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de 13043 notícias
- Itaú ultrapassa Petrobras: O Itaú superou a Petrobras em valor de mercado.
- Valor de Mercado Atual: O banco está avaliado em R$ 401,9 bilhões, comparado aos R$ 396,5 bilhões da Petrobras.
- Data do Marco: Esse marco foi alcançado em 31 de outubro.
- Maior Empresa da B3: Com este valor de mercado, o Itaú se torna a empresa mais valiosa da B3.
- Impacto para Traders: Monitorar as ações do Itaú pode ser crucial, dada sua nova posição de liderança no mercado.
- Federal Reserve e Treasuries: Investidores reavaliam ritmo de cortes do Fed com rendimentos dos Treasuries firmes e dólar resiliente.
- Opep+ e Petróleo: Confirmada oferta moderada de petróleo para dezembro e pausa em aumentos no 1º trimestre de 2026, sustentando leve alta nos preços.
- Ibovespa e Selic: Ibovespa ultrapassa 150 mil pontos, com expectativa por comunicado do Copom. Manutenção da Selic em 15% é consenso, mas atenção às pistas de cortes futuros.
- Ações de Destaque: Petrobras e bancos lideram ganhos do Ibovespa, enquanto Natura avança com incorporação da Avon. Marcopolo e Raízen enfrentam pressões.
- Mercado de Minério: Mineração e siderurgia operam mistas, afetadas pela queda do minério na Ásia.
- Venda de Imóveis Por GARE11: O fundo imobiliário Guardian Real Estate (GARE11) anunciou a venda de 10 imóveis por R$ 485,5 milhões, gerando um lucro bruto de R$ 145 milhões.
- Redução de Dívidas: Com essa transação, as obrigações financeiras do fundo foram reduzidas em cerca de R$ 356 milhões, e o fundo passou a operar com alavancagem líquida próxima de zero.
- Alta no Valor das Cotas: A operação impactou positivamente o valor patrimonial do fundo em R$ 68,5 milhões, ou R$ 0,31 por cota, enquanto a cota estava em alta de 0,96% no último relatório das 10h30.
- Comprador e Pagamento: Os imóveis foram adquiridos pelo FII XPRI, gerido pela XP Asset, com pagamento parcelado de 24 a 60 meses, estabilizando a distribuição de rendimentos.
- Impacto no Mercado: O anúncio destaca a estratégia de desinvestimento de GARE11 comparado ao GGRC11, que continua em expansão, mostrando diferentes táticas no setor de FIIs.
- OpenAI e AWS: OpenAI anuncia parceria estratégica com a Amazon Web Services, com um acordo avaliado em US$ 38 bilhões.
- Expansão de Computação: A parceria permitirá à OpenAI expandir rapidamente sua capacidade de computação para o desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial.
- Impacto nas Ações: Após o anúncio, ações da Amazon (AMZN) subiram mais de 4% no pregão regular.
- Concorrência no Setor: Apesar do crescimento da AWS, a Amazon enfrenta crescente concorrência de Google Cloud e Microsoft Azure no setor de infraestrutura de nuvem.
- Infraestrutura e Escalabilidade: OpenAI utilizará Amazon EC2 UltraServers, permitindo escalabilidade significativa para treinamento e execução de seus modelos, incluindo o ChatGPT.
- Produção de Soja no Mercosul: A produção de soja deve crescer 0,8% na temporada 2025/26, alcançando 242,3 milhões de toneladas, apesar de uma leve redução na área plantada.
- Exportações do Mercosul: As exportações do bloco devem aumentar em 5 milhões de toneladas, reforçando seu papel no comércio global.
- Estimativas para o Brasil: A produção de soja no Brasil pode atingir um recorde de 178,9 milhões de toneladas na safra 2025/26, de acordo com StoneX, apesar das irregularidades climáticas.
- Segunda Safra de Milho no Brasil: A produção da segunda safra de milho é projetada em 107 milhões de toneladas, uma queda de 4,1% em relação ao ciclo anterior, devido a incertezas climáticas.
- Área Plantada e Produtividade: A área plantada de soja aumentou em Goiás, apesar da necessidade de replantio devido a chuvas irregulares; enquanto para o milho, há expectativa de aumento na área, mas a produtividade ainda é incerta.
- Neymar: Possível retorno à equipe nacional pode impactar ações ligadas ao futebol e patrocinadores.
- Jogadores do Brasil: Aumento na convocação de jogadores atuando no Brasil pode gerar valorização de ativos do futebol brasileiro.
- Eventos Transmitidos: Transmissões ao vivo da convocação podem trazer oportunidades de publicidade para plataformas envolvidas.
- Carlo Ancelotti: Última convocação do técnico em 2025 pode gerar ajustes nas expectativas de performance da equipe, afluindo no mercado de apostas.
- Detalhes dos Amistosos: Jogos contra Senegal e Tunísia são oportunidades para análise de desempenho, úteis para estratégias de trading esportivo.
- Lucro Líquido Recorde: BB Seguridade (BBSE3) deve reportar lucro líquido recorrente de R$ 2,50 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 11,6% em relação ao trimestre anterior e 10,3% ano a ano.
- Preocupações Futuros: Obstáculos à frente incluem dificuldade em acelerar a emissão de prêmios e captação líquida negativa na previdência, especialmente em um contexto de juros potenciais mais baixos em 2026.
- Segmentos de Destaque: Genial projeta alta no lucro da unidade de seguros e na arrecadação na Brasil Cap, apesar de desafios em seguro rural e previdência.
- Recomendação de Compra: BBSE3 é classificada como ação defensiva, negociando a múltiplos de 7x para 2025 e oferecendo rendimentos de dividendos de 11,9%.
- Potencial de Crescimento: Preço-alvo fixado em R$ 47,40, representando um potencial de alta de 45%, embora o ritmo de crescimento do lucro possa desacelerar em 2026.
- Expansão de Títulos: A Alphabet, dona do Google, anunciou sua entrada no mercado de títulos dos EUA e da zona do euro.
- Objetivo dos Recursos: Os recursos provenientes da venda das notas serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas.
- Oportunidade de Investimento: Traders devem considerar o impacto potencial dessa emissão no mercado de títulos e no preço das ações da Alphabet.
- Diversificação de Fontes: A emissão sinaliza uma estratégia de diversificação das fontes de financiamento da Alphabet.
- Impacto no Mercado: A notícia pode influenciar a percepção de risco dos investidores em tecnologia, impactando ações correlatas.
- Tese de Investimento Positiva: XP mantém visão otimista para Caixa Seguridade (CXSE3), apoiada no crescimento da indústria de seguros, aumento da penetração de clientes e políticas de investimento mais precisas.
- Crescimento em Crédito Imobiliário: CEF teve expansão de 12% no primeiro semestre de 2025. XP projeta crescimento de dois dígitos em 2026 para hipotecas e seguros residenciais.
- Impacto do IOF na Previdência: Mudança no IOF direciona investidores para os planos da Caixa, uma tendência que pode se manter se não houver alterações na legislação para 2026.
- Recuperação em Crédito Vida: Espera-se aumento da penetração em 2026 com implementação de novo aplicativo de mobile banking da CEF.
- Recomendação de Compra Mantida: XP mantém recomendação de compra e ajusta preço-alvo para R$ 20 por ação ao fim de 2026, um potencial de valorização de 33,60%.
- Brava retorna bons números: A Brava está sustentando um desempenho positivo, mostrando números sólidos no trimestre.
- Desempenho da PRIO: A PRIO está em processo de recuperação, tentando retomar seu fôlego no mercado.
- Desafios da PetroRecôncavo: A empresa enfrenta margens menores, impactando seu desempenho financeiro.
- Revisão do preço do Brent: A expectativa de ajuste no preço do petróleo Brent para US$ 65 pode influenciar as projeções e preços-alvo.
- Otimismo da XP: Apesar das revisões, a XP mantém um viés otimista em relação ao futuro das petrolíferas.
- IA é o centro das atenções: A inteligência artificial tornou-se o eixo principal da economia, influenciando decisivamente o mercado financeiro.
- Comparação com o passado: Debates sugerem que estamos num cenário similar a 1998, não 1999, antes do crash da bolha de internet, indicando possíveis ganhos significativos antes de qualquer desaceleração econômica.
- Mercado de crédito sob observação: O crescimento do "private credit" fora do sistema bancário tradicional lembra o "shadow banking" de 2008, mas atualmente sem exposição significativa ao mercado acionário de IA.
- Política monetária em foco: Expectativas de que o Federal Reserve possa voltar a reduzir taxas de juros, impulsionando mais investimentos, semelhante ao cenário de 1998.
- Posição dos investidores: Apesar das altas valorizações, investidores globais não estão superexpostos, alavancagem é controlada, e há potencial para mais afrouxamento monetário pelo Fed.
- Desempenho Abaixo do Esperado: Marcopolo reportou receita abaixo das expectativas do mercado, gerando preocupação sobre demanda futura.
- Volatilidade nas Ações: Ações POMO4 enfrentaram forte queda após divulgação do balanço.
- Impacto no Mercado Doméstico: Volumes no mercado interno mostraram-se mais fracos, contribuindo para a queda nas ações.
- Sentimento do Investidor: Temores de desaceleração da demanda futura pressionam o preço das ações.
- Monitoramento Recomendado: Traders devem acompanhar atualizações sobre projeções de demanda e futuros relatórios financeiros da Marcopolo.
- Queda nas Exportações: As exportações brasileiras de carne para os EUA, o segundo maior mercado, caíram após novas tarifas em agosto.
- Impacto das Tarifas: As tarifas adicionais impostas pelos EUA afetaram significativamente o volume de exportação do Brasil.
- Previsão de Solução: A indústria de carne bovina do Brasil estima resolver a questão tarifária com os EUA em até 60 dias.
- Mercado-alvo: Após a China, os EUA são considerados um mercado crucial para exportações brasileiras de carne.
- Oportunidades Comerciais: Solução nas tarifas pode resultar em recuperação das exportações e impacto positivo nas ações de frigoríficos brasileiros.
- Ibovespa atinge novo recorde, ultrapassando os 150 mil pontos: investir em ações que compõem o índice pode ser estratégico.
- Bolsas dos EUA em alta: acompanhar a reação do mercado local aos ganhos internacionais é essencial.
- Volume de negociações em alta: aumento potencial de liquidez para traders buscando oportunidades rápidas.
- Indicadores econômicos dos EUA: consideram-se importantes para entender a continuidade desta tendência.
- Impacto do câmbio: com o dólar se movendo, olhar para setores exportadores e importadores pode ser lucrativo.
- Coinbase surpreende com resultados do 3T25: Receita líquida de US$ 1,793 bilhão, um aumento de 26,3% em relação ao 2T25, impulsionada pela retomada da atividade de negociação e assinaturas.
- Transações e Assinaturas em alta: Receita de transações totalizou US$ 1,046 bilhão (+37%) e Assinaturas & Serviços somou US$ 746,7 milhões (+13,8% vs. 2T25).
- USDC destaque entre stablecoins: Receita de US$ 354,7 milhões, crescimento de 7% trimestre a trimestre, com saldo médio de USDC aumentando dentro e fora da plataforma.
- Lucro líquido excede expectativas: Lucro de US$ 432,552 milhões, superando expectativas em 36,4%, com margem operacional de 25,7% e despesas operacionais estáveis.
- Perspectiva positiva para o próximo trimestre: Projeção de receita de assinaturas entre US$ 710 milhões e US$ 790 milhões, com continua consolidação no segmento de derivativos e aumento do volume negociado.
- Divulgação de Balanços: Petrobras (PETR4) e Itaú (ITUB4) vão divulgar seus balanços financeiros esta semana.
- Atente às Datas: Fique atento às datas específicas de divulgação para ajustar estratégias de trading.
- Impacto nos Mercados: Resultados financeiros podem afetar o preço das ações e volatilidade do mercado.
- Embraer (EMBR3): Além de Petrobras e Itaú, a Embraer também apresentará seus dados esta semana.
- Escopo de Avaliação: Avalie os resultados em comparação com as expectativas do mercado para decisões de investimento.
- Petrobras (PETR4) e Itaú (ITUB4) anunciarão resultados financeiros nesta semana.
- A expectativa dos resultados poderá influenciar a volatilidade dos preços das ações de ambas as empresas.
- Analisar os resultados da Petrobras para insights sobre o setor de petróleo e gás.
- Itaú pode fornecer dados importantes sobre o setor bancário e econômico, influenciando ações e ETFs relacionados.
- Traders devem ficar atentos às divulgações e reagir a qualquer surpresa nos números apresentados.
- Leilão da Aneel: Realizado com forte competição, impactando empresas de energia elétrica.
- Deságios significativos: Marcaram o leilão, reduzindo a Receita Anual Permitida (RAP) das concessões.
- Retorno limitado: Condições do leilão resultaram em perspectiva de menor rentabilidade para participantes.
- Empresas em destaque: Identifique as ações de empresas que conseguiram concessões, pois podem impactar suas valorizacões.
- Impacto no setor: A competição acirrada pode influenciar futuros investimentos no setor de transmissão de energia.
- Trocas na carteira: BTG Pactual substitui Marcopolo (POMO4), Multiplan (MULT3) e IRB (IRBR3) por Aura Minerals (AURA33), Eztec (EZTC3) e Unifique (FIQE3).
- Oportunidade em Aura Minerals: A empresa é vista como uma grande aposta devido à desvalorização recente e forte momento operacional, com crescimento projetado e dividendos consistentes.
- Eztec em foco: Incluída mesmo com desafios no setor de construção civil, apoiada por forte pipeline de entregas e potencial para dividendos relevantes.
- Unifique debuta na carteira: Destaque para crescimento no segmento móvel, baixa alavancagem e potencial de anúncios de dividendos extraordinários.
- Distribuição equilibrada: As 10 empresas escolhidas pelo BTG recebem peso de 10% cada, destacando um portfólio diversificado para o mês de novembro.
- PETR4 avança 2,3%: Ações da Petrobras sobem após anúncio de PDV e expectativa sobre balanço trimestral.
- PDV até 2026: Novo Programa de Desligamento Voluntário pode envolver até 1.100 desligamentos.
- Redução de custos esperada: Novo Plano Estratégico 2026-2030 deve anunciar cortes de investimento acima de US$ 8 bilhões.
- Balanço trimestral em foco: Expectativa de Ebitda de US$ 11,4 bilhões e lucro líquido de US$ 4,4 bilhões.
- Oscilação no setor petrolífero: Enquanto Petrobras avança, Brent opera em baixa e petroleiras juniores mostram leve recuperação.
- Rebaixamento de Recomendação: BTG Pactual rebaixou Marcopolo (POMO4) de compra para neutra após atualização do modelo e forte valorização prévia das ações.
- Desempenho das Ações: Ações POMO4 caíram 7,48%, liderando baixas no Ibovespa, enquanto o índice operava em máxima, acima de 150,5 mil pontos.
- Preço-Alvo e Potencial de Valorização: BTG mantém preço-alvo de R$ 10 para POMO4, sugerindo 26,7% de potencial de valorização ante fechamento recente.
- Expectativas de Crescimento: BTG espera que o crescimento da Marcopolo alcance um platô entre 2025 e 2026, mas vê números satisfatórios no curto prazo.
- Surpresa Positiva no 3º Tri: Resultados do terceiro trimestre foram positivos, com margem ajustada de 19,6%, mas expectativa de desaceleração na fabricação gera preocupação.
- iFood pagou quase R$ 1 bilhão em tributos após decisão judicial considerá-lo inaptos ao Perse, programa de isenção que utilizou indevidamente.
- Receita Federal mencionou "enorme dano ao erário", uma vez que o iFood deixou de recolher impostos significativos durante o uso do benefício fiscal.
- Pagamento não impacta o balanço financeiro do iFood, pois recursos estavam provisionados; empresa afirma estar em dia com tributações.
- Governo busca atingir meta de déficit fiscal zero e considera os pagamentos do iFood benéficos nesse contexto econômico.
- Perse extinto em abril de 2023, após atingir limite de R$15 bilhões em renúncia fiscal, sem reabertura para novos benefícios.
- Alterações na carteira do Safra: Redução do peso de Energisa (ENGI11) e JBS (JBSS32) de 10% para 8%, enquanto aumenta o de Copel (CPLE6) de 6% para 10%.
- Racional das mudanças: Aumento no peso de Copel para maior controle de volatilidade e por ser vista como um ativo resiliente e defensivo.
- Desempenho recente: A carteira do Safra cresceu 1,63% em outubro, frente a uma alta de 2,26% do Ibovespa, acumulando 28,45% no ano contra 24,33% do Ibov.
- Oportunidades de valorização: JBS (JBSS32) apresenta um potencial de 74,8%, enquanto Petrobras (PETR4) oferece 44,5%.
- Peso das ações no portfólio: Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), e Itausa (ITSA4) possuem um peso de 12%, sendo as maiores alocações na carteira.
- Histórico de Morte do Bitcoin: Bitcoin foi declarado "morto" 446 vezes. Investir US$ 100 nesses momentos teria gerado US$ 112 milhões hoje.
- Críticas de Warren Buffett: Buffett, crítico frequente, comparou Bitcoin a um jogo de apostas, afirmando não ter valor intrínseco.
- Previsões de Colapso de Peter Schiff: Schiff, líder em previsões de queda, acredita que Bitcoin pode cair para US$ 95 mil e depois para US$ 75 mil.
- Bitcoin Acima dos US$ 100 mil: Apesar das críticas, a criptomoeda continua superando cotações anteriores, agora acima de US$ 100 mil.
- Contexto de Mercado: Declarações sobre correlações entre Nasdaq e Bitcoin sugerem atenção ao movimento do índice.
- RD e Armac têm recomendações elevadas: Ambas passaram de neutro para compra.
- Log com melhora na recomendação: Mudança de venda para neutro, indicando uma percepção menos negativa.
- Recomendações feitas por bancões: A elevação foi destacada por grandes instituições financeiras.
- Motivos do otimismo não detalhados: A notícia não fornece informações específicas sobre os impulsionadores das recomendações.
- Potenciais movimentos de mercado: Alterações nas recomendações podem influenciar preços das ações envolvidas.
- BTG ajusta portfólio: Vibra Energia (VBBR3) e Energisa (ENGI11) são substituídas por Direcional (DIRR3) e Equatorial (EQTL3).
- Incorporação de risco: Direcional é escolhida devido ao forte momento nos lucros e expectativa de dividendos extraordinários, com yield calculado em 13%.
- Aumento em serviços básicos: Exposição ao setor aumentada para 25%, com Equatorial representando 15% do portfólio.
- Catalisadores futuros: Queda nas taxas de juros nos EUA e Brasil são vistas como impulsionadoras para ações brasileiras nos próximos meses.
- Desempenho do portfólio: Performance de outubro foi de 1,5%, abaixo do Ibovespa (2,3%). Expectativas positivas com cortes de taxa de juros futuros.
- Santander (SANB11): Analistas da XP elevam o preço-alvo de R$ 35 para R$ 37, vendo potencial de alta de 18%.
- Dividendos Atraentes: O banco tem potencial para dividend yield de 9,5% até 2026, além do payout aumentado para 75%.
- Valuation e Múltiplos: Preço sobre valor patrimonial de 1,1x; possível fechamento de capital pode fornecer suporte ao preço.
- Resultados Recentes: Lucro do 3T25 foi de R$ 4 bilhões, com ROE subindo para 17%, projeta-se ROE terminal de 19%.
- Perspectivas 2026: Ano desafiador com projeção de CDI menor, crescimento na carteira de crédito e NIM mais alta.
- Produção de Petróleo Brasileira: Crescimento de 12,7% na produção anual de petróleo em setembro.
- Recorde no Pré-sal: A produção atingiu um recorde com 3,2 milhões de barris por dia extraídos do pré-sal.
- Impacto no Mercado: Esse aumento pode influenciar as empresas de energia brasileiras e os preços internacionais de petróleo.
- Relevância para Ações: Traders devem considerar impactos em ações como Petrobras e outras produtoras brasileiras.
- Oportunidades de Trading: Acompanhamento dos preços do petróleo pode oferecer oportunidades em operações de curto prazo.
- Preço-alvo do Ibovespa: A XP Investimentos mantém o preço-alvo em 170 mil pontos para 2026, acreditando em múltiplos atrativos do índice.
- Mudanças de Carteira: Ações da Gerdau (GGBR4) foram adicionadas, e a exposição em Cyrela (CYRE3) e Smart Fit (SMFT3) foi aumentada. Grupo Mateus (GMAT3) e JBS (JBSS32) foram retirados.
- Desempenho do Ibovespa: Ibovespa subiu 24,5% em reais e 42,7% em dólares no acumulado do ano, com a expansão de múltiplos guiando o crescimento.
- Taxas de Juros e Prêmio de Risco: Taxas de juros reais de longo prazo permaneceram elevadas, resultando em compressão do prêmio de risco de ações.
- Outras Recomendações: Ações como Copel (CPLE6), Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) foram mantidas nas recomendações de compra.
- Ibovespa Renova Recorde: O índice ultrapassou os 150 mil pontos, destacando uma forte movimentação no mercado brasileiro.
- Bolsas dos EUA em Alta: Os mercados norte-americanos registram ganhos no início do mês, influenciando positivamente o sentimento do investidor.
- Tendência do Mercado: O comportamento positivo tanto do mercado local quanto internacional pode indicar uma tendência de alta contínua no curto prazo.
- Sentimento do Investidor: O otimismo prevalece à medida que os investidores reagem positivamente aos dados econômicos recentes.
- Oportunidades de Trade: A forte performance do Ibovespa pode oferecer oportunidades de trade, especialmente para ativos domésticos que compõem o índice.
- Ibovespa atinge 150 mil: O índice superou a marca histórica, subindo 0,45% para 150.211,33 pontos, com um ganho acumulado de 24,9% no ano.
- Esperas pelo Copom: Decisão sobre a Selic acontecerá na quarta-feira (05), com expectativas de manutenção em 15% ao ano.
- Movimentações no dólar: O dólar à vista caiu 0,45%, cotado a R$ 5,3560, registrando queda de 13,4% em 2025.
- Destaques do índice: Ações da Natura subiram 1,81% por expectativas de balanço, enquanto Marcopolo caiu 6,84% após resultados decepcionantes.
- Previsões otimistas: JPMorgan projetou o Ibovespa em 155 mil pontos e Santander em 160 mil, com XP Investimentos mirando 170 mil no próximo ano.
- USDA corta benefícios do SNAP: O USDA suspendeu benefícios do SNAP por falta de aprovação da lei de financiamento, impactando 42 milhões de norte-americanos.
- Impacto no mercado de alimentos: Os cortes podem afetar até 9% dos gastos alimentares nos EUA, repercutindo em commodities alimentares e ações do setor.
- Fundo de contingência disponível: USDA possui um fundo de US$ 5 bilhões, podendo ser usado para mitigar impactos enquanto decisão judicial é aguardada.
- Decisões judiciais favoráveis: Juízes em Rhode Island e Massachusetts ordenaram que o governo continue financiamento, podendo impactar políticas fiscais futuras.
- Possíveis implicações na inflação: Especialistas indicam que o corte pode reduzir a inflação temporariamente, mas prolongando o shutdown poderia ter efeitos inflacionários contrários.
- Incorporação da Avon Industrial: Natura (NATU3) finalizou a incorporação da Avon Industrial, integrando ainda mais as operações das duas companhias.
- Aprovação majoritária: A operação foi aprovada com ampla maioria na assembleia, com 1.141.555.959 votos favoráveis.
- Documentação e Avaliação: A Deloitte foi ratificada para elaborar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Avon Industrial.
- Atualização de Capital: Capital social da Natura atualizado para R$ 6 bilhões, dividido em ações ordinárias, conforme novo estatuto social.
- Ação da administração: Administração da Natura autorizada a concluir o processo de incorporação e adotar medidas necessárias.
- Monark Bicicletas anuncia distribuição de dividendos de R$ 100 por ação.
- Proposta ainda precisa ser aprovada, com decisão prevista para em breve.
- Data da distribuição dos dividendos está marcada para 2 de dezembro.
- Investidores devem monitorar aprovação para ajustar posições oportunamente.
- Impacto esperado nas ações pode atrair traders focados em dividendos altos.
- Bancos e empresas de energia: Essas empresas continuam sendo os pilares das carteiras de dividendos devido ao bom histórico de proventos e forte geração de caixa.
- Alterações na carteira da Ágora Investimentos: A corretora trocou Caixa Seguridade (CXSE3) por Vale (VALE3) na sua carteira de novembro, mantendo foco em empresas de alta liquidez e regularidade nos dividendos.
- BTG Pactual modifica posições: Substituição de Eletrobras, Vulcabras e BB Seguridade por Sanepar, IRB Brasil e Vale, visando valuation atrativo e fluxo de caixa previsível.
- Petrobras como destaque na Terra Investimentos: Projeção de dividend yield de 16,5% nos próximos 12 meses, impulsionando o interesse dos investidores.
- Copel e Equatorial recebem atenção: Copel aumenta liquidez pós-privatização e Equatorial distribui R$ 1,8 bilhão em JCP, apontados como boas oportunidades na área de utilities.
- Recomendação do BTG Pactual: O banco rebaixou a recomendação da Marcopolo (POMO4) de compra para neutra e ajustou o preço-alvo de R$ 12 para R$ 10.
- Desempenho das ações: As ações da Marcopolo caíram 6,84%, sendo destaque negativo no Ibovespa.
- Resultados do 3T25: Marcopolo registrou lucro líquido de R$ 329,6 milhões, uma queda de 1,8% em relação ao ano anterior, e Ebitda caiu 9,9%.
- Pontos de atenção: Possíveis catalisadores incluem continuidade de vendas fortes na Argentina e potencial dividendo extraordinário. Riscos incluem composição de produção e câmbio.
- Expectativa de desempenho: O BTG alerta para uma provável desaceleração na produção em dezembro, com possíveis impactos nos resultados do próximo ano.
- Distribuição de JCP: Equatorial (EQTL3) anunciou pagamento de R$ 1,819 bilhão, equivalentes a R$ 1,45 por ação ordinária, divididos em dois montantes baseados em reserva de lucros e reserva estatutária.
- Data de Referência e Pagamento: Acionistas posicionados até 5 de novembro de 2025 receberão os proventos, com pagamento previsto para 17 de novembro deste ano, sem atualização ou juros adicionais.
- Potencial de Geração de Valor: Equatorial é avaliada positivamente devido à melhoria das concessões de distribuição elétrica e participação na Sabesp, além de contar com um forte histórico de gestão e crescimento em distribuição de energia.
- Análise de Valuation: As ações EQTL3 estão atrativas em termos de EV/Ebitda e TIR, com uma exposição potencialmente defensiva em cenários de desaceleração econômica.
- Recomendação de Investimento: Equatorial é indicada na seleção de 10 Ideias para investir em novembro da Empiricus, com um portfólio diversificado incluindo energia elétrica, finanças e exportadoras.
- Eleições Fortalecem Milei: Javier Milei ganha força após eleições intermediárias na Argentina, mas classificação "CCC+" da Fitch reflete incertezas.
- Risco de Crédito: Manutenção do rating "CCC+" pela Fitch indica risco especulativo e possível calote.
- Reformas Econômicas: Expectativa de avanço em propostas liberais com privatizações e desregulamentações, embora alianças sejam necessárias.
- Empréstimos Estrangeiros: Argentina recebe apoio dos EUA com US$ 40 bilhões em empréstimos, mas termos pouco claros levantam preocupações.
- Vulnerabilidade Externa: A Fitch destaca necessidade de acumulação de reservas sustentável para melhorar a classificação soberana argentina.
- Revisão de Carteira: Planner Investimentos realizou mudanças na carteira recomendada de ações para novembro, buscando superar o Ibovespa.
- Saídas: BB Seguridade (BBSE3), Engie Brasil (EGIE3), Intelbras (INTB3), Klabin (KLBN11), Lojas Renner (LREN3), Metal Leve (LEVE3), Sanepar (SAPR11) foram removidas.
- Entradas: Foram incluídas Ânima Educação (ANIM3), Copel (CPLE6), Fleury (FLRY3), Irani (RANI3), Porto Seguro (PSSA3), Sabesp (SBSP3), Totvs (TOTS3).
- Permanências: Banco do Brasil (BBAS3), Itaúsa (ITSA4) e Odontoprev (ODPV3) continuam na carteira.
- Desempenho Histórico: Em outubro, Ibovespa subiu 2,26% enquanto a carteira da Planner caiu 0,42%. Orientação é focar em ações com baixa dependência do mercado internacional.
- Ibovespa alcança 150 mil pontos: O índice brasileiro atingiu esse marco histórico pela primeira vez, sinalizando otimismo no mercado.
- Influência de Wall Street: A alta é impulsionada por movimentos positivos nas bolsas de Nova York, sugerindo tendências globais favoráveis.
- Expectativa por resultados corporativos: Os investidores estão otimistas com os balanços trimestrais, podendo gerar volatilidade no curto prazo.
- Momento de avaliação de posições: Traders devem analisar posições abertas, considerando a possibilidade de ajustes à medida que novos dados aparecem.
- Oportunidades de curto prazo: A situação atual pode apresentar oportunidades para estratégias de curto prazo, dado o ambiente de incerteza e expectativa.
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