vez, sugerindo robustez na capacidade de distribuição de dividendos futuros.
- Pagamentos de Dividendos em Março: Empresas como Gerdau, Itaú, Petrobras e Vale estão programadas para distribuir dividendos e JCP neste mês.
- Importância da Data de Corte: Apenas investidores com posição nas ações até a data de corte receberão os pagamentos. Verifique as datas para garantir elegibilidade.
- Tributação dos Proventos: JCPs estão sujeitos a 15% de imposto na fonte, enquanto dividendos são tributados em 10% para montantes acima de R$50 mil mensais.
- Principais Datas de Pagamento: Note as datas importantes para investidores: Gerdau (8/3), Itaú (2/3 e 6/3), Vale (4/3), Petrobras (20/3).
- Oportunidade de Consultoria: Empiricus oferece um serviço de assinatura para auxiliar investidores na escolha de ações focadas em dividendos.
- Queda no Lucro: M. Dias Branco (MDIA3) registrou um lucro líquido de R$ 157,9 milhões no 4º trimestre de 2025, uma queda de 10,5% em relação ao ano anterior, indicando desafios na rentabilidade.
- Crescimento de Receita: Receita líquida aumentou para R$ 2,72 bilhões, um crescimento de 9,3%, sugerindo que a demanda por produtos continua forte.
- Margem Ebitda Reduzida: O Ebitda ajustado caiu 21,4%, para R$ 279,4 milhões, com a margem Ebitda recuando para 10,3%, devido à pressão de custos.
- Investimentos Estratégicos: A empresa investiu R$ 86,8 milhões no trimestre em logística, eficiência produtiva, e transição energética, buscando melhorar a competitividade.
- Preocupação com Rentabilidade: Crescimento de volume sem correspondência em rentabilidade pode gerar preocupações para os investidores sobre a sustentabilidade dos resultados futuros.
- Performances das ações: As ações da Axia Energia (AXIA3) caíram 2,73%, cotadas a R$ 61,20, após resultados do quarto trimestre abaixo do consenso de mercado.
- Números financeiros: Receita líquida de R$ 9,9 bilhões (-5% anual) e Ebitda ajustado de R$ 5,6 bilhões (+18%) foram reportados, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou R$ 2,8 bilhões, impulsionado por créditos tributários.
- Desempenho operacional: Vendas de energia e receitas de transmissão ficaram abaixo das expectativas, enquanto o preço médio de geração superou estimativas.
- Analistas divididos: XP e UBS BB destacaram que vendas de energia foram 13% menores que o esperado, mas sem fatores estruturais para revisões significativas nas previsões.
- Recomendações de compra: UBS BB, BTG Pactual e XP mantêm recomendação "compra" com preço-alvo variando de R$ 48,8 a R$ 80, refletindo uma visão construtiva a longo prazo.
- Tribunal de Justiça de São Paulo suspende novos alvarás: Decisão liminar impede concessão de novos alvarás para construção e demolições em São Paulo.
- Impacto da Lei de Zoneamento de 2024: Ação direta de inconstitucionalidade questiona mudanças que ampliam potencial construtivo em áreas da cidade.
- Risco de impactos urbanos irreversíveis: Objetivo é evitar mudanças antes do julgamento definitivo; medida paralisará projetos de demolições e supressões de vegetação.
- Prefeitura planeja recurso: Prefeitura ainda não foi notificada oficialmente, mas já estuda medidas para recorrer da decisão.
- Reações e preocupações da comunidade: Associações de moradores discordam das mudanças propostas, citando falta de participação e debate público insuficiente.
- Valor de JCP: Itaú (ITUB4) pagará R$ 3,85 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP), sendo R$ 0,2878 por ação após impostos.
- Data-com e pagamento: Para ter direito, o investidor deve possuir ações até 19 de março de 2026. O pagamento ocorrerá até agosto de 2026.
- Ações elegíveis: O provento será distribuído igualmente entre ações ordinárias ITUB3 e preferenciais ITUB4.
- Impacto na negociação: A partir de 20 de março de 2026, ações serão negociadas "ex-direito", sem o direito ao pagamento do JCP.
- Estratégia de atratividade: Distribuições frequentes de JCP destacam o Itaú como gerador de caixa consistente, mantendo seu apelo em cenários de juros elevados.
- Weg (WEGE3) apresentou lucro líquido de R$ 1,588 bilhão no 4T25, queda de 6,3% em relação ao 4T24.
- Ebitda da Weg foi de R$ 2,292 bilhões no 4T25, 4% inferior ao 4T24, embora com melhores margens.
- Analistas da Empiricus mantêm recomendação de compra para Weg, expectativa de recuperação em 2027.
- Empiricus lançou serviço de assinatura "Empiricus+" com acesso a várias carteiras a partir de R$ 14,90 ao mês.
- Empiricus+ oferece acesso a análises e recomendações de diversos ativos, incluindo lives e podcasts dos analistas.
- Receita da B3 cresce 10,5%: Receita líquida alcançou R$ 2,65 bilhões, superando previsão do mercado de R$ 2,59 bilhões, sinalizando maior atividade no mercado de capitais.
- Lucro abaixo das expectativas: Lucro líquido de R$ 1,5 bilhão, abaixo da estimativa média de R$ 1,6 bilhão, podendo limitar reações positivas imediatas nas ações B3SA3.
- Aumento nas negociações: Crescimento nas receitas em renda variável e derivativos, reforçando a resiliência e recuperação gradual do mercado.
- Sensibilidade ao ciclo econômico: Desempenho da B3 muito influenciado pelo ciclo econômico e expectativas de juros no Brasil.
- Cortes de juros como gatilho: Trajetória da Selic continua sendo principal fator potencial de valorização das ações B3SA3.
- Conflito Paquistão-Afeganistão: Ministro da Defesa paquistanês declara "guerra aberta" com o Afeganistão após ataques mútuos na fronteira.
- Acusações de Apoio: Paquistão acusa Índia de apoiar grupos militantes, incluindo o Exército de Libertação do Baluchistão e o Talibã, aumentando tensões regionais.
- Retaliação Aérea: Forças paquistanesas realizam ataques aéreos contra Cabul, Kandahar e Província de Paktia, mostrando escalada no conflito.
- Conflito de Números: Afeganistão afirma mortes de 55 soldados paquistaneses, enquanto Paquistão reporta apenas duas baixas.
- Tensões Regionais: Escalada do conflito pode impactar mercados locais e relações comerciais, aumentando riscos geopolíticos.
- Espanha notifica OMS sobre possível transmissão de pessoa para pessoa do vírus da gripe suína variante A(H1N1)v.
- Risco para a população considerado "muito baixo" pelas autoridades de saúde catalãs.
- Paciente se recuperou sem evidência de transmissão adicional após testes em contatos diretos.
- Preocupações sobre potencial pandemico se o vírus recombinar com um vírus da gripe humana.
- A OMS ainda não respondeu aos pedidos de comentário, precedentes incluem notificação similar pela Holanda em 2023.
- Excedente Global de Açúcar: OIA reduz projeção de excedente para 1,22 milhão de toneladas na temporada 2025/26.
- Produção na Índia: Estimada em 29,5 milhões de toneladas, uma queda em relação aos 30,98 milhões da previsão anterior.
- Produção na Tailândia: Projeção revisada para 10,86 milhões de toneladas, abaixo das 11,16 milhões anteriormente esperadas.
- Deficit em 2024/25: OIA indica um déficit global de açúcar de 3,46 milhões de toneladas nessa temporada.
- Mudança de Projeções: Revisão devido à produção abaixo do esperado na Índia e Tailândia.
- Lucro Líquido: Localiza (RENT3) reporta lucro de R$ 939 milhões, alta de 12,1%, mas ligeiramente abaixo do consenso de R$ 961 milhões.
- Ebitda Supera Estimativas: Ebitda alcança R$ 3,73 bilhões, superando expectativas de R$ 3,65 bilhões, e marca avanço de 12,1%.
- Receita Líquida: Crescimento de 11,7% na receita líquida, atingindo R$ 11 bilhões, com tração em aluguel e gestão de frotas.
- Pressão de Custos: Empresa preserva margens e expande resultados, apesar de custos pressionados e cenário macroeconômico desafiador.
- Volatilidade e Foco Futuro: Possível volatilidade nas ações RENT3 devido ao descasamento entre lucro e expectativa; investir focado na capacidade de crescimento em 2026.
- BTG Pactual analisa Bradsaúde: A primeira análise do BTG Pactual sobre a Bradsaúde, criada pelo Bradesco (BBDC4), é positiva, destacando o potencial de crescimento da empresa no setor de saúde.
- Desempenho financeiro e valuation: Com receita de R$ 52 bilhões, lucro de R$ 3,6 bilhões e capitalização de mercado de R$ 38 bilhões, a empresa negocia em cerca de 10x a relação preço/lucro, considerado um valuation barato.
- Free float como vantagem: O free float de 9% oferece flexibilidade para acessar o mercado de capitais e financiar crescimento, destravando muitas oportunidades futuras, segundo o analista Samuel Alves.
- Impacto em outras empresas do setor: O movimento da Bradsaúde também é visto como positivo para a Rede D’Or (RDOR3) e Fleury (FLRY3), com potencial de criar novas oportunidades e alianças estratégicas.
- Ação do Bradesco reage positivamente: Após o anúncio da criação da Bradsaúde, as ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) subiram 2,18%, sendo as únicas altas no setor bancário.
- Rebaixamento de classificação: JPMorgan rebaixou a WEG (WEGE3) de "compra" para "neutra".
- Redução de preço-alvo: Preço-alvo revisado de R$ 50 para R$ 49, influenciando o sentimento do mercado.
- Corte nas projeções: Expectativa de lucro por ação reduzida em 4% a 5% para 2026/2027.
- Impacto cambial: Valorização do real afeta resultados internacionais, pressionando margens.
- Valuation elevado: Ações negociadas a 31,4x P/L para 2026, visto como caro e possivelmente menos atraente em comparação a pares.
- Ações da M. Dias Branco caem 13% após divulgação de resultados do 4T25, cotadas a R$ 22,85.
- BTG Pactual mantém recomendação neutra com preço-alvo de R$ 28, destacando o esforço em balancear market share e rentabilidade.
- Crescimento de volume é prioritário para recuperar alavancagem operacional; volumes subiram 10% anualmente.
- Margens operacionais permanecem baixas e custos de recuperação são mais altos do que esperado.
- XP Investimentos identifica sinais mistos com avanço de volume mas rentabilidade abaixo do esperado, mantendo recomendação neutra com preço-alvo de R$ 27,90.
- Lucro Líquido Q4 2025: Localiza (RENT3) reportou lucro de R$ 939 milhões, com alta de 12,1% em relação ao mesmo trimestre de 2024.
- Ebitda e Ebit Q4 2025: Ebitda aumentou 12,1%, totalizando R$ 3,7 bilhões; enquanto o Ebit cresceu 17,8%, atingindo R$ 2,3 bilhões.
- Receita Líquida Q4 2025: Avanço de 11,7% para R$ 11 bilhões; segmento de seminovos destacou-se com crescimento de 16,1%.
- Impactos Anuais: Lucro líquido anual ajustado seria R$ 3,421 bilhões, desconsiderando impactos do IPI Verde e prejuízos da Locamerica.
- Orientação Comparativa: Foco nas métricas do Q4 2025 devido a circunstâncias extraordinárias dos anos anteriores.
- Lucro Líquido: Banco BMG (BMGB4) reporta lucro de R$ 172 milhões no 4º tri de 2025, crescimento de 38,2% em relação ao ano anterior.
- Rentabilidade (ROE): O ROE aumentou para 19%, em comparação a 12,2% no mesmo período do ano anterior, evidenciando maior eficiência.
- Estratégia de Crédito: Redução na exposição de linhas menos rentáveis e foco em crédito consignado, resultando em carteira total de R$ 23,2 bilhões.
- Inadimplência: Queda na inadimplência acima de 90 dias para 3,5%, indicando menor risco na operação.
- Perspectivas Futuras: Foco em 2026 na expansão do crédito consignado, buscando equilíbrio entre crescimento e qualidade da carteira.
- Prazo para disponibilidade dos informes de rendimentos: Empresas têm até 27 de outubro para disponibilizar os informes referentes a 2025.
- Envio digital dos informes: Informes podem ser enviados por e-mail, internet, ou intranet, eliminando necessidade de envio postal.
- Prazo de entrega dos documentos fiscais para IR 2026: Receita Federal deve manter o prazo entre 15 de março e 31 de maio, podendo iniciar em 16 de março este ano.
- Documentação obrigatória não recebida: Contribuintes devem contatar a instituição emissora; persistindo o problema, a ouvidoria pode ser acionada.
- Informes de rendimentos para investidores: Corretoras e gestoras devem detalhar aplicações financeiras, proventos e saldos; acompanhamento de operações em bolsa é responsabilidade do investidor.
- Conflito entre CEO da Anthropic e o Departamento de Defesa dos EUA: Dario Amodei, CEO da Anthropic, não concorda com as exigências do Pentágono sobre o uso de inteligência artificial nas Forças Armadas.
- Prazo estabelecido pelo Pentágono: Secretário de Guerra, Pete Hegseth, fixou prazo até 27 de outubro para a Anthropic avaliar a oferta final de utilização de IA.
- Preocupações com uso de IA para vigilância: Anthropic mantém posição contra o uso de seus modelos para "armas totalmente autônomas" e vigilância massiva doméstica.
- Pentágono nega interesse em vigilância em massa: Porta-voz do Departamento de Defesa reafirma que usar modelos da Anthropic para vigilância é ilegal e não é do interesse do órgão.
- Possível encerramento de colaboração: Pentágono considera encerrar parceria devido à recusa da Anthropic em permitir uso irrestrito de IA, enquanto negociações seguem com outras empresas como OpenAI, Google e xAI.
- Margens de Rentabilidade: A WEG (WEGE3) espera margens próximas de 22% até 2026, indicando estabilização da rentabilidade.
- Impacto do Câmbio: A valorização do real está reduzindo a conversão de receitas internacionais, potencialmente limitando o crescimento para este ano.
- Desafios de Crescimento: Crescimento pode não atingir expectativas do mercado, dificultando a meta de expansão de dois dígitos.
- Resultados Fiscais: Em 2025, a margem Ebitda atingiu 22,1%, abaixo dos 22,4% de 2024, com receita operacional líquida crescendo 7,4%.
- Mercado Internacional: Crescimento significativo no exterior, com alta de 12% em reais, enquanto o mercado brasileiro subiu apenas 1%.
- Receita consolidada da Axia Energia caiu 5,5%: Ficou em R$ 9,9 bilhões, impactada pela venda de usinas térmicas e ressarcimento de eólicas, mas compensada parcialmente por receita de transmissão.
- Corte de custos e despesas: Despesas caíram, com destaque para menores gastos em compra de energia (-20%) e PMSO (-15,9%).
- Ebitda subiu 12,9%: Alcançou R$ 5,7 bilhões, apesar de impactos negativos, confirmando as expectativas do mercado.
- Lucro líquido cresceu significativamente: Atingiu R$ 2,6 bilhões no 4T25 contra R$ 1,1 bilhão no 4T24, impulsionado por menores despesas financeiras e alíquota de IR.
- Recomendação de compra mantida: Axia é recomendada pela Empiricus, com múltiplos atrativos de 7,8x valor da firma/ebitda e vocação para pagar dividendos.
- Odontoprev se transforma em large cap: A empresa evolui de small cap de nicho para uma large cap de saúde devido ao aumento significativo de receitas e ativos.
- Ações da Odontoprev disparam: As ações da ODPV3 saltaram 26% após a mudança estratégica com a Bradsaúde.
- Ações da Bradesco também respondem positivamente: BBDC4 obteve um aumento de 3%, refletindo a confiança do mercado na aliança.
- Reclassificação de ativos: O aumento na musculatura financeira da Odontoprev leva a uma reclassificação para seus ativos.
- Impacto transformacional da Bradsaúde: A parceria com a Bradsaúde é reconhecida como um catalisador para o crescimento e diversificação da Odontoprev.
- Reorganização societária do Bradesco: O Bradesco anunciou a consolidação de seus negócios de saúde sob a Odontoprev, que se chamará "Bradsaúde S.A.", transformando-a na holding de um ecossistema completo de saúde.
- Impacto para investidores: O movimento ampliará a escala e diversificação do setor de saúde do Bradesco, oferecendo potencial de sinergias comerciais e ganhos de eficiência, além de impactar positivamente o índice de Basileia.
- Ajuste acionário: O Bradesco receberá 2,37 bilhões de ações ordinárias da Odontoprev, aumentando sua participação para 91,35% no capital consolidado, enquanto minoritários ficarão com 8,65%.
- Governança e controle: Será criado um comitê independente na Odontoprev para garantir a equidade do processo, com aprovação e fairness opinion do Citi para assegurar a justiça na troca de ações.
- Evento de comunicação: O Bradesco promoverá uma apresentação às 11h para analistas e a imprensa, detalhando a operação, com anúncios adicionais esperados ao longo do dia.
- Itaú BBA altera recomendação da Gerdau: O banco cortou a classificação das ações da Gerdau (GGBR4) para "neutro".
- Razão da alteração: A decisão foi tomada após um rali das ações, que limitou o potencial de alta.
- Impacto no mercado: Como consequência, as ações da Gerdau registraram queda no pregão atual.
- Recomendação de postura cautelosa: Analistas sugerem adotar uma postura mais cautelosa neste momento.
- Espera por maior visibilidade: É aconselhável aguardar maior clareza no cenário antes de realizar uma nova avaliação positiva.
- Dólar em alta: O dólar opera com valorização de 0,52%, cotado a R$ 5,166, refletindo a cautela no cenário internacional.
- Impacto de dados dos EUA: O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA subiu 0,5% contra expectativa de 0,3%, podendo influenciar a percepção sobre inflação.
- Inflação brasileira: IPCA-15 de fevereiro avançou 0,84%, acima da expectativa de 0,60%, principalmente devido ao aumento nas mensalidades escolares.
- Expectativas monetárias: Não há previsão de mudança na estimativa de corte da Selic, mas pode haver rearranjos na taxa terminal se a inflação não se alinhar à meta.
- Contexto anterior: Na sessão passada, o dólar apresentou alta de 0,28% devido ao impasse nas negociações nucleares entre EUA e Irã.
- Ibovespa abre em leve queda: O índice principal da bolsa brasileira opera em baixa de 0,04%, aos 190.928,22 pontos, impactado pela inflação acima do esperado.
- Dólar à vista em alta: A moeda norte-americana avançou 0,31%, cotada a R$ 5,1546, diferentemente do movimento de queda no exterior.
- Day trade recomendado: Sugestão de compra para Lojas Renner (LREN3) e venda para Localiza (RENT3), com potencial de ganho até 1,52% segundo a Ágora.
- Destaques do mercado: Bradesco (BBDC4), BRB (BSLI4), Caixa Seguridade (CXSE3) são apontados como principais destaques no pregão de hoje.
- Expectativa para PPI dos EUA: Investidores aguardam dados do Índice de Preços ao Produtor, que pode orientar expectativas sobre juros nos EUA; projeção de alta é de 0,3% para janeiro.
- Índices futuros dos EUA em queda: Os futuros americanos recuam, antecipando a divulgação dos novos dados de inflação.
- Impacto no Ibovespa: A bolsa brasileira cai após a divulgação do IPCA-15, um indicador relevante de inflação.
- Nível crítico atingido: O Ibovespa perdeu o suporte psicológico dos 190 mil pontos, sinalizando fragilidade no mercado.
- Foco nos dados de inflação: Traders devem acompanhar de perto os novos dados de inflação nos EUA, que podem influenciar as decisões de política monetária.
- Sentimento de cautela: A cautela predomina no mercado, com potencial impacto nas posições de risco e estratégias a curto prazo.
- Criação do Programa Pé-de-Meia: O programa é uma poupança educacional para estudantes do ensino médio público visando reduzir a evasão escolar no Brasil.
- Critérios de Elegibilidade: Alunos de 14 a 24 anos da rede pública ou EJA, com inscrição no CadÚnico e frequência mínima de 80% nas aulas, são elegíveis.
- Valores de Incentivo: Os estudantes podem receber até R$ 9.200 ao longo do ensino médio, com parcelas anuais e mensais, inclusive bônus por matrícula, frequência e conclusão.
- Pagamentos Automáticos: Os valores são depositados em contas poupança digitais abertas pelo governo na Caixa Econômica Federal.
- Calendário de Pagamentos: Para o ensino médio regular, os pagamentos ocorrerão de 26 de fevereiro a 5 de março de 2026, e para a EJA de 25 de agosto a 1º de setembro de 2025.
- Ações da Copasa dobram em um ano: O mercado está focado na potencial privatização, impulsionando as ações da CSMG3 em mais de 140% no último ano.
- Recomendação ajustada: BB Investimentos altera sua recomendação para "neutro", mantendo o preço-alvo em R$ 32,30, prevendo uma possível queda de 41,95%.
- Cenário otimista e potenciais ganhos: Preço-alvo pode atingir R$ 92 se a privatização e a unificação de contratos se concretizarem, com aumento de margem Ebitda.
- Bancos estruturam oferta de ações: BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citigroup e UBS BB lideram a preparação para a desestatização da Copasa, prevista para o 1º semestre de 2026.
- Aegea se prepara para IPO: Além da movimentação da Copasa, a Aegea também se prepara para entrar na bolsa, reforçada por investimentos de Itaúsa e GIC, totalizando um aporte de R$ 1,2 bilhão.
- Lucro líquido de R$ 1,066 bi no 4T 2025: Alta de 85,4% comparado ao ano anterior, impulsionado pela menor carga tributária e aumento nos Juros sobre Capital Próprio.
- Ebitda Recorrente subiu 16,1%: Alcanzou R$ 1,358 bi, mostrando crescimento sólido após ajustes não recorrentes.
- Receita líquida de R$ 7,19 bi: Crescimento de 18,4%, com destaque para o segmento de Geração e Transmissão (Copel GeT), que viu Ebitda crescer 26,7%.
- Investimentos significativos: R$ 767,6 mi no trimestre, totalizando R$ 3,396 bi em 2025, principalmente para Copel Distribuição.
- Alavancagem estável: Fechou o ano com um índice de 2,7 vezes dívida líquida/Ebitda, considerado confortável pela empresa.
- Inflação Acima do Esperado: IPCA-15 de fevereiro subiu 0,84%, acima da estimativa de 0,57%, influenciando a curva de DIs.
- Taxas DIs em Ascensão: DI para janeiro de 2028 subiu para 12,625%, alta de 14 pontos-base. Jan-35 em 13,335%, elevação de 5 pontos-base.
- Curva Curta Impactada: Ajustes imediatos nos contratos de curto prazo após divulgação do IPCA-15, com reações adversas do mercado.
- Alta Máxima do Dia: Jan-28 chegou a 12,660% às 9h03, aumentando 18 pontos-base em relação ao dia anterior.
- Tesouros em Queda: No exterior, rendimentos dos Treasuries de 10 anos caíam 3 pontos-base, agora em 3,987%.
- S&P 500 em queda: O índice caminha para encerrar fevereiro em queda, destacando incertezas no mercado americano, particularmente em relação à exposição em empresas de IA.
- Bolsas europeias em alta: Mercados da Europa devem completar o oitavo mês de alta consecutiva, mostrando preferência por setores e geografias mais descontadas.
- Commodities mistas: Petróleo avança com negociações EUA-Irã no radar, enquanto minério de ferro sobe apesar de altos estoques chineses, potencialmente impactando preços no curto prazo.
- Renda fixa e proteções: Rendimentos dos Treasuries caem, indicando busca por proteção ou ajustes na política monetária, enquanto ouro continua valorizando, apontando para incerteza global.
- Curva de juros no Brasil: Possíveis revisões no corte da Selic podem elevar os juros futuros de longo prazo, em função de maior prêmio de risco e expectativas monetárias restritivas.
- Itaú BBA reduz projeção: A nova expectativa do Itaú BBA para o dólar ao fim de 2026 é de R$ 5,40.
- Projeção anterior: A cotação projetada ainda é mais alta do que a atual, mas inferior à mediana do último Boletim Focus.
- Impacto no mercado cambial: Esta revisão pode influenciar decisões de compra e venda no mercado de câmbio, afetando trades de moedas.
- Comparação com o mercado: Traders devem observar variações em relação a outras instituições financeiras para calibrar previsões e estratégias.
- Ajustes em portfólios: Encoraja-se a revisão de portfólios que possuem forte exposição ao dólar, levando em conta essa nova previsão.
- Perda de Clientes: O portfólio core da Qualicorp terminou o período com uma redução de 14,6% no número de vidas, totalizando 827,7 mil.
- Prejuízo Ajustado: No quarto trimestre, a Qualicorp relatou um prejuízo ajustado de R$ 10,5 milhões, revertendo o lucro anterior.
- Ações Impactadas: As ações QUAL3 podem enfrentar pressão de venda devido aos resultados financeiros negativos reportados.
- Desempenho Anual: A retração significativa na base de clientes pode indicar dificuldades operacionais contínuas para a empresa.
- Monitorar Reações: Traders devem observar como o mercado reagirá à comunicação subsequente da Qualicorp sobre estratégias de recuperação.
- Ibovespa Futuro: Abriu a 193.110 pontos, queda de 0,55%, mas tendência de alta a curto, médio e longo prazo segundo o BTG Pactual. Alvos técnicos em 195.600 e 197.200 pontos.
- Suportes Dinâmicos: O Ibovespa futuro opera acima das médias de 21 e 50 períodos no gráfico de 60 minutos, sugerindo suporte à tendência de alta.
- Dólar Futuro: Iniciou em alta de 0,14% a R$ 5,146, com tendência de baixa em todos os prazos. Alvo técnico em R$ 5,030.
- Indicações de Swing Trade: Lojas Renner (LREN3) recomendada para compra, enquanto Rumo (RAIL3) é indicada para venda.
- Parâmetros de Swing Trade: LREN3 com entrada a R$ 16,15 e objetivo em R$ 17,70. RAIL3 com entrada a R$ 16,40 e objetivo em R$ 15,00.
- Vale aprova aumento de capital: Conselho de administração aprova proposta de aumento de capital em R$ 500 milhões via capitalização da Reserva de Incentivo Fiscal, sem emissão de novas ações.
- Operação sem ressalvas: A proposta recebeu aprovação unânime do conselho fiscal da empresa, sinalizando confiança na operação.
- Incorporação de subsidiárias: Vale também aprovou a incorporação das subsidiárias Baovale Mineração e CDA Logística, visando simplificar a estrutura organizacional.
- Impacto societário neutro: As incorporações e aumento de capital não resultarão em emissão de novas ações nem aumento de capital adicional.
- Próximos passos: As mudanças propostas serão votadas na Assembleia Geral de Acionistas, agendada para 30 de abril, com a convocação em 12 de março.
- Bradesco cria Bradsaúde: O Bradesco (BBDC4) lança Bradsaúde, um conglomerado de R$ 52 bilhões, reunindo seus ativos de saúde sob a Odontoprev (ODPV3). Planeja um IPO não apenas para a seguradora, mas para um conglomerado robusto.
- Bloqueio de ações BRB: Justiça do DF bloqueia ações do BRB (BSLI4) de investigados na Operação Compliance Zero, impactando participações de R$ 376,4 milhões. A decisão abrange diversos fundos de investimento e sócios, incluindo o grupo Master/Reag.
- Resultados da Caixa Seguridade: Caixa Seguridade (CXSE3) reporta lucro líquido gerencial de R$ 1,12 bilhões no 4º trimestre, 7% acima do ano anterior, mas abaixo das expectativas de R$ 1,14 bilhões de analistas.
- Copel melhora desempenho, mas aumenta dívida: Copel (CPLE3) registra aumento de 29,6% no lucro do 4º trimestre. Contudo, dívida sobe 13%, elevando a alavancagem para 2,7 vezes sobre o Ebitda.
- Aura Minerals distribui dividendos: Aura (AURA33) anuncia dividendos de US$ 0,66 por ação, totalizando US$ 55,1 milhões. Dividend yield nos últimos 12 meses alcança 6,2%, com pagamento previsto para 18 de março de 2026.
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