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- Proventos Anunciados: A Rede D'Or anunciou o pagamento de R$ 8,12 bilhões em proventos aos acionistas, impulsionando as ações (RDOR3) em quase 5% no último pregão de segunda-feira.
- Detalhes de Pagamentos: Os proventos incluem JCP de R$ 400 milhões (R$ 0,18 por ação) e dividendos intermediários de R$ 5,62 bilhões (R$ 2,55 por ação), com pagamento em 30/12/2025 e data de corte em 18/12/2025.
- Surpresa Positiva: Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, destacou que o yield de 9% supera as expectativas, indicando um aumento nos retornos esperados.
- Pilares de Investimento: A análise indica que a Rede D'Or é promissora devido ao setor crescente de saúde privada no Brasil, sua liderança em leitos, operação eficiente e processo de verticalização.
- Recomendações de Compra: As ações RDOR3 integram a carteira recomendada pela analista, que busca as melhores oportunidades na Bolsa, com destaque para outros 9 ativos no portfólio mensal.
- JP Morgan recomenda ações com baixo P/L: Cyrela (CYRE3), EZTEC (EZTC3) e Tenda (TEND3) são vistas como oportunidades com P/L abaixo de 6x projetado para 2026.
- Potencial de valorização de 40% a 60%: O banco prevê alta apoiada por fatores macroeconômicos favoráveis.
- Elevação de recomendação para MRV (MRVE3): De neutra para overweight, com preço-alvo de R$ 12, implicando potencial de alta de 49%.
- Tenda (TEND3) como top pick: Com preço-alvo de R$ 39 para 2026, prevê valorização de 70% devido a valuation atrativo e exposição ao Minha Casa, Minha Vida.
- Cyrela (CYRE3) e outras neutras: Cyrela oferece potencial de 45% de valorização, enquanto Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3) têm classificações neutras.
- Aquisição Transformacional: Orizon compra a Vital, ampliando volume de resíduos destinados de 8,7 milhões para 14,2 milhões de toneladas.
- Efeito na Receita: Estrutura combinada visa obter receita líquida anual de R$ 3 bilhões, Ebitda próximo a R$ 1 bilhão e lucro acima de R$ 350 milhões.
- Estratégia de Ações: Negócio sem desembolso em dinheiro, com emissão de 41.197.230 novas ações e 5.646.849 bônus de subscrição pela Orizon.
- Impacto nas Ações: Ações ORVR3 operam em alta de mais de 1% às 15h50, influenciadas pela transação.
- Riscos e Aprovações: A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Cade e assembleia de acionistas, além de eventuais riscos regulatórios e de integração.
- Dólar opera em alta, subindo 1,04% e cotado a R$ 5,520, nível que não era superado desde 14 de outubro.
- Impacto de fatores externos e internos: fortalecimento global do dólar e cautela no Brasil após ata do Copom que reforçou a necessidade de prudência monetária.
- Olho na política do Federal Reserve: Christopher Waller, concorrente à presidência do Fed, destacou transparência e relação com o governo em recente evento.
- Agenda econômica no Brasil: IGP-M desacelerou a 0,14% na segunda prévia de dezembro, um ponto relevante na avaliação do cenário local.
- Fluxos de capital continuam marcados por saídas típicas de fim de ano, adicionando pressão sobre o mercado de câmbio.
- Bolsas europeias mistas: Enquanto investidores aguardam decisões de juros do BCE e BoE amanhã, com alta de 0,92% no FTSE 100.
- CPI do Reino Unido abaixo do esperado: A taxa caiu para 3,2% em novembro, aumentando expectativas de corte de juros pelo BoE.
- Papéis bancários britânicos em alta: Barclays (+1,8%), HSBC (+2,7%), NatWest e Lloyds registram ganhos na sessão.
- BCE pode manter juros: Expectativa de manutenção das taxas, mas com possibilidade de comentários sobre aumento no próximo ano.
- Setores de energia e recursos básicos avançam: Alta de +0,7% e +1,5% respectivamente, em meio a tensões EUA-Venezuela e possíveis sanções à Rússia.
- Potencial de valorização e dividendos: BBAS3 é visto como atrativo no médio e longo prazo por analistas, com um upside de cerca de 12% para os próximos 12 meses e um retorno total estimado em 17% ao somar valorização e dividendos.
- Desempenho operacional: Espera-se uma melhora operacional mais consistente a partir do segundo trimestre de 2024, com avanços graduais na margem ao longo do ano, após os choques no setor agrícola dos últimos anos.
- Cautela com o setor agrícola: O setor agrícola teve impactos adversos no banco devido a eventos climáticos extremos e altos custos, mas indicadores de inadimplência estão começando a melhorar.
- Influência política e econômica: Sendo estatal, o desempenho de BBAS3 é sensível a ciclos eleitorais e política econômica; um governo mais alinhado ao mercado poderia reduzir riscos percebidos e beneficiar as ações.
- Fatores-chave futuros: Desempenho do agrobusiness, que influencia diretamente os resultados do banco, e a política fiscal podem impactar significativamente BBAS3; ações vistas como baratas com bom potencial de retorno e dividendos no longo prazo.
- Lula afirma que, se o acordo UE-Mercosul não for assinado durante a cúpula do Mercosul, o Brasil não buscará mais o acordo durante seu mandato, adotando uma postura mais rigorosa com a UE.
- Expectativa de assinatura do acordo na cúpula do Mercosul, apesar das críticas de que o atual esboço favorece mais a UE do que o Mercosul.
- Declarações de Itália e França refletem resistência ao acordo no contexto atual, enfraquecendo a expectativa de conclusão imediata do acordo comercial.
- Negociações da UE envolvendo Parlamento, Comissão e Conselho sobre medidas de salvaguardas para certos produtos agrícolas no acordo com o Mercosul.
- UE alcança acordo provisório sobre controle de importações agrícolas como parte do pacto com o Mercosul, abordando algumas críticas ao acordo.
- Ibovespa em Queda: O índice brasileiro registrou queda devido à influência dos mercados externos e desempenho dos bancos.
- VALE3 e PETR4 em Alta: Apesar da queda geral, as ações da Vale e Petrobras se destacaram com desempenho positivo.
- Influência Externa: Os índices dos EUA recuam em antecipação aos dados de inflação, impactando o mercado brasileiro.
- Setor Bancário: As ações dos principais bancos do Brasil tiveram desempenho abaixo do esperado, contribuindo para a queda do Ibovespa.
- Expectativa por Dados Econômicos: O mercado está em alerta para a divulgação dos próximos dados de inflação que poderão influenciar novas movimentações.
- Estimativa de lucro líquido da Movida aumentou em 55% para o próximo ano em relação ao esperado para 2025.
- Ações da Movida (MOVI3) registraram aumento de 200% no último ano, indicando um forte desempenho.
- Análise sugere potencial de alta adicional para as ações, mesmo após o significativo salto recente.
- Foco em revisões e projeções poderá atrair mais investidores interessados em crescimento futuro da Movida.
- Oportunidade de compra em MOVI3 pode interessar traders buscando capturar movimentos ascendentes no mercado.
- ,BRAV3, sobe 7,39%, destacando-se no Ibovespa mesmo em dia negativo.
- Brava Energia planeja investir US$ 550 milhões em 2026 para expansão e manutenção.
- Esclarecimento de que não há negociações com Eneva influencia ações.
- XP Investimentos vê potencial positivo na possível venda de ativos.
- Bradesco BBI avalia positivamente venda de ativos para focar em campos prioritários.
- Mercado global com viés negativo: Bolsas europeias e de Nova York recuam devido a ajustes de expectativa sobre juros e busca por ativos defensivos; foco em geopolítica e alívio inflacionário.
- Petróleo e commodities sustentam algumas ações: Petróleo sobe mais de 1% com tensões sobre petroleiros venezuelanos, enquanto Vale (VALE3) cresce com avanços no minério de ferro.
- Pressão sobre ativos brasileiros: Redução na precificação de cortes da Selic, com curva indicando manutenção da taxa, derruba ações de bancos e o Ibovespa cai mais de 1%.
- Impacto de decisões legislativas: Câmara aprova redução de benefícios fiscais e aumento da tributação sobre JCP; B3 (B3SA3) cai devido à legislação afetando ações e volume de negócios.
- Setores com movimentos opostos: Ações de petroleiras avançam, enquanto bancos e varejistas recuam por juros futuros mais altos; destaque positivo para Copasa (CSMG3) com projeto de privatização.
- Lula expressa preocupação com as atitudes do governo Trump em relação à América Latina e sua crescente presença militar na região.
- Conflito Venezuela-EUA: O governo Trump não reconhece Maduro como líder legítimo, aumentando tensão na região.
- Ações militares dos EUA: Ataques a barcos suspeitos de tráfico e apreensão de petroleiros próximos à Venezuela são destaques.
- Lula sugere diálogo com os EUA, destacando que o poder da palavra é mais efetivo do que ações militares.
- Possibilidade de mediação: Lula oferece ajuda para facilitar conversas entre EUA e Venezuela, pedindo vontade e paciência.
- Setor Imobiliário em Destaque: O setor imobiliário encerra 2025 como um dos maiores pagadores de proventos da bolsa, com empresas antecipando distribuições para evitar nova tributação em 2026.
- Alterações Tributárias: Nova regra tributária sancionada pelo governo aplica 10% de imposto sobre dividendos acima de R$ 50 mil mensais, a partir de janeiro de 2026.
- Altos Dividend Yields: Dividend yield médio do setor de construção superou 10% em dezembro; Even (10%), Direcional e Lavvi (9%) se destacaram.
- Dividendos Anunciados: Empresas como Cury, Melnick e Cyrela anunciaram yields entre 7% e 8%, enquanto HBR registrou um yield de 28%, diluído até 2028.
- Estratégias e Impactos: Capitalização de reservas de lucros como estratégia para futuras reduções de capital; destaca potenciais impactos tributários reduzidos sobre ganhos de capital futuros.
- Pesquisa Genial/Quaest: Intenções de voto para 2026 mostram Lula à frente com 41%, Flávio Bolsonaro com 23% e Tarcísio de Freitas com 10%.
- Volatilidade esperada: O mercado deve permanecer volátil até março, período de definição de candidaturas presidenciais.
- Alta do petróleo: Os preços do petróleo subiram, influenciados por otimismo nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.
- Destaques de alta no Ibovespa: Petroleiras como Brava Energia (BRAV3), Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3) apresentaram alta.
- Destaques de baixa: Direcional (DIRR3), Localiza (RENT3), B3 (B3SA3), Lojas Renner (LREN3), e Magazine Luiza (MGLU3) foram os principais destaques negativos.
- Azul aprova mudanças no estatuto: Acionistas da Azul autorizaram alterações no estatuto da empresa, focando sua reestruturação financeira.
- Possibilidade de emissão de ações: A empresa poderá emitir novas ações ordinárias e preferenciais.
- Limite de emissão estabelecido: A emissão de ações está limitada ao montante de R$ 30 bilhões, sujeito à decisão do conselho de administração.
- Foco na reestruturação financeira: As mudanças visam melhorar a posição financeira da Azul e assegurar liquidez futura.
- Impacto para traders: As decisões podem afetar a volatilidade do preço das ações da Azul a curto prazo, apresentando oportunidades para traders.
- Ray Dalio fará doações: O investidor bilionário Ray Dalio anunciou que fará doações de US$ 250 para 300 mil "contas Trump".
- Beneficiários: As doações serão direcionadas para contas de crianças nascidas nos EUA entre 2025 e 2028.
- Contas Trump: Essas contas são uma iniciativa de poupança com benefícios fiscais para crianças, incentivando contribuições adicionais.
- Impacto no mercado: Esta ação de Dalio pode incentivar outros filantropos e empresas a contribuírem, aumentando o capital disponível nas contas.
- Oportunidade para investidores: Aumentar a conscientização sobre essas contas pode criar novas oportunidades de investimento em produtos financeiros voltados para educação e poupança infantil.
- Desemprego em mínimas históricas: A taxa de desemprego está em seu mínimo histórico, com estabilidade abaixo de 6,0% desde julho, indicando um mercado aquecido.
- Sinais de desaceleração surgem: As estatísticas mostram desaceleração na criação de vagas formais, passando de uma média de 160 mil no 1º semestre para 80 mil nos meses recentes.
- Crescimento salarial acima da meta de inflação: O aumento nominal de salários em 9% é considerado incompatível com a estabilidade da inflação na meta oficial.
- Impacto da política monetária: A evolução do mercado de trabalho sugere a necessidade de atenção à política monetária, com uma possível antecipação frente aos ajustes de taxa de juros.
- Perspectivas para 2026: A possibilidade de um ciclo de redução da política monetária pode levar a um pouso suave no mercado de trabalho, influenciando as estratégias de investimento.
- Brava Energia e Eneva negam negociação: Ambas as empresas confirmaram que não há tratativas em andamento para a venda de ativos de exploração e produção (E&P) da Brava para a Eneva.
- Impacto no mercado: Rumores sobre uma possível negociação elevaram as ações da Brava em 2,47% e pressionaram as da Eneva em uma queda de 2,97%.
- Interesse em bloco de controle: A Brava reconheceu o interesse de possíveis compradores em formar um bloco de controle, mas sem acordos concretos.
- Avaliação de analistas: O Itaú BBA reduziu o preço-alvo das ações da Brava, mas ainda recomenda compra devido a expectativa de forte geração de caixa e desalavancagem.
- Cenário desafiador: A Brava enfrenta queda acumulada de 40,4% em 2025, com desafios futuros até a conclusão de campanhas de perfuração offshore.
- Compra da Linx: A TOTVS está reforçando sua estratégia com a aquisição da Linx, destacando a importância dessa movimentação para seu crescimento.
- Recomendação JPMorgan: O JPMorgan classificou a TOTVS como sua principal escolha entre as ações de tecnologia na América Latina.
- Potencial de Crescimento: A aquisição potencialmente posiciona a TOTVS para um crescimento maior na indústria de tecnologia, o que pode ser atraente para investidores.
- Reação do Mercado: Traders devem monitorar a reação do mercado e analisar o impacto potencial no preço das ações da TOTVS.
- Estratégia de Investimento: Considerar possíveis oportunidades de posicionamento dado o suporte de grandes instituições financeiras, como o JPMorgan.
- Câmara aprova aumento de tributos: Alíquota de IR sobre JCP sobe de 15% para 17,5% a partir de 2026.
- Corte de benefícios fiscais: Redução de 10% em vantagens tributárias pode impactar diversos setores.
- Impacto financeiro: Medidas podem gerar R$ 22,45 bilhões em alívio fiscal para o governo.
- Aumento de tributos para bets e fintechs: Tributos para bets chegam a 15% em 2028; fintechs passam a recolher até 20% em 2028.
- Próximos passos legislativos: Texto seguirá para votação no Senado antes de possível sanção presidencial.
- Planos de Investimento: Em 2023, a Brava Energia planeja investir aproximadamente US$ 500 milhões.
- Aumento Futuro: A empresa planeja elevar seus investimentos para US$ 550 milhões até 2026.
- Foco em Expansão: O incremento será impulsionado pela exploração de novos poços.
- Estratégia de Crescimento: Os investimentos fazem parte de uma estratégia para expandir capacidades de produção.
- Impacto no Mercado: As ações da empresa, como RRRP3, podem apresentar volatilidade com essas movimentações.
- Ibovespa em Correção: O índice amplia movimento de correção, influenciado por fatores macroeconômicos.
- Alta no Ano: Apesar da correção, o Ibovespa acumula alta superior a 30% em 2023.
- Vencimentos no Radar: Dia marcado por vencimentos que podem aumentar a volatilidade no mercado.
- Taxas de Juros: A questão dos juros continua relevante para as decisões de investimento.
- Eleição Impactante: Expectativas eleitorais seguem influenciando o comportamento do mercado.
- CVM aceita acordo de R$ 705 mil: Ex-diretor da Cemig, Leonardo George de Magalhães, encerra processo de vazamento de informações.
- Vazamento impacta ações: Caso teve início em 18 de novembro de 2023, com rumores de federalização da Cemig.
- Oscilações ignoradas: DRI divulgou comunicado após fechamento do pregão e sob pressão da CVM, não atendendo a oscilações prévias.
- Intervenção do governo: Notícia envolvia possível articulação federal para abater dívidas de Minas Gerais.
- Atenção a divulgações: Traders devem observar comunicações futuras e impactos em CMIG4.
- Novo recurso do Google Maps: O Google Maps agora registra automaticamente onde você estacionou, desde que o telefone esteja conectado ao carro.
- Disponibilidade: A funcionalidade está disponível inicialmente para usuários de iPhones e iPads; usuários Android precisam salvar manualmente a localização.
- Rastreadores digitais: Produtos como Apple AirTag e Samsung Galaxy SmartTag ajudam a localizar objetos "analógicos" perdidos.
- Custo dos rastreadores: AirTag custa a partir de R$ 370, enquanto o Galaxy SmartTag começa em R$ 170; há opções mais baratas de marcas genéricas.
- Dependência de conectividade: Tanto o novo recurso do Google Maps quanto os rastreadores digitais exigem conexão contínua para funcionarem efetivamente.
- Desconexão entre alta do Ibovespa e fluxo estrangeiro: Banco aponta que o crescimento do índice não está alinhado ao fluxo de capital estrangeiro em 2025.
- ETFs como centro do movimento: ETFs estão sendo identificados como principais responsáveis pelo recente avanço da Bolsa brasileira.
- Apetite estrangeiro previsto para 2026: Expectativas de um aumento no interesse de investidores estrangeiros no próximo ano.
- Interesse no mercado local: A análise indica que há outros fatores internos que sustentam o crescimento, além do aporte internacional.
- Importância para traders: Monitorar a atuação de ETFs e fluxo estrangeiro pode oferecer insights valiosos para decisões de trading.
- Taxas em Alta: Taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, com destaque para IPCA+ 2029 alcançando 7,99%, próximo do histórico de 8,08%.
- Rentabilidade Prefixada: Papéis prefixados de 2028, 2032 e 2035 rendem 13,19%, 13,81% e 13,81%, respectivamente.
- Movimentação nos EUA: Treasuries dos EUA têm leve queda; título de 10 anos em 4,147%, e de 20 e 30 anos em 4,77% e 4,817%.
- Bolsa em Queda: B3 com viés negativo devido ao vencimento de opções e especulações sobre juros e cenário eleitoral.
- Cenário Político: Pesquisa Genial/Quaest mostra Lula à frente nas intenções de voto para as eleições de 2026, impactando expectativas de mercado.
- Recomendação de compra: JP Morgan iniciou cobertura de Totvs (TOTS3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 59 para 2026, indicando potencial de alta de 33%.
- Aquisição da Linx: Totvs expande seu alcance no varejo e diversifica produtos, com sinergias significativas esperadas após a incorporação da Linx, prevista para o 1º trimestre de 2026.
- Projeções financeiras: Receita projetada de R$ 8,2 bilhões em 2026, aumento de 34% sobre 2025; Ebitda ajustado de R$ 2,03 bilhões, com margem de 29% até 2030.
- Presença de mercado: Totvs detém 55% do mercado ERP no Brasil com mais de 70 mil clientes; baixa taxa de churn de 5,5%, destacando sua força competitiva.
- Expansão de negócios: Ampliação em computação em nuvem, automação e inteligência artificial, alinhada com o crescimento esperado no mercado de aplicações de gestão no Brasil.
- Total de dividendos: Os dividendos na B3 somaram R$ 124 bilhões desde outubro, indicando um aumento significativo.
- Anúncios futuros: O BBA prevê espaço para novos anúncios relevantes de dividendos nos próximos meses.
- Impacto no mercado: O crescimento no pagamento de dividendos destaca uma tendência de fortalecimento no mercado de ações brasileiro.
- Oportunidade para traders: A expectativa de novos anúncios pode gerar oportunidades de negociação para investidores atentos.
- Setores em foco: Traders devem monitorar setores com maior potencial de pagamento de dividendos para otimizar suas estratégias de investimento.
- Fitch Ratings manteve os IDRs da Cosan em 'BB'/‘AAA(bra)’, mas revisou a perspectiva para Negativa devido à alta alavancagem.
- A alta dependência de desinvestimentos para melhorar o perfil financeiro contribuiu para a revisão da perspectiva.
- O recente follow-on da Cosan reduziu parte do endividamento, proporcionando flexibilidade relevante para futuros desinvestimentos.
- Continuação da venda de ativos é crucial para alinhar os indicadores de alavancagem e cobertura aos ratings.
- Monitorar mudanças na estratégia de desinvestimento e venda de ativos é essencial para avaliar o impacto financeiro futuro.
- Anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro impacta mercado financeiro: Ibovespa cai mais de 4% e dólar atinge quase R$ 5,50.
- Preferências do mercado: Investidores veem nomes moderados como Tarcísio de Freitas como mais favoráveis, devido ao menor nível de rejeição e visão fiscalista.
- Setores beneficiados por diferentes cenários eleitorais: Oposição favoreceria consumo, varejo e saúde; reeleição de Lula beneficiaria exportadoras e agronegócio.
- Estratégias de investimento da GTI: Foco em commodities e empresas do agronegócio, como Vale e Gerdau, com atenção aos riscos fiscais e eleitorais de 2026.
- Touros e ursos da semana: Destaque positivo para José Antonio Kast, do Chile, e Riachuelo; destaque negativo para o petróleo e varejistas afetados pelos juros elevados.
- Probabilidade de La Niña permanecer: 32% de chance de manutenção no primeiro trimestre de 2026.
- Expectativa de transição para cenário neutro: 68% de chance, o que pode influenciar previsões climáticas e de mercado.
- Impacto nos preços de energia: Incertezas geradas pela La Niña difundem volatilidade nos preços energéticos.
- Visibilidade limitada: A presença do fenômeno meteorológico dificulta previsões precisas para traders de energia e commodities.
- Fonte de análise: Goldman Sachs alerta para os riscos e incertezas associados à La Niña para o mercado energético.
- Produções brasileiras destacadas no Oscar 2026: Obras brasileiras estão em quatro categorias na shortlist.
- "O Agente Secreto" de Kleber Mendonça Filho: Destacado em Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco.
- Trajetória promissora: Filma foi reconhecido em Cannes e indicado ao Globo de Ouro em várias categorias.
- Outros brasileiros na disputa: "Apocalipse nos Trópicos" e "Amarela" também buscam indicações finais.
- Presença técnica brasileira: Adolpho Veloso corre por Melhor Fotografia em "Sonhos de Trem".
- Empresários otimistas: O setor de construção termina 2025 com expectativas positivas para 2026, apontando um ambiente favorável para investidores.
- Expectativas melhorando: Perspectiva de novos empreendimentos, serviços e atividades em crescimento, impulsionadas por um novo modelo de crédito imobiliário.
- Expectativa de atividade em alta: O índice de expectativa de nível de atividade subiu para 51,7 pontos, sinalizando confiança no aumento da atividade econômica no próximo ano.
- Intenção de investimento em alta: Indicador de intenção de investimento sobe para 43,3 pontos, refletindo otimismo do setor, embora ainda aquém dos níveis de início de 2025.
- Medidas de incentivo potencializadas: Fatores como perspectivas de redução na taxa de juros devem aumentar o ritmo de atividade da construção civil.
- Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026: Início em 15 de fevereiro de 2026, encerrando em 15 de agosto de 2026, com retirada possível até 29 de dezembro de 2026.
- Critérios de elegibilidade: É necessário estar cadastrado há 5 anos, ter trabalhado formalmente em 2024, e ter sido informado corretamente no eSocial.
- Mudança no critério de renda: O teto de elegibilidade não acompanhará mais o salário mínimo; será corrigido apenas pela inflação, conforme INPC.
- Valor do abono: Variável de R$ 135,08 a R$ 1.621, dependendo do tempo trabalhado em 2024 e baseado no salário mínimo estimado de R$ 1.621 para 2026.
- Onde consultar: Informações disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
- BTG Pactual reduz recomendação da Boa Safra (SOJA3): Mudança de "compra" para "neutra" com novo preço-alvo de R$ 12, indicando potencial de valorização de 29%.
- Foco em rentabilidade: Boa Safra muda estratégia, priorizando eficiência e rentabilidade em vez de crescimento agressivo de volume.
- Problemas operacionais: Expansões rápidas resultaram em ineficiências; perdas por problemas de qualidade e portfólio aumentaram, necessitando ajustes internos.
- Condições de mercado desafiadoras: Excesso de oferta e queda nos preços das sementes após aumento significativo de capacidade entre 2021 e 2024.
- Impacto nas margens: Redução nas margens EBITDA esperada, com esforços em manutenção de participação de mercado em desafio à pressão de custo.
- Projeção Selic: Itaú mantém previsão de flexibilização da Selic para janeiro de 2026, apesar do cenário mais desafiador para cortes de juros.
- Ciclo de Afrouxamento: Banco projeta redução de 2,25 p.p. na Selic em 2026, para 12,75%, podendo o início ser postergado para março. Em 2027, taxa deve ser 11,75%.
- Inflação e PIB: Projeções de inflação revisadas para 2026 (4%) e 2027 (3,2%). Expectativa de crescimento do PIB de 2,3% em 2025, 1,7% em 2026 e 2027.
- Projeções de Câmbio: Expectativa de câmbio em R$ 5,50 por dólar para 2026 e R$ 5,70 por dólar em 2027, considerando impactos de risco eleitoral.
- Cenário Fiscal: Estimativa de resultado primário de -0,5% do PIB em 2025, melhor desempenho de receitas de royalties, com deterioração para -0,9% em 2027.
- Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) celebra acordo: Acordo de associação firmado com Gama FIP e VPar Participações para incorporar a Holding Vital.
- Detalhes da Holding: A holding será responsável por Vital Engenharia Ambiental, GBio Energia e Orbis Ambiental.
- Emissão de ações: Serão emitidas cerca de 41,2 milhões de ações ordinárias e 5,6 milhões de bônus de subscrição.
- Participação acionária: Controladores das Sociedades Vital terão até 30% do capital social da Orizon.
- 100% de controle: Orizon deterá 100% do capital das Sociedades Vital após a extinção da holding.
- Flamengo e PSG disputam a final da Copa Intercontinental de Clubes da Fifa de 2025 no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, às 14h (horário de Brasília).
- Títulos em jogo: Flamengo já conquistou cinco troféus este ano, enquanto PSG chega embalado por diversas taças, incluindo a Champions League.
- Premiação: O vencedor da final receberá US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões), enquanto o vice-campeão leva US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões).
- Transmissão ao vivo: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), YouTube da GE TV e YouTube da CazéTV.
- Implicações financeiras: Título pode elevar premiações do Flamengo em 2025 para R$ 413 milhões, dependendo das premiações do Brasileirão ainda não divulgadas.
- Tenda (TEND3) é mantida como top pick do Itaú BBA no segmento de habitação popular.
- Ações negociam a 4,9 vezes o lucro projetado para 2026, com um desconto de 35% a 40%.
- Preço-alvo de R$ 40, indicando potencial de valorização de 72% sobre a cotação atual de R$ 23,29.
- Projeção de ROE elevado de 43% para 2025 e 46% para 2026, com forte geração de caixa.
- Distribuição de dividendos com yield de dois dígitos prevista, reforçando apelo das ações.
- Ação da Vale (VALE3) valoriza +30% em 2025 devido à resiliência dos preços do minério de ferro, contrariando expectativas de sobreoferta.
- Preços do minério de ferro se mantêm acima de US$ 100/tonelada, impulsionados por eventos climáticos, menor disponibilidade de sucata e custos de mineração mais altos.
- Projeção de déficit anual de 650 Mt até 2035 pela mineradora Rio Tinto reforça cenários de preço mais altos.
- Dividend yield da Vale atingiu cerca de 6% em 2025, com expectativa de aumentar para 7,5% em 2026.
- Empiricus mantém VALE3 na carteira “Vacas Leiteiras”, destacando potencial de robustos dividendos futuros.
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