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- Novo iPhone 17 Air: Destaque para design ultrafino e resistente, com tela OLED de 120 Hz e processador A19 Pro.
- Melhorias nos iPhones: iPhone 17 e Pro introduzem câmeras aprimoradas, maior capacidade de bateria e refrigeração.
- Apple Watch Series 11 e AirPods Pro 3: Foco em saúde, com 5G, análise do sono, cancelamento de ruído e tradução em tempo real.
- Preços no Brasil: iPhone 17 Air por R$ 10.499, iPhone 17 por R$ 7.999 e iPhone 17 Pro por R$ 11.499.
- Disponibilidade: Produtos já estão em pré-venda e chegam ao mercado na próxima semana.
- Bitcoin queda: Operava em queda de 1,09%, cotado a US$ 111.157,80.
- Ethereum retração: Recuava 0,91%, cotado a US$ 4.287,15.
- Tensão geopolítica: Contribuiu para a desvalorização das criptomoedas.
- Expectativa de inflação: Traders atentos à divulgação de dados de inflação nos EUA.
- Impacto nas criptos: Movimentos de preços podem ocorrer conforme novas atualizações no cenário econômico e geopolítico.
- Bank of America aposta na Vale: A gigante dos minérios, Vale, foi destacada como uma aposta preferida pelo Bank of America entre as mineradoras.
- Resolução de questões operacionais: A Vale fez progressos significativos na resolução de problemas operacionais recentes.
- Vale em cenário de incerteza econômica: O destaque dado à Vale ocorre em meio a uma fase de incerteza econômica global.
- Perspectiva positiva para ações: O apoio do Bank of America pode trazer um impulso positivo para as ações da Vale.
- Importância para traders: Traders podem considerar oportunidades de investimento na Vale devido à confiança expressa por uma instituição financeira de grande porte.
- Mercado Livre (MELI34) enfrenta novos riscos: A política instável na Argentina e a entrada da Amazon com a Rappi são novas preocupações para o Mercado Livre.
- Incerteza política na Argentina: A derrota do partido de Javier Milei em Buenos Aires pode impactar o desempenho econômico e as operações do Mercado Livre no país.
- A Argentina como motor de lucro: A melhora macroeconômica na Argentina tem sido crucial para o lucro do Mercado Livre, com 23% do faturamento vindo do país.
- A Amazon avança no mercado de entregas ultrarrápidas: A parceria com a Rappi para entregas em menos de dez minutos pode desafiar players tradicionais de e-commerce na América Latina.
- Desafios futuros para o Mercado Livre: Apesar da situação atual ser estável, a concorrência da Amazon e a volatilidade na Argentina requerem monitoramento atencioso dos traders.
- Perfil da Empresa: A Irani (RANI3) é uma small cap com R$ 2 bilhões de valor de mercado, conhecida por sua atuação no mercado de papelão para embalagens e forte capacidade de geração de dividendos.
- Projeções e Desempenho: Analistas preveem crescimento financeiro a partir do 3º trimestre de 2025, com ROIC potencial de 12% a 13%, graças a investimentos em plataformas como Gaia.
- Estrategia de Produção: A empresa usa principalmente aparas em sua produção, com apenas um terço advindo de celulose, mantendo-se competitiva em custo e retorno.
- Foco no Brasil: Atualmente, a empresa não prioriza internacionalização, concentrando-se no mercado brasileiro, um dos maiores de embalagens do mundo, até que os juros diminuam.
- Distribuição de Proventos: A estratégia de "crescidentes" garante proventos regulares, com distribuição de até 50% dos lucros e um potencial dividend yield superior a 9% nos próximos 12 meses.
- Ações PCAR3 registram alta: Papéis do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) subiram mais de 10% devido à chegada de Philippe Palazzi, CEO do Casino, ao Brasil.
- Reuniões estratégicas: Palazzi tem agenda com interessados na compra da participação do GPA entre 9 e 15 de setembro, o que impulsiona expectativas de mercado.
- Potenciais compradores: Supermercado BH e o grupo chileno Cencosud são citados como possíveis interessados na aquisição da participação do Casino no GPA.
- Leilões para estabilizar preço: A forte valorização das ações PCAR3 levou a múltiplos leilões, com a ação encerrando a R$ 4,31 após atingir R$ 4,50 durante o pregão.
- Impacto financeiro do Casino: O Casino busca levantar até 90 milhões de euros com a venda e corre o risco de reincorporar prejuízos se a venda não se concretizar.
- BofA espera corte na Selic em dezembro: Banco projeta queda na taxa de juros que pode ocorrer já no final deste ano.
- Setores beneficiados: Utilities, transporte, shoppings e telecomunicações podem se valorizar com a redução dos juros.
- Oportunidade para investidores estrangeiros: Relatório sugere prêmios de risco maiores, atraindo capital externo.
- Impacto no mercado acionário: Ações dos setores citados podem registrar subidas significativas, sendo interessante monitorar.
- Estrategias de trade: Considerar posicionamento em ações dos setores mencionados como potencial benefício com a expectativa de corte na Selic.
- Data de incorporação: A partir de 23 de setembro, ações BRF serão convertidas em ações Marfrig (MBRF3).
- Desempenho no mercado: As ações da Marfrig subiram 4,8% e as da BRF 4% por volta das 16h.
- Análise do Santander: O banco vê vantagens para a nova empresa, mas identifica riscos como ciclo negativo de carne e alta alavancagem.
- Recomendação neutra: O Santander mantém recomendação neutra; preço-alvo anterior da Marfrig era R$ 20 até o final de 2025.
- Dividendos e JCP: BRF declara R$ 3,32 bilhões e Marfrig R$ 2,34 bilhões em distribuições permitidas.
- Ações PetroReconcavo (RECV3) em destaque: Subiram mais de 4%, superando outras petroleiras; Petrobras ON (PETR3) +1,89%, Petrobras PN (PETR4) +1,34%, Prio (PRIO3) +1,28%, Brava (BRAV3) +0,99%.
- Recomendação e Preço-alvo: BTG Pactual mantém recomendação de compra para RECV3, mas reduz preço-alvo de R$ 21 para R$ 19.
- Dividendos Atrativos: Projeção de dividend yield médio de 12% ao ano entre 2025 e 2027; cash breakeven em torno de US$ 30 por barril.
- Catalisadores de Curto Prazo Necessários: Produção e custos revistos; produção projetada em 27,4 mil boe/d para 2025, custos de extração estimados em US$ 14/boe.
- Postura Cautelosa em Preços: Descontos líquidos projetados para petróleo da Bacia Potiguar e da Bahia em 2026 e 2027; produção de agosto caiu 1,6% em relação a julho.
- Plano de negócios em foco: Petrobras pode prever um corte de US$ 8 bilhões em seu plano de negócios.
- Pontos positivos para ações: Investidores veem o corte como uma medida potencialmente positiva para as ações da empresa.
- Venda de campos maduros: A possibilidade de vender campos de petróleo maduros está no radar, o que poderia influenciar estratégias de investimento.
- Expectativas de analistas: Analistas discutem as condições e a viabilidade do plano de negócios proposto.
- Decisões regulatórias: Desenvolvimento dos negócios pode ser influenciado por decisões regulatórias, como simulado pela Petrobras na Foz do Amazonas.
- Lançamento de Novo Chip: Nvidia (NVDA) lançará o chip de inteligência artificial "Rubin CPX" até o final do próximo ano.
- Arquitetura de Próxima Geração: O Rubin CPX é baseado na nova arquitetura Rubin, sucedendo a tecnologia Blackwell.
- Foco em Processamento Avançado: O chip é projetado para tarefas complexas, como geração de vídeo e softwares assistidos por IA.
- Integração de Processos: A Nvidia integrará múltiplas etapas de processamento no chip para otimizar a eficiência de IA.
- Projeção Financeira: Investir US$ 100 milhões no novo sistema pode gerar US$ 5 bilhões em receita simbólica.
- Política Monetária nos EUA: A Verde Asset ajusta estratégias, antecipando política monetária mais frouxa pelo Fed devido ao cenário econômico dos EUA.
- Desaceleração do Mercado de Trabalho: A criação de apenas 22 mil vagas de emprego em agosto reforça expectativas de cortes de juros nos EUA em setembro.
- Posicionamento da Verde Asset: Compras de papéis indexados à inflação e posições vendidas em dólar; redução de exposição em juros reais nos EUA.
- Recuperação do Mercado Brasileiro: Beneficiado pela performance de emergentes e redução de tensões comerciais com os EUA.
- Diversificação de Estratégias: Fundo da Verde Asset teve alta de 2,27% em agosto, com ganhos em ações, moedas, ouro, criptomoedas e renda fixa nos EUA.
- Intervenção do IPS Consumo: O IPS Consumo pretende intervir no processo do Cade sobre o codeshare entre Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), alegando antecipação de fusão.
- Impacto potencial para consumidores: O instituto critica redução de voos, exclusão de rotas e aumento de tarifas, enfatizando a defesa do direito do consumidor.
- Notificação obrigatória do codeshare: Azul e Gol têm 30 dias para notificar o acordo ao Cade. Sem notificação, o acordo será suspenso, mas mantendo passagens emitidas.
- Papel do Cade: O Cade avaliará obrigatoriedade de notificação e os aspectos concorrenciais do contrato entre as aéreas, sem analisar fusão no momento.
- Posição das aéreas: Azul chama a parceria de "benéfica" sem sobreposição de rotas; Gol afirma cumprimento de normas regulatórias.
- Ações PETR4: Expectativa de superação do patamar atual de R$ 31 devido a fatores como produção reduzida da Opep+ e possíveis cortes no guidance de custos e investimentos da Petrobras.
- Produção de Petróleo: Aumento de apenas 137 mil barris diários pela Opep+ em outubro, abaixo das expectativas, impulsiona preços do petróleo e beneficia Petrobras.
- Petrobras: Cenário favorecido para aumento de geração de caixa e dividendos, potencialmente favorecendo valorização das ações estacionadas.
- Ações BBAS3: Desempenho do Banco do Brasil é impactado por resultados ruins no setor agro, que representa cerca de 30% de sua carteira de crédito.
- Possíveis Sanções: Retaliações dos EUA, dependentes do julgamento de Jair Bolsonaro, podem afetar ações do Banco do Brasil no futuro.
- Recorde de ações alugadas: Azul (AZUL4) teve 189,5 milhões de ações alugadas, representando 36,4% do free float, com taxa média de 9,58% ao ano.
- Short squeeze em ação: Valorização de 122,06% até 8 de setembro forçou recompra por vendidos, pressionando ainda mais as cotações.
- Volume de negociação elevado: Média diária de R$ 120,6 milhões em setembro, quase o dobro da média de 2025, intensificando o impacto do short squeeze.
- Efeito no setor: Ações da Gol (GOLL54) também subiram 29,70%, indicando movimento setorial.
- Gestão de risco: Episódio ressalta a importância de diversificação e monitoramento de taxas de aluguel para mitigar riscos de short squeeze.
- Ajustes na Tributação: O secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, defende ajustes na tributação de investimentos financeiros, citando problemas de arrecadação e funcionamento de mercados devido a isenções fiscais.
- Impacto dos Títulos Isentos: Títulos isentos de imposto de renda causam desvio de demanda, elevam taxas de juros de longo prazo e prejudicam empresas que não têm este benefício.
- Proposta de Reforma Tributária: A proposta inclui uma alíquota única de 17,5% para o imposto de renda sobre todos os investimentos financeiros, eliminando distorções no mercado.
- Compensação de Ganhos e Perdas: O projeto permitirá a compensação de ganhos e perdas, tributando apenas os ganhos reais anuais para tornar o sistema mais eficiente.
- Manutenção de Isenções: Investimentos estrangeiros em títulos públicos e bolsa de valores continuarão isentos; a nova alíquota de 5% para títulos incentivados começa em 2026.
- Anúncio Importante: Embraer fará um grande anúncio nos EUA, sendo visto como um marco para seus negócios.
- Impacto Tarifário: Anúncio pode abordar tarifas de 10% impostas por Trump, buscando potencialmente taxa zero.
- Investimentos e Contratos: Possível investimento de US$ 500 milhões nos EUA se o KC-390 for selecionado pela força aérea norte-americana.
- Novas Encomendas: Surpresa com possibilidade de novas encomendas nos EUA, além das já anunciadas recentemente.
- eVTOL e Produção Local: Consideração sobre linha de produção para eVTOLs nos EUA, mas com reservas devido ao impacto na certificação.
- Demissões no Itaú: Itaú Unibanco (ITUB4) demite funcionários em home office alegando baixa produtividade, apesar dos lucros bilionários recentes.
- Impacto na imagem do banco: Medida criticada por sindicatos e na mídia, gera dúvidas sobre os motivos reais atrás dos cortes.
- Repercussões no mercado de trabalho: Aumenta a insegurança em um mercado já saturado, com potencial efeito psicológico negativo no setor.
- Análise de mercado financeiro: Investidores veem as demissões como eficiência operacional, mas acompanham possíveis pressões reputacionais futuras.
- Variação das ações: ITUB4 apresenta variação modesta, com o mercado atento a sinais adicionais da empresa e repercussões sociais e políticas.
- Consolidação de Normas: A Resolução 175 da CVM unifica e simplifica regras para fundos de investimento, aumentando a transparência e previsibilidade para gestores e investidores.
- Limitação de Responsabilidade e Novos Ativos: Introduz a limitação da responsabilidade dos cotistas ao valor aportado e amplia os ativos elegíveis, incluindo criptomoedas.
- Impacto no Mercado de M&A: Melhorias na governança e due diligence tornam startups mais atrativas para fusões e aquisições, impulsionando o setor.
- Classes de Cotas e Transparência em Taxas: Permite criação de subclasses de cotas e maior transparência nas taxas, facilitando a comparação entre fundos.
- Desafios de Adaptação: Cerca de 30% das empresas ainda estão pendentes de regularização, com risco de penalidades; ajustes são necessários para maior competitividade global.
- Ibovespa em Alta: A bolsa brasileira seguiu em alta e tenta retomar o patamar de 142 mil pontos, indicando otimismo no mercado local.
- Bolsas dos EUA Com Ganhos: As bolsas nos Estados Unidos operam com ganhos leves, mostrando recuperação contínua e podendo impactar ativos ligados ao mercado externo.
- Investidores Atentos: Traders devem monitorar a retomada da alta do Ibovespa como oportunidade para investimentos ou ajustes em suas carteiras.
- Impacto Global: O mercado global está mostrando resiliência, o que pode influenciar estratégias de trading em ações internacionais.
- Monitoramento Econômico: A continuidade da alta depende de indicadores econômicos e acontecimentos futuros que merecem atenção.
- Orçamento 2026 da ANP em queda: Previsto em R$129 milhões, o menor da história, considerado insuficiente por Artur Watt, novo diretor-geral.
- Impacto nas operações: Cortes afetam leilões e atividades essenciais como fiscalização de combustíveis, diz Watt.
- Contingenciamento: Queda de mais de 80% no orçamento em relação a dez anos atrás, devido a restrições federais.
- Operação recente: Em agosto, a ANP esteve envolvida em investigação de fraudes bilionárias no setor de combustíveis.
- Investigações em destaque: Fundo de investimento e fintechs sob escrutínio por ligações com o PCC.
- Impacto do julgamento de Bolsonaro: A eventual condenação pode afetar o eleitorado bolsonarista e influenciar futuros cenários políticos.
- Investimento estrangeiro: Saída de estrangeiros do mercado brasileiro recente pode ser resultado de um cenário macroeconômico desfavorável.
- Tensões EUA-Brasil: Impasse tarifário e possível novas sanções pessoais afetam o mercado e empresas americanas na região.
- Movimentos do câmbio: Oscilações no índice DXY dependerão da política monetária do Federal Reserve até o final do ano.
- Destaques corporativos: Fusões e investimentos, como a união BRF-Marfrig e a exploração da Petrobras na foz do Amazonas, são focos de atenção.
- Petrobras considera aquisição de fazendas solares: A iniciativa faz parte de um projeto para abastecer unidades como a Transpetro, visando energia sustentável.
- Colaboração intra-corporativa: A decisão envolve a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade, liderada por Angélica Laureano.
- Expansão de energia fotovoltaica: Novos terminais, como o de Coari (AM), estão sendo considerados para a instalação de energia solar, além dos já existentes em Guarulhos (SP) e Belém (PA).
- Meta de redução de custos: A proposta visa diminuir os custos com energia da Petrobras, embora não se tenha definido o quanto a demanda será suprida pela nova infraestrutura solar.
- Implementação esperada em breve: Espera-se que o projeto no terminal de Coari esteja operacional no próximo ano, contribuindo para a substituição do uso de diesel.
- Ações da Apple caem: As ações da Apple (AAPL34) caíram 0,7% com a expectativa de lançamento do novo iPhone 17.
- Lançamento iPhone 17: Previsto para quatro versões, o iPhone 17 traz mudanças como chip eSIM e design mais fino com o modelo Air.
- Preços e comparações: Preços nos EUA variam de US$ 799 a US$ 1.249; no Brasil, preços elevados devido à conversão e aumentos tarifários.
- Novo design e cores: Destaque para a introdução do design mais fino, novo Liquid Glass, e novas cores como o tom laranja no iPhone 17 Pro.
- Mudanças na câmera: Novo arranjo deve oferecer mais simetria e espaço para novas lentes ou sensores, incrementando o diferencial visual do iPhone 17.
- Preço-alvo reduzido: O BTG Pactual cortou o preço-alvo da PetroRecôncavo (RECV3) de R$ 21 para R$ 19.
- Recomendação de compra mantida: Apesar da redução no preço-alvo, o BTG continua recomendando a compra das ações de RECV3.
- Falta de gatilhos de valorização: A análise aponta que a ausência de catalisadores, como novos projetos, limita o potencial de valorização de curto prazo.
- Fundamentos sólidos: A empresa é vista como uma opção defensiva em ambientes voláteis, com resiliência em momentos de queda no mercado.
- Estrategia de investimento: Ideal para quem busca estabilidade e está confortável com investimentos de médio a longo prazo, em vez de ganhos rápidos.
- Desempenho do Real: O real brasileiro é o 4º com melhor desempenho no ano entre as moedas rastreadas pela consultoria Elos Ayta.
- Pesos Argentinos na Lanterna: O peso argentino tem o pior desempenho entre as moedas analisadas, o que pode impactar o comércio entre os países.
- Oportunidade para Turistas: Com a valorização do real, o Brasil se torna um destino mais barato para turistas argentinos do que a própria Argentina.
- Impacto Econômico: Essa desvalorização do peso argentino pode afetar o fluxo de turistas e transações comerciais entre Brasil e Argentina.
- Análise de Mercado: Traders devem monitorar a volatilidade do mercado cambial entre Brasil e Argentina para identificar oportunidades de negociação.
- Rentabilidade e Desempenho: O fundo Verde registrou rentabilidade de 2,27% em agosto, superando o CDI de 1,16%. A performance foi impulsionada por bolsas brasileiras, moedas, ouro, cripto e renda fixa nos EUA.
- Tensões Comerciais EUA-Brasil: A redução no foco sobre tarifas e sanções aliviou as tensões comerciais, comprimindo os prêmios de risco, beneficiando ativos macro e empresas listadas.
- Ciclo Eleitoral no Brasil: A possível alternância de poder nas eleições de 2026, com Tarcísio de Freitas à frente nas intenções de voto, ajudou o Ibovespa a atingir novos recordes.
- Corte de Juros pelo Fed: Espera-se que o Fed reduza juros em setembro, após dados de emprego dos EUA consolidarem essa expectativa. O fundo Verde posiciona-se comprado em inflação e vendido em dólar.
- Estratégias de Alocação: Globalmente, o fundo mantém ações, compra euro, ouro e real, enquanto reduz criptomoedas e a alocação no juro real norte-americano.
- Revisão do payroll nos EUA: Expectativas de cortes na taxa de juros não foram suficientes para animar bolsas globais, que seguem sem direção clara.
- Impacto no Brasil: Ibovespa opera próximo da estabilidade, influenciado por risco político e fiscal, além da valorização do petróleo compensando pressão dos juros futuros.
- Ações em destaque: GPA (PCAR3) sobem com notícias de venda do Casino e Marfrig (MRFG3) marca fusão para 22 de setembro após aprovação do Cade.
- Expectativas econômicas locais: Investidores atentos à expectativa de deflação do IPCA de agosto e manutenção da Selic em 15%.
- Mercado de câmbio e renda fixa: Dólar sobe 0,33% para R$ 5,43 e juros futuros acompanham alta dos Treasuries nos EUA, pressionando ativos locais.
- Revisão de Recomendação: JP Morgan elevou Eztec (EZTC3) para "outperform" e rebaixou Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3) para "neutro".
- Movimento das Ações: Às 14h, EZTC3 subia 6,08%, enquanto CURY3 e DIRR3 estavam entre as maiores quedas do Ibovespa, recuando 3,73% e 2,90%, respectivamente.
- Cenário Macro: JP Morgan recomenda aumentar exposição a ativos voláteis devido ao ciclo eleitoral e afrouxamento monetário esperado até 2026.
- Prioridades de Investimento: JP prefere construtoras de maior beta e baixo preço/lucro, destacando Tenda (TEND3) e Cyrela (CYRE3) como "outperform".
- Valuation e Expectativas: Eztec se destaca por potencial de alta de 34% e expectativas de venda significativas; Cury e Direcional têm avaliação relativa menos favorável.
- Corte de juros nos EUA: Reunião do Federal Reserve no dia 17 de setembro deve iniciar corte de juros, com incertezas sobre intensidade e velocidade.
- Indicadores econômicos: Dados de emprego fracos, como payroll com 22 mil vagas, pavimentam o caminho para cortes de juros conforme analista da Empiricus.
- Impacto no mercado cripto: Expectativa de corte de juros reforça tendências positivas para ativos de risco, incluindo Bitcoin e outros criptoativos.
- Cosan (CSAN3) em destaque: Gatilhos como desalavancagem e combate a fraudes tornam o momento estratégico para investir na ação antes dos cortes de juros.
- Mudança no cenário brasileiro: Revisões baixistas no Boletim Focus indicam espaço para corte da Selic no final de 2025, com inflação e câmbio mais controlados.
- Ibovespa atinge nominal próximo da máxima histórica: O índice negociou na casa dos 142,1 mil pontos, próximo dos 142,6 mil pontos alcançados recentemente.
- Desconto no múltiplo P/L: Atualmente, o Ibovespa está em 8,4 vezes lucros projetados, abaixo da média histórica de 10,5 vezes.
- Potencial de valorização significativo: Estimativas apontam que ações brasileiras podem aumentar em média 40% em um cenário construtivo, com potencial de até 65% em um cenário mais otimista.
- Gatilhos para um novo ciclo de alta: Investimentos estrangeiros, queda global de juros e valuation atrativo são alguns dos fatores que podem impulsionar o mercado.
- Recomendações de investimento: Analistas sugerem 5 FIIs, 5 ações de "alta convicção" e 5 ações "fora do radar" para aproveitar possíveis valorizações.
- Ibovespa oscila e tenta manter 142 mil pontos: Monitorar o índice para possíveis entradas ou saídas de posições.
- Bolsas dos EUA com leves ganhos: Acompanhar o desempenho das bolsas americanas pode indicar tendências para outros mercados.
- Análise técnica sugerida: Verificar suportes e resistências próximos no gráfico para identificar pontos de reversão.
- Foco em eventos macroeconômicos: Manter-se atualizado sobre eventos que possam impactar o mercado financeiro global.
- Gestão de risco: Ajustar stop-loss e take-profit conforme a volatilidade do mercado.
- Citi considera linha de crédito rural de R$ 12 bilhões como positiva, mas salienta que há muitas incertezas associadas.
- Banco do Brasil (BBAS3) mantém recomendação neutra de Citi, sugerindo cautela nos investimentos.
- Política de crédito é positiva para o setor agropecuário, mas não é vista como um fator decisivo.
- Trader deve monitorar desenvolvimento e impacto a longo prazo no desempenho das ações BBAS3.
- Investidores devem acompanhar qualquer alteração na política de crédito ou mudanças de recomendação do Citi.
- Safra revisa preços-alvo e recomendações: Atualizações refletem resultados recentes e revisões macroeconômicas no setor de logística e transportes.
- Vamos e JSL com maior potencial de valorização: Vamos tem preço-alvo de R$ 7,30 com alta potencial de 79%, enquanto JSL pode valorizar até 70%.
- Localiza e Motiva entre as principais escolhas: Safra recomenda compra de Localiza com preço-alvo de R$ 53,20 e destaca Motiva na infraestrutura.
- Rumo rebaixada devido a condições do mercado: Preço-alvo reduzido para R$ 21,80, refletindo dinâmica de frete e capex elevado.
- Ecorodovias e Movida em posição neutra: Ecorodovias tem preço-alvo ajustado para R$ 9,50 e Movida reduzido para R$ 8,40 devido a juros elevados e alavancagem.
- Exportadores Beneficiados: Empresas como JBS, Marfrig e Minerva têm expectativas positivas para as exportações de carne bovina.
- Tarifa nos EUA: Exportação de carne bovina brasileira está sujeita a uma tarifa de 50% nos Estados Unidos.
- Previsão de Crescimento: A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) prevê um crescimento de 12% nas exportações de carne bovina do Brasil em 2025.
- Mercado Alvo: Apesar da alta tarifa, o mercado dos EUA continua sendo um alvo atraente devido à sua grande demanda.
- Impacto nas Ações: Traders devem monitorar ações das empresas citadas, que podem ser influenciadas pelas perspectivas de exportação e mudanças nas tarifas comerciais.
- Fitch não prevê recuperação do grau de investimento do Brasil a curto prazo: A agência cita a credibilidade fiscal como um desafio contínuo.
- Principais obstáculos: Rigidez orçamentária, baixo crescimento estrutural do PIB e questões políticas/institucionais freiam ajustes necessários.
- Impacto dos juros: O peso dos juros elevados amplia o desequilíbrio fiscal, considerado um problema estrutural para o país.
- Riscos políticos e econômicos: Aproximação de eleições pode afrouxar regras fiscais; dificuldade de aprovar medidas arrecadatórias no Congresso.
- Pontos positivos mencionados: Economia diversificada com pouca exposição aos EUA, contas externas e reformas recentes ajudam na manutenção do atual rating.
- Lachlan Murdoch assume o controle: Lachlan Murdoch, filho mais velho de Rupert Murdoch, ficará com o comando total do império Murdoch, incluindo Fox News e Wall Street Journal.
- Votos concentrados: O novo trust familiar garante todos os votos a Lachlan, com participação significativa na Fox Corp e News Corp, operação avaliada em US$ 3,3 bilhões.
- Venda de ações dos irmãos: Os irmãos James, Elisabeth e Prudence vendem 14,2 milhões de ações da News Corp e 16,9 milhões de ações da Fox Corp, arrecadando cerca de US$ 1,1 bilhão cada, perdendo assim o poder de interferir.
- Continuidade editorial garantida: Lachlan manterá a linha editorial conservadora do grupo, enquanto Rupert Murdoch segue como presidente emérito sem participação na gestão diária.
- Tensão familiar resolvida: O acordo encerra anos de litígios internos, com James Murdoch e outros irmãos se afastando devido a discordâncias editoriais, centralizando o poder nas mãos de Lachlan.
- Redução de Preço-Alvo: BTG Pactual reduziu o preço-alvo das ações da PetroReconcavo (RECV3) de R$ 21 para R$ 19, mantendo recomendação de compra.
- Dividend Yield Atrativo: Espera-se um dividend yield médio de 12% ao ano entre 2025 e 2027, com retorno acumulado de 35% no período.
- Estratégia Financeira: PetroReconcavo possui cash breakeven em US$ 30/barril e metade da produção com hedge a US$ 65/barril até 2026.
- Projeções de Produção e Custos: Produção revisada para 27,4 mil boe/d em 2025 e 28,8 mil boe/d em 2026; aumento de custos de extração para US$ 14/boe em 2025.
- Falta de Catalisadores: PetroReconcavo enfrenta falta de catalisadores de curto prazo, com crescimento modesto da produção e descontos nos preços realizados.
- Top Picks Atualizados: Safra revisou sua carteira de Transportes e Logística, destacando Localiza (RENT3) e JSL (JSLG3) como novas "top picks", retirando Rumo (RAIL3) deste posto.
- Recomendações e Alvos: Motiva (MOTV3) permanece com compra e preço-alvo de R$ 18,80. EcoRodovias (ECOR3) passou a neutra com expectativa de valorização em 11%.
- Preço-Alvo Revisado: Para Localiza (RENT3), novo preço-alvo é R$ 53,20, 42% acima da cotação atual, com destaque para tarifas e frota. JSL (JSLG3) tem preço-alvo de R$ 10,80, indicando upside de 70%.
- Riscos Considerados: Safra aponta juros elevados, reforma tributária e PIB fraco como riscos principais, afetando o ritmo de valorização no setor.
- Visão Estrategica: Empresas com escala e disciplina operacional, como Localiza e JSL, podem se destacar, enquanto Rumo deve enfrentar desafios devido a capex elevado.
- Redução nos Retornos: Em agosto, os CDBs apresentaram retornos menores, mas ainda atrativos, com taxas prefixadas de até 14,94% ao ano e indexados à inflação com IPCA +9,99%.
- Destaques nos Pós-fixados: A Qista ofereceu a maior taxa do CDI em pós-fixados, com 107% em papéis de 24 meses, seguido pelo Banco Pine com 105% em CDBs de 3 meses.
- Atrelados à Inflação Competitivos: Os CDBs indexados ao IPCA destacaram-se nos vencimentos de 12 meses (IPCA +9,99%) e 36 meses (IPCA +8,36%), superando muitos títulos do Tesouro Direto.
- Ofertas de Prefixados Atraentes: A Stellantis Financiamentos liderou com a maior taxa prefixada, 14,94% ao ano, em papéis de 3 meses, enquanto a Sinosserra ofereceu até 14,40% em 36 meses.
- Garantia de Crédito: Os CDBs têm a segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), até R$ 250 mil por CPF e instituição, mas atenção ao risco de crédito do emissor e liquidez é fundamental.
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