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- Índices Futuros dos EUA: Operam em amplas altas após a digestão da decisão do Fed, impulsionando otimismo nos mercados.
- Mercado de Ações: Expectativa de avanço no Ibovespa com influência dos movimentos positivos nos EUA.
- Taxa de Juros: Decisão do Fed continua sendo um fator chave, afetando potencialmente os juros futuros e estratégias de investimento no Brasil.
- Dólar: Monitore o comportamento da moeda americana, que pode refletir a percepção dos investidores sobre a política monetária.
- Sentimento do Mercado: Sentimento mais otimista globalmente pode oferecer oportunidades de entrada para traders buscando ativos de risco.
- Indenização de R$ 531 milhões: A controlada da Motiva anunciou direito a uma compensação de R$ 531 milhões devido a desequilíbrio financeiro em concessão.
- Atraso na Fase II: O desequilíbrio foi causado por atrasos na conclusão da Fase II do projeto de concessão.
- Impactos na receita: A empresa sofreu perdas de receita significativas decorrentes desse atraso.
- Expectativa de pagamento: O reconhecimento do direito à indenização pode resultar em um influxo significativo de caixa para a empresa.
- Repercussão no mercado: Traders devem monitorar o impacto dessa notícia sobre as ações da Motiva e possíveis reavaliações de preço.
- Minidólar (WDOV25) reage ao corte de juros do Federal Reserve: A recente decisão de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve está influenciando diretamente os movimentos do minidólar.
- Efeitos das decisões do Copom: As expectativas e possíveis ações do Copom também estão impactando as negociações do minidólar, uma vez que investidores aguardam decisões macroeconômicas.
- Volume de negociações em alta: A combinação de decisões políticas e econômicas dos bancos centrais dos EUA e do Brasil está resultando em um aumento no volume de negociações do minidólar.
- Expectativas para o fechamento do dia: Traders devem estar atentos ao fechamento diário, que pode apresentar volatilidade devido às expectativas sobre políticas monetárias.
- Monitorar ações dos bancos centrais: Recomenda-se que traders continuem monitorando de perto as ações e discursos do Federal Reserve e do Copom para ajustes em suas estratégias de negociação.
- WINV25 em alta: O mini-índice opera em leve alta, refletindo otimismo devido a expectativas de política monetária mais branda.
- Copom cauteloso: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil mantém postura cautelosa, sem sinalizar cortes iminentes de juros.
- Fed sinaliza cortes: O Federal Reserve dos EUA reforça a possibilidade de cortes futuros em taxas de juros, impactando mercados globais.
- Análise técnica otimista: Indicadores técnicos sugerem tendência de alta no curto prazo para o mini-índice, com suporte em 115.000 pontos.
- Atenção ao calendário: Traders devem acompanhar dados econômicos dos EUA e decisões de política monetária para ajustes em estratégias de trade.
- Ibovespa atinge novo recorde: Índice chegou a testar os 146 mil pontos, sinalizando otimismo contínuo no mercado brasileiro.
- Desempenho de Cogna (COGN3): Ações quase triplicaram em valor neste ano, mas regulamentação de educação à distância freou alta adicional.
- Política monetária global: Mercados repercutem corte de juros nos EUA, manutenção da Selic no Brasil e aguardam decisões do Japão e Reino Unido.
- Otimismo crescente com Ibovespa: 66% dos gestores estão otimistas, prevendo novos ciclos de cortes de juros após os picos já alcançados.
- Movimentações empresariais: JHSF (JHSF3) sobe após anunciar novo investimento, Raízen (RAIZ4) avança com rumor de venda na Argentina.
- B3 apresenta queda significativa: Volume negociado caiu 14,8% em agosto.
- Comparação com o mês anterior: Houve alta de 13,3% em relação a julho.
- Impacto no mercado: Atenção para ajustes de estratégias de trading baseados na diminuição de liquidez da B3.
- Monitoramento recomendado: Acompanhe mudanças em volumes futuros para antecipar movimentos de mercado.
- Análise de ações específicas: Avaliar ativos listados na B3 que possam ser afetados por alterações no fluxo de negociações.
- Data de corte: Acionistas terão direito aos proventos se possuírem ações da Totvs (TOTS3) até 23 de setembro de 2025.
- Valor dos proventos: Totvs (TOTS3) aprovou a distribuição de proventos no valor de R$ 88 milhões.
- Oportunidade para investidores: Verifique o ticker TOTS3 para oportunidades antes da data de corte e após o pagamento dos proventos.
- Influência no preço das ações: A distribuição pode impactar o preço das ações no curto prazo devido ao ajuste de dividendos.
- Estratégia de trade: Considere ajustar posições em TOTS3 conforme a data de corte se aproxima, considerando o impacto esperado no mercado.
- Índices futuros dos EUA sobem: Os mercados futuros dos EUA estão operando com amplas altas.
- Decisão do Fed digerida: O aumento nos índices ocorre após os investidores terem digerido a recente decisão do Federal Reserve.
- Impacto esperado no Ibovespa: É provável que o Ibovespa também seja impactado positivamente no início do pregão.
- Movimentação do Dólar: Traders devem observar a reação do Dólar frente ao real após a abertura dos mercados.
- Análise de Juros: Fique atento às taxas de juros, que podem reagir às mudanças nos mercados internacionais.
- Trump em campanha pública para Nobel da Paz: O presidente dos EUA demonstra interesse em receber o prêmio em 2025, mesmo com chances consideradas remotas por especialistas.
- Comitê do Nobel enfatiza critérios independentes: As decisões do comitê são baseadas em mérito individual e não em campanhas midiáticas ou pressões políticas, o que pode impactar a candidatura de Trump.
- Indicações de líderes estrangeiros: Trump recebeu apoio oficial de líderes como Benjamin Netanyahu, mas isso não garante influência sobre o comitê do Nobel.
- Contradições em relação à paz: Promessas não cumpridas, como encerrar a guerra na Ucrânia, e aval à ofensiva em Gaza pesam contra sua candidatura.
- Risco de prejuízo à credibilidade do Nobel: Especialistas consideram improvável a concessão do prêmio a Trump, pois isso poderia comprometer a independência da premiação.
- Lula Lidera Cenários: Lula mantém liderança em todos os cenários eleitorais segundo pesquisa Genial/Quaest.
- Bolsonaro e Legado: Aumento no percentual dos que defendem que Bolsonaro não seja candidato, de 65% para 76%.
- Apoio Alternativo: Caso Bolsonaro não concorra, 15% sugerem apoio a Tarcísio de Freitas, um aumento de 10% em agosto.
- Impacto Legal: Bolsonaro inelegível até 2030; a condenação recente do STF pode estender a inelegibilidade.
- Cenários de Segundo Turno: Lula vence em todos os cenários, com destaque contra Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.
- Juros sobre Capital Próprio: Totvs (TOTS3) distribuirá JCP de R$ 0,15 por ação.
- Valor Total: A distribuição soma um montante bruto de aproximadamente R$ 88 milhões.
- Data de Corte: Posição acionária considerada será a de 23 de setembro.
- Data "Ex-JCP": Ações serão negociadas "ex-JCP" a partir de 24 de setembro.
- Data de Pagamento: Proventos serão pagos em 6 de outubro.
- Selic Mantida: Copom mantém a Selic em 15% pela segunda reunião consecutiva, alinhando-se com expectativas de manutenção a curto prazo.
- Possibilidade de Aumento: Comunicado mantém possibilidade de aumento da taxa, mesmo com cenário econômico recente positivo, surpreendendo o mercado.
- Projeções de Inflação: Estimativa de inflação para o primeiro trimestre de 2027 em 3,4%, acima da média de mercado, indicando desafios à frente.
- Expectativas de Corte: Decisão reforça improbabilidade de cortes de juros até o final deste ano, com possíveis flexibilizações apenas em 2026.
- Previsão de Ajustes: Possíveis cortes de 0,50 ponto a partir de 2026, com Selic ajustada gradualmente até 12%.
- Federal Reserve corta juros: O Fed reduziu a taxa de juros para 4% a 4,25%, iniciando flexibilização monetária.
- Ibovespa sobe: Após o corte de juros dos EUA, o Ibovespa subiu 1,06%, atingindo 145.593,63 pontos.
- Manutenção da Selic no Brasil: O Banco Central manteve a Selic em 15%, sinalizando um tom hawkish.
- Impacto nos juros futuros e dólar: Espera-se que os juros futuros subam e o dólar ganhe força devido a incertezas externas.
- Indicadores a serem observados: Dados de emprego nos EUA serão decisivos para futuras decisões do Fed.
- Otimismo em Alta: A Pesquisa do BTG Pactual indica que 66% dos investidores estão otimistas com o Ibovespa em setembro, em comparação a 44% em agosto.
- Recorde e Valuation: O Ibovespa bateu recorde histórico e acumula alta de 20% em 2025, sendo considerado subvalorizado por 58% dos investidores.
- Fatores Positivos: Entrada de R$ 20 bilhões de investimentos estrangeiros, queda global de juros e perspectivas eleitorais pró-mercado contribuem para o otimismo.
- Ciclo de Alta: Analistas indicam que cortes nas taxas de juros até janeiro podem iniciar um novo ciclo de alta na bolsa brasileira.
- Ações Recomendadas: Carteira "10 Ideias" apresentou performance de +21,8% e oferece acesso gratuito às recomendações de setembro.
- Emissão de debêntures: A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) realizará a 37ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, totalizando R$ 3 bilhões.
- Quantidade e valor dos ativos: Serão emitidos 3 milhões de debêntures, com valor individual de R$ 1 mil, destinadas a investidores profissionais.
- Data de liquidação: A liquidação financeira está agendada para 30 de setembro.
- Coordenação da emissão: O Itaú BBA é o coordenador líder e a PENTÁGONO S.A. será o agente fiduciário.
- Procedimento de Bookbuilding: Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding), organizado pelo Coordenador Líder, sem lotes definidos.
- Estreia dos BDRs: Os BDRs da JBS estrearam na B3 em alta, sinalizando otimismo no mercado brasileiro.
- Listagem nos EUA: As ações da JBS começarão a ser negociadas na NYSE no dia 12, ampliando o alcance internacional da empresa.
- Capacidade de adaptação: Segundo o diretor da JBS, a empresa está preparada para a provável virada do ciclo pecuário no Brasil.
- Oferta no Brasil: Há sinais de uma possível menor oferta pecuária no próximo ano, o que pode impactar os preços.
- Posição estratégica: A JBS demonstra estar estrategicamente posicionada para lidar com mudanças de mercado, focando na resiliência.
- Índices Futuros em Alta: Os futuros de Nova York estão em alta, com o Dow Jones subindo 0,71%, S&P 500 0,86% e Nasdaq 1,05%.
- Corte de Juros pelo Fed: O Federal Reserve reduziu os juros em 0,25 ponto percentual, situando-os entre 4% e 4,25%. A decisão foi esperada e impactou Wall Street de forma volátil.
- Sinalizações de Powell: Jerome Powell mencionou que novos cortes de juros dependerão dos dados de inflação e emprego, interpretados como uma abordagem hawkish.
- Movimento do Dólar e Treasuries: O dólar avança contra libra e iene, enquanto os rendimentos dos Treasuries estão em baixa após o movimento anterior ao corte do Fed.
- Atenção ao Banco da Inglaterra: Investidores aguardam a decisão do BoE, que deve manter o juro básico em 4%, segundo analistas.
- Conflito Social na França: Greve de professores, maquinistas e outros setores ocorre em protesto contra cortes orçamentários.
- Medidas de Segurança: 80 mil policiais mobilizados; uso de unidades de choque, drones e veículos blindados.
- Impacto nos Serviços Públicos: Suspenção das linhas de metrô em Paris e parte da geração de energia nuclear afetada.
- Desafios Políticos: Emmanuel Macron e o premiê Sébastien Lecornu enfrentam pressão política e dificuldades para aprovar orçamento de 2026.
- Mercado de Ações: Situação política e greves podem impactar negativamente setores relacionados, como transporte e utilidades públicas.
- Caixa alcançou lucro líquido recorrente de R$ 3,7 bilhões no 2º trimestre de 2025.
- Crescimento de 44,9% em relação ao primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 8,9 bilhões.
- Estabilidade financeira da Caixa pode impactar positivamente a percepção do mercado bancário.
- Traders devem observar possíveis reações do mercado a esta melhora significativa de resultados.
- Desempenho financeiro pode influenciar a valorização de ativos ligados à Caixa no curto e médio prazo.
- Decisões de juros do Copom e Fed: Trader deve monitorar impacto nos mercados após as decisões de política monetária no Brasil e nos EUA.
- Anúncio de juros do Banco da Inglaterra: Expectativa sobre possíveis mudanças pode afetar movimentos nos mercados globais.
- Dados de seguro-desemprego nos EUA: Informações sobre pedidos de auxílio podem influenciar a percepção econômica e impacto no mercado.
- Sentimento do investidor: Continuidade na digestão das medidas recentes pode ditar a volatilidade do Ibovespa.
- Revisão de estratégias: Traders devem reavaliar posições com base nas recentes decisões de taxas de juros e indicadores econômicos.
- Dependência dos EUA: As importações dos EUA da União Europeia superam as da China, tanto em valor quanto em número de produtos.
- Aumento nas Importações: Nos últimos 15 anos, grupos de produtos importados da UE pelos EUA aumentaram significativamente.
- Impacto Tarifário: A UE pode ter perdido a oportunidade de negociar tarifas mais favoráveis com o governo Trump, afetando produtos de US$ 287 bilhões.
- Diminuição da Dependência Chinesa: A dependência dos EUA da China está em declínio, explicitando um processo de "de-risking".
- Potencial Retaliação Europeia: A UE poderia considerar restrições à exportação de bens críticos, caso as tensões comerciais se agravem.
- Fed corta juros em 25 pontos-base: O Federal Reserve reduziu os juros em 0,25%, sinalizando mais cortes possíveis até o final do ano, mas descartando uma flexibilização mais acentuada.
- Índices japoneses rompem recordes: O Nikkei subiu 1,15% para um novo recorde de 45.303,43 pontos, com a expectativa de que o Banco do Japão mantenha suas taxas inalteradas.
- Desempenho misto na Ásia: Kospi e Taiex atingem máximas históricas; mercados da China e Hong Kong fecham no vermelho, com perdas no Xangai Composto e no Hang Seng.
- Australia em queda contínua: S&P/ASX 200 caiu pelo segundo dia consecutivo, registrando um declínio de 0,83% em Sydney.
- Europa abre em alta: Bolsas europeias sobem, com atenções voltadas ao Banco da Inglaterra e suas próximas decisões de política monetária.
- Inovação em Baterias: A Panasonic planeja desenvolver baterias com 25% mais capacidade nos próximos dois anos, podendo aumentar significativamente a autonomia dos veículos elétricos, como o Tesla Model Y.
- Tecnologia Sem Ânodo: A empresa está eliminando o ânodo nas baterias para aumentar a densidade de energia, um avanço que pode estar disponível até 2027.
- Implicações para a Tesla: A tecnologia pode resultar em baterias mais leves e baratas, embora ainda não se saiba como isso afetará os custos de fabricação e preços finais.
- Mercado Competitivo: A tecnologia também está sendo perseguida por outros fabricantes globais, aumentando a concorrência para a Panasonic.
- Desafios para a Tesla: A participação de mercado da Tesla caiu nos EUA, colocando pressão adicional sobre a empresa para renovar sua linha de modelos.
- Fed e Copom: Expectativa de reação dos mercados às recentes decisões de política monetária do Fed e do Copom, com potenciais ajustes nos ativos.
- Gabriel Galípolo: Presidente do Banco Central do Brasil, Galípolo, pode influenciar o mercado com novos discursos ou medidas.
- Dados de seguro-desemprego nos EUA: Publicação de dados importantes que podem impactar a direção dos índices americanos.
- Análise dos investidores: Diferentes setores se preparam para ajustar suas posições com base nas decisões do Fed e do Copom.
- Movimentações Cambiais: Possíveis impactos nas taxas de câmbio devido às políticas monetárias anunciadas nos EUA e Brasil.
- Crescimento Consistente: A base de alunos da Cogna cresceu 5,4% no segundo semestre, indicando demanda robusta pelo ensino superior, contradizendo a narrativa de desinteresse.
- Expectativas Positivas: Cogna teve suas ações triplicadas na bolsa este ano, refletindo resultados financeiros e um futuro promissor, segundo o CEO Roberto Valério.
- Importância do Diploma: O CEO destaca que um diploma está associado a melhores oportunidades laborais e rendimento superior, superando salários de formados apenas até o ensino médio.
- Inteligência Artificial: Cogna implementa IA na educação, oferecendo disciplinas específicas e usando tecnologia para melhorar currículos e processos educacionais.
- Ferramentas Inovadoras: A empresa utiliza ferramentas como a Emprega.ai e a Plurall para aprimorar experiências de aprendizado, currículos e processos de seleção de emprego.
- Desempenho Avassalador: Em 2025, as ações da Cogna (COGN3) triplicaram de valor, refletindo um crescimento de 182% desde janeiro na B3.
- Impacto da Regulamentação do EaD: A nova regulamentação do ensino à distância é vista como um obstáculo que poderia ter impedido uma valorização ainda maior das ações.
- Custos e Estratégia de Repasse: Cogna planeja repassar os custos adicionais da regulamentação para os alunos, evitando impactos significativos no Ebitda.
- Oportunidades de Crescimento: Foco em modelos educacionais bilíngues, soluções educacionais para governos e infoprodução na economia criativa são as novas avenidas de crescimento.
- Gestão Financeira e Dividendos: Prioridade em redução de dívida e potenciais retornos aos acionistas; a empresa já recompra ações e planeja repensar na política de dividendos para 2026.
- Diminuição do Superavit: O superavit em conta corrente dos países da Zona do Euro caiu para 27,7 bilhões de euros em julho, comparado a 35,8 bilhões em junho.
- Serviços e Renda Primária: A redução é atribuída a um superavit menor no setor de serviços e a uma queda na renda primária.
- Dados Não Ajustados: Com base em números não ajustados, o superavit diminuiu para 35 bilhões de euros, ante 38,9 bilhões.
- Impacto Anual: Nos últimos 12 meses até julho, o superavit representou 2% do PIB, uma diminuição em relação aos 2,6% anteriores.
- BCE: O Banco Central Europeu divulgou esses dados, destacando a modificação das contas da Zona do Euro.
- Preocupação dos Agricultores: Agricultores dos EUA estão enfrentando baixos preços das safras e risco de impactos da guerra comercial, o que motiva pedidos de ajuda econômica ao governo Trump.
- Discussões Policiais: Parlamentares de Estados agrícolas estão em negociações com o governo, buscando um pacote de ajuda até o final de dezembro, semelhante aos US$ 23 bilhões pagos durante o primeiro mandato de Trump.
- Declarações do Governo: A secretária de Agricultura dos EUA está em diálogo diário sobre a possível necessidade de ajuda, enquanto o governo explora novos mercados e apoios agrícolas.
- Impacto Esperado: Sem assistência, a renda agrícola líquida pode cair em mais de US$ 30 bilhões até 2026, colocando pressão econômica sobre os agricultores.
- Urgência do Pacote: Agricultores no Arkansas destacaram a urgência de um sinal claro de apoio financeiro, com previsão de possíveis calamidades financeiras sem a assistência necessária.
- Fed reduz taxas de juros: O Banco Central americano cortou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, conforme esperado pelo mercado.
- Sinalizações de novos cortes: Além da redução atual, o Fed indicou a possibilidade de realizar novos cortes nas taxas de juros.
- Impacto no mercado futuro: Os futuros do Dow Jones subiram após o anúncio do corte de juros pelo Fed.
- Expectativas do mercado: A decisão do Fed foi alinhada às expectativas do mercado, reforçando a confiança dos investidores.
- Estratégia de negociação: Traders devem monitorar as próximas reuniões do Fed para ajustes estratégicos com base em eventuais cortes futuros.
- Alta das ações: As ações da St George Mining subiram 23% após a nova descoberta.
- Descoberta significativa: A empresa encontrou depósitos de nióbio e terras raras em Araxá, Minas Gerais.
- Metais estratégicos: Esses metais são essenciais para tecnologias modernas, o que valoriza a descoberta.
- Interesse do mercado: A descoberta gerou um foco maior do mercado na St George Mining.
- Potencial de investimento: Os traders devem monitorar a evolução dessa descoberta para identificar oportunidades de investimento.
- Lucro Líquido Recorrente: R$ 3,7 bilhões no segundo trimestre, aumentando 12% em relação ao ano anterior.
- Semestral Positivo: Lucro líquido recorrente de R$ 8,9 bilhões no primeiro semestre, alta de 44,9% comparado ao mesmo período de 2024.
- Retorno sobre Patrimônio: ROE recorrente de 11,86%, crescendo 2,32 pontos percentuais ano a ano.
- Margem Financeira: Expansão de 5,7% no trimestre, para R$ 16,4 bilhões, com intermediação financeira subindo 29,9%.
- Carteira de Crédito e Inadimplência: Saldo de R$ 1,294 trilhão, aumento de 10,1% ano a ano; índice de inadimplência a 2,66%, subindo 0,46 ponto percentual.
- Ampliação da Gratuidade: MP 1.300 amplia gratuidade na conta de luz para consumidores de baixa renda, beneficiando 4,5 milhões de famílias.
- Taxa de Compensação: A gratuidade é subsidiada por consumidores através da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), sem orçamento do governo.
- Riscos de Caducidade: A não aprovação do Senado resultaria na perda de validade da MP, eliminando os benefícios na conta de luz.
- Impacto Político: Medida considerada "populista" por deputados e representa um desafio para o governo Lula no Congresso.
- Mercado de Energia: MP altera dinâmicas do setor elétrico, permitindo possíveis ajustes futuros por falta de consenso em compensações de custo.
- 08:00 – Decisão da Taxa de Juros nos Estados Unidos: traders devem ficar atentos às mudanças na política monetária que podem impactar o dólar e mercados globais.
- 09:30 – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego no Reino Unido: um indicador chave do mercado de trabalho que pode influenciar o câmbio da libra esterlina.
- 20:01 – Índice de Confiança ao Consumidor no Japão: importante para avaliar o sentimento econômico, com potencial impacto no iene e ações locais.
- 20:30 – IPC (Índice de Preços ao Consumidor): essencial para medir a inflação; influenciará políticas monetárias e poderá afetar diversas classes de ativos.
- Projeto de urgência aprovado: A Câmara dos Deputados aprovou urgência para o Projeto de Lei 2162/23, sobre anistia aos condenados por tentativa de golpe, com 311 votos a favor.
- Consequência da urgência: Projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, acelerando seu processo de aprovação.
- Possível impacto político: O projeto pode incluir um perdão a figuras de destaque, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou apenas redução de penas.
- Nomeação de relator: Um relator será nomeado para apresentar um texto que consiga apoio majoritário na Câmara.
- Divisão política: A urgência foi apoiada por partidos de direita e centro-direita, enquanto parlamentares de esquerda a criticaram.
- Data dos Leilões: O Banco Central realizará dois leilões de venda de dólares na sexta-feira, 19 de maio.
- Valor dos Leilões: Valor total de até US$ 2 bilhões em operações de venda com compromisso de recompra.
- Horário e Liquidação: Propostas serão acolhidas das 10h30 às 10h35, e liquidação ocorrerá em 2 de outubro.
- Recompra dos Leilões: Para leilão A, a recompra será em 3 de fevereiro de 2026, e para leilão B, em 3 de março.
- Contexto Anterior: Em agosto, o BC realizou venda de US$ 1 bilhão; em setembro, rolagem de contratos de swap cambial.
- Medida Provisória para Data Centers: O governo brasileiro enviou ao Congresso uma medida provisória visando estimular a instalação de data centers, com potencial para atrair R$ 2 trilhões em investimentos privados ao longo de dez anos.
- Incentivos Fiscais: A MP Redata prevê isenção de PIS/Pasep, Cofins e IPI para equipamentos de TIC destinados a data centers e elimina impostos de importação para equipamentos sem similar nacional, sem perda de arrecadação tributária, segundo o presidente Lula.
- Requisitos de Investimento: Empresas terão que investir 2% do valor dos produtos adquiridos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de destinar 10% de sua capacidade de processamento ao mercado nacional.
- Regulação de Concorrência: O projeto de lei confere ao Cade a capacidade de impor obrigações às "big techs" para corrigir distorções de mercado e impedir abusos econômicos.
- Ações Internacionais: Estados Unidos, sob Trump, impuseram tarifas sobre produtos brasileiros e criticaram regulamentações propostas pelo Brasil, envolvendo práticas comerciais e de redes sociais.
- Copom mantém Selic em 15%: Comunicado do Copom indica cautela, reduzindo expectativas de cortes na Selic ainda em 2025, impactando investidores aguardando desvalorização da taxa.
- Potencial valorização de ações: Empresas endividadas como MRV, Braskem, Casas Bahia e IRB podem se beneficiar com eventual redução de juros, tornando-se mais atraentes para investidores.
- Destaque para empresas com Ebit forte: Companhias como Simpar, Vamos, e Ânima com forte fluxo de caixa operacional podem prosperar com uma Selic mais baixa, permitindo reinvestimentos e expansão.
- Riscos macroeconômicos e setoriais: Inflação de serviços elevada e spreads bancários restritos podem limitar efeitos positivos; variações cambiais e no setor de commodities mantêm incertezas.
- Fatores externos e eleições: O diferencial de juros comparado às economias avançadas atrai capital estrangeiro, mas a proximidade das eleições pode aumentar a volatilidade no mercado.
- Equilíbrio no mercado de minério de ferro: A Vale acredita que o mercado de minério de ferro permanecerá estruturalmente equilibrado, com preços acima de US$ 90/tonelada, mesmo com possíveis reduções na produção chinesa.
- Concessão ferroviária e disputas: Problemas com a renovação de concessão ferroviária não aprovada pelo Tribunal de Contas. A Vale considera o acordo inicial válido e o Itaú BBA vê disputas judiciais como inviáveis.
- Expansão e estratégia de crescimento: A empresa foca em expansão orgânica, novos projetos internos mais rentáveis que aquisições. Em cobre, meta de 700 mil toneladas anuais até 2035.
- Desafios no negócio de níquel: Excesso de oferta global e ineficiências mantém o negócio no vermelho. Priorização de equilíbrio de fluxo de caixa e revisão de investimentos no setor.
- Recompra de ações e geração de caixa: Vale não planeja recompra de ações até ter mais certeza sobre fluxo de caixa. Aguardará resultados do terceiro trimestre antes de reavaliar estratégias.
- Tendência de Queda: Dólar deve cair no curto e médio prazo, com novo piso máximo potencial a R$ 4,60, representando uma queda de 13% em relação ao último fechamento.
- Figura Técnica: Formação de topos descendentes e rompimento do suporte em R$ 5,40 sinalizam a transição para tendência de baixa.
- Projeções de Preço: Próximos objetivos técnicos identificados em R$ 4,90 e R$ 4,60 para o médio prazo.
- Análise de Curto Prazo: Médias móveis de 21 e 50 dias indicam resistência de preço; possibilidade de queda até R$ 5,15 e R$ 5,00 nos próximos dias.
- Contexto Econômico: Expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve influenciam a desvalorização do dólar, que fechou estável a R$ 5,30, menor patamar desde junho de 2024.
- Taxa Selic mantida em 15%: O Copom decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, sinalizando que esse patamar pode ser mantido por mais tempo devido à resistência da inflação.
- Economia brasileira ainda aquecida: A manutenção da taxa reflete um cenário de economia ainda aquecida, mas espera-se que a desaceleração se intensifique no próximo ano.
- Impacto do pacote fiscal: A política fiscal expansionista dificulta o controle da demanda, provocando pressão adicional sobre o Banco Central e os juros.
- Risco cambial devido a tarifas: Tarifas internacionais e sanções são risco para o câmbio e inflação, ressaltando a dependência brasileira de investimentos estrangeiros, especialmente dos EUA.
- Influência do Federal Reserve: Decisões do Fed podem aliviar pressões cambiais, oferecendo um cenário mais otimista para o BC brasileiro no médio prazo.
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