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- Ações da PetroReconcavo (RECV3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, com avanço de 1,89%, cotadas a R$ 11,33.
- Setor de petróleo em alta: Prio (PRIO3) sobe 1,35% e Brava Energia (BRAV3) avança 0,75%, evidenciando movimento positivo no setor.
- Ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) mostram valorizações de 0,59% e 0,66%, respectivamente, sendo a PETR4 a quarta ação mais negociada.
- Alta internacional do petróleo Brent: Salta mais de 2% devido às tensões geopolíticas, impactando positivamente ações do setor.
- Negociações de paz EUA-Ucrânia: Progresso significativo relatado por Trump e Zelensky, com impacto potencial em tensões geopolíticas.
- Redução de tarifas: A China cortará tarifas de importação para 935 produtos a partir de janeiro de 2026, abaixo do nível padrão internacional, visando ampliar a oferta de bens de alta qualidade no mercado interno.
- Setores beneficiados: A medida favorece principalmente setores de tecnologia, economia verde e saúde, reforçando o direcionamento industrial do país e buscando autossuficiência tecnológica.
- Importações estratégicas: As tarifas menores priorizam materiais avançados e componentes essenciais para a indústria de ponta e setores de alta tecnologia, sustentando o crescimento industrial com maior valor agregado.
- Transição verde e saúde: Focus em baterias de íon-lítio e insumos para a transição energética, além de reduzir tarifas em equipamentos médicos para ampliar a oferta e pressionar custos internos.
- Fim de tarifas provisórias: Alguns produtos voltarão às alíquotas padrão, como parte de uma política diferenciada para itens estratégicos versus menos sensíveis no contexto econômico atual.
- Dividendo Aprovado: Grupo Multi (MLAS3) aprovou o pagamento de R$ 40,75 milhões em dividendos.
- Valor por Ação: O montante distribuído será de R$ 0,05046966326 por ação ordinária.
- Data de Pagamento: Os dividendos serão pagos em 13 de janeiro.
- Data de Registro: Apenas acionistas registrados até 5 de janeiro receberão os dividendos.
- Impacto no Mercado: Traders devem observar impacto nas operações com papéis MLAS3 após anúncio.
- Juros futuros subiram com o avanço do dólar, contrariando indicadores positivos como a deflação do IGP-M.
- Focus aponta alívio inflacionário, mas não evitou alta nos juros, indicando que traders devem monitorar outros fatores de risco.
- Investidores atentos ao caso Master, com acareação envolvendo o Banco Central programada para 30 de maio, podendo impactar o mercado.
- Incerteza sobre pressões no Banco Central após liquidação do caso Master, gera cautela adicional no mercado.
- Taxas DI apresentam leve aumento: janeiro de 2027 a 13,760% e janeiro de 2030 a 13,415%, sinalizando ajuste às incertezas atuais.
- Reestruturação Financeira: Grupo Toky firmou acordo com SPX Private Equity para trocar parte das dívidas por ações, buscando reduzir endividamento.
- Debêntures Conversíveis: Foco na conversão dos títulos de aproximadamente R$ 153 milhões em ações, reduzindo passivos no balanço.
- Limitações de Venda: DFS FIP se comprometeu a não vender debêntures acima de R$ 60 milhões e manter 70% das ações fora do mercado até 2026.
- Desconto de Endividamento: Ações convertidas a preços entre R$ 1 e R$ 10,50, com redução consolidada de R$ 152 milhões na dívida.
- Redução Total de Dívidas: Incluindo a capitalização anterior, o Grupo Toky espera encerrar 2025 com uma redução total de mais de R$ 227 milhões em dívidas.
- Financiamento Aprovado: BNDES aprova financiamento de R$ 1,13 bilhão para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3).
- Investimento em Inovação: R$ 500 milhões alocados para inovação, incluindo aquisição de máquinas e serviços tecnológicos de IoT.
- Modernização Industrial: R$ 625,8 milhões destinados à modernização das plantas de sinterização na Usina Presidente Vargas.
- Descarbonização e Sustentabilidade: Projeto contempla sistemas de despoeiramento e ações de descarbonização para aderir a normas ambientais.
- Reembolso Programado: Parte dos recursos será destinada a reembolsar investimentos realizados a partir de 2023.
- Recompra de ações: OranjeBTC recomprou 129.300 ações ordinárias, totalizando agora 155.538.900 ações em circulação, com preço médio de R$ 9,63 por ação.
- Reservas de Bitcoin: A empresa mantém 3.722,3 BTC em reservas, equivalente a US$ 326 milhões (R$ 1,813 bilhão) sem compras adicionais no período.
- Estratégia de mercado: A recompra de ações é vista como uma tática para aproveitar o "desconto significativo" no preço das ações em relação ao BTC em caixa.
- Valoração da empresa: Opera com um mNAV de 0,85x, indicando reservas de BTC superiores ao valor total da companhia.
- Meta de longo prazo: OranjeBTC busca oportunidades para aumentar a quantidade de Bitcoin por ação de forma sustentável.
- Bolsas próximas das máximas históricas: Principais Bolsas permanecem perto de picos recordes, mas índices futuros de Nova York indicam leve baixa, sem catalisadores significativos.
- Dólar e Treasuries: Dólar estável; rendimentos dos Treasuries em queda. Ouro e prata corrigem ganhos recentes após recordes históricos.
- Petróleo e Minério de Ferro em alta: Petróleo sobe 2,17% e minério de ferro ganha 2,58% com impulsos do planejamento de crescimento econômico da China.
- Liquidez reduzida: Expectativa de pouca liquidez influenciando tanto mercados externos quanto locais.
- Acontecimentos locais: Mercado atento à prorrogação da isenção de IR sobre lucros e dividendos e à acareação envolvendo o Banco Central e executivos financeiros.
- Nvidia adquire 214,7 milhões de ações da Intel no valor de US$ 5 bilhões.
- A negociação foi revelada originalmente em setembro, mas a compra agora foi confirmada.
- O investimento estratégico da Nvidia consolida sua posição no mercado de semicondutores.
- A ação pode gerar alterações nos preços das ações de ambas as empresas nos próximos dias.
- Monitorar a reação do mercado é crucial para traders interessados em Nvidia e Intel.
- Reajuste do Salário Mínimo: A partir de 2026, o salário mínimo no Brasil será de R$ 1.621, representando um aumento de 6,79%.
- Custo de Vida: Segundo o Dieese, o valor necessário para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.067,18, destacando a discrepância entre o mínimo oficial e o necessário.
- Impacto Econômico: O novo salário mínimo deverá injetar R$ 81,7 bilhões na economia em 2026, afetando rendimento, consumo e arrecadação.
- Beneficiários: Aproximadamente 61,9 milhões de brasileiros são diretamente impactados, incluindo aposentados, pensionistas, trabalhadores formais, autônomos e empregados domésticos.
- Contexto Regulatório: A Lei 14.663/2023 e o novo arcabouço fiscal limitam o crescimento real das despesas da União a 2,5%, influenciando o reajuste do salário mínimo.
- Nvidia comprou ações da Intel no valor de US$ 5 bilhões, culminando em uma transação anunciada em setembro.
- Preço pago de US$ 23,28 por ação da Intel, indicando uma tentativa de estabilização financeira da fabricante de chips.
- A aquisição envolveu mais de 214,7 milhões de ações, efetuada através de colocação privada com o preço acordado anteriormente.
- Transação obteve aprovação das agências antitruste dos EUA, conforme anunciado pela FTC no início de dezembro.
- Intel recebe alívio financeiro crucial devido à nova injeção de capital após anos de desafios financeiros e operacionais.
- Ibovespa inicia semana com alta de 0,09%, mas vira para queda de 0,26% devido ao risco institucional envolvendo o Banco Central e o STF.
- Dólar à vista em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,5720, seguindo o desempenho internacional da moeda.
- Day Trade: Recomendação da Ágora para compra de Ambev (ABEV3) e venda de Smart Fit (SMFT3) visando até 1,46% de ganho.
- Preços do petróleo sobem mais de 2% com negociações EUA-Ucrânia e preocupações de fornecimento no Oriente Médio; Brent a US$ 61,64 e WTI a US$ 58,22.
- Expectativa de Selic: Economistas mantêm projeção de queda da Selic para 12,25% em 2026, com corte inicial esperado para março.
- Distribuição de Dividendos: Grupo Multi (MLAS3) aprovou dividendos de R$ 40,75 milhões, equivalentes a R$ 0,05046966326 por ação.
- Data Base para Acionistas: Inscritos até 5 de janeiro de 2026 serão elegíveis para os dividendos.
- Negociação Ex-Dividendos: Ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 6 de janeiro de 2026.
- Data de Pagamento: Dividendo será pago em 13 de janeiro de 2026, diretamente nas contas dos acionistas, sem juros.
- Regularização de Cadastro: Acionistas com informações incompletas no cadastro deverão regularizar com o BTG Pactual para receber os créditos.
- Minério de ferro em alta: O contrato de janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,32%, alcançando US$ 106,03 por tonelada.
- Impacto da China: O movimento está sendo impulsionado pela promessa da China de adotar uma política fiscal mais proativa em 2026.
- Expectativa dos mercados: Investidores estão atentos ao desenvolvimento dessas políticas na China e sua possível implementação.
- Relevância para traders: O aumento do minério de ferro pode impactar ações de mineradoras e setores correlatos.
- Monitoramento contínuo: Traders devem acompanhar anúncios adicionais da China que possam afetar o mercado de commodities.
- Ambev (ABEV3): Recomendação de compra pela Ágora Investimentos para day trade com entrada a R$ 13,75, alvo em R$ 13,95, potencial de ganho de 1,45%, e stop em R$ 13,64 (-0,80%).
- BB Seguridade (BBSE3): Compra sugerida a R$ 35,86, com alvo em R$ 36,36, prometendo um potencial de ganho de 1,39%, e stop em R$ 35,60 (-0,73%).
- Gerdau (GGBR4): Entrada proposta a R$ 20,80, alvo em R$ 21,10, com um ganho potencial de 1,44%, e stop em R$ 20,65 (-0,72%).
- Smart Fit (SMFT3): Sugerida para venda a R$ 23,26, alvo em R$ 22,92, ganho alvo de 1,46%, com stop em R$ 23,45 (-0,82%).
- B3 (B3SA3): Venda recomendada a R$ 13,69, com alvo em R$ 13,50, ganho potencial de 1,39%, e stop em R$ 13,80 (-0,80%).
- Dólar em Valorização: A moeda norte-americana está em alta contra a maioria das outras divisas globais, impulsionada por fatores externos.
- Sessão de Liquidez Reduzida: O mercado opera com liquidez diminuída, o que pode aumentar a volatilidade dos preços.
- Impacto Local: A alta do dólar influencia os custos de importação no Brasil, impactando setores dependentes de materiais e produtos estrangeiros.
- Oportunidades em Exportação: Empresas exportadoras podem se beneficiar da valorização do dólar, aumentando receita em moeda local.
- Risco de Aumento nos Juros: A pressão inflacionária causada pela alta do dólar pode levar a ajustes na política monetária do Brasil.
- Proventos Aprovados: A CSN Mineração (CMIN3) aprovou a antecipação de proventos obrigatórios no valor total de R$ 423.709.933,49.
- Distribuição de Dividendos: R$ 259.712.043,31 serão distribuídos como dividendos intermediários, correspondentes a R$ 0,0478111034424 por ação.
- Juros sobre Capital Próprio: R$ 163.997.890,18 pagos como JCP, equivalente a R$ 0,0301908220805 por ação.
- Data de Corte: Apenas acionistas inscritos em 2 de janeiro de 2026 terão direito aos proventos.
- Negociação Ex-direitos: Ações CMIN3 serão negociadas "ex-direitos" a partir de 5 de janeiro de 2026.
- Ibovespa Futuro: Leve alta de 0,08%, impacto da desaceleração e liquidez reduzida.
- Fatores de Suporte: Petróleo e minério de ferro em alta após anúncio da China sobre expansão fiscal.
- Boletim Focus: Revisão do IPCA para 2025 e 2026, permanecendo abaixo do teto da meta.
- EUA e Ucrânia: Potenciais avanços em acordo de paz impulsionam otimismo, enquanto tensões EUA-Venezuela afetam petróleo.
- Noticiário Doméstico: Prorrogação de isenção de IR sobre lucros e dividendos e IGP-M abaixo das expectativas são repercutidos.
- Ibovespa Futuro: Opera quase estável em meio a dados econômicos e alta das commodities.
- Indicadores Domésticos: Resultados fiscais do governo central de novembro estão entre os destaques da agenda.
- Commodities: Alta nas commodities pode influenciar o mercado, mantendo atenção de traders.
- Estratégia de Traders: Monitorar abertura dos mercados e impacto de indicadores para decisões de curto prazo.
- Reunião do COPOM: Expectativas para evento podem gerar volatilidade no mercado financeiro.
- BNDES aprova empréstimo de R$ 1,13 bilhão para a CSN, destinado à modernização da usina em Volta Redonda.
- Recursos incluem R$ 625,8 milhões em reembolsos para investimentos em redução de poluentes e melhoria do ar.
- Empréstimo ocorre em momento de pressão para redução de endividamento, após S&P observar recomendação de crédito.
- Sem detalhes divulgados sobre prazo e juros do empréstimo, o que pode impactar avaliação de risco pelos traders.
- CSN vende participação na MRS por R$ 3,35 bilhões, refletindo esforços de alavancagem e fortalecimento financeiro.
- Pagamento Adiado: Eurofarma (EUFA3) adiou o pagamento do saldo remanescente de juros sobre capital próprio até 31 de dezembro de 2025.
- Montante Total: Assembleia aprovou R$ 180,3 milhões em JCP, dos quais R$ 40,8 milhões ainda não pagos.
- Data a Ser Divulgada: Nova data de pagamento será informada pela empresa quando definida.
- Compromisso com Informações: Eurofarma reafirma compromisso em manter acionistas informados.
- Pagamento Parcial Realizado: Em 5 de dezembro, R$ 5,24 milhões pagos, equivalente a R$ 0,0053 por ação.
- Novo Diretor Executivo de Operações do BRB: Tunas de Sousa Soares Ferreira assumiu o cargo na sexta-feira (26).
- Experiência Anterior: Ferreira tem sólida trajetória na Caixa Econômica Federal, com funções relevantes em governança e estratégia.
- Governança Corporativa: O BRB destaca que esta nomeação reforça seu compromisso com a governança e integridade institucional.
- Impacto para BSLI3: Traders devem observar possíveis mudanças estratégicas com essa nova liderança no BRB.
- Reforço em Governança: A nomeação pode refletir em uma maior confiança do mercado no BRB, afetando suas ações (BSLI3).
- China implementará tarifas provisórias de importação abaixo do nível de nação mais favorecida para 935 produtos a partir de 2026.
- Foco nas importações que fortalecem a autossuficiência tecnológica, transição verde e bem-estar da população.
- Produtos beneficiados incluem materiais avançados, recursos verdes e bens médicos.
- Tarifas provisórias eliminadas para alguns itens, como micromotores e máquinas de impressão.
- Impacto potencial nos setores de manufatura, energia limpa e saúde devido à alteração tarifária.
- Bitcoin (BTC) é negociado próximo a US$ 89 mil, começando a semana com leve queda e baixa volatilidade no mercado de criptomoedas.
- Desempenho semanal negativo para várias criptomoedas, com recuos acima de 5% em alguns tokens importantes, apesar de sinais mistos no mercado global.
- Falta de sinais claros nos mercados tradicionais, com bolsas asiáticas e europeias sem direção definitiva, e futuros de Nova York em tendência de queda.
- Grande parte do capital em contratos futuros está à margem após vencimento significativo, podendo adicionar volatilidade se forem realocados entre opções, mercado à vista ou contratos perpétuos.
- Análise da QCP Asia sugere paciência, destacando que a falta de convicção na última semana do ano requer um posicionamento cauteloso dos traders.
- IPCA 2025 atualizado: Previsão caiu de 4,33% para 4,32%, seguindo tendência de baixa. Projeção permanece abaixo do teto da meta de 4,50%.
- IPCA 2026 revisto: Nova estimativa de 4,05%, com expectativa de redução contínua para 3,5% até 2026, segundo Copom.
- Selic mantida: Taxa de juros permanece em 15% conforme decidido pelo Copom, reforçando postura de política monetária estável por longo prazo.
- Possível ajuste futuro: Copom enfatiza vigilância, podendo ajustar política monetária se necessário, especialmente visando meta de inflação contínua de 3%.
- Expectativas de Selic: Projeções para 2026 levemente ajustadas para 12,13%, enquanto 2027 e 2028 permanecem estáveis em 10,50% e 9,75%, respectivamente.
- China planeja reduzir tarifas de importação em 2026: O foco será em centenas de produtos, incluindo materiais avançados, recursos verdes e bens médicos.
- Impacto potencial: Redução das tarifas pode estimular o crescimento econômico e aumentar a competitividade dos produtos importados na China.
- Oportunidade para exportadores: Empresas internacionais podem se beneficiar com o acesso mais fácil ao mercado chinês, especialmente nos setores contemplados.
- Estratégia econômica chinesa: Esta medida integra esforços de China em dinamizar a sua economia e alinhar-se a práticas comerciais mais abertas.
- Ponto de atenção para traders: Monitorar reações do mercado e posições de concorrentes pode oferecer insights valiosos sobre oportunidades e riscos.
- Itaú Unibanco (ITUB4) manteve a liderança entre os maiores bancos do Brasil, enquanto Bradesco (BBDC4) mostrou resultados positivos com seu plano de reestruturação.
- Santander Brasil (SANB11) enfrentou volatilidade e Banco do Brasil (BBAS3) acumulou desafios, destacando as diferentes performances dos principais bancos.
- Mercado está em ritmo de final de ano no Brasil, mas investidores devem ficar atentos ao Boletim Focus, IGP-M de dezembro e ao Caged de novembro.
- No cenário internacional, destaque para a ata da reunião do Federal Reserve dos EUA, impactando expectativas de políticas monetárias futuras.
- Atenção para a conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin sobre paz na Ucrânia e exercícios militares da China próximo a Taiwan, que podem influenciar mercados.
- Edison Ticle de Andrade de Melo e Souza Filho renunciou, impactando a liderança do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3).
- Deixou os cargos de vice-presidente do Conselho de Administração e coordenador do Comitê Financeiro.
- Grupo Pão de Açúcar ainda não indicou substituto para as posições deixadas.
- A notícia pode gerar incertezas na estrutura administrativa da empresa.
- Traders devem monitorar anúncios futuros para identificar mudanças na liderança.
- Prêmio da Mega da Virada: R$ 1 bilhão garantido, mesmo sem acertos das seis dezenas.
- Redistribuição do prêmio: Sem ganhadores com seis e cinco dezenas, prêmio será dividido entre acertadores de quatro dezenas.
- Classificação de evento especial: Oferta de não-acumulação é um atrativo distinto da Mega da Virada.
- Regulamentação desde 2009: Regra de não-acumulação começou a ser aplicada, garantindo ganhadores.
- Histórico de múltiplos vencedores: Desde 2009, não houve prêmio único para o acerto completo.
- Recomendação de Compra: Ágora Investimentos sugere swing trade em ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) com validade somente para o pregão de hoje.
- Ponto de Entrada e Objetivos: Entrada entre R$ 13,11 e R$ 13,14. Primeiro objetivo em R$ 13,71 (ganho de até 4,58%) e segundo objetivo em R$ 14,70 (ganho até 12,13%).
- Stop Loss: Estabelecido em R$ 12,89 com perda estimada entre 1,68% e 1,92% se acionado.
- Estratégia de Gestão: Sugerido realizar 50% dos lucros ao atingir o primeiro objetivo e ajustar o stop para o preço de entrada.
- Perfil Indicativo: Operação recomendada para investidores com perfil arrojado; urgência em avaliar compatibilidade e riscos antes de investir.
- Dow Jones: O índice opera quase estável, sugerindo cautela nos investimentos.
- Petróleo: Os preços avançam com impactos das tensões geopolíticas na Ucrânia e movimentações econômicas na China.
- Bolsas Europeias: Apresentam operações sem direção única, indicando incertezas no mercado regional.
- China no Radar: Traders devem ficar atentos a possíveis anúncios econômicos da China que podem impactar o mercado.
- Tensões na Ucrânia: Continuação dos conflitos representa um risco potencial para mercados globais, especialmente commodities.
- Alta Anual de Preços: Preços dos imóveis residenciais no Brasil subiram 17,14% nos últimos 12 meses até novembro, de acordo com IGMI-R.
- Desaceleração Mensal: Em novembro, a média de aumento dos preços foi de 1,15%, desacelerando em relação a outubro (2,52%).
- Movimento Regional: Nove das dez capitais analisadas registraram queda no aumento de preços de outubro para novembro, com exceção de Goiânia.
- Comparação Regional: Sudeste apresentou as menores variações, enquanto Nordeste e Sul seguiram tendência de desaceleração.
- IGMI-R: Índice é fruto de parceria entre IBRE/FGV e Abecip, calculado com base em imóveis financiados.
- Índices Futuros em Queda: Dow Jones próximo à estabilidade (+0,01%), enquanto S&P 500 (-0,23%) e Nasdaq (-0,41%) caem no pré-mercado.
- Tendência de Liquidez Reduzida: Última semana do ano caracteriza-se por volume de negociação reduzido; atenção para a ata do Fed amanhã.
- Relatórios de Estoques: Destaque hoje para os dados do DoE sobre petróleo, gasolina e destilados que podem impactar o mercado de commodities.
- Rendimentos dos Treasuries em Baixa: Observa-se diminuição nos rendimentos, sugerindo busca por segurança entre investidores.
- Dólar Estável: Dólar opera estável em relação a cesta de moedas, com índice DXY em leve queda de 0,01%, a 98,02 pontos.
- Negociações de Paz: Sinais de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia, com reconhecimento de entraves sobre territórios e garantias de segurança.
- Trump e Putin: Conversação produtiva entre Trump e Putin e decisão de não apoiar cessar-fogo temporário antes de um acordo definitivo.
- Mercado Brasileiro: Atenção aos indicadores econômicos como IGP-M, Relatório Focus, e resultado primário do Governo Central que serão divulgados hoje.
- Ibovespa: Fechou com alta de 0,27%, enquanto o iShares MSCI Brazil (EWZ) apresenta queda no pré-market.
- Preços do Petróleo: Avançam devido às negociações de paz, impactando negociações futuras.
- IGP-M: A publicação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) está agendada para esta segunda-feira, sendo um termômetro importante da inflação no país, impactando diretamente setores como aluguel e tarifas.
- Relatório Focus: O Banco Central divulgará o Relatório Focus, com expectativas futuras para a economia, incluindo projeções de inflação, câmbio, crescimento do PIB e taxa Selic, essenciais para ajustes de portfólio.
- Resultado do Governo Central: Será divulgado o resultado fiscal do Governo Central, um indicador crucial da saúde fiscal do Brasil, que pode influenciar a percepção de risco e o comportamento dos mercados locais.
- Movimentação no BC: Traders devem monitorar possíveis declarações ou movimentações do Banco Central que possam sinalizar mudanças na política monetária, impactando a taxa de câmbio e juros futuros.
- Mercado internacional: Atenção aos eventos no cenário global que possam influenciar a volatilidade dos mercados locais, como decisões de política monetária em grandes economias e oscilações nas commodities.
- Crescimento Acelerado: O Banco Master, fundado em 2018, teve um crescimento meteórico, multiplicando por dez seu patrimônio em quatro anos, apoiado na captação agressiva de CDBs com altos rendimentos.
- Captação com Riscos: A estratégia de captação do banco, oferecendo até 140% do CDI, levantou preocupações do Banco Central devido ao elevado risco, culminando na liquidação da instituição.
- Tentativa de Aquisição: O Banco de Brasília (BRB) tentou comprar uma participação majoritária no Banco Master, inclusive adquirindo uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão, mas o Banco Central vetou a transação, citando falta de viabilidade e transparência.
- Investigação e Prisão: O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso, e o banco liquidado após investigações revelarem atividades fraudulentas, incluindo a negociação de títulos de crédito inexistentes.
- Impacto Limitado: Especialistas avaliam que a situação do Banco Master não representa um risco sistêmico devido ao seu porte reduzido e baixa interconexão com o sistema financeiro, com o FGC sendo crucial para mitigar o impacto.
- Impacto das Tarifas de Trump: Em 5 de novembro, o Tesouro dos EUA considerou vender mais dívida de longo prazo e a Suprema Corte iniciou discussões sobre a legalidade das tarifas comerciais de Trump, aumentando volatilidade no mercado.
- Pressão sobre Rendimentos dos Títulos: A possível venda de mais dívida de longo prazo pelo Tesouro gerou preocupação entre investidores sobre uma pressão altista nos rendimentos, especialmente com o déficit federal elevado.
- Intervenções do Tesouro: Com foco em manter rendimentos baixos, o Tesouro expandiu um programa de recompra e buscou consultoria de investidores sobre escolhas para o presidente do Fed, influenciando positivamente o mercado de títulos.
- Dependência de Títulos de Curto Prazo: A administração dos EUA está elevando o endividamento de curto prazo via letras do Tesouro para financiar o déficit, enquanto o Fed retorna como comprador ativo de dívida de curto prazo.
- Riscos de Volatilidade: Investidores permanecem cautelosos com a estabilidade do mercado de títulos, citando riscos potenciais de inflação elevada, decisões futuras do Fed e a volatilidade da demanda por stablecoins.
- Tensões geopolíticas: A China anunciou exercícios militares ao redor de Taiwan, elevando tensões na região e afetando o humor do mercado.
- Desempenho do índice Taiex: Apesar das tensões, o índice de Taiwan, Taiex, subiu 0,89%, fechando em 28.810,89 pontos.
- Variação dos índices asiáticos: Nikkei caiu 0,44% em Tóquio; Kospi subiu 2,20% em Seul; Hang Seng caiu 0,71% em Hong Kong.
- Índices da China: Xangai Composto registrou leve queda de 0,04%, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,33%.
- Oceania em queda: Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,42% em Sydney, refletindo um sentimento negativo.
- Relatório Focus: Investidores vão analisar as novas projeções econômicas brasileiras, podendo impactar as expectativas de mercado.
- IGP-M de Dezembro: Dados podem influenciar decisões relacionadas à inflação e contratos atrelados a esse índice.
- Índice de Evolução do Emprego: Caged divulgará dados de novembro, oferecendo insights sobre o mercado de trabalho.
- Liquidez Reduzida: Fim de ano pode trazer menor liquidez, potencialmente aumentando a volatilidade dos ativos.
- Agenda Econômica: Com agenda mais leve, traders devem prestar atenção aos dados divulgados para identificar oportunidades.
- Itaú Unibanco (ITUB4): Concluiu 2025 com crescimento consistente, atingindo lucro líquido no 3T25 de R$ 11,87 bilhões (+11,2%) e ROE de 23,3%. Expectativa de sustentabilidade na rentabilidade elevada.
- Bradesco (BBDC4): Focou em reestruturação gradual, com resultados sólidos mas sem surpresas. Lucro de R$ 6,2 bilhões no 3T25 (+18,8%) e ROE de 14,7%. A divisão de seguros destacou-se.
- Santander Brasil (SANB11): Lucro de R$ 4,01 bilhões no 3T25 com um ROE de 17,5%. A operação focou em resiliência, ajustando portfólios para segmentos de maior valor agregado.
- Banco do Brasil (BBAS3): Enfrentou desafios com inadimplência e provisões, apresentando um lucro de R$ 3,78 bilhões no 3T25 (-60,2%) e ROE de 8,4%. Revisou guidance, prevendo dificuldades no curto prazo.
- Expectativa 2026: Enquanto aguardam os resultados do 4T25, traders devem considerar as diferenças operacionais e as estratégias de longo prazo de cada banco para tomada de decisão.
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