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- Alterações na Carteira: BTG Pactual substitui ações de Gerdau (GGBR4) e Cyrela (CYRE3) por Caixa Seguridade (CXSE3) e Sanepar (SAPR11) para 2026.
- Valuation Premium: Caixa Seguridade (CXSE3) considerada com valuation premium devido a resultados previsíveis e contrato estendido com a Caixa.
- Dividend Yield Atrativo: CXSE3 oferece dividend yield de 8,9% para 2026, considerado uma proteção financeira sólida.
- Potencial de Sanepar: SAPR11 vista como promissora para 2026, com possibilidade de valorização política, eficiência e privatização.
- Ajustes em Participações: Redução de 5 pontos percentuais na Copel (CPLE6) e adição de 5 pontos percentuais em Allos (ALOS3) e Direcional (DIRR3).
- Isenção para salários até R$ 5.000: A partir de 2026, salários de até R$ 5 mil estarão 100% isentos de IR, eliminando a retenção na fonte para essa faixa.
- Redução Parcial entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350: Salários nesta faixa terão uma redução gradual do imposto, vinculada ao cálculo bruto, porém sem eliminação total.
- Sem benefício para salários acima de R$ 7.350: Não há alterações para quem ganha acima desse valor, que segue pagando IR pelas alíquotas tradicionais, até 27,5%.
- Impacto para múltiplas fontes de renda: Isenção aplica-se por fonte pagadora, podendo haver ajustes para rendas totais acima de R$ 7.350 na declaração de 2027.
- Fator redutor para transição: O novo sistema usa um fator redutor para suavizar a transição entre faixas salariais, minimizando impacto sobre quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
- A greve da Petrobras (PETR4) terminou após a FNP aceitar a contraproposta, com anúncio feito em 31 de outubro.
- Impactos na operação foram minimizados: a Petrobras garantiu que a greve não afetou a produção ou abastecimento de combustíveis.
- Produção e operações seguiram normalmente durante a greve, graças aos planos de contingência, assegurando continuidade na produção de óleo e gás.
- Questões levantadas durante a greve focaram em fundos de pensão e política de dividendos, com a FNP criticando a priorização de acionistas sobre trabalhadores.
- Termos do acordo não foram divulgados, mas a normalização das relações trabalhistas ocorre em meio à atenção do mercado à política de dividendos da Petrobras.
- Preço do QAV reduzido em 9,4%: A Petrobras anunciou uma diminuição de 9,4% no preço médio do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras desde 1º de novembro, representando uma queda de R$ 0,34 por litro.
- Acumulo de queda em 35,2% desde dezembro de 2022: O preço do QAV já acumula uma redução de 35,2% no período, resultando em um decréscimo total de R$ 1,79 por litro.
- Correlação com a baixa do Brent: A queda do QAV acompanha a desvalorização do petróleo Brent, que caiu 0,56%, sendo cotado a US$ 60,31 por barril.
- QAV comercializado apenas para distribuidoras: A Petrobras vende o QAV, produzido ou importado, exclusivamente para distribuidoras que atendem transportadoras aéreas e revendedores nos aeroportos.
- Impacto potencial em transportadoras aéreas: A redução pode afetar os custos operacionais de empresas de aviação, possivelmente impactando suas margens e preços de passagens.
- Tesla perde o posto: Tesla cede à BYD a posição de maior fabricante de carros elétricos do mundo.
- Vendas em queda: Vendas da Tesla caem significativamente, abrindo caminho para a ascensão da concorrente chinesa.
- Competição acirrada: A BYD, gigante do setor automobilístico chinês, fortaleceu sua posição no mercado global de veículos elétricos.
- Impacto no mercado: Possível pressão sobre as ações da Tesla enquanto analistas reavaliam suas posições.
- Acompanhamento recomendado: Traders devem monitorar movimentos de mercado e relatórios de vendas e estratégias de ambas as empresas.
- Nova composição do Ibovespa: A partir de segunda-feira, ações da Copasa (CSMG3) entram no índice, enquanto ações da CVC Brasil (CVCB3) saem.
- Impacto da China: Empresas como Petrobras, Minerva e outras com exposição ao mercado chinês podem sofrer com mudanças na demanda.
- Foco em ativos de mineração: Observação sobre a influência de preços de commodities devido à China no radar dos traders.
- Tendências do Ibovespa: Acompanhar como o índice irá reagir a essas novas mudanças na sua composição e elementos externos.
- Posicionamento em Copasa e CVC: Traders devem reavaliar suas posições considerando as alterações no índice e oportunidades decorrentes.
- Alterações na Carteira: Empiricus aumentou a exposição em TSMC34 de 5% para 15% e C2OI34 de 5% para 10%.
- Reduções de Posição: AT&T (ATTB34) reduziu de 15% para 5% e Visa (VISA34) de 10% para 5%.
- Focus em IA: Aumentos em TSMC visam captar oportunidades no desenvolvimento da Inteligência Artificial.
- Cripto Potencial: Aposta em Coinbase para capturar possível recuperação no setor cripto.
- Realocação Estratégica: Recursos foram realocados de AT&T e Visa para teses mais atrativas no momento.
- Aumento de capital: Casas Bahia (BHIA3) aprovou um aumento de capital de R$ 1,03 bilhão após conversão de debêntures em ações, comunicado à CVM.
- Redução de dívida: Reestruturação prevê corte de R$ 3 bilhões da dívida, transformando compromissos financeiros em participação acionária.
- Emissão de ações: Foram emitidas 278,1 milhões de novas ações ordinárias, elevando o capital social de R$ 7,09 bilhões para R$ 7,10 bilhões.
- Efeito sobre ações: Número de ações ordinárias aumentou de 653,8 milhões para 932 milhões, sem demandar mudanças estatutárias.
- Perspectivas financeiras: Expectativa de economia de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras de 2026 a 2030, ampliando previsibilidade e flexibilidade financeira.
- Ação do Ibovespa: O índice opera oscilando em torno dos 161 mil pontos, importante nível de suporte.
- Mercados internacionais: Bolsas dos EUA iniciam o ano de forma mista, impactando o humor dos investidores globais.
- Influência externa: Atualizações dos EUA podem ser vitais para direcionar o mercado brasileiro no curto prazo.
- Volatilidade: Espera-se maior volatilidade à medida que reações dos investidores se ajustam às novas dinâmicas do mercado.
- Foco dos traders: Recomenda-se acompanhar de perto indicadores econômicos internacionais e movimentos do dólar.
- Aumento de Capital: PRIO (PRIO3) aprovou um aumento de capital de R$ 95,1 milhões através do exercício de opções por executivos e colaboradores.
- Número de Novas Ações: Foram emitidas 3,13 milhões de novas ações ordinárias, elevando o capital social para R$ 15,83 bilhões.
- Impacto para Acionistas: A operação não resultou em diluição adicional relevante para os acionistas, pois estava prevista nos programas de remuneração de longo prazo.
- Efeito na Base Acionária: O movimento amplia a base acionária e ajusta o capital social à conversão das opções existentes.
- Detalhes da Operação: Informações completas estão disponíveis no aviso aos acionistas e na ata da reunião do conselho.
- Mega da Virada 2025: 6 apostas ganhadoras dividiram o maior prêmio já visto, de R$ 1 bilhão, cada uma recebendo R$ 181.892.881,09.
- Selic a 15%: Impacta diretamente os investimentos, fazendo até a poupança proporcionar um rendimento de cerca de R$ 900 mil por mês com o prêmio.
- Tesouro Selic e CDB: Investindo no Tesouro Selic 2031 ou em um CDB que pague 100% do CDI, o rendimento bruto mensal atinge R$ 2,1 milhões.
- Rendimento Pós-IR: Após descontar o imposto de renda, o rendimento mensal do investimento em Tesouro ou CDB seria aproximadamente R$ 1,8 milhão.
- LCI como opção: Uma LCI pagando 90% do CDI, isenta de imposto de renda, proporcionaria um rendimento líquido de R$ 1,9 milhão por mês.
- Moura Dubeux (MDNE3) anunciou dividendos de R$ 351,6 milhões, com yield de 16,4%.
- Data de corte: 30 de dezembro de 2025; ex-dividendos a partir de 2 de janeiro de 2026.
- Pagamentos em 7 parcelas trimestrais de 1T26 a 3T27; prazo final até 31 de dezembro de 2028.
- Planejamento tributário visa beneficiar acionistas; pagamento pode ser antecipado ou adiado.
- Empiricus Research mantém recomendação de compra; ação negociada a P/L de 4,7x.
- A CVM reverteu decisão que obrigava a Marisa Lojas (AMAR3) a refazer suas demonstrações financeiras.
- A decisão favorece a empresa, acatando o recurso apresentado por ela.
- A Marisa Lojas mantém confiança na integridade de seus processos financeiros.
- A companhia reforça seu compromisso com a transparência junto aos acionistas e ao mercado.
- Não haverão ajustes adicionais nas demonstrações financeiras, eliminando incertezas para investidores.
- Crise Opep: A crise entre os produtores da Opep, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, se intensificou devido às tensões no Iêmen.
- Voos Cancelados: Todos os voos foram interrompidos no aeroporto de Aden, provocando incertezas na região.
- Petróleo Quase Estável: O petróleo opera quase estável após registrar a maior perda anual desde 2020, influenciando decisões de investimento no setor energético.
- Impacto Geopolítico: As tensões entre países do Oriente Médio podem levar à volatilidade nos preços de commodities, essencial para estratégias de trading de curto prazo.
- Trader Cautelosidade: Traders devem observar atentamente desdobramentos políticos na Opep e possíveis flutuações nos preços do petróleo.
- Operação de R$ 4 bilhões: Cosan anuncia importante renegociação financeira ligada à Compass Gás e Energia.
- Aquisição BBI e BTG Pactual: Bradesco BBI e BTG Pactual compram ações preferenciais da Cosan Dez, equivalendo a 23% do equity value.
- Participação nos votos: A transação fornece aos bancos 9,98% do capital votante da Cosan Dez.
- Direito de Venda (Put Option): Concedido aos investidores, exercível de forma escalonada após cinco anos.
- Redução de custos financeiros: Novo arranjo reduz custos associados à estrutura anterior, alinhando-se à estratégia de passivo da Cosan.
- Cotas de Exportação de Carne Bovina: Brasil receberá cotas específicas para exportação de carne bovina para a China, começando em 1,106 milhão de toneladas em 2026, com aumento até 1,154 milhão de toneladas em 2028.
- Tarifas Adicionais: China aplicará uma tarifa adicional de 55% para volumes que excedam as cotas estabelecidas para cada país a partir de 1º de Janeiro de 2026, visando proteger pecuaristas locais.
- Negociações Focadas: O Brasil buscará a flexibilização das cotas com a China, permitindo assumir cotas de outros países que não cumprirem seus limites, utilizando negociações bilaterais ao longo de 2026.
- Abertura de Novos Mercados: Brasil está ampliando mercados para carne bovina em países como México, Vietnã e Malásia, e planeja abrir o mercado japonês em março de 2026 para manter o fluxo de exportações.
- Parceria Estratégica: Brasil reforça relação de confiança com a China e não considera acionar a OMC contra as salvaguardas chinesas, priorizando o diálogo e estratégia bilateral contínua.
- Decisão da Opep+: A Opep+ decidiu manter sua política atual de produção de petróleo durante a reunião de domingo.
- Tensões Geopolíticas: A decisão ocorre em meio a tensões no Oriente Médio, fator importante para os traders monitorarem a volatilidade nos preços do petróleo.
- Produção Global: O grupo é responsável por bombear cerca de metade do petróleo do mundo, impactando diretamente as cotações internacionais.
- Impacto no Mercado: Traders devem observar o efeito dessa decisão nos preços futuros do petróleo e suas correlacionadas, como ações de energia.
- Reação do Mercado: Monitorar a reação do mercado após o anúncio pode oferecer oportunidades de negociação tanto no curto quanto no longo prazo.
- PMIs em Foco: Atenção para os índices de gerentes de compras (PMIs) das indústrias europeia e americana.
- Queda dos Juros: Taxas de juros em declínio na primeira sessão de 2026, acompanhando tendências globais.
- Influência Externa: Movimentos de juros em sintonia com o cenário internacional.
- Dólar em Movimento: Fortes correlações entre a queda dos juros e o comportamento do dólar.
- Impacto no Mercado: Mudanças nas taxas de juros podem afetar estratégias de negociação e investimento.
- Ações da Biren aumentaram 76% em sua estreia na bolsa de valores de Hong Kong.
- Grande sucesso contínuo para o mercado acionário de Hong Kong em 2025.
- Semicondutores de IA são peças fundamentais para dispositivos eletrônicos, destacando a importância da Biren.
- Alta demanda por chips de inteligência artificial impulsiona valorização da Biren.
- Oportunidades para investidores que buscam exposição ao setor de tecnologia emergente na Ásia.
- Queda do Preço: Petrobras anunciou uma redução de 9,4% no preço médio do querosene de aviação para janeiro.
- Acumulado de Quedas: Desde dezembro de 2022, o preço do combustível acumula uma queda de 35,2%.
- Impacto nas Ações: Alterações nos preços de combustíveis podem impactar diretamente nas margens de lucro e no valor das ações da Petrobras.
- Setor Aéreo: Empresas do setor aéreo podem se beneficiar de custos operacionais mais baixos, o que pode influenciar o preço das suas ações.
- Oportunidades de Trade: Traders devem observar o impacto dessa redução nos setores de petróleo e aviação para identificar oportunidades de curto prazo.
- Ações da MBRF e Minerva caem mais de 4%: A decisão da China de estabelecer cotas para carnes impacta negativamente estas empresas.
- Mudanças no mercado de exportação de carnes: Traders devem estar atentos a ajustes nas regras de importação chinesas, que podem afetar preços futuros.
- Monitoramento de possíveis medidas de mitigação: Analistas estão de olho em estratégias que as empresas podem adotar para reduzir os impactos.
- Volatilidade esperada nas ações do setor de alimentos: O setor pode apresentar oscilações conforme novas informações sobre as cotas são divulgadas.
- Impacto nas negociações e contratos futuros: Os traders devem reavaliar suas posições em ativos relacionados ao mercado de carnes devido às novas cotas.
- Casas Bahia (BHIA3) aprova aumento de capital social de R$ 1,032 bilhão, após reestruturação de dívida.
- Emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias decorrentes da conversão de debêntures.
- Capital social totaliza R$ 7,108 bilhões, agora com 932.016.562 ações ordinárias.
- Redução do endividamento em R$ 3 bilhões e economia de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras até 2030.
- Reforço na estrutura financeira visa maior flexibilidade para operações futuras.
- Dasa (DASA3) vende ativos por R$ 1,2 bilhão: Inclui a venda do Hospital São Domingos, Neuro Imagens e São Domingos Real Estate.
- Impacto significativo: Operação representa cerca de 21% do valor de mercado da companhia, segundo o BTG Pactual.
- Perspectiva neutra do BTG: BTG mantém preço-alvo em R$ 2,50, enquanto DASA3 negociada a R$ 4,73.
- Reforço de caixa: Entrada imediata de capital, com impacto positivo no endividamento da empresa.
- Estratégia de reestruturação: Venda alinha-se à estratégia de redução de riscos e simplificação do portfólio.
- Warren Buffett entrega cargo de CEO: O investidor de 95 anos anuncia sua saída do cargo de CEO da Berkshire Hathaway.
- Greg Abel será o sucessor: Buffett reforça confiança e elogia Greg Abel como seu substituto.
- Planejamento de transição: Buffett planeja redução de sua exposição pública a partir de 2026.
- Berkshire Hathaway a longo prazo: Buffett expressa otimismo de que a Berkshire permanecerá relevante pelos próximos 100 anos.
- Impacto potencial no mercado: Mudança de liderança pode gerar novos interesses e ajustes no mercado de ações.
- Queda nas taxas dos DIs: Os contratos exibem uma queda firme no primeiro pregão de 2026, com o DI para janeiro de 2028 recuando para 13,085%.
- Liquidez baixa e alta volatilidade: A sessão pós-festas de fim de ano apresenta baixa liquidez, elevando a volatilidade nos mercados.
- Atividade industrial em retração: O PMI aponta a maior retração em três meses, caindo para 47,6 em dezembro, sinalizando contração da atividade industrial.
- Cenário político estável: Com as principais autoridades brasileiras em recesso, não são esperadas mudanças políticas significativas no curto prazo.
- Rendimento do Treasury: O rendimento do Treasury de dez anos sobe 1 ponto-base, impactando as decisões de investimento.
- Greve Encerrada: Petrobras resolveu a greve dos petroleiros ao oferecer reajuste de IPCA mais 0,5%.
- Acordo Aceito: A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) foi a última entidade a assinar o acordo.
- Impacto Positivo: O fim da greve pode trazer estabilidade operacional e impactar positivamente as ações da empresa.
- Análise de Mercado: Traders devem monitorar a resposta do mercado à resolução da greve para oportunidades de negociação.
- Volatilidade Potencial: Expectativa de curto prazo para os ativos da Petrobras pode variar devido ao desfecho das negociações.
- Rebalanceamento do Ibovespa: A B3 anunciou mudanças na composição do índice Ibovespa para o início de 2026.
- Critérios de Inclusão: As empresas precisam atender a determinados requisitos para serem incluídas no Ibovespa.
- Impacto no Mercado: Alterações na carteira do índice podem gerar oportunidades e riscos para investidores.
- Ações Potenciais: Traders devem monitorar as ações incluídas e removidas da lista para ajustar suas estratégias.
- Data Efetiva: As mudanças entrarão em vigor no início de 2026, sendo crucial para o planejamento de investimentos.
- BB Investimentos recomenda venda da Equatorial (EQTL3): A ação foi removida da carteira de swing trade, sugerindo venda na abertura do mercado.
- Retorno positivo antes da venda: Equatorial atingiu retorno de 7% após movimento de alta capturado pelo algoritmo do BB Investimentos.
- Sistema de trade do BB: Baseado em médias móveis, gera sinais de compra ou venda ao identificar potenciais mudanças de tendência.
- Situação atual da carteira: Com 12 posições ativas, destaque para Axia (AXIA3) com 50% de retorno e Eneva (ENEV3) com 42,1%.
- Algumas posições marcadas como não atraentes: Várias ações, incluindo Ambev e Embraer, indicadas como 'não' valem a pena no momento.
- Natura concluiu a venda da Avon International para o fundo Regent LP, finalizando a exposição fora da América Latina com um valor simbólico de uma libra.
- Acordo inclui earn-outs, podendo incrementar o total do negócio até 60 milhões de libras, dependendo do desempenho futuro da marca.
- Natura oferece linha de crédito de até US$ 25 milhões à Avon International, com vencimento em cinco anos.
- Foco na América Latina: A venda permite à Natura concentrar-se em sua operação principal na região, simplificando sua tese de investimento.
- Reestruturação Estratégica: A venda faz parte de um movimento maior de desinvestimentos, incluindo a alienação da Aesop e The Body Shop, para otimizar operações e melhorar análises financeiras.
- Ibovespa em alta: O índice inicia 2026 em alta, buscando atingir 162 mil pontos.
- Índices futuros dos EUA: Começam o ano com ganhos, influenciando positivamente os mercados.
- Tendência positiva: Sinais positivos nos mercados globais podem impactar negociações locais favoravelmente.
- Potenciais oportunidades: Traders devem monitorar de perto as reações do mercado às novas expectativas de crescimento.
- Atenção ao volume: Fique atento ao volume de negociações, que pode aumentar devido ao otimismo no início do ano.
- Ibovespa inicia 2026 em alta: O índice opera com avanço de 0,28% mesmo com liquidez reduzida pelo feriado de Ano Novo.
- Dólar em queda: A moeda norte-americana cai 0,89%, sendo cotada a R$ 5,4400 no início do pregão.
- Day Trade Opportunity: Recomenda-se compra de BB Iguatemi (IGTI11) e venda de Jalles Machado (JALL3) para ganhos potenciais de até 1,48%.
- Petrobras expande produção: A plataforma P-78 inicia operações com capacidade de 180 mil barris diários e 7,2 milhões de m³ de gás.
- Impacto do Petróleo: Os preços do petróleo registraram uma queda anual de quase 20% em 2025, influenciando commodities e setores relacionados.
- Queda nas taxas do Tesouro Direto: Na primeira sessão de 2026, as taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em queda.
- Rendimentos de prefixados: Os prefixados de 2028, 2032 e 2035 oferecem retornos de 13,04%, 13,60% e 13,61%, respectivamente.
- Desempenho dos papéis atrelados à inflação: O Tesouro IPCA+ 2029, 2040 e 2050 rendem 7,72%, 7,07% e 6,93%.
- Oscilações nos títulos dos EUA: O yield dos Treasuries de 10 anos cai para 4,151%, enquanto os de 20 e 30 anos sobem para 4,782% e 4,834%.
- Destaque para traders: Traders devem observar as oscilações das taxas de rendimentos tanto nos títulos brasileiros como nos Treasuries dos EUA para ajustes em suas estratégias de investimento.
- Petrobras inicia produção: A nova plataforma P-78 começou sua operação no campo de Búzios.
- Capacidade de produção: A plataforma tem a capacidade de produzir até 180 mil barris de petróleo por dia.
- Impacto para Petrobras: A entrada em operação da P-78 pode aumentar a produtividade e potencialmente impactar positivamente as ações da Petrobras.
- Campo de Búzios: Este campo é uma das áreas mais produtivas do pré-sal brasileiro, destacando sua importância estratégica para a companhia.
- Relevância para traders: Monitorar as ações da Petrobras pode ser crucial para traders devido ao potencial impacto de produção desta nova unidade.
- Início da Produção: Petrobras começou a produção do FPSO P-78 no campo de Búzios. A unidade tem capacidade de 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de m³ de gás por dia.
- Aumento de Capacidade: Com a P-78, o campo de Búzios aumenta sua capacidade instalada para 1,15 milhão de barris de óleo por dia, sendo o maior em reservas de petróleo do Brasil.
- Exportação de Gás: O projeto permitirá a exportação de até 3 milhões de m³ de gás por dia para o continente através do gasoduto Rota 3, expandindo a oferta de gás no Brasil.
- Tecnologia e Eficiência: A P-78 incluiu melhorias tecnológicas para redução de emissões e aumento da eficiência, como recuperação de gases e integração energética no processamento de óleo e gás.
- Gerenciamento de Produção: Com 13 poços equipados com sistemas de completação inteligente, a FPSO é interligada a dutos para maximizar a capacidade de produção conforme a demanda do mercado.
- Ibovespa Futuro em Alta: O índice iniciou 2026 com valorização, sugerindo um movimento positivo no mercado brasileiro.
- Alta Histórica de 2025: 2025 foi encerrado com a maior alta desde 2016, destacando um forte desempenho anual do Ibovespa.
- Baixa Liquidez: A sessão começou com baixa liquidez, o que pode aumentar a volatilidade e impactar as oportunidades de trading.
- Tendência de Abertura Positiva: Indicação de uma nova abertura em alta no mercado, sinalizando potencial continuidade dos ganhos.
- Opportunidades de Curto Prazo: Traders devem ficar atentos ao comportamento do mercado nesta abertura, dada a conjuntura de alta e baixa liquidez.
- Proposta à China: O Brasil pretende propor à China assumir as cotas de exportação de carne de outros países que não conseguirem cumpri-las.
- Impacto Mercadológico: Caso a proposta seja aceita, pode haver um aumento significativo nas exportações brasileiras de carne para a China, beneficiando empresas do setor.
- Setor Envolvido: A Abiec destaca que o setor de carne bovina no Brasil pode crescer até 14% com a realocação dos embarques.
- Discussões Bilaterais: A flexibilização da proposta será discutida ao longo do ano entre Brasil e China, podendo influenciar acordos comerciais futuros.
- Oportunidades para Traders: Investidores devem observar as empresas brasileiras de carne, como JBS e Marfrig, que podem se beneficiar com o aumento nas exportações.
- Exportações de Carne: O Brasil pode deixar de exportar até 500 mil toneladas de carne bovina devido à salvaguarda imposta pela China.
- Impacto no Setor: A restrição poderá impactar significativamente o setor de carne bovina brasileira, afetando empresas exportadoras.
- China como Parceiro: A China é o principal destino da proteína brasileira, o que torna a situação particularmente crítica.
- Monitoramento de Empresas: Traders devem monitorar ações de empresas brasileiras exportadoras de carne, como JBS e Marfrig, que podem ser impactadas.
- Volatilidade Esperada: Espera-se volatilidade nos mercados relacionados à carne bovina e empresas exportadoras, devido às restrições comerciais.
- Dólar inicia a primeira sessão de 2026 em queda de 1,32%, cotado a R$ 5,4438, em meio a maior apetite por risco dos investidores.
- Expectativa de novos cortes de juros nos EUA ao longo do ano, com base na ata recente do Federal Reserve, favorece movimento no câmbio.
- Expectativa de manutenção dos juros pelo Fed ainda este mês, enquanto o mercado aguarda o anúncio do sucessor de Jerome Powell.
- No Brasil, expectativa em torno de dados de inflação e atividade na próxima semana, após taxa de desemprego atingir menor nível histórico de 5,2%.
- Força da economia brasileira impulsiona mercado de ações, mas pode aumentar receios sobre prolongamento de juros elevados.
- Troca na Carteira: Empiricus Research substituiu Gerdau (GGBR4) por Cyrela (CYRE3) em sua carteira de dividendos para janeiro de 2026.
- Dividend Yield Atraente: A carteira de dividendos prevê um yield de 7,9% para 2026.
- Performance Passada: Carteira teve retorno de 32,7% no ano anterior, levemente abaixo do Ibovespa (34%).
- Perspectiva de Mercado: Valuation atrativo do Ibovespa e cortes de juros são considerados fatores positivos para ativos brasileiros até 2026.
- Volatilidade e Solidez: Empiricus destaca a importância de investir em empresas sólidas, geradoras de caixa e pagadoras de dividendos para enfrentar volatilidades do mercado.
- Liquidez Baixa: O pregão atual está marcado por baixa liquidez devido ao recente feriado de Ano Novo.
- Desempenho do Dólar: O dólar iniciou a primeira sessão de 2026 em queda, influenciado pela falta de acontecimentos significativos na agenda econômica.
- Foco em 2026: Com a agenda esvaziada, os traders devem aguardar movimentos estratégicos numa sessão atípica.
- Análise Técnica: Traders podem observar as flutuações do dólar para identificar padrões que possam impactar operações futuras.
- Oportunidades de Negócio: Este cenário de baixa movimentação pode apresentar oportunidades para compras estratégicas com base em expectativas futuras.
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